On parle de stratégie « investir malgré » et de théorie des cycles de marché.
Chacun de nous rêverait d'acheter des bitcoins (Bitcoin) en 2013. Tout le monde sait parfaitement que chaque dollar investi en eux rapporterait alors une fortune aujourd'hui.
Hélas, le train est parti. La fièvre était passée. L'excitation est tombée.
Tout le monde a entendu ces phrases. Vous pensez probablement vous-même qu'il est trop tard pour acheter de la crypto-monnaie. Après la croissance astronomique du Bitcoin en décembre 2017, investir dans celui-ci est désormais assez stupide, n'est-ce pas ? La bulle a éclaté et les ours ont régné sur le marché, mettant la pression sur les prix.
Mais et si on vous disait que c'est le bon moment pour investir dans les crypto-monnaies ?
Pour ceux qui ont raté leur chance l'an dernier, c'est une réelle opportunité d'entrer sur le marché. Le battage médiatique s'est calmé, nous avons connu une récession de trois mois (prolongée par les standards du marché des crypto-monnaies), les prix sont revenus aux niveaux de novembre (avant le rush de décembre).
Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est l'évolution du sentiment du marché. Il y a eu un changement clair dans les attitudes envers les monnaies numériques au cours des dernières semaines.
Jetez un œil au graphique Bitcoin de janvier 2017. Il montre un pic brutal en décembre/janvier suivi d'une série de chutes. Depuis lors, le prix a atteint des creux locaux à deux reprises - une fois en février et une fois à la mi-avril.
Comparons-le maintenant au cycle de marché classique et à la psychologie associée.
Ce qui est arrivé au Bitcoin et au marché des crypto-monnaies au cours des six derniers mois est exactement de la même forme.
En novembre, nous avons été témoins d'un optimisme sans précédent, début décembre, il y a eu une franche effervescence sur le marché. Au fur et à mesure qu'il grandissait, la troisième phase du cycle a coïncidé avec Noël et le Nouvel An. Les crypto-monnaies ont fait l'objet de discussions dans les journaux, dans les bars, lors de dîners de famille et même lors de notre dîner de Noël.
Avance rapide jusqu'en février. Le sentiment négatif régnait sur le marché, les mèmes HODL ont perdu de leur pertinence. Le marché a continué de baisser et la communauté des crypto-monnaies a commencé à être blâmée. le mont. Gox a vendu une part importante de bitcoins ! La Chine est aigrie par les crypto-monnaies ! Les contrats à terme Bitcoin expirent ! Certains Sud-Coréens sont pris dans le délit d'initié !
Certains de ces événements ont aggravé la chute, mais personne ne saura jamais dans quelle mesure. Mais si vous prenez du recul et regardez ce qui s'est réellement passé, cela devient clair : une correction de marché ordinaire s'est produite, qui se prépare depuis longtemps.
Ce qui ne cesse de monter doit un jour redescendre.
Alors pourquoi est-ce maintenant le bon moment pour aller sur le marché ?
Équilibrer la peur et la cupidité
Pour citer le grand Warren Buffett, ayez peur quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres ont peur.
C'est pourquoi c'est le bon moment pour acheter des crypto-monnaies. Les pires moments de la correction sont passés et la peur sur le marché commence tout juste à s'atténuer.
Quand les gens ont peur, ils se débarrassent en masse de leurs positions et font ainsi pression sur les prix. Lorsque cette peur s'estompe, elle est remplacée par la peur de rater quelque chose (FOMO), ce qui entraîne une hausse des prix. Au niveau le plus élémentaire, ces deux craintes sous-tendent tous les mouvements du marché.
La clé du succès dans le monde de la cryptographie consiste à utiliser les émotions de la foule pour choisir quand entrer sur le marché et comprendre le cycle du marché.
Investir malgré
Ce style d'investissement est essentiellement une décision qui défie les foules.
"Un contre-investisseur entre sur le marché alors que d'autres sont pessimistes et que les prix des actifs sont inférieurs à leur valeur intrinsèque."
L'investissement contraire est l'une des meilleures stratégies dans le trading de crypto-monnaie car le marché est encore jeune et fortement influencé par les nouvelles, les émotions, l'irrationalité, la peur, le FOMO et le battage médiatique.
Le contre-investisseur est convaincu que des émotions excessives entraînent une pression excessive sur les prix des actifs, les rendant très rentables à l'achat. C'est pour cette raison que les traders aiment tellement répéter qu'ils doivent acheter sur des tirages.
En investissant lorsque les autres ont peur, vous capitalisez sur leurs peurs et vous vous positionnez pour grandir davantage.
Cycles de marché et bulles
Toutes les classes d'actifs passent par des cycles de marché. Les actions, les obligations, l'immobilier connaissent des périodes de hauts et de bas. (L'Australie, par exemple, a récemment connu un boom minier et immobilier.)
Le marché de la crypto-monnaie (comme tout autre) traverse également des cycles, seulement ils vont beaucoup plus vite. Trois cycles se sont produits en 2017 seulement. Dans chacun d'eux, le bitcoin a d'abord augmenté puis baissé (de 800$ à 2500$ en mai, de 2000$ à 4500$ en août, de 3000$ à 8000$ en septembre).
Les crypto-monnaies sont dans une bulle. Cependant, dans ce cas, une bulle n'est qu'une façon de décrire un cycle de marché, une série de hauts et de bas. La seule différence est que le marché des crypto-monnaies traverse un cycle tous les quelques mois, alors qu'en bourse, cela peut prendre 10 à 15 ans. Retour sur l'histoire de la bulle Internet américaine :
Remarquez-vous les similitudes ?
Si vous regardez les graphiques du Bitcoin et des hausses/baisses du marché, il devient clair que nous sommes actuellement à la fin d'un cycle. Devinez ce qui se passe à la fin de la boucle ? C'est vrai, tout se répète depuis le début !
Vous ne le croyez toujours pas ?
Ceux qui souhaitent s'appuyer sur quelque chose de plus spécifique que le sentiment du marché peuvent prêter attention aux indicateurs techniques et aux chiffres spécifiques. Comme mentionné précédemment, nous avons connu quelques creux locaux en février et avril. Il en est actuellement à sa troisième semaine de croissance.
Les volumes d'échanges quotidiens de Bitcoin augmentent régulièrement. Le 10 avril, ce chiffre était de 4,5 milliards de dollars, aujourd'hui il est passé à environ 8 milliards de dollars. A titre de comparaison, le 13 novembre, le volume des échanges BTC était de 9 milliards, le 6 janvier (au plus fort de la bulle) il a bondi à 22 milliards.
résultats
Les crypto-monnaies ne conviennent pas à tous les investisseurs, mais si vous deviez entrer sur ce marché, c'est le bon moment pour cela. Le voyage sera difficile mais passionnant. Pour en revenir à nos métaphores, le train bitcoin a commencé à bouger, mais n'a pas quitté la gare. Vous pouvez toujours sauter dedans. Jetez les doutes et courez pendant que vous avez le temps !