Qu'est-ce qu'un marché baissier dans les crypto-monnaies et le crypto-hiver. Conseil

Qu'est-ce qu'un marché baissier de crypto-monnaie? Combien de temps durent les marchés baissiers des crypto-monnaies ? Ce sont quelques-unes des questions courantes que les commerçants et les investisseurs se posent aujourd'hui. Dans cet article, les lecteurs apprendront ce qu'est un marché crypto baissier, comment repérer un marché crypto baissier et combien de temps il peut durer. Les lecteurs apprendront ce qui sépare les marchés baissiers cryptographiques des hivers cryptographiques. De plus, cet article fournira des informations clés sur la façon de survivre au marché baissier des crypto-monnaies.

Qu'est-ce qu'un marché baissier de crypto-monnaie?

Un marché baissier de la crypto-monnaie commence lorsqu'un actif crypto se négocie 20% ou plus en dessous de son sommet précédent et reste plus bas pendant un certain temps. Habituellement, une chute s'accompagne de beaucoup de pessimisme quant aux résultats à venir à court terme.

Si une baisse de 20% est le point de départ d'un marché baissier, elle n'est pas toujours à elle seule un critère fiable pour le caractériser. Les prix des crypto-monnaies sont connus pour leur volatilité presque tout le temps. Une baisse de 20 % peut se produire un mauvais jour de semaine. Cependant, un marché baissier n'est pas la même chose qu'une correction saine, qui peut également être appelée un repli. Bien que la correction puisse atteindre 20 %, elle est généralement plus proche d'une baisse de 10 % par rapport au récent sommet. Les corrections durent souvent plusieurs mois. Les corrections courtes sur le marché se produisent plus souvent que les marchés baissiers. De plus, des corrections peuvent se produire avec un actif ou un indice spécifique, et les marchés baissiers ont une plus large gamme d'influence. Une autre différence clé est la durée de la chute. Alors que les baisses liées à la correction se rétablissent rapidement en quelques mois, les marchés baissiers des crypto-monnaies peuvent durer des années. Lorsque les plus bas sont activement abaissés, il s'agit toujours d'un marché baissier. Lorsque la chute diminue et qu'il n'y a plus de fluctuations importantes, on parle de crypto-hiver. "Crypto hiver" est un terme approprié, car le marché se fige essentiellement pendant cette période. 2018 a eu une période de crypto-hiver notable, et il y en a eu une autre quelques années plus tôt. Ces périodes de cryptowinter seront discutées plus en détail ci-dessous dans la section sur la durée des marchés baissiers des crypto-monnaies.

Comment repérer un marché baissier de crypto-monnaie

De nombreux investisseurs refusent d'acheter pendant la «course à l'ours» sur les marchés des crypto-monnaies. La section précédente couvrait les bases des courses d'ours sur les marchés de la crypto-monnaie. Cependant, un examen plus approfondi de leurs points clés peut aider les investisseurs à déterminer s'ils entrent dans un marché baissier de crypto-monnaie, une période hivernale de crypto-monnaie ou une correction. Voici les principales caractéristiques des marchés baissiers des crypto-monnaies qui doivent être analysées.

Peur extrême et pessimisme

La peur et le pessimisme règnent en maître sur les marchés baissiers de la crypto. Ces sentiments sont plus longs et plus prononcés que pendant les périodes qui conduisent à la vente de panique. Pour mesurer le sentiment du marché, il y a indice de peur et de cupidité crypto-monnaies, dans lesquelles le nombre de points varie de 100 à 49. Des scores plus faibles reflètent plus de peur. Les scores inférieurs à 50 sont plus craintifs, tandis que les scores entre 100 et XNUMX ont tendance à être plus optimistes.

Faible volume de transactions

Une faible activité est souvent le résultat d'une peur et d'un pessimisme extrêmes sur les marchés baissiers des crypto-monnaies. Pendant un marché baissier de crypto-monnaie, le volume des transactions chute généralement de manière significative à mesure que la confiance des investisseurs s'évapore. Cependant, certains essaient encore de vendre des actifs, juste pour éviter des pertes supplémentaires. Lorsque le volume des transactions reste faible et ressemble plus à une ligne plate avec peu de changement, cela indique le début de l'hiver crypto. En raison de la crainte que certaines bourses n'exécutent un commerce de «blanchiment» qui gonfle à tort le volume des transactions, de plus en plus d'investisseurs se tournent désormais vers les bourses décentralisées (DEX) à la recherche d'indicateurs fiables. Sur les bourses décentralisées, il est plus difficile de falsifier le volume des transactions.

Manque de confiance des investisseurs

Lorsque les investisseurs manquent de confiance, ils négocient moins. Une course d'ours en crypto s'accompagne de faibles niveaux de confiance dans plusieurs devises. Par exemple, en mai 2022, un manque de confiance des investisseurs s'est répandu dans le monde de la cryptographie après l'explosion des stablecoins LUNA et TerraUSD de Terra, bien qu'il s'agisse d'un projet à grande capitalisation. Les Stablecoins sont censés rester liquides et conserver leur valeur afin de permettre des transactions avec d'autres crypto-monnaies. Cependant, Terra a chuté, perdant jusqu'à 5 milliards de dollars en valeur marchande du jour au lendemain. La destruction du stablecoin Luna a montré aux investisseurs que les stablecoins peuvent comporter les mêmes risques de crypto-monnaie sans aucun avantage correspondant.

Conditions macroéconomiques défavorables

Étant donné que la stabilité économique affecte la confiance et que la disponibilité de l'argent affecte le volume des transactions, des conditions macroéconomiques défavorables pourraient entraîner une baisse des marchés des crypto-monnaies. Traditionnellement, les marchés baissiers des crypto-monnaies s'accompagnent d'une combinaison d'une courbe de rendement inversée, d'une hausse de l'inflation et d'une hausse des taux d'intérêt. Des périodes plus longues de conditions macroéconomiques aussi défavorables pourraient transformer les marchés baissiers de la crypto en un hiver crypto.

Accroître l'intervention réglementaire

L'entrée sur le marché de la crypto-monnaie est associée à des problèmes réglementaires complexes. Le monde de la réglementation est en constante évolution. Les startups qui entrent sur le marché consultent généralement des avocats pour mieux comprendre les domaines spécifiques de réglementation qui les concernent. Les changements de réglementation, ainsi que les changements simultanés d'autres facteurs abordés dans les sections précédentes, pourraient contribuer à une course baissière sur les marchés de la crypto-monnaie. En outre, dans le passé, les discussions sur une réglementation gouvernementale plus stricte des crypto-monnaies ont conduit à des tendances baissières dans un contexte d'inquiétudes croissantes.

Niveaux de levier malsains

L'effet de levier consiste à utiliser des capitaux empruntés pour investir. Il existe un ratio de levier, qui est un multiplicateur qu'une personne peut emprunter par rapport au solde du compte. Les traders utilisent l'effet de levier pour augmenter les bénéfices potentiels et la taille de la position, ainsi que pour augmenter la liquidité du capital. Au début d'une course baissière sur les marchés des crypto-monnaies, les ratios de levier peuvent être très élevés, ce qui entraîne une volatilité accrue du marché et un potentiel de pertes beaucoup plus importantes.

croix de la mort

La croix de la mort est un indicateur technique d'un marché baissier qui apparaît sous la forme d'un graphique montrant une inversion des tendances haussières des tendances des prix. Un croisement de mort se produit pour un actif lorsque sa moyenne mobile sur 50 jours croise sa moyenne mobile sur 200 jours. Lorsque cela se produit, la probabilité d'une vente massive augmente. La croix de la mort a précédé l'avènement des crypto-monnaies et s'est avérée fiable dans plusieurs cas bien connus. Par exemple, en 1929, 1938 et 1974, la croix de la mort a signalé le début des marchés baissiers.

Combien de temps durent les marchés baissiers des crypto-monnaies ?

Comme indiqué précédemment, les marchés baissiers des crypto-monnaies ont des périodes plus longues que les corrections. Combien de temps durent les marchés baissiers des crypto-monnaies aujourd'hui ? Gardez à l'esprit que les crypto-monnaies sont relativement récentes, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de références et de données historiques pouvant être utilisées. Combien de temps durent en moyenne les marchés baissiers de la crypto-monnaie, sur la base des données passées ?

L'un des premiers marchés baissiers de crypto-monnaie s'est produit de janvier à juillet 2012. La période de reprise qui a suivi, qui a duré moins d'un mois, a fait place à un autre marché baissier qui a duré jusqu'en décembre. Trois événements clés qui ont mené à cela comprenaient le piratage du mont. Gox pour voler des millions de dollars en bitcoins ; poursuites après piratage ; et un stratagème de Ponzi qui a volé des centaines de milliers de bitcoins aux investisseurs. A cette époque, il y avait un effondrement de 93%. Bitcoin a rebondi après avoir gagné en popularité auprès des investisseurs et être devenu plus largement connu dans les médias grand public.

Marchés baissiers supplémentaires

Il y a eu un autre marché baissier d'une durée de 2013 jours entre 2015 et 415 lorsque le mont. Gox, et Silk Road a été fermée par le gouvernement. Cette période est devenue l'hiver crypto lorsque le bitcoin a chuté d'environ 85 %. Étant donné que les investisseurs savaient, grâce au marché baissier précédent, que Bitcoin était susceptible de revenir en force, le marché a finalement récupéré. Pendant le marché baissier, certaines technologies innovantes ont été développées. Ethereum est entré sur le marché en 2016 et a rendu l'investissement dans les crypto-monnaies à nouveau populaire. Bitcoin est passé de moins de 1 000 $ à plus de 19 000 $ en 2017.

L'une des principales raisons du dernier marché baissier de la crypto de 2018 était les rumeurs selon lesquelles la SEC rendrait visite aux fondateurs de startups financées par les offres initiales de pièces (ICO). À cette époque, la plupart des gens n'achetaient du Bitcoin qu'avec leur devise habituelle. Les investisseurs ont utilisé leurs dollars pour acheter du bitcoin, ont reçu de l'Ether (ETH) sur eux et l'ont utilisé pour acheter un ICO. Les prix de toutes les crypto-monnaies ont grimpé en flèche et la demande d'ICO a augmenté. Puis, quand il s'est asséché, tout le marché a suivi, menant à l'hiver crypto. Aujourd'hui, les entreprises sont mieux préparées. De plus, il y a maintenant plus d'entreprises actives sur le marché et plus de facteurs à considérer. Le bitcoin a bondi en décembre 2020 lorsque les investisseurs ont commencé à l'acquérir pour potentiellement faire face à l'inflation causée par la pandémie. Les innovations technologiques qui ont rendu les crypto-monnaies plus pratiques et accessibles ont également contribué à la transition vers une course haussière en 2021.

À l'avenir, les investisseurs pourraient également tenir compte des prévisions des experts en crypto-monnaie. Combien de temps durent les marchés baissiers de la crypto-monnaie, selon les experts ? Les réponses varient selon les sources. Cependant, la prise en compte des facteurs décrits dans les sections précédentes, ainsi que de diverses prédictions d'experts, peut aider les investisseurs à se faire une idée plus réaliste de la durée d'un marché baissier ou d'un hiver cryptographique. Certains experts disent que les périodes de marché haussier commencent souvent après des rafales de liquidation de crypto-monnaies et d'actions sur les marchés financiers.

Que faire?

Les investisseurs peuvent prendre plusieurs mesures pour survivre aux marchés baissiers de la crypto et potentiellement gagner de l'argent. Que cette période se transforme ou non en un hiver crypto prolongé, les investisseurs peuvent suivre ces stratégies pour mieux gérer leur risque global et leur portefeuille.

Moyenne des coûts en dollars dans les projets avec des fondamentaux solides

Dans la moyenne d'achat en dollars (DCA), les investisseurs achètent des actifs au coup par coup sur une période de temps. Cette approche permet d'éliminer les effets des variations de prix dues à la volatilité en calculant la moyenne des prix. Si cette stratégie permet d'attirer les investisseurs vers des projets fondamentalement sains dans le temps, elle peut aussi permettre d'attendre le début de la période de consolidation. Les investisseurs DCA devraient se concentrer sur des projets qui ont engagé les communautés, un développement actif et des feuilles de route réalistes montrant où ils se dirigent à l'avenir.

Tradez avec plus de discipline

Beaucoup de gens aujourd'hui sont des commerçants à court terme. L'augmentation des niveaux de stop loss peut aider à assurer des profits plus importants sur les transactions lorsqu'elles sont exécutées à des prix optimaux. De plus, dans un marché des crypto-monnaies qui traverse une période baissière, il est important de ne pas viser des bénéfices qui changent la vie. Il est préférable de recevoir périodiquement des bénéfices modestes. Bien qu'il puisse y avoir des bénéfices moins importants, il y aura toujours des bénéfices. S'appuyer uniquement sur des hausses de prix spéculatives n'est pas judicieux, car elles sont souvent insoutenables.

Apprenez à court-circuiter les crypto-monnaies

Court-circuiter une crypto-monnaie signifie la vendre à un prix plus élevé afin de l'acheter à un prix inférieur. L'objectif est d'acheter lorsque le prix devrait baisser. Pour capitaliser sur la chute des crypto-monnaies, la vente à découvert peut parfois être une solution rentable, car la probabilité de pertes est approximativement égale à la probabilité de gains. En ce qui concerne l'hiver crypto, soyez prudent lorsque vous choisissez comment court-circuiter les marchés crypto. Lors d'un court-circuit, il est extrêmement important de choisir le bon moment. Passez un peu de temps à en apprendre davantage sur les tactiques de vente à découvert et sur la façon de déterminer quand cela est bénéfique ou potentiellement dangereux.

Diversifiez votre portefeuille de crypto-monnaies

Les conseillers financiers recommandent de diversifier votre portefeuille pendant les marchés baissiers afin que tous les investissements ne soient pas dans des crypto-monnaies. Avec un portefeuille diversifié, vous êtes moins susceptible de vivre une catastrophe majeure si l'un des actifs se retrouve en mauvais état. Cependant, les investisseurs en crypto peuvent également diversifier leurs portefeuilles de crypto en cherchant à investir dans de nouveaux projets tout en se concentrant sur les pièces ayant un bon historique. Il est efficace d'examiner les projets de cryptographie qui en sont encore à leurs balbutiements. Les nouveaux projets incluent les DAO, dans lesquels chacun peut participer pleinement à la construction du projet et partager ses bénéfices. Faire preuve de diligence raisonnable et examiner d'abord les projets sont deux facteurs importants dans l'élaboration d'une stratégie sur les marchés baissiers de la crypto-monnaie.

Gardez vos émotions sous contrôle

Les marchés baissiers des crypto-monnaies créent des montagnes russes émotionnelles pour de nombreux investisseurs. Dans un environnement en constante évolution, il est facile de commencer à prendre des décisions potentiellement néfastes basées sur les émotions. Lorsqu'un marché baissier mène à un hiver crypto, les émotions peuvent être particulièrement volatiles pour les investisseurs. La peur et la cupidité encouragent les mauvaises décisions, les investisseurs doivent donc être conscients à tout moment. En combinant des stratégies DCA et de diversification judicieuses, les traders peuvent limiter leur prise de décision émotionnelle qui peut leur nuire.

Envisagez des stratégies à faible risque comme le jalonnement

Lors d'une course d'ours en crypto-monnaie, les paris sont une stratégie facile à utiliser qui augmente la valeur à long terme d'un portefeuille. De plus, le taux aide à réduire la tendance à être obsédé par les changements de prix au quotidien. Lorsque les investisseurs s'accrochent aux fluctuations, ils courent un plus grand risque de prendre des décisions émotionnelles. Empilage peut vous aider à générer des revenus supplémentaires pendant les marchés baissiers de la crypto-monnaie pendant que les investisseurs attendent qu'ils changent. De nombreux protocoles de première couche permettent de jalonner des jetons natifs sur leurs réseaux pour générer des rendements. Pour de meilleurs résultats, développez une stratégie d'appel d'offres après avoir sélectionné des projets fondamentalement solides (et en suivant les étapes précédentes de cette section).
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Total

Malgré les ralentissements du marché, les crypto-monnaies continuent de se développer à un rythme impressionnant. Le secteur de la blockchain connaît une augmentation des emplois, avec de nombreux nouveaux projets qui apparaissent chaque mois. En raison de la volatilité et d'autres facteurs, les périodes hivernales et les marchés baissiers des crypto-monnaies auront toujours lieu à l'avenir. Les clés pour survivre aux marchés baissiers de la cryptographie sont la patience, la positivité et une stratégie de survie bien pensée, qui comprend les conseils de ce blog.