En esta guía, se familiarizará con todas las complejidades del comercio de arbitraje, aprenderá cómo se implementa en la criptoindustria y averiguará si vale la pena utilizar esta técnica de comercio.
Arbitraje es una técnica de negociación que utiliza las diferencias de precio de un activo entre diferentes bolsas y corredores independientes, ya que cada bolsa tiene una relación de oferta y demanda ligeramente diferente.
Las diferencias de precio son comunes entre los intercambios locales debido a la situación económica en los países donde se basan los intercambios.
Los intercambios también tienen diferentes capacidades de procesamiento, lo que significa que los intercambios más pequeños a menudo se quedarán rezagados con respecto a los más grandes, creando oportunidades de ganancias adicionales.
Aquí también es donde surge la diferencia absoluta entre la criptomoneda y los mercados tradicionales, una diferencia en la volatilidad, ya que la extrema volatilidad del mercado de la criptomoneda crea de manera confiable diferencias de precios que pueden explotarse para obtener ganancias.
Ejemplos de arbitraje en cripto
Arbitraje cambiario. Cuando un comerciante nota una diferencia de precio entre los intercambios, puede comprar un activo a un precio más bajo y venderlo en un intercambio donde el precio es más alto. El mecanismo también funciona al revés.
Sin embargo, muchos comerciantes son conscientes de la diferencia, lo que la hace urgente ya que los precios se estabilizarán rápidamente. Además, se deben tener en cuenta los cargos por servicio, ya que la diferencia de precio suele ser bastante pequeña.
Esto hace que los márgenes de beneficio sean extremadamente bajos y es posible que no tengan en cuenta las tarifas de transacción adicionales.
Este tipo de arbitraje se divide además en espacial y transfronterizo, que tienen el mismo procedimiento, pero transfronterizo incluye intercambios ubicados en diferentes países.
- Arbitraje triangular... Esta forma de negociación tiene la palabra "triángulo" en su nombre porque el algoritmo es más fácil de visualizar dividiéndolo en tres pasos lógicos.
Digamos que tenemos Bitcoin para trabajar. Podríamos vender Bitcoins por XRP (XRP / BTC), luego vender XRP por Bitcoin Cash (BCH / XRP) y finalmente convertir Bitcoins de nuevo a Bitcoin (BTC / BCH).
Por lo tanto, en el arbitraje triangular, los operadores utilizan el desajuste entre las tres monedas extranjeras que ocurre cuando los tipos de cambio no coinciden para generar una ganancia neta a bajos costos de transacción.
- Corredor de bolsa. Durante un movimiento de impulso, cuando aumenta la diferencia en el precio de un activo entre el corredor y el intercambio, un comerciante puede comprar simultáneamente un activo en el intercambio y venderlo a un corredor, o viceversa.
Una vez que la diferencia en el precio vuelva a la normalidad, la operación ganadora será más alta que el precio de la operación perdedora, lo que resultará en una ganancia general.
- Estadístico... Algunos comerciantes utilizan un software sofisticado que rastrea automáticamente las diferencias de precios en los intercambios. Este software puede proporcionar oportunidades de ganancias que están programadas con precisión, lo que, por un lado, amplía las oportunidades para el comerciante. Por otro lado, conlleva un alto riesgo debido a la precisión requerida para operaciones rentables.
Arbitraje: ¿vale la pena hacer esto?
El arbitraje tiene un innegable potencial de ganancias, está disponible para la mayoría de los comerciantes y puede expandirse de manera efectiva. Sin embargo, para recibir una ganancia estable del arbitraje, un comerciante debe monitorear constantemente los intercambios, así como la situación del mercado en general.
Al igual que con cualquier comercio, la competencia es feroz, por lo que no solo debe identificar la oportunidad, sino también aprovecharla antes de que se igualen las diferencias de precios. Esto puede hacer que el arbitraje tradicional en el mercado de las criptomonedas esté desactualizado, pero aún se puede hacer con el software y las habilidades adecuados por ahora.
Una inversión inicial baja dificulta la obtención de ganancias porque también debe prestar atención a los valores de las comisiones para asegurarse de que la operación sea rentable.
Algunas monedas también tienen baja liquidez, lo que dificulta realizar las operaciones simultáneas necesarias para el arbitraje, especialmente dado el hecho de que es probable que varios operadores intenten hacerlo.
A pesar de las dificultades, el arbitraje sigue siendo una estrategia popular en el mercado de las criptomonedas, ya que se están creando nuevos servicios peer-to-peer para conectar a los comerciantes de diferentes países para facilitar las transacciones transfronterizas.