Comment court-circuiter les crypto-monnaies : Profiter pendant les crashs et les retracements

La volatilité fait partie intégrante du marché des crypto-monnaies. Une monnaie qui est à la hausse aujourd'hui peut connaître demain une chute que vous ne pourriez même pas imaginer. De plus, les taux de nombreuses pièces changent constamment tout au long de la journée. La volatilité des crypto-monnaies couplée à une action réglementaire peut entraîner des crashs soudains motivés par la peur et de petites retraites après de grands rassemblements. Pour éviter les pertes dans de tels cas, vous pouvez profiter du concept de vente à découvert, qui vous permet de gagner de l'argent pendant les baisses de prix - même sans posséder de crypto-monnaie. Dans cet article, nous parlerons de la vente à découvert de crypto-monnaies et des risques qui y sont associés.

Que signifie "court-circuiter une crypto-monnaie" ?

Le shorting de crypto-monnaie est le processus de vente d'une crypto-monnaie à un prix plus élevé afin de la racheter à un prix inférieur, idéalement dans des situations où le prix d'un actif crypto devrait baisser.

Les ventes à découvert sont appelées ainsi parce que vous êtes le propriétaire "à découvert" des pièces. En fait, vous ne possédez pas la crypto-monnaie que vous allez gagner. Pour comprendre ce qu'est une vente à découvert, vous devez savoir ce que sont les positions longues et courtes dans la crypto-monnaie. Lorsque vous êtes long, cela signifie que vous achetez une crypto-monnaie dans l'espoir que sa valeur marchande augmentera. Par exemple, vous achetez un altcoin à 10 $ et vous vous attendez à ce que son prix atteigne 12 $. Vous le vendez dès que le prix augmente pour faire un profit.

D'un autre côté, la vente à découvert signifie que vous empruntez une crypto-monnaie et que vous la vendez au prix actuel du marché, en vous attendant à ce qu'elle baisse. Vous achetez ensuite la pièce lorsque son prix baisse ou recule légèrement, réalisant un bénéfice égal à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Voici un exemple:

  • Vous êtes sur le point de court-circuiter un bitcoin alors qu'il vaut 45 000 $ parce que vous vous attendez à ce que le prix baisse dans les prochains jours.
  • Vous prenez du bitcoin auprès d'un courtier et le vendez pour 45 000 $.
    Quelques jours après avoir pris le bitcoin, le prix du BTC chute à 40 000 $.
  • Vous achetez du bitcoin pour 40 000 $ et le renvoyez au courtier.
  • Vous avez maintenant réalisé un bénéfice de 5 000 $ moins les intérêts que vous avez dû payer au courtier pour avoir emprunté le bitcoin.

La vente à découvert est un moyen de capitaliser sur une baisse de la valeur d'un actif. Ainsi, les traders peuvent choisir de vendre à découvert lorsqu'ils s'attendent à ce que la valeur marchande d'une pièce diminue. Court-circuiter les crypto-monnaies est une activité risquée car les marchés sont souvent imprévisibles. Bien sûr, il existe un potentiel de profit, mais compte tenu de la volatilité du marché, la possibilité de pertes importantes n'est pas moins probable.

Lorsque vous êtes long, le prix d'une devise peut chuter, mais rarement jusqu'à zéro. Même si vous ne gagnez rien, vous avez toujours votre investissement initial. Lorsque vous prenez une position courte, le prix d'une pièce peut augmenter indéfiniment, ce qui augmente vos pertes. C'est pourquoi vous devez vous assurer de faire vos recherches avant de sauter. Si vous êtes confiant dans votre recherche et que vous êtes convaincu que le prix va effectivement baisser, alors prenez un risque calculé car cela pourrait se transformer en un bénéfice de plusieurs milliers de dollars.

Raisons de la vente à découvert de crypto-monnaies

Les commerçants ont différentes raisons de vendre des crypto-monnaies à découvert, selon le montant qu'ils souhaitent réaliser ou le type d'analyse qu'ils ont effectuée. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les crypto-monnaies sont vendues à découvert.

Évaluation

Parfois, une devise particulière peut être dans une bulle de prix ou surévaluée à un certain moment. Les commerçants peuvent suivre cette tendance et vouloir vendre des crypto-monnaies pour un profit.

Par conséquent, ils vendent à découvert la crypto-monnaie et attendent que son retour en arrière commence. Lorsque vous vendez à découvert des crypto-monnaies en fonction d'indicateurs d'évaluation, utilisez un style de trading fondamental et analysez la valeur intrinsèque d'une pièce par rapport à son prix actuel sur le marché pour savoir quand vous pouvez racheter des crypto-monnaies empruntées.

Volatilité

La volatilité des crypto-monnaies peut être une préoccupation pour les investisseurs averses au risque, mais les commerçants peuvent utiliser cette caractéristique pour gagner de l'argent. Historiquement, les prix des crypto-monnaies peuvent augmenter aussi vite qu'ils baissent.

Les traders averses au risque sont naturellement attirés par ces fluctuations car elles offrent des récompenses potentiellement importantes. Ainsi, les traders qui comprennent l'évolution des tendances et ont de l'expérience dans ce domaine utilisent la volatilité de la devise à leur avantage.

Couverture des risques

Bien que la volatilité des crypto-monnaies puisse ouvrir la voie à la vente à découvert, elle a un effet négatif sur les positions longues. Par exemple, si vous possédez déjà du bitcoin et que vous pensez que son prix va bientôt baisser, vous pouvez décider de vendre la devise à découvert.

Si vos prédictions sont correctes, le profit que vous réalisez en court-circuitant les crypto-monnaies peut éventuellement l'emporter ou l'emporter sur vos pertes sur une position longue. En termes simples, avoir une stratégie de couverture minimisera vos pertes dans un marché baissier.

Comment court-circuiter la crypto-monnaie

Avant que toute méthode de vente à découvert de crypto-monnaies puisse être utilisée, une tendance doit être trouvée. Parce que le marché est très volatil, de nombreux facteurs peuvent le pousser dans les deux sens. Par exemple, la politique, la culture du battage médiatique et l'influence de personnes célèbres peuvent perturber le marché de la crypto-monnaie.

Si vous voulez savoir comment vendre du bitcoin à découvert, assurez-vous d'étudier ses tendances, comme un intérêt soudain d'une entreprise haut de gamme ou d'un milliardaire. Après cela, vous devez ouvrir un compte pour le trading sur marge. La plupart des courtiers en crypto ont des locaux pour la vente à découvert. Cependant, vous devez également vérifier les réglementations de votre pays pour vous assurer que vous ne violez aucune réglementation légale.

Vous savez maintenant ce qu'est la vente à découvert dans la crypto-monnaie. Parlons de la façon de vendre à découvert la crypto-monnaie que vous avez choisie en utilisant différentes méthodes.

Vente à découvert directe

Lorsque vous apprenez à court-circuiter Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie, c'est la première méthode que la plupart des gens rencontrent. En termes simples, vous prenez une crypto-monnaie sur un échange à un certain prix et vous la vendez.

Ensuite, vous attendez que le prix baisse. Quand il tombe, vous achetez la devise et renvoyez les pièces empruntées à l'échange. Ainsi, vous gagnez la différence entre les deux prix.

Marchés à terme

Comme tous les autres actifs, certaines crypto-monnaies ont également des marchés à terme sur lesquels vous acceptez d'acheter un titre dans le cadre d'un contrat. Le contrat précise le prix auquel le titre sera vendu et le moment auquel il sera vendu.

Lorsque vous achetez un contrat à terme, vous pariez que le prix d'un titre va augmenter. Cela vous permet de réaliser un profit sur ce titre à l'avenir. Lorsque vous vendez un contrat à terme, cela signifie que vous vous attendez à ce que le prix baisse dans un marché baissier à venir.

Contrats de différence

C'est l'un des moyens les plus populaires d'échanger des crypto-monnaies. Avec les CFD, les courtiers vous permettent de parier sur la hausse ou la baisse du prix d'un actif sans être réellement propriétaire de l'actif.

Il vous suffit de déposer des fonds sur un compte sur marge pour vous assurer que vous pouvez acheter des crypto-monnaies au prix spécifique sur lequel vous pariez. Le dépôt reste à votre disposition et la bourse ou le courtier ne le détient qu'en garantie.

Ainsi, pour ouvrir une position, vous ne devez déposer qu'un certain pourcentage du montant total de la transaction. Grâce à cela, vous pouvez augmenter le retour sur investissement (ROI) si la crypto-monnaie évolue dans la direction sur laquelle vous pariez. Cependant, cette méthode comporte certainement d'énormes risques si le prix de la devise évolue dans le sens opposé à vos prévisions.

Options de vente de crypto

Est-il possible de court-circuiter une crypto-monnaie sans mettre votre investissement en danger ? Quelque chose comme ca. Si vous savez comment gérer les produits dérivés complexes dans un marché baissier, vous pouvez ajouter l'achat d'options de vente de crypto à votre liste de méthodes pour vendre à découvert la crypto.

Cette option vous donne le droit de vendre une pièce à un prix prédéterminé à une date prédéterminée. Cependant, ce n'est pas une obligation. Pendant ce temps, une option de vente vous donne le droit de vendre la crypto-monnaie.

Par exemple, si vous pensez que le prix du bitcoin va baisser à l'été 2022, vous pouvez acheter une option de vente sur le bitcoin pendant trois mois au prix de 30 000 $. Si le prix du bitcoin tombe en dessous de ce prix d'exercice à une date prédéterminée, votre put vous rapportera un profit commercial.

D'un autre côté, si le prix reste élevé, vous ne perdez rien d'autre que la prime de l'option, qui est le coût de détention de l'option.

Marchés de prédiction

Si vous voulez apprendre à court-circuiter les crypto-monnaies en interagissant avec d'autres investisseurs, jetez un œil aux marchés de prédiction. Ils sont comme des marchés réguliers.

En tant qu'investisseur, vous pouvez prédire qu'une certaine crypto-monnaie chutera d'un certain pourcentage ou marge. Ensuite, quelqu'un d'autre doit accepter votre pari. Si le prix baisse, vous réalisez un profit. Certains marchés de prédiction populaires incluent Polymarket et Augur.

Conseils pour court-circuiter les crypto-monnaies

Étant donné que la vente à découvert de crypto-monnaies repose sur plusieurs facteurs, vous devez vous assurer que vous utilisez la bonne approche. Après tout, la dernière chose que vous voulez est de court-circuiter une crypto-monnaie lors d'un faux retrait. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour vous aider.

Utiliser l'analyse technique

L'analyse technique est l'utilisation de données réelles pour prédire le comportement futur du marché de la crypto-monnaie. Pour ce faire, vous devez étudier les performances passées de la devise qui vous intéresse, telles que son mouvement et son volume.

Par exemple, si vous voulez savoir comment vendre du bitcoin à découvert, vous regardez le volume des échanges de bitcoin aujourd'hui par rapport aux derniers mois.

L'analyse technique est en partie basée sur la théorie de Dow, qui stipule que les prix du marché dépendent de tout, des réglementations, de la demande actuelle et passée, à la connaissance d'un trader sur une pièce, ses attentes et la demande future de crypto-monnaies.

L'essence de l'analyse technique est que l'histoire se répétera en termes de tendances et de prix. Ces informations sont ensuite utilisées pour faire des prédictions sur le sentiment futur du marché.

De plus, l'analyse technique est basée sur l'idée que tout mouvement sur le marché de la crypto-monnaie n'est pas aléatoire, mais est basé sur une tendance, à court terme ou à long terme. Dans la plupart des cas, si une devise a suivi une tendance, elle finira par suivre la tendance opposée.

Voici quelques indicateurs utilisés dans l'analyse technique pour aider à prévoir les chutes et les reculs de prix :

  • L'indice directionnel moyen (ADX) aide à déterminer la force d'une tendance.
  • Les bandes de Bollinger indiquent si le prix d'un actif est bas ou élevé sur une base relative.
  • L'écart-type est appliqué au taux annuel de retour sur investissement. Cela montre la validité historique de l'investissement dans les crypto-monnaies.
  • L'indice de force relative (RSI) indique l'élan de l'analyse technique. Pour tout changement de prix récent, cet indicateur détermine l'ampleur.

À l'aide de ces indicateurs, vous pouvez utiliser les tendances pour déterminer la possibilité de réaliser un profit en investissant. Vous pouvez également utiliser certains outils statistiques tels que les ratios et extensions de Fibonacci, le prix moyen pondéré dans le temps (TWAP), le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) et les moyennes mobiles (MA).

Lorsque vous apprenez à échanger du Bitcoin ou tout autre altcoin, vous devez comprendre les moyennes mobiles. En termes simples, une moyenne mobile fait référence au prix d'une crypto-monnaie sur une période donnée. En règle générale, la moyenne mobile dépend du prix de négociation de la pièce au cours des 20 derniers jours. Pour rendre vos prédictions plus précises, vous pouvez combiner toutes les moyennes mobiles.

Cependant, ce sont tous des concepts statistiques complexes qui nécessitent un certain apprentissage. Si vous êtes un débutant qui apprend encore à parier court sur le bitcoin et d'autres devises, vous hésiterez peut-être à vous plonger dans l'économie complexe. N'oubliez pas que garder ces chiffres à l'esprit vous permettra de faire des investissements plus intelligents.

Следите за новостями

Oui, nous avons dit "nouvelles" - et pas seulement les nouvelles cryptographiques, car les événements politiques et économiques peuvent faire bouger le marché dans n'importe quelle direction. Gouvernement répression et les réglementations peuvent entraîner des effondrements soudains sur le marché des crypto-monnaies.

Si vous soupçonnez que quelque chose comme cela est sur le point de se produire, vous pouvez capitaliser sur la situation en prenant une position courte sur le marché baissier de la crypto-monnaie. Cependant, assurez-vous de ne pas aller à l'encontre des directives gouvernementales, car cela pourrait vous causer de sérieux ennuis.

Crypto-monnaie courte pendant les hausses

Pouvez-vous court-circuiter la crypto-monnaie lors de rallyes soudains ? Oui. C'est l'un des meilleurs moments pour vendre à découvert n'importe quelle pièce. Lors de tels rassemblements, les actifs sont surachetés en raison de la peur de passer à côté (FOMO). Une fois que le battage médiatique s'est calmé, la pièce revient à sa valeur d'origine ou décline, vous donnant la possibilité de réaliser un profit.

Utiliser l'analyse fondamentale

Certains experts pensent que la crypto-monnaie n'a pas de "fondamentaux" car ses marchés ont une histoire si courte. Cependant, vous pouvez toujours utiliser l'analyse fondamentale (FA) pour augmenter vos chances de prendre de bonnes décisions d'investissement.

Dans le même temps, il est nécessaire d'identifier les forces qui déterminent l'offre et la demande de la crypto-monnaie qui vous intéresse. Des exemples de variables pertinentes sont le sentiment du marché, les actualités, le trading, l'adoption et l'activité transactionnelle.

Dans l'analyse fondamentale, vous étudiez la valeur intrinsèque d'une devise. Vous examinez les facteurs externes et internes pour déterminer si un actif est sous-évalué ou surévalué. Étant donné que l'analyse fondamentale de la crypto-monnaie n'est pas similaire à l'analyse fondamentale des marchés traditionnels, trois mesures différentes sont couramment utilisées.

Métriques en chaîne

Vous pouvez observer ces métriques en visualisant les données sur la blockchain. En fait, vous n'aurez pas à faire beaucoup d'efforts puisque divers sites Web ont déjà généré ces données.

Nombre de transactions

Le nombre de transactions vous donne également une idée précise de l'activité qui se déroule sur le réseau. Vous pouvez utiliser des moyennes mobiles et même des graphiques sur une période de temps pour voir comment l'activité autour d'un actif change au fil du temps.

Cependant, utilisez cette métrique avec prudence. Par exemple, rien ne garantit qu'un grand nombre de transactions sont dues à des adresses actives uniques ou que les mêmes personnes transfèrent des fonds entre différents portefeuilles.

Coût de transaction

La valeur de la transaction indique la valeur accumulée des fonds transférés pendant une certaine période. Par exemple, si dix personnes transféraient des bitcoins en une journée, le nombre de transactions serait de dix. Si chaque bitcoin valait 40 000 $, la valeur totale de la transaction par jour serait de 400 000 $.

Où puis-je court-circuiter la crypto-monnaie ?

Maintenant que vous savez ce qu'est la vente à découvert de crypto-monnaies, il est temps de découvrir où vous pouvez vendre à découvert des crypto-monnaies. Idéalement, recherchez des bourses de crypto-monnaie qui offrent un volume de transactions élevé pour une liquidité maximale. Certains échanges de crypto-monnaie qui permettent la vente à découvert incluent :

Mots finaux

Pouvez-vous court-circuiter les crypto-monnaies après avoir lu ce guide ? Eh bien, vous devriez pouvoir au moins commencer. En un mot, vendre à découvert une crypto-monnaie signifie la vendre à un prix plus élevé parce que vous vous attendez à ce que son prix baisse en raison de la peur du marché ou qu'il recule après une hausse des prix. Cela vous permettra de le racheter plus tard à un prix inférieur. Nous espérons que grâce à notre guide pratique, vous savez maintenant ce qu'est la vente à découvert de crypto-monnaies et où cela peut être fait légalement.

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