لنكن واقعيين: السبب الوحيد الذي يجعلك تتداول هو تحقيق الربح. ومع ذلك، فإن الخسائر أمر لا مفر منه، خاصة إذا كنت تتداول في سوق متقلب.
ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتقليل هذه المخاطر؟
ربما خمنت أن هذا أمر لوقف الخسارة ، وأنت على صواب. في الواقع ، إنها واحدة من أكثر تقنيات إدارة المخاطر شيوعًا للحد من الخسائر المحتملة. ما هو وقف الخسارة؟
هذا نوع من الأوامر يستخدمه المتداولون للخروج من مركز عندما يتحرك السعر ضدهم حتى يلامس مستوى محدد مسبقًا. عندما يتجاوز السعر هذا المستوى ، تغلق منصة التداول المركز تلقائيًا لتجنب المزيد من الخسائر.
ما هو أمر إيقاف الخسارة؟
أمر وقف الخسارة هو أسلوب عالمي لإدارة المخاطر يستخدم في تداول الأسهم أو حتى العملات المشفرة للحد بشكل فعال من الخسائر المحتملة. وهذا يمنح المتداولين الفرصة للتداول بثقة. في معظم الحالات، يستخدم المتداولون هذا النوع من الأوامر لتحديد مستوى سعر محدد يتم عنده إغلاق الطلب الحالي تلقائيًا إذا وصل السعر إليه.
وما هو أجمل شيء؟ كل شيء آلي.
من الناحية الفنية، وقف الخسارة هو أمر مشروط يعطيه المتداول لبورصة العملات المشفرة. عندما يصل سعر العملة المشفرة إلى المستوى المحدد، يتم تحويل الأمر تلقائيًا إلى أمر سوق، والذي يتم تنفيذه بالسعر التالي المتاح. يمكن تعيين وقف الخسارة عند أي مستوى سعر ويمكنه توجيه بورصة العملات المشفرة لشراء أو بيع العملة المشفرة، اعتمادًا على طبيعة المركز الحالي.
مثال على الرسم البياني أدناه:
كما ترون، لدينا ما يسمى بنمط شمعدان الشهاب، والذي يظهر عادةً في الجزء العلوي من الاتجاه الصعودي ويتوقع انعكاسًا هبوطيًا.
لنفترض أنك قررت البيع على المكشوف وتريد تقديم طلب لبيع البيتكوين. ومع ذلك، فإننا لسنا متأكدين من أن السعر سيتحرك وفقًا لتوقعاتك - فلا يوجد نموذج تداول يمكنه ضمان تحرك السعر في اتجاه أو آخر. وبالتالي، فإننا نضع أمر إيقاف الخسارة مباشرة فوق شمعة Shooting Star إذا استمر السعر في حركته الصعودية.
من المفترض أن يحدث هذا ، وسيتم تشغيل أمر الإيقاف ، وسنتكبد خسارة. ومع ذلك ، فنحن نعلم على الأقل أن الخسارة محدودة ، مما يساعدنا على التحكم في الموقف. لحسن الحظ ، استمر السعر الموضح في المثال أعلاه في الانخفاض كما هو مخطط ولم يتم تشغيل وقف الخسارة.
في النهاية ، تساعدك أوامر وقف الخسارة على توفير الوقت وتحقيق الربح. بينما يتم تشغيل الأخير عند الخروج من مركز مربح.
لنفترض أنه إذا كنت تستخدم هذه الأوامر ، فستتجنب الممارسة المرهقة المتمثلة في مراقبة مراكزك بانتظام. أوامر الإيقاف مثالية للمتداولين على المدى القصير الذين يحتاجون إلى أتمتة الكثير من عمليات التداول الخاصة بهم. إذا كنت متداولًا متأرجحًا تحتفظ بعدة مراكز مفتوحة لعدة أسابيع ، فقد لا تحتاج حتى إلى وقف الخسارة أثناء فحص الأسعار يوميًا. ومع ذلك ، فإن استخدام أمر إيقاف الخسارة أمر بسيط للغاية وليس لديك ما تخسره من خلال تعيينها.
أوامر إيقاف البيع
هل أنت متشتت؟ لا يستحق أو لا يستحق ذلك!
الأساس المنطقي لهذا النهج بسيط للغاية. إذا كان هناك انعكاس هبوطي غير متوقع ، فيجب أن تعلم أن أمر إيقاف البيع يحمي المراكز الطويلة في الأسواق الصاعدة. هذا يعني أن الأمر سيطلق أمر بيع تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى معين حدده المتداول.
وبالتالي ، إذا انخفض السعر حتى الآن ، فقد يستمر في الانخفاض أكثر. ومن ثم ، يفضل المتداول الحد من الخسائر ويستخدم أمر إيقاف البيع لأتمتة عملية إدارة المخاطر.
على سبيل المثال ، لنفترض أن متداول الزخم قد حدد اتجاهًا صعوديًا قد يستمر في طريقه. كما هو موضح في المثال أعلاه ، دخل في صفقة شراء عندما انكسرت الشمعة الصعودية فوق مستوى المقاومة المحلي. ثم قام بتعيين وقف الخسارة للبيع أسفل الدعم المحلي السابق مباشرة لحماية مركزه. وبالتالي ، حتى إذا انخفض السعر فجأة ولمس مستوى وقف الخسارة ، فسوف يتعرض لخسارة محدودة.
أوامر إيقاف الشراء
أمر إيقاف الشراء هو عكس أمر إيقاف البيع تمامًا. نستخدمها لحماية مراكزنا القصيرة. في الواقع، أمر الإيقاف من مثالنا الأول ليس أكثر من أمر إيقاف شراء. يبدأ تلقائيًا الخروج عن طريق إغلاق المركز القصير عندما يرتفع السعر.
هل يمكن استخدام أمر إيقاف الخسارة في تداول العملات المشفرة؟
بالطبع ، يمكنك ذلك!
في الواقع ، لا يمكنك فقط استخدام أمر وقف الخسارة في تداول العملات المشفرة ، ولكن يجب عليك التفكير فيه إذا كنت تريد أن تكون ناجحًا في مسار التداول الخاص بك.
تعتبر أوامر وقف الخسارة ذات صلة خاصة بتجار العملات المشفرة نظرًا لأن العملات المشفرة متقلبة بشكل لا يصدق وأن السوق لم ينضج بعد. تخيل أن سعر البيتكوين يتحرك بشكل جانبي ، متحديًا منطق التحليل الفني ؛ ستلاحظ اختفاء رصيدك المكتسب بشق الأنفس في غضون دقائق.
لذا فإن أمر وقف الخسارة هو وسيلة للبقاء على مسار أكثر أمانًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي ميزة مطلوبة في معظم بورصات العملات المشفرة، لذلك ليس هناك أي عذر على الإطلاق لعدم استخدامها، خاصة إذا كنت متداولًا يوميًا.
كيفية استخدام أمر وقف الخسارة بشكل صحيح
الغرض الرئيسي من وقف الخسارة هو الحد من الخسائر المحتملة. ومع ذلك، فإن وضع أمر وقف الخسارة للبيع بسعر أقل من سعر السوق قد لا يحمي مراكزك الطويلة والعكس صحيح.
يجب أن تتعلم كيفية استخدام أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيح للحصول على أقصى تأثير.
فأين يجب وضعها؟
وإليك الطريقة:
ذلك يعتمد على الموقف. ومع ذلك ، كقاعدة عامة ، أنت مهتم بوضع وقف الخسارة بالقرب من مستويات الدعم أو المقاومة السابقة. على سبيل المثال ، يجب أن تضع أمر إيقاف الخسارة للبيع أسفل مستوى الدعم السابق مباشرة ، سواء كان اتجاه صعودي أو قناة أفقية.
في مثالنا ، وضعنا أمر وقف الخسارة للبيع بالقرب من الدعم السابق الموثوق به. يمكنك تحديد دعم الاتجاه من خلال التحقق من مكان ارتداد السعر بعد لمس خط وهمي.
ومع ذلك، إذا كنت تستخدم استراتيجيات محددة أو تعتمد على أنماط الرسم البياني، وهو ما نوصي به، فيجب أن يكون لديك قواعد دقيقة لوضع أمر وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول نموذج الرأس والكتفين، فسيتم حساب وقف الخسارة الخاص بك عن طريق المسافة بين خط عنق النموذج وذروته.
ما هو أمر Stop-Limit؟
أمر الإيقاف المحدود هو أمر أكثر تعقيدًا يساعد المتداولين على حماية مراكزهم. يجمع أمر الإيقاف المحدد بين أمر الإيقاف وأمر الحد. عندما تصل العملة المشفرة إلى سعر الإيقاف الذي حدده المتداول، يتم تشغيل أمر الحد تلقائيًا. يتم بعد ذلك تنفيذ الأمر المحدد بالسعر المحدد أو أفضل منه.
هل ما زلت مرتبكًا حول كيفية عمل أمر الإيقاف المحدد؟
بادئ ذي بدء ، يجب أن تعرف ما هو أمر الحد. على عكس أمر السوق ، الذي ينفذ الأمر على الفور ، يتم تنفيذ الأمر المحدد عندما تلمس العملة المشفرة مستوى معينًا حدده المتداول.
لذلك فإن أمر Stop-Limit له أمرين وعليك تعيين سعرين:
- سعر الإيقاف - عند هذا المستوى، سيطلق السعر أمرًا محددًا، والذي سيتم تنفيذه فقط إذا لامس السعر السعر المحدد الذي حدده المتداول. وإلا فلن يتم تنفيذ الأمر أبدًا.
- السعر المحدد هو السعر الثاني الذي يجب على المتداول تحديده لأمر الإيقاف المحدد. بمجرد أن يؤدي سعر الإيقاف إلى إطلاق أمر محدد، فلن يتم تنفيذ السعر المحدد إلا إذا لامسته العملة المشفرة.
بمعنى آخر، أمر الإيقاف المحدد هو أداة لإدارة المخاطر تمنح المتداولين مزيدًا من التحكم في السعر الذي يجب تنفيذ الأمر به. يمكن أن يعمل هذا الأمر في الأسواق المتقلبة، لذا فهو مناسب لمتداولي العملات المشفرة.
لماذا تحتاج إلى أمر Stop-Limit إذا كان هناك أمر وقف خسارة؟
لا يمكن لأوامر وقف الخسارة حماية صفقاتك إذا تحرك السعر ضدك وخلق فجوات ، أو انهيارات مفاجئة ، أو حتى حوادث منتظمة تحدث هنا وهناك أثناء الأسواق المتقلبة.
على سبيل المثال ، إذا قمت بتعيين وقف الخسارة لبيتكوين في اتجاه صعودي عند 30 ألف دولار ، فقد ينخفض السعر فجأة إلى 000 دولار وسيتم تشغيل وقف الخسارة عند هذا السعر ، مما يعني أنك ستخسر 29 دولار أكثر مما كان مخططًا له.
بدلاً من ذلك ، لنفترض أنك تستخدم أمر Stop-Limit بسعر بدء يبلغ 30،050 دولارًا وسعر حد 30،000 دولار. في هذه الحالة ، سيتم تشغيل الأمر عندما تنخفض عملة البيتكوين إلى 30،050 دولارًا أمريكيًا ، وسيتم إغلاق المركز تلقائيًا فقط إذا وصل إلى 30 دولارًا أمريكيًا. 000.
على سبيل المثال ، إذا انخفض فجأة إلى 29 دولار ، فلن يتم تنفيذ الأمر. سيكون الأمر معلقًا حتى يرتفع سعر البيتكوين إلى 900 ألف دولار ، وفي ذلك الوقت سيتم تنفيذ الطلب.
كيف يجب استخدام أمر الإيقاف المحدد؟
يجب عليك دائمًا استخدام أمر الإيقاف المحدد. ولكن من الأفضل استخدامها خلال سوق متقلب وتريد التحكم في أرباحك وخسائرك.
على سبيل المثال ، انظر إلى الرسم البياني أدناه:
لنفترض أنك قررت تقصير طول Bitcoin عندما تنكسر الشمعة الحمراء أسفل الدعم السابق (1). لقد قمت بإعداد أمر الشراء-stop-Limit مع سعر الإيقاف وسعر الحد.
في مثالنا ، يرتد السعر فجأة ويفاجئك. يلامس سعر الإيقاف (2) ، مما يؤدي إلى تشغيل أمر الحد. ومع ذلك ، لا يتم تنفيذ الأمر حتى يتم الوصول إلى السعر المحدد ويقدم البائع على الطرف الآخر السعر الذي تريده بالضبط (3).
لكن لنفترض أن السيناريو الموضح في النقطة 3 لم ينجح. لنفترض أن السعر متقلب ويتخطى فجأة السعر المحدد دون تنفيذ لأنه لم يكن هناك بائع على الجانب الآخر (وبالتالي لا يمكن الوفاء بشرط السعر). في هذه الحالة ، لن يتم تنفيذ الأمر وسيظل مفتوحًا حتى تلامس عملة البيتكوين السعر المحدد الذي حدده المتداول في أمر الحد.
في مثالنا ، تعود عملة البيتكوين وتتجاوز السعر المحدد (4) مرة أخرى. يوجد سعر متاح يتم عنده تنفيذ الأمر وإغلاق المركز القصير. يسمح لك أمر Stop-Limit بالتمسك والانتظار حتى يتراجع السعر.
وقف الخسارة مقابل أوامر وقف الخسارة
تتشابه أوامر وقف الخسارة ووقف الحد من حيث أن الغرض منها هو حماية المراكز المفتوحة.
ومع ذلك ، يظهر الفرق بينهما عندما يصل السعر إلى نقطة التوقف. في حالة أمر إيقاف الخسارة ، عند حدوث ذلك ، يتم إغلاق المركز تلقائيًا. الأخبار السيئة هي أن المركز قد لا يُغلق بالضرورة عند سعر وقف الخسارة ، وهو ما يمكن أن يحدث أثناء أزمات أو فجوات الفلاش.
وبالتالي ، في حالة أمر Stop-Limit ، عندما يلامس السعر الإيقاف ، يتم تشغيل أمر محدد ، والذي يتم تنفيذه فقط إذا لامس السعر السعر المحدد.
يعطي أمر الإيقاف المحدد للمتداولين مزيدًا من التحكم في مراكزهم بالنسبة إلى الأسعار التي تؤدي إلى الخروج. ومع ذلك ، فإن وقف الخسائر أسهل في الاستخدام ويسمح لك بالحد من الخسائر.
فوائد ومخاطر أوامر وقف الخسارة ووقف الحد
كلاهما مصمم لمساعدتك على إدارة مواقعك بشكل أكثر فعالية. ولكن هل تعلم أنه يمكنهم أيضًا مساعدتك في أتمتة عملية التداول الخاصة بك؟
في الواقع ، من المفيد مساعدتك على التركيز على المهام الأخرى أثناء تحليل السوق لفرص التداول.
ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي هو أنه حتى إذا استخدمت أيًا من هذين الأمرين ، فهذا لا يعني أنك آمن بنسبة 100٪ من الخسائر الكبيرة.
يمكن أن يفشل وقف الخسارة أثناء أزمات الفلاش وفجوات الأسعار ، مما يتركك مع خسائر أكبر من المتوقع. في المقابل ، قد لا يتم تشغيل أمر الإيقاف المحدد إذا لم يتجاوز السعر السعر المحدد. لذلك ، سيكون من الأفضل أن تراقبها ، حتى لو كانت آلية.
مجموع
لذا، فإن أوامر إيقاف الخسائر وأوامر الإيقاف المحددة هي طرق رائعة لتقليل الخسائر إذا كان السعر ضدك. وكما تقول الكلمات الحكيمة، "الممارسة تؤدي إلى الكمال"، والتداول ليس استثناءً. لذلك، يجب عليك محاولة ارتكاب أكبر عدد ممكن من الأخطاء في الحساب التجريبي قبل الغوص في التداول. تأكد من أنك تفهم كيفية عملها واختر واحدة منها كطريقة أساسية لإدارة المخاطر.