Cómo acortar las criptomonedas: Beneficio durante caídas y retrocesos

La volatilidad es una característica integral del mercado de criptomonedas. Una moneda que hoy está al alza puede experimentar mañana una caída que ni siquiera podrías imaginar. Además, las tasas de muchas monedas cambian constantemente a lo largo del día. La volatilidad de las criptomonedas, junto con la acción regulatoria, puede provocar caídas repentinas impulsadas por el miedo y pequeños retrocesos después de grandes repuntes. Para evitar pérdidas en tales casos, puede aprovechar el concepto de venta en corto, que le permite ganar dinero durante las caídas de precios, incluso sin poseer criptomonedas. En este artículo, hablaremos sobre las criptomonedas de venta en corto y los riesgos asociados con ellas.

¿Qué significa "acortar una criptomoneda"?

La venta corta de criptomonedas es el proceso de vender una criptomoneda a un precio más alto para volver a comprarla a un precio más bajo, idealmente en situaciones en las que se espera que caiga el precio de un activo criptográfico.

Las ventas cortas se llaman así porque usted es el propietario "corto" de las monedas. De hecho, no eres dueño de la criptomoneda que vas a ganar. Para comprender qué es una venta corta, debe saber qué son las posiciones largas y cortas en criptomonedas. Cuando va largo, significa que está comprando una criptomoneda con la expectativa de que su valor de mercado aumente. Por ejemplo, compra una altcoin a $10 y espera que su precio alcance los $12. Lo vendes tan pronto como sube el precio para obtener una ganancia.

Por otro lado, la venta corta significa que toma prestada una criptomoneda y la vende al precio de mercado actual, esperando que baje. Luego compra la moneda cuando su precio baja o se retira ligeramente, obteniendo una ganancia igual a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

He aquí un ejemplo:

  • Está a punto de acortar un bitcoin cuando vale $ 45 porque espera que el precio baje en los próximos días.
  • Tomas bitcoin de un corredor y lo vendes por $ 45.
    Unos días después de tomar el bitcoin, el precio de BTC baja a $40.
  • Compras bitcoins por $40 y los devuelves al corredor.
  • Ahora ha obtenido una ganancia de $ 5 menos el interés que tuvo que pagar al corredor por tomar prestado el bitcoin.

La venta corta es una forma de capitalizar una disminución en el valor de un activo. Por lo tanto, los comerciantes pueden optar por vender en corto cuando esperan que el valor de mercado de una moneda disminuya. Acortar las criptomonedas es un negocio arriesgado ya que los mercados suelen ser impredecibles. Por supuesto, existe potencial para obtener ganancias, pero dada la volatilidad del mercado, la posibilidad de grandes pérdidas no es menos probable.

Cuando está largo, el precio de una moneda puede caer, pero rara vez a cero. Incluso si no gana nada, todavía tiene su inversión inicial. Cuando toma una posición corta, el precio de una moneda puede aumentar indefinidamente, aumentando sus pérdidas. Es por eso que debe asegurarse de investigar antes de saltar. Si confía en su investigación y está seguro de que el precio caerá, entonces tome un riesgo calculado porque podría convertirse en una ganancia de miles de dólares.

Razones para la venta corta de criptomonedas

Los comerciantes tienen diferentes razones para vender criptomonedas en corto, según cuánto quieran obtener ganancias o qué tipo de análisis hayan realizado. A continuación se enumeran algunas de las razones para la venta corta de criptomonedas.

Evaluación

A veces, una moneda en particular puede estar en una burbuja de precios o sobrevaluada en un momento determinado. Los comerciantes pueden captar esta tendencia y querer vender criptomonedas para obtener ganancias.

Por lo tanto, realizan una venta corta de la criptomoneda y esperan a que comience su reversión. Al vender criptomonedas en corto de acuerdo con los indicadores de valoración, utilice un estilo de negociación fundamental y analice el valor intrínseco de una moneda frente a su precio de mercado actual para saber cuándo puede volver a comprar las criptomonedas prestadas.

Volatilidad

La volatilidad de las criptomonedas puede ser una preocupación para los inversores reacios al riesgo, pero los comerciantes pueden usar esta característica para ganar dinero. Históricamente, los precios de las criptomonedas pueden subir tan rápido como bajan.

Los comerciantes con aversión al riesgo se sienten naturalmente atraídos por estas fluctuaciones, ya que ofrecen recompensas potencialmente grandes. Por lo tanto, los comerciantes que entienden las tendencias cambiantes y tienen experiencia en esta área utilizan la volatilidad de la moneda a su favor.

Cobertura de riesgos

Si bien la volatilidad de las criptomonedas puede abrir el camino para la venta en corto, tiene un efecto negativo en las posiciones largas. Por ejemplo, si ya posee bitcoin y cree que su precio bajará pronto, puede decidir vender la moneda en corto.

Si sus predicciones son correctas, entonces la ganancia que obtiene al vender criptomonedas en corto puede eventualmente superar o superar sus pérdidas en una posición larga. En pocas palabras, tener una estrategia de cobertura minimizará sus pérdidas en un mercado bajista.

Cómo acortar criptomonedas

Antes de que se pueda utilizar cualquier método de venta corta de criptomonedas, se debe encontrar una tendencia. Debido a que el mercado es altamente volátil, muchos factores pueden empujarlo en cualquier dirección. Por ejemplo, la política, la cultura exagerada y la influencia de personas famosas pueden alterar el mercado de criptomonedas.

Si desea saber cómo vender bitcoins en corto, asegúrese de estudiar sus tendencias, como un interés repentino de una empresa de alto nivel o un multimillonario. Después de eso, debe abrir una cuenta para operar con margen. La mayoría de los corredores de criptomonedas tienen locales para la venta en corto. Sin embargo, también debe verificar las regulaciones de su país para asegurarse de que no está violando ninguna regulación legal.

Ahora ya sabes qué es la venta corta en criptomonedas. Hablemos sobre cómo vender en corto su criptomoneda elegida utilizando diferentes métodos.

Venta corta directa

Cuando está aprendiendo a vender Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, este es el primer método con el que se encuentra la mayoría de la gente. En pocas palabras, toma una criptomoneda en un intercambio a un precio determinado y la vende.

Luego esperas a que baje el precio. Cuando cae, compras la moneda y devuelves las monedas prestadas al intercambio. Por lo tanto, usted gana la diferencia entre los dos precios.

Mercados de Futuros

Como todos los demás activos, algunas criptomonedas también tienen mercados de futuros en los que acepta comprar un valor bajo un contrato. El contrato especifica el precio al que se venderá el valor y el momento en que se venderá.

Cuando compra un contrato de futuros, está apostando a que el precio de un valor aumentará. Esto le permite obtener una ganancia sobre ese valor en el futuro. Cuando vende un contrato de futuros, significa que espera que el precio baje en un próximo mercado bajista.

Contratos por diferencia

Esta es una de las formas más populares de operar con criptomonedas. Con los CFD, los corredores le permiten apostar si el precio de un activo subirá o bajará sin poseer realmente el activo.

Solo necesita depositar algunos fondos en una cuenta de margen para asegurarse de que puede comprar criptomonedas al precio específico por el que está apostando. El depósito queda a su disposición, y la bolsa o el bróker solo lo retiene como garantía.

Por lo tanto, para abrir una posición, solo necesita depositar un cierto porcentaje del monto total de la transacción. Gracias a esto, puede aumentar el retorno de la inversión (ROI) si la criptomoneda se mueve en la dirección que apostó. Sin embargo, este método ciertamente conlleva grandes riesgos si el precio de la moneda se mueve en la dirección opuesta a su pronóstico.

Opciones de venta de criptomonedas

¿Es posible acortar una criptomoneda sin poner en riesgo su inversión? Algo como eso. Si sabe cómo manejar derivados complejos en un mercado bajista, puede agregar la compra de opciones de venta de criptomonedas a su lista de métodos para vender criptomonedas en corto.

Esta opción le da derecho a vender una moneda a un precio predeterminado en una fecha predeterminada. Sin embargo, esto no es una obligación. Mientras tanto, una opción de venta le da derecho a vender la criptomoneda.

Por ejemplo, si cree que el precio de bitcoin caerá en el verano de 2022, puede comprar una opción de venta de bitcoin durante tres meses a un precio de $ 30. Si el precio de bitcoin cae por debajo de este precio de ejercicio en una fecha predeterminada, su opción de venta le generará una ganancia comercial.

Por otro lado, si el precio se mantiene alto, no pierde nada más que la prima de la opción, que es el costo de mantener la opción.

Mercados de predicción

Si desea aprender a operar en corto con criptomonedas interactuando con otros inversores, eche un vistazo a los mercados de predicción. Son como mercados regulares.

Como inversionista, puede predecir que cierta criptomoneda caerá en un cierto porcentaje o margen. Entonces alguien más debe aceptar su apuesta. Si el precio baja, obtienes una ganancia. Algunos mercados de predicción populares incluyen Polymarket y Augur.

Consejos para acortar criptomonedas

Dado que la venta corta de criptomonedas se basa en varios factores, debe asegurarse de estar utilizando el enfoque correcto. Después de todo, lo último que desea es acortar una criptomoneda durante un retroceso falso. A continuación se presentan algunos consejos para ayudarle con esto.

Utilice el análisis técnico

El análisis técnico es el uso de datos reales para predecir el comportamiento del mercado de criptomonedas en el futuro. Para hacer esto, debe estudiar el rendimiento anterior de la moneda que le interesa, como su movimiento y volumen.

Por ejemplo, si desea saber cómo vender bitcoins en corto, mire el volumen de negociación de bitcoins de hoy en comparación con los últimos meses.

El análisis técnico se basa en parte en la Teoría de Dow, que establece que el precio del mercado depende de todo, desde las regulaciones, la demanda actual y pasada, hasta el conocimiento de un comerciante de una moneda, sus expectativas y la demanda futura de criptomonedas.

La esencia del análisis técnico es que la historia se repetirá en términos de tendencias y precios. Esta información luego se usa para hacer predicciones sobre el sentimiento futuro del mercado.

Además, el análisis técnico se basa en la idea de que cualquier movimiento en el mercado de criptomonedas no es aleatorio, sino que se basa en una tendencia, a corto o largo plazo. En la mayoría de los casos, si una moneda ha seguido una tendencia, eventualmente seguirá la tendencia opuesta.

Aquí hay algunos indicadores utilizados en el análisis técnico para ayudar a predecir caídas y retrocesos de precios:

  • El índice direccional promedio (ADX) ayuda a determinar qué tan fuerte es una tendencia.
  • Las Bandas de Bollinger muestran si el precio de un activo es alto o bajo en términos relativos.
  • La desviación estándar se aplica a la tasa anual de rendimiento de la inversión. Muestra la validez histórica de invertir en criptomonedas.
  • El índice de fuerza relativa (RSI) indica impulso en el análisis técnico. Para cualquier cambio de precio reciente, este indicador determina la magnitud.

Con la ayuda de estos indicadores, puede usar tendencias para determinar la posibilidad de obtener ganancias al invertir. También puede usar algunas herramientas estadísticas, como las proporciones y extensiones de Fibonacci, el precio promedio ponderado en el tiempo (TWAP), el precio promedio ponderado en volumen (VWAP) y los promedios móviles (MA).

Cuando aprende a intercambiar Bitcoin o cualquier otra moneda alternativa, debe comprender los promedios móviles. En pocas palabras, un promedio móvil se refiere al precio de una criptomoneda durante un período determinado. Como regla general, el promedio móvil depende del precio comercial de la moneda durante los últimos 20 días. Para que sus predicciones sean más precisas, puede combinar todos los promedios móviles.

Sin embargo, todos estos son conceptos estadísticos complejos que requieren cierto aprendizaje. Si es un principiante que todavía está aprendiendo cómo apostar en corto en bitcoin y otras monedas, puede dudar en profundizar en la economía compleja. Recuerda que tener en cuenta estos números te permitirá realizar inversiones más inteligentes.

Sigue las noticias

Sí, dijimos "noticias", y no solo noticias criptográficas, ya que los eventos políticos y económicos pueden mover el mercado en cualquier dirección. Gobierno represión y las regulaciones pueden provocar colapsos repentinos en el mercado de criptomonedas.

Si sospecha que algo como esto está a punto de suceder, puede capitalizar la situación tomando una posición corta en el mercado bajista de criptomonedas. Sin embargo, asegúrese de no ir en contra de las pautas gubernamentales, ya que esto puede causarle serios problemas.

Criptomoneda corta durante las subidas

¿Puedes vender criptomonedas en corto durante repuntes repentinos? Sí. Este es uno de los mejores momentos para quedarse corto con cualquier moneda. Durante tales repuntes, los activos se sobrecompran debido al miedo a perderse (FOMO). Después de que la exageración disminuye, la moneda vuelve a su valor original o disminuye, lo que le brinda la oportunidad de obtener ganancias.

Utilice el análisis fundamental

Algunos expertos creen que la criptomoneda no tiene "fundamentos" porque sus mercados tienen una historia muy corta. Sin embargo, aún puede utilizar el análisis fundamental (FA) para aumentar sus posibilidades de tomar buenas decisiones de inversión.

Al mismo tiempo, es necesario identificar las fuerzas que determinan la oferta y la demanda de la criptomoneda que le interesa. Ejemplos de variables relevantes son el sentimiento del mercado, las noticias, el comercio, la adopción y la actividad transaccional.

En el análisis fundamental, estudias el valor intrínseco de una moneda. Observa factores externos e internos para determinar si un activo está infravalorado o sobrevalorado. Dado que el análisis fundamental de la criptomoneda no es similar al análisis fundamental de los mercados tradicionales, se utilizan comúnmente tres métricas diferentes.

Métricas en cadena

Puede observar estas métricas al ver los datos en la cadena de bloques. De hecho, no tendrás que esforzarte mucho ya que varios sitios web ya han generado estos datos.

Número de transacciones

El número de transacciones también te da una idea precisa de la actividad que se lleva a cabo en la red. Puede usar promedios móviles e incluso gráficos durante un período de tiempo para ver cómo cambia la actividad en torno a un activo con el tiempo.

Sin embargo, utilice esta métrica con precaución. Por ejemplo, no hay garantía de que una gran cantidad de transacciones se deban a direcciones activas únicas o que las mismas personas transfieran fondos entre diferentes billeteras.

Costo de la transacción

El valor de transacción muestra el valor acumulado de los fondos transferidos durante un período determinado. Por ejemplo, si diez personas transfirieran bitcoins en un día, el número de transacciones sería diez. Si cada bitcoin valiera $40, el valor total de la transacción por día sería de $000.

¿Dónde puedo vender criptomonedas en corto?

Ahora que sabe qué es la venta corta de criptomonedas, es hora de averiguar dónde puede vender criptomonedas en corto. Lo ideal es buscar intercambios de criptomonedas que ofrezcan un alto volumen de negociación para obtener la máxima liquidez. Algunos intercambios de criptomonedas que permiten la venta en corto incluyen:

Ultimas palabras

¿Puedes vender criptomonedas en corto después de leer esta guía? Bueno, al menos deberías poder empezar. En pocas palabras, vender una criptomoneda en corto significa venderla a un precio más alto porque espera que su precio caiga debido al temor del mercado o retroceda después de un repunte de precios. Esto le permitirá volver a comprarlo más tarde a un precio más bajo. Esperamos que, gracias a nuestra práctica guía, ahora sepa qué es la venta al descubierto de criptomonedas y dónde se puede realizar legalmente.

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