Scalping et les meilleures stratégies de scalping de crypto-monnaie

Le trading de scalp ou le scalping est une stratégie de trading à court terme qu'un trader utilise pour réaliser de petits bénéfices fréquents à partir de petits mouvements de prix chaque jour. Lorsque les petits bénéfices de chaque transaction s'additionnent, au fil du temps, cela peut représenter un montant important.

Les crypto-monnaies ont tendance à avoir un niveau de volatilité élevé. Cependant, ils offrent aux commerçants de nombreuses façons de réaliser des bénéfices. Ceux qui n'hésitent pas à adopter des stratégies risquées et consacrent le plus clair de leur temps à observer l'évolution des prix, préfèrent le scalp trading ou le scalping comme l'une des options les plus préférées.

Dans cet article, nous discuterons de ce qu'est le scalping, de son fonctionnement et mettrons en évidence quelques conseils de trading de scalp pour vous aider à construire une base solide pour le trading de crypto-monnaies.

Qu'est-ce que le scalp trading en crypto-monnaie ?

Le trading de scalp ou le scalping est une stratégie de trading à court terme qu'un trader utilise pour réaliser de petits bénéfices fréquents à partir de petits mouvements de prix chaque jour. Lorsque les petits bénéfices de chaque transaction s'additionnent, au fil du temps, cela peut représenter un montant important.

Le scalping est également une stratégie de trading populaire sur le marché des crypto-monnaies en raison de sa forte volatilité. Les scalpeurs utilisent souvent l'effet de levier pour ouvrir davantage de transactions, ainsi que des arrêts serrés pour gérer les risques.

Les traders forex ou crypto utilisent cette stratégie pour réagir rapidement aux mouvements du marché. Au lieu de tenir une position pendant des heures, des jours ou des semaines, les scalpers ont tendance à réagir en quelques minutes et parfois même en quelques secondes. La cohérence et la rapidité sont les principaux facteurs qui déterminent les résultats.

Le scalping nécessite une forte volatilité de la paire de devises choisie. Les mouvements de prix importants contribuent au profit, bien que les scalpers soient plus susceptibles d'utiliser des poussées de volatilité à court terme. Comparé au day trading ou au swing trading, le scalp trading présente un risque relativement faible et offre des rendements immédiats. Cependant, pour obtenir un succès significatif, les résultats dépendent fortement de la persévérance, de l'autodiscipline et des capitaux importants du trader.

Comment le crypto scalping rapporte-t-il de l'argent ?

Chaque trader développe un système de trading personnel pour maximiser les profits, mais certains principes de trading de base sont communs et utilisés à des degrés divers par tous les traders. La méthode de scalping est basée sur une analyse technique en temps réel, puisque le trader dispose d'un minimum de temps pour l'analyse fondamentale du marché.

En moyenne, les scalpeurs ouvrent des positions environ une fois toutes les 5 à 10 minutes. Le délai M5 est considéré comme le plus préférable, car il fonctionne avec la plupart des stratégies et peut être analysé, augmentant ainsi les chances de prévisibilité.

Il existe deux approches complètement différentes du trading de cuir chevelu de crypto-monnaie - manuelle et automatisée. Afin de bien comprendre le trading manuel des crypto-monnaies, un trader doit surveiller de près le mouvement du marché et surveiller en permanence les transactions. Pour réaliser un profit sur la bourse, les traders doivent surveiller le mouvement du marché afin d'ouvrir et de fermer des positions à temps.

Au contraire, un système de trading automatisé implique que les scalpers créent un programme unique pour soutenir leurs stratégies spécifiques. Ce programme est conçu pour réduire les risques et effectuer des transactions à un moment où les commerçants sont loin de leur lieu de travail.

Dans la plupart des cas, le scalpeur doit prendre une décision commerciale sur un actif particulier sans avoir le temps de réfléchir à la transaction. À ce stade, l'intuition est la seule conseillère. Cette approche s'appelle le scalping intuitif et nécessite une expérience approfondie du trading, des compétences analytiques et une excellente compréhension du marché.

Le scalping crypto contre le scalping forex

Similitudes

Les concepts de trading forex et crypto sont similaires en ce sens que ces deux types de trading fonctionnent en parallèle avec un type de devise. Leurs principales caractéristiques semblent également similaires. Voici un aperçu :

• L'offre et la demande: Le prix de toute devise, qu'il s'agisse de crypto-monnaie ou de fiat, est déterminé par le facteur de l'offre et de la demande, c'est pourquoi les deux marchés prospèrent.
• Plateformes numériques : Les deux places de marché proposent le commerce électronique via Internet, permettant la négociation de nombreuses devises sur une variété de plateformes numériques.
• Robots : Le trading automatisé est bien réel et gérable avec les bons outils. En utilisant des autobots en ligne (robots) combinés à l'intelligence artificielle, les commerçants peuvent scalper en déplacement.

Différences

Tout trader novice peut supposer que le Forex et les crypto-monnaies sont presque identiques. Cependant, en fait, ils ont des buts et des objectifs différents. Contrairement aux crypto-monnaies, le marché Forex est plus ancien, il est accepté et reconnu partout.

Alors que le marché de la crypto-monnaie est relativement nouveau, volatil et les fluctuations de prix sont beaucoup plus fortes. Par conséquent, cela a conduit à un écart plus prononcé dans leurs performances :

• Volatilité: Les crypto-monnaies ont tendance à être beaucoup plus volatiles que la monnaie fiduciaire. Un scalpeur expérimenté cherche à saisir rapidement l'opportunité de faire de gros profits sur le marché de la crypto-monnaie.
• Intermédiaires : Le trading Forex nécessite généralement la participation d'un intermédiaire, ce qui entraîne une augmentation des coûts et des commissions. Le trading de crypto, en revanche, évite le recours à des intermédiaires. Ainsi, les coûts de transaction seront considérablement réduits.
• Temps: Le marché des crypto-monnaies est disponible 24 heures sur XNUMX, n'importe quel jour de l'année, permettant à quiconque de commencer à négocier à tout moment. Cependant, les marchés des changes Forex ne sont disponibles que cinq jours par semaine pendant les heures ouvrables.
• Régulation: Le trading sur le Forex est réglementé par la loi et les gouvernements centralisés prennent en charge les devises fiduciaires négociées. Les crypto-monnaies ne sont reconnues que dans certains pays. Par conséquent, le marché des crypto-monnaies est beaucoup plus risqué et imprévisible.

Types de stratégies de scalping de crypto-monnaie

Chaque scalpeur doit bien comprendre ses actions de scalping. C'est pourquoi il est préférable de s'en tenir à une certaine stratégie, en évitant les décisions inutiles et les perturbations. Il existe cinq stratégies bien connues de cuir chevelu de trading de crypto que tout commerçant de crypto débutant ou avancé peut appliquer immédiatement.

Trading dans une gamme de crypto-monnaies

Le terme "gamme" fait référence au mouvement de prix entre deux niveaux de prix consécutifs, haut et bas, sur une période de temps. Lorsque les traders de crypto négocient dans une fourchette, ils ont tendance à entrer à la fois dans des positions longues et courtes à des moments différents, en fonction de la position du prix dans la fourchette.

Lorsqu'un trader détermine la fourchette idéale à négocier, il tente de saisir manuellement des positions en achetant au support et en vendant à la résistance. Alternativement, les scalpers peuvent définir des ordres à cours limité pour les crypto-monnaies longues (buy-in). Il est préférable de le faire à un prix d'entrée inférieur dans une fourchette dans une direction favorable et après que le marché ait atteint un niveau de support. Les scalpeurs peuvent échanger des fourchettes lorsque les marchés sont stables.

Écart acheteur-vendeur

Le spread bid-ask est la différence entre le prix ask et le prix ask. Son objectif principal est de permettre aux scalpers d'ouvrir une position au cours acheteur ou vendeur, puis de fermer rapidement la position - quelques pips en dessous ou en plus - pour réaliser un profit. Cependant, dans le trading bid-ask scalp, le spread peut se produire dans deux scénarios :

i) Écart acheteur-vendeur large :

Lorsque cela se produit, le prix demandé sera plus élevé et le prix demandé beaucoup plus bas que la normale. La raison probable de ce scénario est qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Naturellement, les prix vont fortement augmenter, ce qui obligera les scalpers à vendre de la crypto-monnaie.

ii) Écart acheteur-vendeur étroit :

Lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, le prix demandé sera plus bas et le prix demandé plus élevé que d'habitude. Les scalpers utilisent cette stratégie pour accélérer la fréquence d'achat, équilibrant ainsi la pression de vente.

Arbitrage

Arbitrage efficace lors de la négociation de crypto-monnaies en raison de la volatilité inhérente du marché. Ce type de trading se produit lorsqu'un trader tire profit de la différence de prix pour le même actif en l'achetant et en le vendant sur différents marchés. Un scalpeur d'arbitrage fait les deux presque en même temps.

En ce qui concerne le trading d'arbitrage dans les crypto-monnaies, vous pouvez négocier soit l'arbitrage spatial, soit l'arbitrage par paires. Un trader d'arbitrage spatial peut être long et court en même temps sur différentes bourses. Ainsi, le commerçant est couvert contre les fluctuations de diverses tendances. L'arbitrage par paires, en revanche, ne convient qu'à une seule plate-forme. Les traders utilisent des changements dans la paire de trading, tels que la vente à découvert de la principale crypto-monnaie de la paire USD/BTC, pour réduire les risques.

Prix ​​Action

Cette méthode est basée sur l'étude de l'évolution du prix d'un actif. Le commerçant doit le voir et l'interpréter. Le scalping des marchés avec Price Action n'est pas très différent du trading avec d'autres stratégies Price Action.

Marge de négociation

Le trading sur marge utilise des fonds tiers au lieu des vôtres pour augmenter les bénéfices potentiels. Cela permet aux commerçants d'opérer avec de gros montants et de recevoir de gros bénéfices en conséquence. D'autre part, certains commerçants investissent en utilisant le trading sur marge sur le marché des crypto-monnaies. Certains échanges de crypto-monnaie offrent également des fonds à marge à leurs clients. Cela peut améliorer les résultats du scalpeur, car beaucoup de capital est nécessaire pour un scalping réussi.

Certaines de ces stratégies sont plus risquées que d'autres. Essayez chacun pour voir celui qui vous convient le mieux.

Le meilleur délai pour scalper

Le délai de scalping est un moyen d'atteindre la «vitesse de négociation», ou le nombre de transactions que vous effectuez. Idéalement, le meilleur délai pour le scalping devrait se situer entre 5 et 30 minutes. Plus le délai est court, plus le nombre de paramètres de trading possibles est élevé. Veuillez noter que cet indicateur devrait dépendre entièrement de la stratégie de scalping que vous choisissez.

Voici un exemple utilisant BTC/USD comme exemple. Nous avons utilisé le graphique de 5 minutes avec l'indicateur de moyenne mobile (MA) comme indicateur de tendance et l'oscillateur stochastique pour le momentum.

Dans cet exemple, le scalpeur a six transactions potentiellement rentables en environ 7 heures, chaque transaction ne durant pas plus de 30 minutes.

C'est la beauté du scalping de crypto-monnaie ! Vous pouvez collecter plusieurs transactions rentables au cours de la journée, dans lesquelles le bénéfice cumulé sera important.

Bien que le scalping puisse être une stratégie de trading rentable, il a sa juste part d'inconvénients, le plus important étant les coûts de transaction. Le trading de crypto-monnaie est connu pour ses frais de trading élevés, qui peuvent réduire considérablement vos bénéfices globaux.

Les scalpers ont besoin de force mentale pour faire face au rythme rapide et à la pression élevée du scalping de crypto-monnaie. En fin de compte, cela exige et garantit qu'ils s'en tiennent à leur stratégie et gardent les émotions hors de leur trading.

Aperçu des stratégies de scalping

Pour les day traders, le scalping peut être à la fois rapide, excitant et déroutant. Nous allons décrire le scalping de crypto-monnaie de la manière la plus simple possible.

À la base, le scalping implique des transactions qui sont généralement terminées en quelques secondes à un maximum de quelques minutes. Naturellement, l'objectif de toute stratégie de trading est d'obtenir le plus de profit possible. Cependant, l'objectif principal du scalping est de tirer le meilleur parti des fluctuations de prix les plus courtes. Et grâce à la volatilité des crypto-monnaies, le scalping s'est imposé comme l'une des meilleures stratégies de trading.

Un bon scalper crypto doit réagir instantanément aux fluctuations de prix afin de réaliser des bénéfices constants. Pour cette raison, le scalping s'articule autour de trois éléments critiques :

• Séquence
• vitesse
• Compétences en lecture de graphiques

En règle générale, les scalpeurs ne se livrent pas à une analyse fondamentale, mais s'appuient principalement sur la détermination des niveaux de support et de résistance à court terme. Ils lisent des graphiques de prix de crypto-monnaie combinés à une analyse technique - une analyse technique approfondie. Si vous n'êtes pas très bon en analyse technique, le scalping n'est peut-être pas fait pour vous. D'autre part, vous pourrez affiner vos compétences en analyse technique en peu de temps.

N'oubliez pas que le but du scalping est d'obtenir le plus de profit possible en peu de temps. Cela signifie que le moment idéal d'entrée et de sortie est essentiel. Vous devez entrer dans une transaction au début d'une tendance et en sortir lorsque la tendance s'affaiblit. La configuration idéale pour le scalping cryptographique est souvent une combinaison d'indicateurs techniques et d'indicateurs de momentum. Ils vous permettent de déterminer la direction (tendance) d'une paire de crypto-monnaies et l'ampleur de la tendance observée. C'est ainsi que vous obtenez la cohérence.

Bien que vous puissiez être naturellement tenté d'utiliser plusieurs de ces indicateurs, cela n'améliorera pas la précision de votre trading. Au contraire, vous êtes assuré de subir une paralysie d'analyse due à des signaux contradictoires.

Moyenne mobile (MA)

L'indicateur de moyenne mobile montre la valeur moyenne d'un actif calculée sur une certaine période. En conséquence, le scalpeur a une idée de l'évolution du prix de l'actif.

Indice de force relative (RSI)

Cet indicateur technique détermine la force des tendances des prix et la possibilité de leur changement. Les signaux sont générés en détectant les divergences et les oscillations malheureuses. RSI est un excellent outil pour déterminer la tendance globale.

Les niveaux de support et résistance

Ce concept est basé sur des prix extrêmes. Le support est le point où le prix cesse de baisser et commence à monter, tandis que la résistance est le point où le prix cesse de monter et commence à baisser.

Indicateurs de trading

En plus des outils d'analyse décrits ci-dessus, un trader peut obtenir des informations à partir des mouvements de prix eux-mêmes, affichés sur des graphiques en chandeliers.

Si vous regardez les bougies, vous pouvez voir des schémas évidents se répéter dans certaines parties du graphique. Il s'agit de combinaisons régulières et récurrentes de données de prix, de volume ou d'indicateurs. Avec leur aide, vous pouvez vous faire une idée des tendances et prévoir d'autres mouvements de prix. Les modèles les plus populaires sont les modèles de diagramme Tête et Épaules, Triangle et Coupe et Stylo. Ils sont les plus reconnaissables et sont souvent utilisés pour vous faciliter la prise de décisions commerciales.

Comment mettre en place une stratégie de trading de scalping crypto-monnaie ?

Si vous débutez dans le scalping crypto, n'ayez pas peur et essayez-le. Vous pouvez réussir si vous suivez quelques règles simples.

1. Choisissez des paires de trading pour le scalping. Plusieurs milliers d'actifs différents sont échangés sur le marché des crypto-monnaies. Ils diffèrent par les prix, les volumes de transactions, la popularité et la capitalisation. Pour faire le bon choix, faites attention à la liquidité et à la volatilité de l'actif.
2. Trouvez la bonne plateforme de trading. La plateforme choisie doit prendre en charge vos paires de trading. Sa réputation est essentielle et il n'y a rien de mieux que des revues complètes de l'interface, de l'expérience de trading et des revues post-trade. Faites attention aux tarifs et aux services supplémentaires.
3. Envisagez d'utiliser un robot de trading. Le trading de scalp est basé sur la vitesse. Par conséquent, ceux qui négocient à l'aide de programmes gagnent toujours. Bien que la gestion manuelle des portefeuilles et des informations soit souvent possible, elle prend généralement du temps et le risque d'erreur est élevé.
4. Soyez conscient des frais de négociation. Vous effectuerez un grand nombre de transactions et de nombreuses bourses facturent des frais de négociation pour chaque transaction. Profitez de chaque occasion pour les réduire.
5. Essayez différentes stratégies pour trouver la meilleure. Ne vous attardez pas sur une seule méthode ; pariez de petites sommes pour voir quelles stratégies fonctionnent le mieux pour vous.
6. Commencez à scalper !

Les meilleurs outils de trading de scalp de crypto-monnaie

Il existe de nombreux outils utiles qui sont indispensables pour un trading réussi. Ils peuvent être à la fois gratuits et payants, bien que les payants soient plus fonctionnels et utiles en général. Parmi les outils dont vous pouvez tirer le meilleur parti sont les suivants.

Robots de trading de crypto-monnaie

Les bots de trading sont le type de logiciel le plus populaire conçu pour les traders. Il s'agit d'un programme qui effectue des transactions automatisées selon des critères prédéterminés en utilisant des instructions soigneusement écrites. Un commerçant peut effectuer des transactions continues, voire honnêtes, tandis que les chances de succès sont augmentées et que la possibilité d'erreurs est minimisée. 3 virgules и Haasbot - des robots de trading de crypto-monnaie populaires qui prennent en charge le scalping.

Outils API pour les crypto-monnaies

Les API vous permettent d'interagir avec des plateformes de trading et d'autres projets basés sur la blockchain. Ils offrent aux utilisateurs un large éventail de fonctionnalités telles que l'intégration de portefeuille, la prise en charge des transactions, le suivi des prix du marché, etc.

Graphiques de trading de crypto-monnaie

Il est impossible de faire du scalping sans analyser les graphiques de trading. Les graphiques de prix et de volume fournissent toutes les informations nécessaires, et sans eux, il est impossible de construire une stratégie. En plus des graphiques de trading, s'appuyer sur des outils tels que le stop loss peut vous aider à prendre une décision logique.

Avantages et inconvénients du scalping de crypto-monnaie

Tout trading a ses avantages et ses inconvénients, et le scalping ne fait pas exception. Avant de commencer à scalper, consultez la liste des avantages et des inconvénients.

Avantages

Le style de scalping du trading de crypto-monnaies implique de faibles risques, car le processus implique des positions plus petites. Il est plus facile de réussir car les petits mouvements de prix se produisent plus fréquemment. De plus, le scalp trading peut être facilement automatisé car il est généralement basé sur des critères techniques qui peuvent être calculés.

Moins

Ce type de trading nécessite la réaction la plus rapide possible ; tout retard est critique. En général, le trading du cuir chevelu peut être exigeant et agressif ; en particulier, le scalping cryptographique peut être débilitant pour les esprits non formés. Le profit sur chaque transaction est trop faible, donc un capital plus important est nécessaire pour obtenir des résultats significatifs. Enfin, les frais de transaction sont plus élevés, car il y a beaucoup de transactions et des commissions doivent être payées à chaque fois.

Le scalp trading pour les crypto-monnaies convient-il à tout le monde ?

Bien sûr que non. Si vous êtes un débutant qui vient de plonger le doigt dans l'industrie de la cryptographie, vous feriez peut-être mieux d'essayer quelque chose de moins risqué. Peut-être recommandons-nous d'investir dans les crypto-monnaies à moyen et long terme. Cependant, si vous vous sentez confiant et prêt à commencer à échanger de l'art, le trading de cuir chevelu crypto est un bon début.