Pour l'analyse, je veux prendre la période du 2 au 6 août 2018. Ce jour-là, le site Web Coinmarketcap a enregistré une capitalisation boursière de BTC > 100 milliards de dollars.Je crois que le battage médiatique autour de BTC a commencé à ce moment-là.
Au cours de cette année, le Bitcoin a été interdit et autorisé, le négoce de produits dérivés a commencé et, surtout, le capital institutionnel est apparu sur le marché.
Maintenant dans l'ordre. Commençons par l'analyse technique.
Lignes *
- La ligne de Surachat a fortement augmenté du 2 août au 16 décembre 2017. La ligne de demande est également devenue plus raide, et plus elle est raide, plus l'actif est suracheté. Le résultat a été une forte correction. Les gros joueurs ont saisi le moment parfait pour décharger. Mais le volume était faible par rapport au marché. Disons simplement que les tests du marché « argent intelligent » ont été menés avec succès et ont permis de gagner du capital pour de nouvelles actions.
- Le 17 décembre 2017, la ligne de surachat a changé d'angle, à partir de ce moment, elle peut être appelée la ligne d'approvisionnement. De l'autre côté du canal, la ligne de survente est maintenant.
- Le 6 février 2018, la ligne de survente a changé de direction et peut être considérée comme une ligne de demande. Et voici la chose la plus intéressante - le marché se situe entre la ligne de demande et la ligne d'approvisionnement - c'est-à-dire dans un état normal.
- Le 5 mai 2018, l'offre a accru la pression sur le marché. Résultat Le 28 mai, le marché est devenu survendu, ce qui est confirmé par le changement de pente de la ligne Demand vers Oversold.
- Le 29 juin 2018, le marché a trouvé du soutien et la demande est apparue.
- Le 24 juillet 2018, le marché est revenu à la normale sans conditions de surachat et de survente.
Volumes
- du 2 août 2017 au 12 décembre 2017 - Hausse des prix, Hausse des volumes - Force du marché
- du 12 juillet 2017 au 6 février 2018 - Baisse des prix, Baisse des volumes - Faiblesse du marché
- Du 6 février 2018 au 9 mars 2018 - Hausse des prix, Hausse du volume - Force du marché
- du 9 mars 2018 au 12 avril 2018 - Baisse des prix, Baisse des volumes - Faiblesse du marché
- du 12 avril 2018 au 25 avril 2018 - Hausse des prix, Hausse des volumes - Force du marché
- du 25 avril 2018 au 1er juillet 2018 - Baisse des prix, Baisse des volumes - Faiblesse du marché
- du 1er juillet 2018 au 24 juillet 2018 - Hausse des prix, Hausse du volume (spectaculaire) - Force du marché (signal)
- du 24 juillet 2018 à aujourd'hui - Baisse des prix, Chute des volumes (dramatiquement) - (signal)
Pourquoi suis-je si détaillé sur le volume. Je rendrai mes conclusions finales à la fin de l'examen. Ce à quoi vous devez faire attention. Il y a une règle sur le marché : « Le volume qui suit le marché est généralement haussier. Le volume qui contredit le marché est généralement baissier »(Je déteste ce zoo, mais c'est une citation). Sur l'année, nous n'avons jamais vu de contradiction entre les prix et le volume. Bien sûr, en y regardant de plus près, nous trouverons de tels exemples dans les prochains jours, heures et minutes. Mais il s'agit d'une analyse d'ensemble.
Profil de volume
- La zone du volume horizontal principal (70%) - 6 110 $ - 9 700 $.
- Ligne de contrôle (ROS) 8 000 $
Indicateurs
- Stoch RSI. De novembre 2017 à décembre 2017, une divergence a été constatée, qui a prévenu de l'avenir dans une semaine. Cela signifie qu'à de tels moments, la divergence sur le Stoch RSI fonctionne pour ce marché.
- Stoch RSI. Du 28 mai au 3 août 2018, l'Indicateur devient fou. (voir aussi le graphique sur 3 jours)
- RSI. La même image est pour la divergence. novembre 2017 et début août 2018.
- RSI. Pendant les périodes où le marché est fort - le RSI ne tombe généralement pas en dessous de 40. Lorsque le marché est faible - le RSI ne dépasse généralement pas 60. (Voir les lignes horizontales bleues). Cela se voit clairement sur le graphique à 3 jours.
Facteurs fondamentaux
Un nouveau cycle annuel pour le marché a commencé il y a 3 jours. Au cours de la dernière année, de nombreux événements intéressants se sont produits et des nouvelles positives continuent de sortir :
- Запуск Réseau Lightning, ce qui a rendu BTC compétitif
- Les gouvernements essaient des options réglementaires
- CBOE et CME - l'une des institutions financières les plus respectées a lancé le trading de produits dérivés
- CBOE demande à lancer BTC ETF Trading
- Un officiel de la SEC lance une lettre ouverte de soutien à BTC
- Discussion sur la crypto-monnaie sur les principales plateformes politiques, recherche de moyens de réguler (ou juste les gars se paient dans une crypte)
- L'apparition de revues régulières sur les principales chaînes de télévision financières
- Règlement final avec les créanciers de mt.Gox
- Une fois de plus, j'étais convaincu que la demande de Bitcoin augmente dans les pays à forte inflation et aux économies en déclin. Dernière fois en Grèce, puis au Zimbabwe, maintenant en Amérique latine.
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Et la principale nouveauté se situe à la frontière du cycle annuel.
Échange Intercontinental Inc. (NYSE:ICE), l'opérateur de la Bourse de New York, a annoncé la création de sa propre solution pour les crypto-monnaies, en partenariat avec Microsoft, déjà en novembre. Il s'agira d'un échange, d'un service de garde, d'une solution cloud de paiement de marchandises en magasin (en partenariat avec Starbucks). À propos de ce dernier, je note qu'il ne s'agit pas d'un paiement pour un café avec du bitcoin, il s'agit d'un échange instantané de dollars via le service et le paiement, c'est-à-dire. le vendeur ne doit pas avoir de portefeuille Bitcoin. Cela résout le principal problème réglementaire - comment comptabiliser les actifs Crypto.
RÉSUMÉ
Le marché se développe comme un manuel. Qu'indique la corrélation entre le prix et le volume ?
La divergence sur les indicateurs techniques indique qu'il y aura un mouvement fort. Je penche pour la croissance des prix. Compte tenu du fait que les divergences sur l'horizon long et le marché sont « haussiers » (voir la section sur les volumes), ce mouvement peut être supérieur aux valeurs maximales précédentes.
Après le prix bas de 5778 $, qui a été observé le 29 juin 2018, nous avons vu un plus bas deux fois et un plus haut une fois. L'extremum au-dessus de 8350 $ sera important - le deuxième plus haut.
Sur fond de bonnes nouvelles, les grands acteurs devraient gagner leur place. Qu'est ce qu'il se passe maintenant. Les grands acteurs ne peuvent pas manquer de tels événements.
Lignes d'offre et de demande. Le marché est dans un état normal sans conditions de surachat ou de survente. Soit la demande, soit l'offre. Je penche du côté de la demande.
Volume. La période du 29 juin au 24 juin et du 24 juin à aujourd'hui se caractérise par de fortes variations de volume. Le premier parle d'une demande en croissance rapide, le second d'une offre en déclin rapide. Cela peut signifier une chose - les grands joueurs gagnent en position.
Profil volumétrique. La ligne de contrôle (ROS) dans la région de 8000 200 $ est un prix équitable pour le moment et le prix tendra vers cette valeur. 8254VWMA (Moyenne Mobile Pondérée en Volume) = 8000 $. La cible la plus proche est la zone de 8254 XNUMX $ – XNUMX XNUMX $.
Le profil montre que les positions sont prises dans une fourchette de 70 %. Et si le petit spéculateur et l'investisseur sont maintenant déçus et déprimés par le prix et clôturent leurs positions, alors les grands acteurs peuvent se permettre d'attendre. La conclusion est évidente - l'objectif est supérieur à 9700 $.
BDD (Bitcoin Days Destroyed) - ce paramètre a chuté de façon spectaculaire (https://oxt.me/charts). Cela peut signifier que la majeure partie des pièces est sans mouvement.
En ajoutant cela aux énormes volumes de transactions, la conclusion suggère que les grands acteurs ont pris une position et attendent certains événements, et pour décharger, et ce sera extrêmement difficile, ils ont besoin d'une bonne campagne médiatique.
CONCLUSION
La cible la plus proche est la zone de 8 000 $ à 8 250 $
Objectif à moyen terme - 9 700 $
Objectif à long terme> 20 000 $
Intraday peut être négocié. Le risque de perte de papier importante est minime.
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Tout ce qui est écrit ici est mon opinion subjective. Il ne constitue pas un conseil financier, un conseil ou un appel à l'action.