دورة سوق العملات المشفرة وكيفية استخدامها

يمكن أن تخبرك دورات السوق في التشفير بموعد الشراء أو البيع إذا كان بإمكانك تعلم قراءتها. العملات المشفرة معروفة بتقلبها ، ويجب أن تحاول البقاء إلى جانبهم.

على الرغم من أنهم يعرفون المخاطر ، إلا أن العديد من المستثمرين لا يزالون على حين غرة عندما ينخفض ​​السوق. لتجنب الوقوع في فشل سوق العملات المشفرة ، تحتاج إلى فهم كيفية عمل دورات السوق. نوضح لك كيفية تفسير دورات السوق ، وتزويدك بالمعرفة التي تحتاجها للقيام باستثمارات استراتيجية.

ما هي دورة سوق العملات المشفرة؟

إن دورة سوق العملة المشفرة هي ببساطة الفترة بين قمة السوق وأدنى مستوياتها ومراحلها. تحدث دورات السوق في جميع الأسواق المالية. إنه تعاقب طبيعي للدورات التي لا بد أن تظهر وتعاود الظهور بمرور الوقت. ومع ذلك ، بالمقارنة مع سوق الأوراق المالية ، يمكن أن تكون الدورات في العملات المشفرة أقصر بشكل ملحوظ بسبب تحركات الأسعار السريعة.

تفسير دورات السوق

يمكن العثور على الدورات في كل سوق وهي مكونة من مراحل. ترتفع الأسعار ، وتصل إلى الذروة ، ثم تنخفض ، ثم تنخفض - وتبدأ على الفور دورة أخرى.

قد لا يكون المتداولون الجدد على دراية بالطبيعة الدورية للأسواق ، غالبًا دون أن يكونوا قادرين على التخطيط لنهاية دورة السوق الحالية. أيضًا ، حتى إذا كنت على دراية بدورات السوق ، فقد يكون من الصعب اختيار الجزء العلوي أو السفلي من دورة معينة. ومع ذلك ، يجب أن تفهم الدورة من أجل تعظيم أرباح التداول الخاصة بك. دعنا نلقي نظرة على المراحل الأربع الرئيسية لدورة السوق النموذجية وكيفية تحديدها.

دورة سوق العملات المشفرة

مرحلة التراكم

تشير هذه المرحلة من الدورة إلى استقرار الأسعار حيث ينخفض ​​السوق بعد ارتفاع مذهل. في هذه المرحلة ، يبدأ مبتكرو السوق - المطلعون على الشركات والمستثمرون ذوو القيمة العالية والمتداولون المتمرسون - في الشراء مرة أخرى. الإجماع العام هو أن الأسوأ قد انتهى ولديهم فرصة جيدة للنجاح في أي تجارة.

التقييمات هنا جذابة ، وبالنسبة لكل بائع يتخلى عن مركزه ويبيعه ، ينتظر المشتري الذكي استلامه بسعر مخفض. تبدأ مرحلة التراكم عادة بفقدان بعض الاهتمام ، وقليل من الإحباط ، والملل ، وعدم الثقة في أي نمو إيجابي - تصلب استثمار رأس المال وزيادة النفور من المخاطرة.

ومع ذلك ، بدأت معنويات السوق في التحول من الحياد السلبي إلى الحياد المشجع.

مرحلة التخطيط

تبدأ مرحلة الترميز عندما يصل سوق العملات المشفرة إلى نقطة مستقرة ويبدأ في النمو بثبات من حيث القيمة. يتعرف الرواد على التغيرات في السوق باستخدام مهارات التحليل الفني لديهم. النمو بطيء بعض الشيء حيث لا يزال البائعون يحجمون عن الأسعار.

بدأ اهتمام وسائل الإعلام في جذب الاهتمام بالعملات المشفرة ، في حين أن معظم مستخدميها الأوائل يترنحون. سوف يتعرف المتداولون المتمرسون على عدد متزايد من القيعان المرتفعة والقمم المرتفعة. نظرًا لأن تداول الوقود FOMO والفائدة الطبيعية ، تبدأ أحجام التجارة والأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ.

في هذه المرحلة ، تبدأ "نظرية الأحمق الكبير" ، وتبدأ الدرجات في الارتفاع. يسود الجشع ، وتلاشى الحس السليم والعقل في الخلفية. أيضًا ، في هذه المرحلة - عندما يصل المتأخرون - يبدأ مديرو الأموال الأذكياء والمستثمرون في التخلص من أعباء أنفسهم.

قريباً ، تبدأ الأسعار في الاستقرار أو التباطؤ. أولئك المترددين يرون في ذلك فرصة عظيمة للشراء ، والقفز الجماعي. ثم تأتي ذروة البيع ، عندما تحقق الأسعار آخر قفزة أسية لها ، محققة مكاسب كبيرة. بلغت الأسعار ذروتها وتحولت معنويات السوق من الحيادية والمملة إلى البهجة.

مرحلة التكاثر

تتميز المرحلة الثالثة من دورة السوق بهيمنة البائعين. تم استبدال المشاعر الصاعدة في المرحلة السابقة بأخرى مختلطة. تتقلب الأسعار عادةً في نطاق تداول واحد ، والذي يمكن أن يستمر في بعض الحالات لشهور.

في نهاية هذه المرحلة ، يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس. من المحتمل أن تظهر الأنماط الفنية التي تشير إلى سعر الذروة ، مثل القمة المزدوجة والثلاثية أو الرأس والكتفين ، في مرحلة التوزيع.

هذه المرحلة من الدورة مدفوعة بشكل أساسي بمزيج من مشاعر الخوف والجشع والأمل. كان المستثمرون الأوائل مترددين في البيع وجني الأرباح. بدأت المعنويات في التحول إلى السلبية ، ويمكن لحدث جيوسياسي معاكسة أو أخبار اقتصادية سيئة تسريع هذا التغيير.

للمرة الأولى ، بدأ المزيد والمزيد من المستثمرين في التشكيك في الشعور الصاعد. يتبع البيع المكثف ارتدادًا حيث يتفق المشاركون في السوق على أن التصحيح ضروري قبل استئناف الحركة الصعودية. لكن الأسعار لا ترتفع أبدًا إلى المستويات المرتفعة السابقة ، وعندما تهبط للمرة الثانية ، ينتشر الذعر.

أولئك الذين جاءوا متأخرين نسبيًا ولديهم رهانات كبيرة يخشون خسارة كل شيء وفي نفس الوقت يأملون في استعادة مكاسبهم حيث يبدو أن السوق ينطلق مرة أخرى. يمكن تقسيم نسبة أيام الصعود والهبوط خلال مرحلة التوزيع بالتساوي إلى حد ما مع تقلبات عالية بسبب انتباه المتداولين خلال هذه الفترة.

يمكن أن تستغرق هذه المرحلة من أسابيع إلى شهور ، وفي بعض الحالات سنوات ، حيث تتجذر الأساسيات. كقاعدة عامة ، كلما ارتفعت الارتفاعات القصوى ، انخفضت الأسعار بشكل أسرع. المستثمرون الذين لم يبيعوا في السابق من أجل الربح يستقرون الآن على نقطة التعادل - أو يتكبدون خسارة صغيرة.

مرحلة تخفيض السعر

المرحلة الرابعة والأخيرة من الدورة هي الأكثر إيلامًا لأولئك الذين ما زالوا متمسكين بموقفهم. عادة ما يكون المستثمرون الذين يجدون أنفسهم في هذه المرحلة مبتدئين وعديمي الخبرة. إنهم يتشبثون باستثماراتهم لأنهم انخفضوا كثيراً عما دفعوه مقابلها. هذه المجموعة من المستثمرين ، الذين يشترون عادةً أثناء مرحلة التوزيع أو في وقت مبكر من مرحلة التخفيض ، لا يمكنهم الاستسلام إلا عندما ينخفض ​​السوق بنسبة 50٪ أو أكثر. عندما يحدث هذا ، يفقد متداولو الدورة المتأخرة الأمل ويقطعون خسائرهم في النهاية.

في هذه المرحلة ، يقوم المستثمرون الأوائل الذين حققوا عوائد جيدة في السابق بشراء الأصول المستهلكة. يتوقع هؤلاء المستثمرون الجدد أن يكون قاع السوق وشيكًا ومن المرجح أن يستمر في الاستفادة من هوامش الربح اللاحقة.

فهم اتجاهات دورة السوق

في الأساس ، تنتقل دورة السوق من الجشع إلى الخوف ثم مرة أخرى من الخوف إلى الجشع. يبدأ كل سوق للعملات المشفرة من نقطة ذات قيمة أولية نسبية تبدأ في الارتفاع والانخفاض بشكل دوري. الجشع والنشوة المصاحبة لإطلاق أصل تشفير جديد يرفعان الأسعار إلى أن يكون هناك عدم يقين بشأن القيمة أو النمو أو التطبيق العملي الفعلي لـ blockchain. في هذه المرحلة ، يصبح السوق مشكوكًا فيه ، مما يتسبب في قيام المزيد والمزيد من المتداولين ببيع أصولهم ، مما يؤدي إلى اتجاه هبوطي. بمجرد أن ينخفض ​​السعر إلى النقطة التي تكون فيها الأرباح المحتملة ممكنة ، يتولى الجشع السيطرة مرة أخرى ، ويبدأ دورة جديدة مرة أخرى.

بعد تغطية دورات السوق الرئيسية ، إليك شرح أكثر تفصيلاً لفهم وتحديد اتجاهات دورة السوق في التشفير باستخدام BTC كمثال.

  1. في بداية مرحلة التراكم ، يشتري المال الذكي والمستثمرون المؤسسيون والمتبنون الأوائل الأصول بسعر منخفض. خلال هذه الفترة ، هناك تراكم للقيعان حيث يعاني أولئك الذين صدوا آخر قمة من الغضب والاكتئاب.
  2. يبدأ سعر BTC في الارتفاع. هناك عناصر من الأمل والكفر. ومع ذلك ، يشتري مستثمرو HODL الأذكياء عند فشل الدعم. يحدث هذا في بداية مرحلة الشريط.
  3. مع تقدم مرحلة الربح ، ينبض المستثمرون بالإثارة ، مما يسرع السوق. يأتي بعض الجشع عندما يقفز مشتري FOMO ، ويشترون من أولئك الذين دخلوا سابقًا (الذين يبيعون الآن بسعر أعلى). معنويات السوق هي الإثارة والإيمان والنشوة. سيكون من الحكمة البيع أو HODL في هذه المرحلة.
  4. تدخل Bitcoin الآن مرحلة التوزيع في الدورة حيث يتم توزيعها بشكل مرتفع. هذا هو أفضل وقت للبيع.
  5. تنخفض عملة البيتكوين خلال مرحلة التخفيض. إنه مزيج من القلق والإنكار. هذه فرصتك الأخيرة للبيع إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل. يمكنك أيضًا إنشاء عمليات بيع قصيرة ولعب الارتداد عندما ينخفض ​​سعر البيتكوين.
  6. تنخفض عملة البيتكوين بشكل أسرع وأسرع مع تحول المعنويات من القلق إلى الذعر. عندما يبدأ الناس في الذعر ، يمكنك الاستمرار في البيع في السوق. العب ترتد ومن الآن فصاعدًا ابدأ في تغطية السراويل القصيرة الخاصة بك.
  7. في نهاية مرحلة تخفيض السعر ، تصل البيتكوين إلى القاع. الكثير من الغضب والاكتئاب. إنها أيضًا إشارة لدورة جديدة. بدأت الأموال الذكية والمستثمرون الأوائل في التراكم مرة أخرى.

أفضل استراتيجية استثمار مبنية على دورة السوق

يساعدك التعرف على دورات سوق العملات المشفرة في اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة. إن أفضل استراتيجية للاستفادة من فهمك لمراحل دورة السوق بسيطة: قم بالشراء أو التراكم في القاع عندما يكون السوق مخيفًا ، HODL في طريقه للارتفاع ، والبيع أثناء التوزيع عندما يكون الجميع سعداء وجشعين ، والخروج أو الإغلاق قبل أن ينخفض ​​السوق.

يتمثل التحدي هنا في تعلم التخلي عن الارتباط العاطفي بالمراكز وعدم الاستسلام لضغط FOMO أو الجشع الذي يمكن أن يجعلك تشتري بسعر مرتفع أو تبيع بسعر منخفض.

أين نحن الآن في دورة سوق البيتكوين؟

إن مرحلة دورة السوق التي نحن فيها الآن هي موضوع بعض المضاربات. ومع ذلك ، يمكننا استخدام العوامل التي يمكن ملاحظتها وتحليلها لاتخاذ قرارات استثمارية موضوعية ومستنيرة.

على ما يبدو ، نحن في مرحلة التراكم في سوق البيتكوين. يتوقع بعض الخبراء أن يبدأ هذا في اتجاه صعودي.

تم تداول البيتكوين على انخفاض في منتصف يوليو مما كان عليه منذ يناير ، حيث انخفض إلى ما دون علامة 30،000 دولار. بفضل التغريدات الإيجابية من Elon Musk والتقارير عن اهتمام Amazon المتزايد بالعملات المشفرة ، يبدو أن المشترين قد استعادوا تقدمهم ، حيث قفز السعر حوالي 30٪ في أسبوعين. يشير هذا إلى أن مرحلة التخفيضات والاتجاه الهابط (السوق الهابط) قد تنتهي بالعودة إلى مرحلة التراكم.

منذ مايو ، تعرض Bitcoin اتجاهات متوافقة مع الاتجاهات التي شوهدت في نموذج دورة السوق في مرحلة التراكم. يتبع الانخفاض القوي ارتفاعًا متناوبًا ، ويتبع الانخفاض إلى قاع جديد ارتفاع فوق سعر البداية.

هل دورة سوق العملات البديلة مرتبطة بعملة البيتكوين؟

ترتبط أسواق Altcoin ، وخاصة الأسواق الرائدة مثل Ethereum (ETH) و Litecoin (LTC) و Ripple (XRP) ، ارتباطًا وثيقًا بعملة البيتكوين. ومع ذلك ، لم يتم تسجيل هذا الاتصال. يمكن أن تنمو العملات البديلة مع عملات البيتكوين اعتمادًا على مرحلة دورة سوق البيتكوين ، أو يمكن أن تظل أسعارها دون تغيير إلى حد كبير. أثناء اضطراب السوق ، يمكن أن تنخفض سرعة العملات البديلة عدة مرات أسرع من BTC.

لذلك ، للتداول الناجح ، يمكنك متابعة العلاقة العددية بين أسعار عملات البيتكوين والعملات البديلة من أجل تقييم علاقتها. على سبيل المثال ، ETH و LTC هما عملتان بديلتان تتبعان عملة البيتكوين ، وأظهرت أحدث دورة سوق صاعدة في البيتكوين زيادة مقابلة في قيمتها.

يمكن أن تتطابق العملات المعدنية الأخرى أيضًا مع حركات Bitcoin. ومع ذلك ، يمكن أن تكون علاقتهم أكثر تعقيدًا ، حيث يتمتع العديد منهم بسمعة "الضخ والإغراق" حيث يتلاعب كبار المستثمرين بالأسعار.

غالبًا ما تنخفض Ethereum و Litecoin و altcoins الأخرى بعد أن تصل Bitcoin إلى مستويات عالية جديدة. يعود المستثمرون أحيانًا إلى البيتكوين من العملات البديلة بسبب FOMO ، ويشترون بنشاط ويأملون في الاستفادة من النمو السريع. تكمن مشكلة هذا النهج في أن Bitcoin مشهور بالتقلب وأن الانتقال القائم على FOMO لا ينتهي دائمًا بشكل جيد.

افكار اخيرة

تعد القدرة على تحديد مراحل دورات سوق العملات المشفرة ومعرفة وقت حدوث دورة السوق الكاملة أمرًا حيويًا للتداول المربح. أفضل وقت للشراء هو خلال مرحلة التراكم لأن الأسعار توقفت عن الانخفاض ولا يزال المستثمرون خائفين. عندما يكتسب السوق زخمًا خلال مرحلة الربح ، ينتظر المستثمر الذكي HODL المستثمرين القلقين لرفع السعر. في مرحلة التوزيع ، التي تشير إلى نهاية مرحلة زيادة الربح (عندما تكون المشاعر في أكثر حالاتها تفاؤلاً) ، تبدأ الأموال الذكية في بيع مركزها.

مسلحًا بفهم جيد للمراحل المختلفة لدورة سوق العملات المشفرة ، يمكنك استخدام هذه المراحل بشكل أفضل لتحقيق الأرباح. يساعد تتبع دورات السوق في تقليل احتمالية الشراء بسعر مرتفع أو البيع بسعر منخفض.

ените статью
وسائط Blockchain
إضافة تعليق