¿Qué es un mercado bajista en criptomonedas y crypto-winter? Consejos

¿Qué es un mercado bajista de criptomonedas? ¿Cuánto duran los mercados bajistas de criptomonedas? Estas son algunas de las preguntas comunes que los comerciantes e inversores se hacen hoy. En este artículo, los lectores aprenderán qué es un criptomercado bajista, cómo detectar un criptomercado bajista y cuánto tiempo puede durar. Los lectores aprenderán qué separa a los criptomercados bajistas de los criptoinviernos. Además, este artículo proporcionará información clave sobre cómo sobrevivir al mercado bajista de criptomonedas.

¿Qué es un mercado bajista de criptomonedas?

Un mercado bajista de criptomonedas comienza cuando un activo criptográfico cotiza un 20% o más por debajo de su máximo anterior y permanece más bajo durante algún tiempo. Por lo general, una caída va acompañada de mucho pesimismo sobre los próximos resultados a corto plazo.

Si bien una caída del 20 % es el punto de partida de un mercado bajista, no siempre es un criterio confiable para caracterizarlo. Los precios de las criptomonedas son conocidos por su volatilidad casi todo el tiempo. Una caída del 20% puede ocurrir en un mal día de la semana. Sin embargo, un mercado bajista no es lo mismo que una corrección saludable, que también se puede llamar retroceso. Aunque la corrección puede llegar al 20%, generalmente está más cerca de una caída del 10% desde el máximo reciente. Las correcciones suelen durar varios meses. Las correcciones cortas en el mercado ocurren con más frecuencia que los mercados bajistas. Además, las correcciones pueden ocurrir con un activo o índice específico, y los mercados bajistas tienen un rango de influencia más amplio. Otra diferencia clave es cuánto dura la caída. Si bien las caídas relacionadas con la corrección se recuperan rápidamente en meses, los mercados bajistas de criptomonedas pueden durar años. Cuando los mínimos se reducen activamente, sigue siendo un mercado bajista. Cuando la caída disminuye y no hay fluctuaciones más significativas, esto se denomina criptoinvierno. "Criptoinvierno" es un término adecuado, ya que el mercado esencialmente se congela durante este tiempo. 2018 tuvo un período de criptoinvierno notable, y hubo otro unos años antes. Estos períodos de cryptowinter se discutirán con más detalle a continuación en la sección sobre la duración de los mercados bajistas de criptomonedas.

Cómo detectar un mercado bajista de criptomonedas

Muchos inversores se niegan a comprar durante la "carrera bajista" en los mercados de criptomonedas. La sección anterior cubrió los conceptos básicos de las carreras bajistas en los mercados de criptomonedas. Sin embargo, una mirada más cercana a sus puntos clave puede ayudar a los inversores a determinar si están ingresando a un mercado bajista de criptomonedas, un período de invierno de criptomonedas o una corrección. Estas son las principales características de los mercados bajistas de criptomonedas que deben analizarse.

Miedo extremo y pesimismo.

El miedo y el pesimismo reinan en los criptomercados bajistas. Estos sentimientos son más prolongados y pronunciados que durante los períodos que conducen a las ventas de pánico. Para medir el sentimiento del mercado, hay índice de miedo y codicia criptomonedas, en las que el número de puntos varía de uno a 100. Las puntuaciones más bajas reflejan más miedo. Las puntuaciones por debajo de 49 son más temerosas, mientras que las puntuaciones entre 50 y 100 tienden a ser más optimistas.

Bajo volumen de negociación

La baja actividad suele ser el resultado del miedo extremo y el pesimismo en los mercados bajistas de criptomonedas. Durante un mercado bajista de criptomonedas, el volumen de negociación generalmente cae significativamente a medida que se evapora la confianza de los inversores. Sin embargo, algunos todavía intentan vender activos, solo para evitar pérdidas adicionales. Cuando el volumen de negociación permanece bajo y más como una línea plana con pocos cambios, es indicativo del inicio del criptoinvierno. Debido a los temores de que algunos intercambios puedan estar ejecutando una operación de "lavado" que infla falsamente el volumen de operaciones, cada vez más inversores recurren a los intercambios descentralizados (DEX) en busca de indicadores confiables. En los intercambios descentralizados, es más difícil falsificar el volumen de operaciones.

Falta de confianza de los inversores.

Cuando los inversores carecen de confianza, comercian menos. Una carrera bajista en cripto viene con bajos niveles de confianza en múltiples monedas. Por ejemplo, en mayo de 2022, la falta de confianza de los inversores se extendió por todo el mundo de las criptomonedas después de que las monedas estables LUNA y TerraUSD de Terra explotaran a pesar de ser un proyecto de gran capitalización. Se supone que las monedas estables deben permanecer líquidas y conservar su valor para permitir transacciones con otras criptomonedas. Sin embargo, Terra se desplomó, perdiendo hasta $5 mil millones en valor de mercado de la noche a la mañana. La destrucción de la moneda estable Luna mostró a los inversores que las monedas estables pueden conllevar los mismos riesgos de criptomonedas sin los beneficios correspondientes.

Condiciones macroeconómicas desfavorables

Dado que la estabilidad económica afecta la confianza y la disponibilidad de dinero afecta el volumen de negociación, las condiciones macroeconómicas adversas podrían provocar una racha bajista en los mercados de criptomonedas. Tradicionalmente, los mercados bajistas de criptomonedas van acompañados de una combinación de una curva de rendimiento invertida, aumento de la inflación y aumento de las tasas de interés. Períodos más largos de condiciones macroeconómicas tan desfavorables podrían convertir los criptomercados bajistas en un criptoinvierno.

Aumento de la intervención regulatoria

Ingresar al mercado de criptomonedas está asociado con problemas regulatorios complejos. El mundo de la regulación está en constante cambio. Las empresas emergentes que ingresan al mercado generalmente consultan con abogados para comprender mejor las áreas específicas de regulación que las afectan. Los cambios en la regulación, así como los cambios simultáneos en otros factores discutidos en las secciones anteriores, podrían contribuir a una racha bajista en los mercados de criptomonedas. Además, en el pasado, hablar de una regulación gubernamental más estricta de las criptomonedas ha llevado a tendencias bajistas en medio de crecientes preocupaciones.

Niveles de apalancamiento poco saludables

Apalancamiento significa el uso de capital prestado para la inversión. Existe un índice de apalancamiento, que es un multiplicador que una persona puede pedir prestado en relación con el saldo de la cuenta. Los comerciantes usan el apalancamiento para aumentar las ganancias potenciales y el tamaño de la posición, así como para aumentar la liquidez del capital. Durante el comienzo de una carrera bajista en los mercados de criptomonedas, los índices de apalancamiento pueden ser muy altos, lo que genera una mayor volatilidad del mercado y un potencial de pérdidas significativamente mayores.

cruz de la muerte

El cruce de la muerte es un indicador técnico de un mercado bajista que aparece como un gráfico que muestra una reversión de las tendencias alcistas en las tendencias de precios. Se produce un cruce de muerte para un activo cuando su media móvil de 50 días cruza su media móvil de 200 días. Cuando esto sucede, aumenta la probabilidad de una venta masiva. La cruz de la muerte es anterior al advenimiento de las criptomonedas y ha demostrado ser confiable en varios casos bien conocidos. Por ejemplo, en 1929, 1938 y 1974, el cruce de la muerte marcó el inicio de los mercados bajistas.

¿Cuánto duran los mercados bajistas de criptomonedas?

Como se señaló anteriormente, los mercados bajistas de criptomonedas tienen períodos más largos que las correcciones. ¿Cuánto tiempo duran los mercados bajistas de criptomonedas hoy? Tenga en cuenta que las criptomonedas son relativamente recientes, lo que significa que no hay muchos puntos de referencia y datos históricos que se puedan usar. ¿Cuánto tiempo duran en promedio los mercados bajistas de criptomonedas, según datos anteriores?

Uno de los primeros mercados bajistas de criptomonedas ocurrió de enero a julio de 2012. El período de recuperación posterior, que duró menos de un mes, dio paso a otro mercado bajista que se prolongó hasta diciembre. Tres eventos clave que condujeron a esto incluyeron la piratería del monte. Gox para robar millones de dólares en bitcoin; juicios después de la piratería; y un esquema Ponzi que robó cientos de miles de bitcoins de los inversores. En ese momento, hubo un colapso del 93%. Bitcoin se ha recuperado después de ganar más popularidad entre los inversores y ser más conocido en los principales medios de comunicación.

Mercados bajistas adicionales

Hubo otro mercado bajista que duró 2013 días entre 2015 y 415 cuando el Mt. Gox y Silk Road fueron cerrados por el gobierno. Este período se convirtió en el criptoinvierno cuando bitcoin cayó alrededor del 85%. Dado que los inversores sabían por el mercado bajista anterior que era probable que Bitcoin volviera fuerte, el mercado finalmente se recuperó. Durante el mercado bajista, se desarrollaron algunas tecnologías innovadoras. Ethereum ingresó al mercado en 2016 e hizo que la inversión en criptomonedas volviera a ser popular. Bitcoin se disparó de menos de $1 a más de $000 en 19.

Una razón clave del último mercado bajista de criptomonedas de 2018 fueron los rumores de que la SEC visitaría a los fundadores de nuevas empresas financiadas por Ofertas iniciales de monedas (ICO). En ese momento, la mayoría de la gente solo compraba Bitcoin con moneda normal. Los inversores usaron sus dólares para comprar bitcoins, recibieron Ether (ETH) y los usaron para comprar una ICO. Los precios de todas las criptomonedas se han disparado y la demanda de ICO ha crecido. Luego, cuando se secó, siguió todo el mercado, lo que condujo al criptoinvierno. Hoy en día, las empresas están más preparadas. Además, ahora hay más empresas activas en el mercado y más factores a considerar. Bitcoin aumentó en diciembre de 2020 cuando los inversores comenzaron a adquirirlo para lidiar potencialmente con la inflación causada por la pandemia. Las innovaciones tecnológicas que han hecho que las criptomonedas sean más convenientes y accesibles también han contribuido a la transición a una carrera alcista en 2021.

En el futuro, los inversores también pueden tener en cuenta las previsiones de los expertos en criptomonedas. ¿Cuánto tiempo duran los mercados bajistas de criptomonedas, según los expertos? Las respuestas varían dependiendo de las fuentes. Sin embargo, tener en cuenta los factores descritos en las secciones anteriores, junto con varias predicciones de expertos, puede ayudar a los inversores a tener una idea más realista de cuánto podría durar un mercado bajista o un criptoinvierno. Algunos expertos dicen que los períodos de mercado alcista a menudo comienzan después de ráfagas de liquidación de criptomonedas y acciones en los mercados financieros.

¿Qué hacer?

Hay varios pasos que los inversores pueden tomar para sobrevivir a los criptomercados bajistas y potencialmente ganar dinero. Ya sea que este período se convierta o no en un criptoinvierno extendido, los inversores pueden seguir estas estrategias para administrar mejor su riesgo general y su cartera.

Promediar los costos en dólares en proyectos con fundamentos sólidos

En el promedio de costos en dólares (DCA), los inversores compran activos poco a poco durante un período de tiempo. Este enfoque ayuda a eliminar los efectos de los cambios de precios debido a la volatilidad al promediar los precios. Si bien esta estrategia ayuda a atraer inversionistas a proyectos que son fundamentalmente sólidos a lo largo del tiempo, también puede ayudar a esperar a que comience el período de consolidación. Los inversionistas de DCA deben enfocarse en proyectos que tengan comunidades comprometidas, desarrollo activo y hojas de ruta realistas que muestren hacia dónde se dirigen en el futuro.

Opere con más disciplina

Muchas personas hoy en día son comerciantes a corto plazo. El aumento de los niveles de stop loss puede ayudar a garantizar mayores ganancias en las operaciones cuando se ejecutan a precios óptimos. Además, en un mercado de criptomonedas que está pasando por un período bajista, es importante no apuntar a cantidades de ganancias que cambien la vida. Es mejor recibir periódicamente ganancias modestas. Aunque puede haber menos grandes ganancias, todavía habrá ganancias. Confiar únicamente en aumentos de precios especulativos es imprudente, ya que a menudo son insostenibles.

Aprenda a acortar las criptomonedas

Acortar una criptomoneda significa venderla a un precio más alto para comprarla a un precio más bajo. El objetivo es comprar cuando se espera que el precio baje. Como una forma de capitalizar la caída de las criptomonedas, la venta corta a veces puede ser una solución rentable, ya que la probabilidad de pérdidas es aproximadamente igual a la probabilidad de ganancias. Cuando se trata de criptoinvierno, tenga cuidado al elegir cómo acortar los criptomercados. Al acortar, es extremadamente importante elegir el momento adecuado. Dedique algo de tiempo a aprender más sobre las tácticas de acortamiento y cómo determinar cuándo es beneficioso o potencialmente dañino.

Diversifique su cartera de criptomonedas

Los asesores financieros recomiendan diversificar su cartera durante los mercados bajistas para que no todas las inversiones sean en criptomonedas. Con una cartera diversificada, es menos probable que experimente un gran desastre si uno de los activos termina en mal estado. Sin embargo, los inversores en criptomonedas también pueden diversificar sus carteras de criptomonedas buscando invertir en nuevos proyectos mientras se enfocan en monedas con un buen historial. Es efectivo mirar proyectos criptográficos que aún están en pañales. Los nuevos proyectos incluyen DAO, en los que todos pueden participar plenamente en la construcción del proyecto y compartir sus ganancias. Ejercer la diligencia debida y examinar primero los proyectos son factores importantes para desarrollar una estrategia en los mercados bajistas de criptomonedas.

Mantén tus emociones bajo control

Los mercados bajistas de criptomonedas crean una montaña rusa emocional para muchos inversores. En un entorno de cambio constante, es fácil comenzar a tomar decisiones potencialmente dañinas basadas en emociones. Cuando un mercado bajista conduce a un criptoinvierno, las emociones pueden ser especialmente volátiles para los inversores. El miedo y la codicia fomentan las malas decisiones, por lo que los inversores deben estar conscientes en todo momento. Al combinar estrategias sensatas de DCA y diversificación, los comerciantes pueden limitar su toma de decisiones emocionales que pueden perjudicarlos.

Considere estrategias de bajo riesgo como hacer staking

Durante una carrera bajista de criptomonedas, apostar es una estrategia fácil de usar que aumenta el valor a largo plazo de una cartera. Además, la tasa ayuda a reducir la tendencia a obsesionarse con los cambios de precios a diario. Cuando los inversores se obsesionan con las fluctuaciones, corren un mayor riesgo de tomar decisiones emocionales. Apilado puede ayudarlo a generar ingresos adicionales durante los mercados bajistas de criptomonedas mientras los inversores esperan que cambien. Muchos protocolos de capa XNUMX permiten apostar tokens nativos en sus redes para generar retornos. Para obtener mejores resultados, desarrolle una estrategia de licitación después de seleccionar proyectos que sean fundamentalmente sólidos (y siguiendo los pasos anteriores en esta sección).
¿Necesitas saber en qué fichas apostar? Consulte nuestra guía de las mejores monedas de apuestas.

Total

A pesar de las recesiones en el mercado, las criptomonedas continúan desarrollándose a un ritmo impresionante. El sector de la cadena de bloques está experimentando un aumento de puestos de trabajo, con muchos proyectos nuevos que aparecen cada mes. Debido a la volatilidad y otros factores, los períodos de invierno y los mercados bajistas de criptomonedas seguirán teniendo lugar en el futuro. Las claves para sobrevivir a los criptomercados bajistas son la paciencia, la positividad y una estrategia de supervivencia bien pensada, que incluye los consejos de este blog.