العملات المشفرة أم الأسهم: أيهما أفضل للاستثمار؟

مع إنشاء Bitcoin في عام 2009 ، أصبح العالم على دراية بالعملة الرقمية وتقنية blockchain الأساسية الخاصة بها. بالنظر إلى العملات المشفرة مقابل الأسهم ، رفض مستثمرو الأسهم المؤسسية في البداية العملات المشفرة كأثر جانبي. منذ ذلك الحين ، نمت أسواق العملات المشفرة بسرعة فائقة.

ومع ذلك ، فإن هذه التكنولوجيا الثورية الوليدة لا تخلو من الجدل. يعتقد بعض الخبراء أن سوق العملات المشفرة يمكن أن يصبح أداة تحوط قيّمة للأسواق المالية التقليدية ، بينما يخشى آخرون من أن العملات المشفرة يمكن أن تنهار ، وربما تجذب سوقًا أوسع معهم.

ومع ذلك ، فإن تأثير العملات الرقمية على الأسواق المالية لا يمكن إنكاره. يلبي تداول العملات المشفرة احتياجات مماثلة لتداول الأسهم التقليدية ، مثل إمكانية نمو الثروة ، ويضيف المزيد والمزيد من المستثمرين العملات المشفرة إلى محافظهم. وفق بحث CNBCيستثمر واحد على الأقل من كل عشرة أمريكيين حاليًا في العملات المشفرة.

يجعل تداول الأصول الرقمية الاستثمار أسهل من أي وقت مضى. تقلبات أعلى نسبيًا تعني المزيد من الفرص المحتملة. قم بدمج هذا مع التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، والرافعة المالية التنافسية ، والعمولات المنخفضة ، والحد الأدنى من الصفقات ، وسيتضح قريبًا سبب بدء العديد من المستثمرين الجدد وتجار البورصة المخضرمين في التحول إلى العملات المشفرة. في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على أوجه التشابه والاختلاف وإيجابيات وسلبيات العملات المشفرة وتداول الأسهم.

هل شراء العملات المشفرة مثل شراء الأسهم؟

يشبه شراء العملات المشفرة شراء الأسهم حيث يتم مطابقة المشترين مع بائعي الأصول الرقمية ، ويتم تحديد السعر حسب العرض والطلب. يمكن أيضًا إجراء التداولات عبر الإنترنت ، ويمكن أن يؤدي كلا الاستثمارين إما إلى زيادة الثروة أو فقدانها.

تعمل العملات المشفرة والأسهم وفقًا لآليات مشابهة جدًا. إذا قمت بتداول الأسهم أو العملات ، فستشعر وكأنك في بيتك أمام الواجهة المألوفة لأي تبادل عملة معماة. على الرغم من التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو نهج يستخدمه مستثمرو العملات المشفرة لتحديد القيمة الجوهرية لأصل العملة المشفرة ... ..
ستختلف العملة المشفرة أو رمز العملة المشفرة دائمًا عن العوامل التي تؤثر على أسعار الأسهم العادية ، وآلية التداول الأساسية والتحليلات الفنية العامة متطابقة تقريبًا.

على سبيل المثال ، في بورصات كلا السوقين ، يمكنك إرسال أنواع مماثلة من الطلبات. أوامر السوق إما يتم شراؤها أو بيعها بسعر السوق الحالي. تتضمن أوامر الحد سعرًا محددًا مسبقًا يأمل المتداول في الشراء أو البيع عنده. يعمل أمر إيقاف الخسارة بالطريقة نفسها التي يعمل بها أمر السوق. يتم تنفيذه فقط عند الوصول إلى مستوى سعر محدد مسبقًا.

تشابه آخر بين العملات المشفرة والأسهم هو تداول الأسهم و СЃРїРѕС ‚- تداول العملات المشفرة. يستخدم التداول اليومي في سوق الأوراق المالية حركات السوق قصيرة الأجل لشراء وبيع الأسهم خلال يوم التداول في السوق. أسواق العملات المشفرة لا تغلق أبدًا. تنطبق نفس استراتيجيات التداول قصيرة الأجل المستخدمة للأسهم والأسهم أيضًا على العملات المشفرة. استراتيجيات التداول خلال اليوم مثل التداول المتأرجح والتداول في النطاق والسكالبينج و تحكيم - كلها قابلة للتطبيق. تقلبات السوق هي مفتاح التداولات اليومية المربحة ، ويفضل السيولة العميقة ، وهما خاصيتان أساسيتان للعديد من العملات المشفرة.

الاختلافات الرئيسية بين العملات المشفرة والأسهم

المكاسب التي تصل إلى 1000٪ في غضون أسابيع قليلة ليست شائعة في أسواق العملات المشفرة. نظرًا لإغراء الوعد بتحقيق أرباح كبيرة على المدى القصير وحاجز منخفض للدخول ، فإن المزيد والمزيد من المستثمرين يشرعون في مسار العملة المشفرة ، مما يثقلون العملات المشفرة مقابل الأسهم. نظرًا لأنه يمكن تداول العملات المشفرة في وحدات كسرية ، فإن متطلبات الدخول منخفضة. ولكن مع إمكانية تحقيق أرباح ضخمة في وقت قصير تأتي مخاطر أكبر.

أسعار العملات المشفرة مستقرة مثل الأفعوانية ، ويرى العديد من خبراء الصناعة أن تداول العملات المشفرة مقامرة وليس استثمارًا حقيقيًا. يعتبر تقلب الأسعار هذا نموذجيًا لأسواق الأسهم ، ولكن بدرجة أقل.

من الأفضل عرض الاختلافات الرئيسية بين العملات المشفرة والأسهم من خلال الخصائص التالية.

قضايا السيولة

السيولة هي مقياس لقدرتك على الشراء والبيع حسب الرغبة في أي سوق. تتمتع أسواق الأسهم بميزة على الأسهم والعملات المشفرة لأنها تتمتع بأحجام تداول أعلى من أسواق العملات المشفرة وبالتالي فهي أكثر سيولة. يوجد عدد أقل بكثير من المتداولين النشطين في سوق العملات المشفرة ، لذلك قد يواجهون مشاكل في السيولة.

ومع ذلك ، عند النظر في السيولة ، فإن العملات المشفرة ليست متساوية. Bitcoin هي العملة الرقمية الأكثر سيولة حيث تضم أكبر عدد من المشترين والبائعين المستعدين للتداول.

انخفاض القيمة السوقية

رسملة السوق (أو سعر السوق) للعملة المشفرة هو مقياس لقيمتها السوقية. بمعنى آخر ، هذا ...
عادة ما تسبب العملات المعدنية والرموز وعمليات تبادل العملات المشفرة الصغيرة مشاكل في السيولة لكبار المستثمرين ، مما يجعلها غير قابلة للاستثمار وغير جذابة ، على التوالي. عادة ما تظهر مشكلات مماثلة في تداول الأسهم فقط عند تداول أسهم بنس قليلة دون وصفة طبية أو عند العمل مع شركات الوساطة التي تتداول أسهم رأس المال الأصغر.

حيازة

يمنح شراء الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية المشتري حق المشاركة في رأس مال الشركة. بصفته مالك الأسهم ، يحق للمستثمر الحصول على مزايا مختلفة مثل مكاسب أو خسائر رأس المال ، وتوزيعات الأرباح على أساس الربح ، وحقوق التصويت للمساهمين. ومع ذلك ، فإن الشراء من خلال وسيط يعني تقنيًا أن الأسهم مملوكة للوسيط الخاص بك. قلة قليلة من المستثمرين عناء محاولة امتلاك أسهم باسمهم.

شراء العملات المشفرة يعني أنه يمكنك نقل الملكية النهائية للعملة أو الرمز المميز إلى المستثمر. في البداية ، عادة ما يتم تداول العملات المشفرة في بورصة وتخزينها في محفظة التبادل. ومع ذلك ، يمكنك تحويل العملة المشفرة إلى جهاز (تخزين بارد) ، وهو أكثر أمانًا بشكل عام من المحفظة عبر الإنترنت. لا داعي للقلق بشأن تعرض الوسيط للاختراق طالما أنك تحتفظ بالمفاتيح الخاصة لعملتك المشفرة بأمان.

تقلبات عالية

أحد أوجه التشابه بين العملات المشفرة والأسهم هو أن كلاهما متقلب. مع تقلبات الأسعار التي يصعب التنبؤ بها ، يكاد يكون من المستحيل تحديد الوقت الدقيق للدخول أو الخروج من الصفقة. عند القيام بذلك ، يمنح سوق الأوراق المالية المستثمرين والتجار إمكانية الوصول إلى معلومات حول الشركة يمكنهم استخدامها لاتخاذ قرارات حول كيفية تداول الأوراق المالية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سوق الأسهم ، على الرغم من تقلبات الأسعار المنتظمة ، تميل إلى النمو على المدى الطويل.

تحدث التقلبات في أسواق الأسهم فقط خلال فترة زمنية ثابتة من يوم العمل. لا تغلق أسواق العملات المشفرة أبدًا وتتعرض للتقلبات فيما يتعلق بالأصول الرقمية الأخرى والتطورات في مجال التشفير والحركات في أسواق الأسهم العالمية.

مع وجود مجموعة كبيرة من التأثيرات الموجودة على مدار 24 ساعة في اليوم ، تكون العملات المشفرة أكثر تقلباً من الأسهم. تقلبات السوق الأكبر تعني أيضًا استقرارًا أقل في الأسعار ، مما قد يردع المستثمرين المؤسسيين عن المشاركة في العملات المشفرة. هذا يعني أيضًا أن هناك مساحة أكبر للدخول والخروج من التداولات ، مما يمنحك مساحة أكبر لتحقيق أرباح كبيرة.

سوق غير محدود للعملات المشفرة

يتم تنظيم أسواق الأوراق المالية وغالبًا ما تكون متطلبات الهامش صارمة وخاضعة للرقابة الصارمة. يمكن أن يؤدي الحجم الأدنى للمحفظة أيضًا إلى ردع المتداولين عن استخدام الرافعة المالية.

عند مقارنة العملات المشفرة بالأسهم ، فإن تداول مشتقات العملات المشفرة هو بالتأكيد أكثر تكلفة من التداول بالهامش في سوق الأسهم. في بورصة المشتقات الرائدة في العالم ، يبلغ الحد الأدنى للإيداع 1 دولار فقط ، مما يسمح لك بإجراء معاملات برافعة مالية بأقل مبلغ ممكن من الأموال. تبدأ الرافعة المالية عند 2 × وترتفع إلى 100 × أو أكثر في عمليات تبادل الأصول الرقمية الرائدة.

عدم التنويع

الهدف من التنويع هو الاحتفاظ بأصول تتصرف بشكل مختلف في الأسواق المختلفة. قد تقدم الأسهم تنوعًا أقل من العملات المشفرة لأنها تميل إلى اتباع الاقتصاد الأوسع. تؤثر عوامل مثل التضخم والسياسة النقدية والاقتصادية على الأسهم والسندات.

إن الارتباط المنخفض بين Bitcoin و Ethereum والأوراق المالية وأصول سوق الأوراق المالية يجعل استثمار العملة المشفرة استراتيجية جذابة لتنويع المحفظة. تتحرك أسعار العملات المشفرة عمومًا بالنسبة إلى أسعار العملات المستقرة مثل BTC و ETH. من ناحية أخرى ، تستجيب الأسهم والأسهم للعوامل الاقتصادية الواسعة ، والأداء الفردي للشركات والقطاعات ، والعرض والطلب المترابطين للمؤشرات والصناعات والخدمات المعنية.

العملات المشفرة مقابل الأسهم: ما هي الاستثمارات قصيرة الأجل الأفضل؟

Cryptocurrency هو استثمار واعد قصير الأجل يوفر إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة - وخسائر سريعة بنفس القدر. في حين أن متوسط ​​عائد سوق الأوراق المالية ما يقرب من 10٪ سنويًا ، فقد أصبحت عملة البيتكوين هي الأصل الأفضل أداءً خلال العقد بمتوسط ​​عائد سنوي يبلغ 230٪.

ضع في اعتبارك أن الأصول الرقمية يمكن أن ترتفع.
تستخدم هذه الكلمة لوصف قفزة في الأسعار. في الواقع ، القفزة كبيرة جدًا لدرجة أنها خرجت عن نطاقها وتصل إلى ...
في غضون ساعات قليلة أو الانهيار في غضون دقائق ، على سبيل المثال ، في مخطط "ضخ وتفريغ". لا تجلب جميع الصفقات دخلاً ثابتًا أو ربحًا مضمونًا. ومع ذلك ، فإن الحالة المتقلبة لأسواق العملات المشفرة تجعلها مثالية للمتداولين اليوميين الذين يتطلعون إلى التعرف على الأنماط والاتجاهات وتحقيق أرباح فورية.

العملات المشفرة مقابل الأسهم: أيهما أفضل على المدى الطويل؟

يعد استقرار التداول في سوق الأسهم عاملاً يجذب العديد من المستثمرين على المدى الطويل. بعد كل شيء ، سجل مؤشر S&P 500 ، الذي تتبع 500 شركة أمريكية مدرجة كبرى منذ عام 1975 ، خسائر في 10 من أصل 46 عامًا. ومع ذلك ، فقد أدى ذلك بمرور الوقت إلى نمو المحفظة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى المخاطر النظامية المرتبطة بالتقلبات العالية ، تواجه العملات المشفرة أيضًا حالة من عدم اليقين التنظيمي ، والتبني البطيء في التجارة الجماعية ، وتهديدات الأمن السيبراني. على الرغم من هذه المخاطر ، يمكن أن تكون العملات المشفرة مربحة إذا حاولت فهم السوق وتصرفت بحذر.

سواء كنت تستثمر في العملات المشفرة أو الأسهم ، فمن الأفضل أن تلعب لعبة طويلة ومستقرة. إذا لم تكن متداولًا يوميًا ، فمن الأفضل تجنب التقلبات قصيرة الأجل في أي سوق.

مجموع

يعتمد القرار بشأن ما يتم تداوله عند مقارنة العملات المشفرة بالأسهم كثيرًا على خبرتك واستراتيجية التداول والمبلغ الذي تستثمره. تعتبر الأسهم أكثر ملاءمة لأولئك الذين يبحثون عن نمو استثمار محدود يمكن التنبؤ به على المدى الطويل مع تقلبات منخفضة نسبيًا. تعد العملات المشفرة أكثر ملاءمة لأولئك الذين يرغبون في التنويع والسعي للتحوط ضد التضخم والعوامل التي تؤثر سلبًا على الأسواق المالية.