Il semble que l'euphorie haussière crypto touche à sa fin alors que l'ensemble du marché voit un rouge profond pour la première fois depuis longtemps.
Les prix des crypto-monnaies ont chuté, l'éther a chuté de près de 20%. Pendant ce temps, le bitcoin a chuté de près de 15%, certains altcoins étant encore plus durement touchés.
selon Par, une plate-forme d'exploration de données pour les dérivés de crypto-monnaie, a liquidé 24 milliards de dollars dans l'ensemble de l'écosystème de crypto-monnaie au cours des dernières 2,87 heures. Cela comprend Bitcoin pour 1,77 milliard de dollars et Ethereum pour 629,5 millions de dollars.
La plupart des liquidations se sont produites sur Binance, puis sur Huobi et enfin sur BitMEX. Le plus large liquidationUne liquidation est une vente de crypto-monnaies, généralement forcée, en raison de l'incapacité d'un investisseur à garantir une marge minimale pour sa position à effet de levier. Connues pour leur volatilité sur le marché, les crypto-monnaies peuvent rapidement et facilement conduire à la liquidation, en particulier lorsque les investisseurs perdent leurs positions à effet de levier et que leur investissement plonge dans un solde négatif, les obligeant à vendre des actifs cryptographiques lorsqu'une position est expulsée. Cela se produit généralement dans le trading sur marge de crypto-monnaie, lorsque les investisseurs empruntent de l'argent à un échange de crypto ou à un courtier pour augmenter leurs fonds ou leurs actifs pour le trading. Alors que les positions de trading à effet de levier peuvent conduire à des bénéfices potentiels plus élevés, il s'agit d'une décision très risquée qui pourrait conduire à la liquidation si le prix de l'actif baisse fortement et que vous perdez votre marge initiale ou vos fonds propres. Si vous ne disposez pas de suffisamment de fonds pour continuer à négocier et que vous ne pouvez pas respecter les exigences de marge minimales pour votre position à effet de levier, la bourse peut automatiquement fermer votre position, entraînant une perte permanente de fonds par rapport à votre marge initiale. Cette perte de liquidation peut être partielle ou totale, selon la marge initiale et l'ampleur de la baisse des prix. Une liquidation partielle se produit lorsqu'une position est partiellement clôturée à un stade précoce afin de réduire la position et l'effet de levier de l'investisseur, tandis qu'une liquidation complète se produit lorsque la quasi-totalité de la marge initiale a diminué en raison d'une baisse des prix. Pour mieux illustrer le processus de liquidation dans le trading sur marge de crypto-monnaie, voici un exemple : supposons que vous commenciez avec une marge initiale de 100 $ et un effet de levier de 10 x. Cela signifie que votre position de négociation totale est de 1 000 $, dont 900 $ sont empruntés à une bourse ou à un courtier. Le montant de l'effet de levier correspond à la taille de votre profit ou de votre perte sur la position. Avec un effet de levier 10x, une augmentation de 5% du prix d'un actif vous rapportera 50% de profit. Il en va de même pour une baisse de 5% du prix d'un actif, ce qui entraînera une perte de 50% de votre marge initiale. La formule de calcul du profit ou de la perte est la suivante : Marge initiale × (% de changement de prix × Effet de levier) = Profit/Perte. Sur la base du calcul ci-dessus, une baisse de 10% du prix d'un actif entraînera une perte de 100% de votre marge initiale. Avant de perdre toute votre marge initiale, vous pouvez obtenir un appel de marge lorsque le seuil de liquidation est atteint afin que vous puissiez décider si vous souhaitez ajouter plus d'équité à votre marge pour garder votre position ouverte (ou perdre votre marge initiale entièrement lorsque l'échange ou le courtier liquidera automatiquement votre position). Lorsque vous fermez une position de force, la bourse ou le courtier peut vous facturer des frais de liquidation, mais vous pouvez éviter ces frais si vous fermez la position avant qu'elle ne soit liquidée. Les liquidations se produisent souvent lorsque les investisseurs sont tentés par un effet de levier plus élevé, qui peut potentiellement leur apporter des bénéfices plus importants, mais n'envisagent pas la possibilité de subir des pertes importantes, ce qui peut également conduire à la liquidation. Par conséquent, il est très important d'appliquer des stratégies de crypto trading intelligentes afin d'éviter les liquidations, que ce soit en commençant par un effet de levier plus faible ou en surveillant attentivement les marges et les prix de liquidation. L'utilisation d'un ordre stop loss est un autre moyen de limiter vos pertes car l'ordre fermera automatiquement la position pour les investisseurs lorsqu'il atteindra le prix stop pour éviter de nouvelles pertes. Les investisseurs peuvent également envisager d'utiliser des fonds d'assurance de change pour se protéger contre des pertes excessives. s'est produit sur BitMEX dans BTC lorsque l'échange a perdu 8,72 millions de dollars.
Avons-nous dépassé le prix?
Depuis que Bitcoin a battu ses précédents records de prix record en 2017, il n'a connu presque aucune vente. Il s'agit de la première baisse de 15% depuis le début du dernier décollage de la crypto-monnaie.
Brisant quotidiennement des sommets historiques, Bitcoin mettait à jour des prix élevés presque constamment. En d'autres termes, le marché cherchait constamment à déterminer le prix au comptant à la juste valeur.
Étant donné que Bitcoin a doublé son précédent record, un recul est attendu. De nombreux utilisateurs ne savent pas si l'actif va continuer à baisser, à trouver un support ou à se rétablir et continuer à évoluer vers la détection des prix.
À quoi s'attendre du mouvement des crypto-monnaies
Certains utilisateurs de détail qui sont plus conspirateurs ont fait valoir que la « manipulation du marché » est responsable des récentes hausses de prix. Mais Bitcoin est intrinsèquement un actif volatil qui vient de connaître l'une des plus grandes courses haussières jamais vues.
Avec une croissance aussi rapide dans l'espace en si peu de temps, il est naturel de voir une telle volatilité des prix alors que les spéculateurs prennent des bénéfices.
Ethereum a également été durement touché. Bien qu'il représente environ 35% des pertes monétaires totales en bitcoins, il capitalisation boursière est d'environ un cinquième.
Les commerçants de crypto-monnaie avec des années d'expérience sont bien conscients qu'une énorme volatilité à travers l'espace est susceptible de persister jusqu'à ce que la crypto-monnaie se généralise.