Ciclo del mercado de criptomonedas y cómo usarlo

Los ciclos de mercado en cripto pueden decirle cuándo comprar o vender si puede aprender a leerlos. Las criptomonedas son conocidas por su volatilidad y debes tratar de mantenerte de su lado.

A pesar de que conocen los peligros, muchos inversores aún se ven sorprendidos cuando el mercado cae. Para evitar caer en una falla del mercado de criptomonedas, debe comprender cómo funcionan los ciclos del mercado. Te mostramos cómo interpretar los ciclos del mercado, dotándote del conocimiento que necesitas para realizar inversiones estratégicas.

¿Qué es un ciclo de mercado de criptomonedas?

El ciclo del mercado de criptomonedas es simplemente el período entre el máximo y el mínimo del mercado y sus etapas. Los ciclos de mercado ocurren en todos los mercados financieros. Es una sucesión natural de ciclos que están obligados a aparecer y reaparecer con el tiempo. Sin embargo, en comparación con el mercado de valores, los ciclos de las criptomonedas pueden ser significativamente más cortos debido a los rápidos movimientos de precios.

Interpretación de los ciclos del mercado

Los ciclos se pueden encontrar en todos los mercados y se componen de fases. Los precios suben, alcanzan su punto máximo, bajan y luego tocan fondo, e inmediatamente comienza otro ciclo.

Los traders novatos pueden no ser conscientes de la naturaleza cíclica de los mercados, a menudo sin poder planificar el final del ciclo de mercado actual. Además, incluso si conoce los ciclos del mercado, puede ser difícil elegir el principio o el final de un ciclo determinado. Sin embargo, debe comprender el ciclo para maximizar sus ganancias comerciales. Echemos un vistazo a las cuatro fases principales de un ciclo de mercado típico y cómo identificarlas.

Fase de acumulación

Esta fase del ciclo señala una nivelación de los precios a medida que el mercado toca fondo después de un máximo vertiginoso. En esta etapa, los innovadores del mercado (principiantes corporativos, inversores de alto valor y comerciantes experimentados) comienzan a comprar nuevamente. El consenso general es que lo peor ya pasó y tienen buenas posibilidades de éxito en cualquier comercio.

Aquí, las valoraciones son atractivas, y por cada vendedor que se da por vencido y vende su posición, un comprador inteligente está esperando para recogerla con un descuento. La fase de acumulación generalmente comienza con cierta pérdida de interés, un poco de frustración, aburrimiento y falta de fe en cualquier crecimiento positivo: endurecimiento de la inversión de capital y aumento de la aversión al riesgo.

Sin embargo, la confianza del mercado está comenzando a pasar de una neutralidad negativa a una alentadora.

Fase de diseño

La fase de margen comienza cuando el mercado de criptomonedas alcanza un punto estable y comienza a crecer de manera constante en valor. Los pioneros reconocen los cambios en el mercado utilizando sus habilidades de análisis técnico. El crecimiento es un poco lento ya que los vendedores todavía están frenando los precios.

La atención de los medios está comenzando a atraer interés en las criptomonedas, mientras que la mayoría de sus primeros usuarios se tambalean. Los traders experimentados reconocerán un número cada vez mayor de mínimos y máximos más altos. A medida que el FOMO y el interés natural alimentan el comercio, los volúmenes comerciales y los precios comienzan a aumentar significativamente.

En este punto, la "teoría del gran tonto" entra en acción y los puntajes comienzan a dispararse. Prevalece la codicia, y el sentido común y la razón han pasado a un segundo plano. Además, en este punto, cuando llegan los recién llegados, los administradores de dinero e inversores inteligentes comienzan a descargarse.

Pronto, los precios comienzan a estabilizarse o desacelerarse. Los indecisos ven esto como una gran oportunidad para comprar, saltando en masa. Luego viene el clímax de ventas, cuando los precios dan su último salto exponencial, obteniendo ganancias significativas. Los precios alcanzaron su punto máximo y el sentimiento del mercado pasó de neutral y aburrido a eufórico.

Fase de propagación

La tercera fase del ciclo del mercado se caracteriza por el dominio de los vendedores. Los sentimientos alcistas en la etapa anterior son reemplazados por sentimientos mixtos. Los precios suelen fluctuar dentro de un único rango de negociación, que en algunos casos puede durar meses.

Al final de esta fase, el mercado se moverá en la dirección opuesta. Los patrones técnicos que indican un precio máximo, como techo doble y triple o cabeza y hombros, tienen más probabilidades de aparecer en la fase de distribución.

Esta fase del ciclo está impulsada principalmente por la combinación de las emociones de miedo, codicia y esperanza. Los primeros inversores no estaban decididos a vender y obtener beneficios. El sentimiento está comenzando a tornarse negativo y un evento geopolítico adverso o una mala noticia económica pueden acelerar este cambio.

Por primera vez, cada vez más inversores comienzan a cuestionar el sentimiento alcista. A una fuerte liquidación le sigue un repunte, ya que los participantes del mercado están de acuerdo en que se necesita una corrección antes de que se reanude el movimiento alcista. Pero los precios nunca suben a máximos previos y, cuando caen por segunda vez, entra el pánico.

Aquellos que llegaron relativamente tarde y tuvieron apuestas significativas temen perderlo todo y, al mismo tiempo, esperan recuperar el terreno perdido a medida que el mercado parece despegar nuevamente. La proporción de días al alza y a la baja durante la fase de distribución puede dividirse uniformemente con alta volatilidad debido a la atención de los comerciantes durante este período.

Esta fase puede llevar desde semanas hasta meses y, en algunos casos, años, a medida que se arraigan los fundamentos. Como regla general, cuanto más altos son los máximos extremos, más rápido caen los precios. Los inversores que antes no vendían para obtener ganancias ahora se están conformando con el punto de equilibrio o con una pequeña pérdida.

Fase de rebajas

La cuarta y última fase del ciclo es la más dolorosa para quienes aún se mantienen firmes. Los inversores que se encuentran en esta etapa suelen ser novatos e inexpertos. Se aferran a sus inversiones porque han caído muy por debajo de lo que pagaron por ellas. Este grupo de inversores, que suele comprar durante la fase de distribución o al principio de la fase de rebajas, solo puede darse por vencido cuando el mercado cae un 50 % o más. Cuando esto sucede, los comerciantes de ciclo tardío pierden la esperanza y finalmente reducen sus pérdidas.

En esta etapa, los primeros inversores que anteriormente obtuvieron buenos rendimientos compran los activos depreciados. Estos nuevos inversores predicen que un fondo del mercado es inminente y es probable que continúen beneficiándose de los márgenes posteriores.

Comprender las tendencias del ciclo del mercado

Básicamente, el ciclo del mercado pasa de la codicia al miedo y luego de nuevo del miedo a la codicia. Cada mercado de criptomonedas comienza en un punto de valor inicial relativo que comienza a subir y bajar cíclicamente. La codicia y la euforia que acompañan al lanzamiento de un nuevo criptoactivo impulsan los precios hasta que existe incertidumbre sobre el valor, el crecimiento o la aplicación práctica real de la cadena de bloques. En este punto, el mercado se vuelve cuestionable, lo que hace que cada vez más operadores vendan sus activos, lo que desencadena una tendencia bajista. Una vez que el precio cae hasta el punto en que se hace posible la ganancia potencial, la codicia se apodera de nuevo, comenzando un nuevo ciclo nuevamente.

Habiendo cubierto los principales ciclos del mercado, aquí hay una explicación más detallada de la comprensión e identificación de las tendencias del ciclo del mercado en cripto utilizando BTC como ejemplo.

1. Al comienzo de la fase de acumulación, el dinero inteligente, los inversores institucionales y los primeros usuarios compran activos a bajo precio. Durante este período, hay una acumulación de puntos bajos, ya que aquellos que retrasan el último alto experimentan algo de ira y depresión.
2. El precio de BTC comienza a subir. Hay elementos de esperanza e incredulidad. Sin embargo, los inversores inteligentes de HODL compran en las fallas de soporte. Esto sucede al comienzo de la fase de trazado.
3. A medida que avanza la fase de margen de beneficio, los inversores vibran de emoción, acelerando el mercado. Cierta codicia surge a medida que los compradores de FOMO saltan, comprando a aquellos que ingresaron antes (que ahora venden con una prima). El sentimiento del mercado es emoción, fe y euforia. Sería prudente vender o HODL en esta etapa.
4. Bitcoin ahora está entrando en la fase de distribución del ciclo donde se distribuye alto. Este es el mejor momento para vender.
5. Bitcoin disminuye durante la fase de rebajas. Es una mezcla de preocupación y negación. Esta es su última oportunidad de vender si aún no lo ha hecho. También puede hacer cortos cortos y jugar rebotes cuando el precio de bitcoin cae.
6. Bitcoin está cayendo cada vez más rápido a medida que el sentimiento pasa de la preocupación al pánico. Cuando la gente empieza a entrar en pánico, puede seguir vendiendo en el mercado. Juega a rebotes y a partir de ahora empieza a cubrir tus pantalones cortos.
7. Al final de la fase de rebajas, Bitcoin toca fondo. Mucha ira y depresión. También es una señal para un nuevo ciclo. El dinero inteligente y los primeros inversores están comenzando a acumularse nuevamente.

La mejor estrategia de inversión basada en el ciclo del mercado

Reconocer los ciclos del mercado de las criptomonedas le ayuda a tomar las decisiones de inversión correctas. La mejor estrategia para aprovechar su comprensión de las fases del ciclo del mercado es simple: comprar o acumular en la parte inferior cuando el mercado da miedo, HODL está subiendo, vender durante la distribución cuando todos están felices y codiciosos, y salir o cerrar antes de que caiga el mercado.

El desafío aquí es aprender a dejar de lado el apego emocional a las posiciones y no ceder a la presión o la codicia de FOMO que pueden hacer que compre alto o venda bajo.

¿Dónde estamos ahora en el ciclo del mercado de Bitcoin?

La fase del ciclo del mercado en la que nos encontramos ahora es objeto de algunas especulaciones. Sin embargo, podemos utilizar factores observables y analizarlos para tomar decisiones de inversión objetivas e informadas.

Al parecer, estamos en la fase de acumulación en el mercado de BTC. Algunos expertos esperan que esto inicie una tendencia alcista.

Bitcoin cotizó más bajo a mediados de julio que desde enero, cayendo por debajo de la marca de $ 30. Gracias a los tweets positivos de Elon Musk y a los informes sobre el creciente interés de Amazon en las criptomonedas, los compradores parecen haber recuperado su ventaja, y el precio subió casi un 000% en 30 semanas. Esto indica que la fase de rebajas y la tendencia bajista (mercado bajista) pueden terminar con un retorno a la fase de acumulación.

Desde mayo, Bitcoin ha mostrado tendencias consistentes con las tendencias observadas en el modelo de ciclo de mercado de la fase de acumulación. Una fuerte caída sigue a un repunte alterno, y una caída a un nuevo mínimo es seguida por un repunte por encima del precio inicial.

¿El ciclo del mercado de altcoins está relacionado con bitcoin?

Los mercados de altcoins, especialmente los líderes como Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) y Ripple (XRP), están estrechamente relacionados con bitcoin. Sin embargo, esta conexión no se ha registrado. Las altcoins pueden crecer con bitcoins dependiendo de la fase del ciclo del mercado de Bitcoin, o sus precios pueden permanecer prácticamente sin cambios. Durante la turbulencia del mercado, la velocidad de las altcoins puede caer varias veces más rápido que la de BTC.

Por lo tanto, para una negociación exitosa, puede seguir la relación numérica entre los precios de bitcoins y altcoins para evaluar su relación. Por ejemplo, ETH y LTC son dos altcoins que siguen a bitcoin, y el último ciclo de mercado alcista de bitcoin ha mostrado un aumento correspondiente en su valor.

Otras monedas también pueden coincidir con los movimientos de Bitcoin. Sin embargo, su relación puede ser más complicada, ya que muchos tienen una reputación de "bombear y tirar" en la que los grandes inversores manipulan los precios.

Ethereum, Litecoin y otras altcoins a menudo caen después de que Bitcoin alcanza nuevos máximos. Los inversores a veces regresan a bitcoin desde altcoins debido a FOMO, comprando activamente y esperando capitalizar el rápido crecimiento. El problema con este enfoque es que Bitcoin es notoriamente volátil y la transición basada en FOMO no siempre termina bien.

Pensamientos finales

Ser capaz de identificar las fases de los ciclos del mercado de criptomonedas y saber cuándo ocurre un ciclo de mercado completo es vital para el comercio rentable. El mejor momento para comprar es durante la fase de acumulación porque los precios han dejado de caer y los inversores todavía tienen miedo. Cuando el mercado cobra impulso durante la fase de margen de beneficio, el inversor HODL inteligente espera a que los inversores ansiosos hagan subir el precio. En la fase de distribución, que señala el final de la etapa de margen (cuando el sentimiento es más optimista), el dinero inteligente comienza a vender su posición.

Con una buena comprensión de las diferentes etapas del ciclo del mercado de las criptomonedas, puede utilizar mejor estas etapas para generar ganancias. El seguimiento de los ciclos del mercado ayuda a reducir la probabilidad de que compre caro o venda barato.