Qué es una corrección del mercado y qué hacer cuando ocurre

Las correcciones ocurren regularmente en los mercados financieros, especialmente en las criptomonedas. Cada bloqueo comienza como una corrección, pero no todas las correcciones conducen a bloqueos.

En este artículo, discutiremos qué es una corrección de mercado, qué sucede durante una corrección y qué hacer para prepararse para ella.

Comprender los ciclos del mercado

Los ciclos de mercado son repuntes alcistas y correcciones bajistas en todos los mercados financieros. En general, los mercados nunca se mueven en línea recta, ya que hay un flujo y reflujo, un retroceso y un rebote en los precios que sacuden a los tenedores más débiles.

Los ciclos de mercado han existido desde el comienzo del comercio, y este fenómeno continúa con Bitcoin y otras criptomonedas hasta el día de hoy.

Ciclos de mercado

El ciclo del mercado comienza con la esperanza de que los precios suban. A menudo, esto va acompañado de fundamentos sólidos, o el activo no es ampliamente conocido por su adopción temprana.

A medida que aumentan los precios, el estado de ánimo cambia a euforia a medida que comenzamos a creer que somos los genios que descubrieron el mercado. En este punto, se establece la complacencia y el mercado ya no se valora.

Comienza la corrección del mercado y, al principio, los inversores creen que esto es solo una falla en la tendencia alcista general. Sin embargo, cuando esta corrección se convierte en un mercado bajista, surge la ansiedad, la negación y el pánico.

Estas emociones pueden ser fuertes y llevar a los operadores a cerrar sus posiciones cuando ya han sufrido pérdidas graves.

Después de eso, generalmente hay un rebote y los comerciantes están enojados porque cerraron posiciones en el momento más inoportuno.

Estas emociones son típicas tanto del mercado de valores como del mercado de criptomonedas. La mayor diferencia es que la volatilidad en el mercado de criptomonedas amplifica estas emociones.

¿Qué es una corrección de mercado?

Una corrección de mercado es una disminución del precio de un activo o mercado financiero en ≥ 10%. La corrección puede durar cualquier cantidad de tiempo, desde unas pocas horas hasta meses o incluso años.

La caída se denomina "corrección", ya que es bastante menor y, por lo general, indica que la criptomoneda se ha alejado demasiado de su tendencia establecida. En el mercado de criptomonedas, las correcciones ocurren con más frecuencia que en el mercado de valores y pueden ocurrir en cuestión de horas debido a la volatilidad de las criptomonedas.

Las correcciones suelen ir seguidas de una recuperación, pero pueden conducir a recesiones más pronunciadas, conocidas como mercados bajistas.

Corrección de Mercado vs. Mercado Bajista: Diferencias

Los mercados bajistas son correcciones de mercado más grandes que han bajado un 20% o más.

Se cree que el mercado bajista obtuvo su nombre de la forma en que el oso ataca a su presa bajando las patas. Como resultado, los mercados bajistas son sinónimo de precios a la baja y a la baja.

La mayor diferencia entre una corrección del mercado y un mercado bajista es la profundidad de la caída. Con una corrección superficial del mercado, la caída será del 10% o más. Sin embargo, si la caída es más profunda, en más del 20%, entonces ya no se trata de una corrección, sino de un mercado bajista.

Qué sucede durante una corrección del mercado

El resultado más obvio de una corrección del mercado es un ajuste de precios a niveles más bajos. Por diversas razones, los comerciantes e inversores sienten que los precios actuales son demasiado altos y que no vale la pena correr el riesgo de inmovilizar su capital.

Como resultado, los inversores actuales deciden vender la totalidad o parte de sus acciones con el fin de obtener beneficios. Los nuevos inversores que consideran una compra dejan de lado su inversión con la esperanza de adquirirla a un precio más bajo en el futuro.

La caída de los precios de las criptomonedas está comenzando a atraer a más y más compradores. Estos inversores están interesados ​​porque antes pensaban que los precios eran demasiado altos. Ahora que los precios han bajado, tienen un incentivo para hacer su inversión y el precio se recupera en un repunte.

Lo que desencadena la corrección

La lista de razones por las que comienza una corrección del mercado es potencialmente bastante larga y controvertida. No todos los analistas estarán de acuerdo en por qué se está desarrollando una corrección, y las razones no siempre son obvias.

En muchos casos, la aparición de nuevos catalizadores negativos puede provocar que los inversores vendan. Por ejemplo, los rumores de un posible estallido de guerra o la declaración de una pandemia pueden asustar a los inversores para que vendan.

Lo que desencadena la corrección

Tenga en cuenta que los rumores son a menudo el catalizador. En marzo de 2020, se anunció una pandemia y el mercado colapsó. A medida que la realidad se hizo realidad, los líderes políticos tomaron medidas y cerraron sus economías para mantener a raya a la gente. En este punto, los mercados se recuperaron a pesar de que las economías apenas comenzaban a cerrarse. La corrección generalmente comienza con los rumores (pandemia anunciada, varias incógnitas) antes de que ocurra la acción (la economía se cerrará).

Otros catalizadores de corrección pueden ser fundamentales, como una desaceleración del crecimiento económico o el fin de la relajación monetaria. Sin una afluencia de dinero discrecional adicional, los inversores tendrán menos fondos para operar con criptomonedas.

A veces el mercado corrige por razones técnicas. Por ejemplo, si el repunte se prolonga, a los inversores les puede gustar el proyecto pero no el precio actual. Así que retienen sus inversiones y el mercado corrige.

Finalmente, el sentimiento del mercado puede indicar una próxima corrección. Cuando el rally continúa por un tiempo y luego los precios se aceleran aún más, puede ser una señal de demasiado entusiasmo, lo que alerta a las ballenas y al dinero inteligente para vender.

Un repunte alcista requiere un aumento en el número de compradores. Solo se necesitan vendedores o ningún comprador para la corrección. Cuando los precios se estiran, los compradores evitan y los vendedores se motivan, lo que resulta en una corrección.

¿Cuánto tarda la corrección?

La corrección puede durar un tiempo arbitrariamente largo, desde varios minutos y horas hasta meses y años. En última instancia, se trata más de la profundidad de la caída que del tiempo dedicado a la corrección.

Dado que las correcciones son relativamente superficiales, su duración suele ser relativamente corta. No es inusual que los mercados de criptomonedas cambien un 10% o más en una semana (¡y a veces en un día!)

Cuando el mercado comienza a declinar, cae más y más lejos de su máximo. Eventualmente, se forma un mínimo y el mercado comienza a subir nuevamente. No sabremos con certeza cuándo terminará la corrección hasta que el precio alcance un nuevo máximo.

Sin embargo, los analistas técnicos están buscando señales de que la corrección ha terminado y está comenzando un repunte hacia nuevos máximos. Los analistas utilizan patrones gráficos como triángulos y cuñas junto con patrones de velas japonesas como envolvente alcista o harami para señalar el posible comienzo de una nueva tendencia.

¿Qué se debe hacer durante el período de corrección?

En el nivel más básico, las correcciones del mercado se producen porque los inversores y los comerciantes están más motivados para vender que para comprar. Todo declive comienza como una corrección. Sin embargo, no sabemos (hasta que lo sepamos) si la corrección escalará hacia algo más profundo, como un mercado bajista o un colapso.

Por lo tanto, es importante gestionar las operaciones antes de que se produzca la corrección y después de que comience. Aquí hay tres estrategias para ayudarlo a ganar perspectiva y acción durante una corrección.

Estrategia comercial 1: eliminar el riesgo

La primera estrategia se basa en prepararse para una corrección. Si ve signos de un tope en desarrollo en los mercados de criptomonedas, como formaciones de velas bajistas o reversión a la baja de los osciladores, considere reducir su posición larga.

La forma más rápida y sencilla es vender todas sus posiciones.

divergencia que aparece en los gráficos

Por ejemplo, un comerciante que comercia con bitcoins puede notar una divergencia bajista que aparece en los gráficos. El precio de Bitcoin continúa alcanzando nuevos máximos, mientras que el oscilador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza un máximo más bajo.

Este comportamiento sugiere que el mercado puede corregir a la baja.

Si un comerciante nota esto en su gráfico, puede decidir cerrar su posición larga de Bitcoin. Otra opción es cerrar solo una parte de tu posición para mantener tu inversión en bitcoin si el precio sigue subiendo.

Estrategia comercial 2: Compra de caídas

Si la primera estrategia prepara para una corrección, la segunda técnica está dirigida a acciones posteriores al inicio de la corrección.

A medida que el mercado de criptomonedas comience a corregirse a la baja, los niveles de soporte técnico comenzarán a romperse. En general, los niveles de soporte a largo plazo se mantienen mejor que los de corto plazo. Entonces, cuando el mercado corrija, identifique estos niveles de soporte a largo plazo en su gráfico y utilícelos como una oportunidad de compra en la corrección.

comprar en la corrección

A medida que Bitcoin aumentó a fines de 2020 y principios de 2021, hubo momentos en que una corrección consolidó temporalmente estas ganancias. Un comerciante puede usar líneas de tendencia a largo plazo o, como en el caso de Bitcoin anterior, un promedio móvil para identificar un nivel de soporte fuerte.

El gráfico anterior es una media móvil exponencial (EMA) de 50 períodos. El promedio móvil calcula los datos de precios de los últimos 50 días (para determinar este precio promedio). Cuando el mercado está muy por encima de la línea, la EMA sugiere que Bitcoin está sobrecalentado y se está gestando una corrección. Cuando Bitcoin regresa a la EMA de 50 períodos, muestra que su precio es más justo.

Por lo tanto, un comerciante puede abrir nuevas posiciones de compra al nivel del promedio móvil a largo plazo cuando hay una corrección.

Estrategia comercial 3: promedio de costos

La tercera estrategia, el promedio de costos, es para aquellos comerciantes que recién comienzan a leer gráficos. Esta estrategia les ayudará a mantener sus inversiones a largo plazo en una buena posición.

Cuando opera con criptomonedas, la volatilidad puede estallar sin previo aviso y destruir los rendimientos flotantes que recibe. El promedio de costos en dólares (DCA) es una solución al problema de la volatilidad.

DCA es una forma de compartir su inversión general, ya que inicia entradas sistemáticas periódicas. Con DCA, puede reducir el impacto de la volatilidad de los precios, ya que a veces comprará a precios más altos y otras veces a precios más bajos.

Por ejemplo, digamos que un inversionista tiene $5 que quiere invertir en Bitcoin porque cree que BTC tiene mucho potencial alcista.

Quieren repartir su inversión a lo largo del tiempo, por lo que deciden invertir $1 el primer día del mes durante cinco meses consecutivos. Entonces comprarán $ 000 en bitcoins cada mes, sin importar el precio. Aquí un resumen de sus compras.

Fecha Monto de la inversión Precio de Bitcoin Bitcoin comprado
1 de abril de 2021 $1,000 $58,788 0.01701
1 de mayo de 2021 $1,000 $57,889 0.01727
1 de junio de 2021 $1,000 $36,674 0.02726
1 de Julio de 2021 $1,000 $33,512 0.02984
1 de agosto de 2021 $1,000 $39,833 0.02510
Total $5,000 $ 42,925 promedio 0.11648

Tenga en cuenta que el precio de entrada promedio de este comerciante después de cinco meses es de $ 42. Esta cifra es solo un poco más alta que el precio de bitcoin el 925 de agosto de 1.

Los cinco meses anteriores de DCA se produjeron durante un período de fuerte mercado bajista que arrancó un 50% del precio de bitcoin. Un comerciante con una inversión única de $ 5 cerca del máximo podría perder el 000%. El comerciante DCA perdió alrededor del 50%. Este es un gran ejemplo de cómo DCA puede suavizar la volatilidad de los precios para que cada corrección sea menos dolorosa. Las correcciones se vuelven menos dolorosas con el tiempo, porque puede comprar más monedas a un precio más bajo.

¿Qué hacer si el mercado continúa colapsando?

Los bloqueos en el mercado de criptomonedas son comunes y normales. Si el mercado colapsa, lo mejor que puede hacer es mantener la calma. Si tenía un plan comercial antes del colapso, sígalo. Por ejemplo, si el plan incluye DCA y comprar a un precio más bajo, actúe en consecuencia.

Si no tiene un plan y se emociona más cuando los precios bajan, recuerde que después de todas las caídas de las criptomonedas, hay un rebote. Esto no significa que los precios siempre se recuperarán. Sin embargo, uno de los principales efectos de la caída es que las manos débiles se ven obligadas a vender sus monedas.

Una vez que lo hagan, nadie más querrá vender y el precio comenzará a recuperarse. Mientras este rebote está en progreso, comience a planificar para estar mejor preparado para la próxima caída del mercado.

En otras palabras, cuando falles, no pierdas la lección.

resultados

La corrección del mercado es una parte natural de los ciclos del mercado financiero. Estos ajustes son necesarios para alinear las estimaciones con los promedios de largo plazo y la tendencia alcista.

Al operar, puede notar signos de próximas correcciones para tomar medidas para proteger su cartera. Si no estás listo, no entres en pánico. Cuanto más grande es el colapso, más lo exacerban los comerciantes que no están preparados o aquellos que basan sus decisiones en las emociones del momento. Espere el rebote para pensar en la mejor manera de prepararse para la próxima vez.

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