Liquidacion es la venta de criptomonedas, generalmente forzada como resultado de la incapacidad de un inversor para asegurar un margen mínimo para su posición apalancada.
Conocidas por su volatilidad en el mercado, las criptomonedas pueden conducir rápida y fácilmente a la liquidación, especialmente cuando los inversores pierden sus posiciones apalancadas y su inversión cae en un saldo negativo, lo que les obliga a vender criptoactivos cuando una posición se ve obligada a cerrar. Esto suele suceder en el comercio de margen de criptomonedas, cuando los inversores toman prestado dinero de un intercambio o corredor de criptomonedas para aumentar sus fondos o activos para el comercio. Si bien las posiciones comerciales apalancadas pueden generar mayores ganancias potenciales, este es un movimiento muy arriesgado que podría conducir a la liquidación si el precio del activo cae bruscamente y pierde su margen o capital inicial.
Si no tiene suficientes fondos para continuar operando y no puede cumplir con los requisitos de margen mínimo para su posición apalancada, el intercambio puede cerrar automáticamente su posición, lo que resulta en una pérdida permanente de fondos de su margen inicial. Esta pérdida por liquidación puede ser parcial o total, según el margen inicial y la magnitud de la caída del precio. Una liquidación parcial ocurre cuando una posición se cierra parcialmente en una etapa temprana para reducir la posición y el apalancamiento del inversor, mientras que una liquidación total ocurre cuando casi todo el margen inicial ha disminuido debido a una caída del precio.
Para ilustrar mejor el proceso de liquidación en el comercio de margen de criptomonedas, aquí hay un ejemplo: suponga que comienza con un margen inicial de $ 100 y un apalancamiento de 10x. Esto significa que su posición comercial total es de $ 1, de los cuales $ 000 se toman prestados de un intercambio o corredor. La cantidad de apalancamiento corresponde al tamaño de su ganancia o pérdida de la posición. Con un apalancamiento de 900x, un aumento del 10 % en el precio de un activo le dará una ganancia del 5 %. Lo mismo ocurre con una caída del 50% en el precio de un activo, lo que resultará en una pérdida del 5% de su margen inicial. La fórmula para calcular la ganancia o pérdida es la siguiente:
Margen inicial × (% de cambio de precio × apalancamiento) = Ganancia/pérdida.
Según el cálculo anterior, una disminución del 10 % en el precio de un activo resultará en una pérdida del 100 % de su margen inicial. Antes de perder todo su margen inicial, puede obtener una llamada de margen cuando se alcanza el umbral de liquidación para que pueda decidir si desea agregar más capital a su margen para mantener su posición abierta (o perder su margen inicial por completo cuando el intercambio o el corredor liquidará automáticamente su posición). Cuando fuerza el cierre de una posición, la bolsa o el corredor pueden cobrarle una tarifa de liquidación, pero puede evitar esta tarifa si cierra la posición antes de que se liquide.
Las liquidaciones a menudo ocurren cuando los inversionistas se sienten tentados por un mayor apalancamiento, lo que potencialmente puede generarles mayores ganancias, pero no consideran la posibilidad de incurrir en grandes pérdidas, lo que también puede conducir a la liquidación. Por lo tanto, es muy importante aplicar estrategias inteligentes de criptocomercio para evitar liquidaciones, ya sea comenzando con un apalancamiento más bajo o monitoreando cuidadosamente los márgenes y los precios de liquidación. El uso de una orden stop loss es otra forma de limitar sus pérdidas, ya que la orden cierra automáticamente la posición para los inversores cuando alcanza el precio stop para evitar pérdidas adicionales. Los inversores también pueden considerar el uso de fondos de seguros de cambio para protegerse de pérdidas excesivas.
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