Cycle du marché de la crypto-monnaie et comment l'utiliser

Les cycles du marché en crypto peuvent vous dire quand acheter ou vendre si vous pouvez apprendre à les lire. Les crypto-monnaies sont connues pour leur volatilité, et vous devriez essayer de rester de leur côté.

Même s'ils connaissent les pièges, de nombreux investisseurs sont encore pris au dépourvu lorsque le marché chute. Pour éviter de tomber dans une défaillance du marché des crypto-monnaies, vous devez comprendre comment fonctionnent les cycles du marché. Nous vous montrons comment interpréter les cycles du marché, en vous fournissant les connaissances dont vous avez besoin pour effectuer des investissements stratégiques.

Qu'est-ce qu'un cycle de marché des crypto-monnaies ?

Le cycle du marché de la crypto-monnaie est simplement la période entre le haut et le bas du marché et ses étapes. Les cycles de marché se produisent sur tous les marchés financiers. C'est une succession naturelle de cycles qui ne manqueront pas d'apparaître et de réapparaître au fil du temps. Cependant, par rapport au marché boursier, les cycles des crypto-monnaies peuvent être considérablement plus courts en raison des mouvements rapides des prix.

Interprétation des cycles de marché

Les cycles peuvent être trouvés dans tous les marchés et ils sont constitués de phases. Les prix montent, culminent, chutent, puis descendent - et immédiatement un autre cycle commence.

Les traders débutants peuvent ne pas être conscients de la nature cyclique des marchés, souvent sans pouvoir planifier la fin du cycle de marché actuel. De plus, même si vous êtes au courant des cycles du marché, il peut être difficile de choisir le haut ou le bas d'un cycle donné. Cependant, vous devez comprendre le cycle afin de maximiser vos bénéfices commerciaux. Examinons les quatre phases principales d'un cycle de marché typique et comment les identifier.

Phase d'accumulation

Cette phase du cycle signale une stabilisation des prix alors que le marché touche le fond après un sommet vertigineux. À ce stade, les innovateurs du marché - initiés des entreprises, investisseurs de grande valeur et commerçants expérimentés - recommencent à acheter. Le consensus général est que le pire est passé et qu'ils ont de bonnes chances de réussir dans n'importe quel métier.

Ici, les valorisations sont attrayantes, et pour chaque vendeur qui abandonne et vend sa position, un acheteur avisé attend de la récupérer à prix réduit. La phase d'accumulation commence généralement par une certaine perte d'intérêt, un peu de frustration, d'ennui et un manque de confiance dans toute croissance positive - durcissement de l'investissement en capital et augmentation de l'aversion au risque.

Cependant, le sentiment du marché commence à passer d'une neutralité négative à une neutralité encourageante.

Phase de mise en page

La phase de balisage commence lorsque le marché des crypto-monnaies atteint un point stable et commence à croître régulièrement en valeur. Les pionniers reconnaissent les changements sur le marché en utilisant leurs compétences en analyse technique. La croissance est un peu lente car les vendeurs freinent toujours les prix.

L'attention des médias commence à susciter l'intérêt pour la crypto-monnaie, tandis que la plupart de ses premiers utilisateurs sont sous le choc. Les traders expérimentés reconnaîtront un nombre croissant de plus bas et de plus hauts plus hauts. Alors que le FOMO et les intérêts naturels alimentent les échanges, les volumes et les prix des échanges commencent à augmenter de manière significative.

À ce stade, la "théorie du grand imbécile" entre en jeu et les scores commencent à monter en flèche. La cupidité prévaut, et le bon sens et la raison sont passés au second plan. De plus, à ce stade, lorsque les retardataires arrivent, les gestionnaires de fonds et les investisseurs avertis commencent à se décharger.

Bientôt, les prix commencent à se stabiliser ou à ralentir. Les indécis y voient une excellente opportunité d'acheter, en sautant en masse. Vient ensuite le point culminant de la vente, lorsque les prix effectuent leur dernier bond exponentiel, réalisant des gains importants. Les prix ont culminé et le sentiment du marché est passé de neutre et ennuyeux à euphorique.

Phase de propagation

La troisième phase du cycle du marché est caractérisée par la domination des vendeurs. Les sentiments haussiers au stade précédent sont remplacés par des sentiments mitigés. Les prix fluctuent généralement au sein d'une seule fourchette de négociation, qui dans certains cas peut durer des mois.

A la fin de cette phase, le marché évoluera en sens inverse. Les modèles techniques qui indiquent un prix de pointe, tels que le double et le triple top ou la tête et les épaules, sont plus susceptibles d'apparaître dans la phase de distribution.

Cette phase du cycle est principalement motivée par la combinaison des émotions de peur, d'avidité et d'espoir. Les premiers investisseurs étaient indécis à vendre et à prendre des bénéfices. Le sentiment commence à devenir négatif, et un événement géopolitique défavorable ou de mauvaises nouvelles économiques peuvent accélérer ce changement.

Pour la première fois, de plus en plus d'investisseurs commencent à remettre en question le sentiment haussier. Une vente massive est suivie d'un rebond, car les acteurs du marché conviennent qu'une correction est nécessaire avant que le mouvement haussier ne reprenne. Mais les prix n'atteignent jamais les sommets précédents, et lorsqu'ils chutent une deuxième fois, la panique s'installe.

Ceux qui sont arrivés relativement tard et qui ont fait des paris importants craignent de tout perdre et espèrent en même temps regagner le terrain perdu alors que le marché semble repartir. Le ratio de jours de hausse et de baisse au cours de la phase de distribution peut être réparti de manière assez égale avec une volatilité élevée en raison de l'attention des commerçants au cours de cette période.

Cette phase peut durer de quelques semaines à des mois, et dans certains cas des années, au fur et à mesure que les fondamentaux s'enracinent. En règle générale, plus les sommets extrêmes sont élevés, plus les prix chutent rapidement. Les investisseurs qui, auparavant, ne vendaient pas dans un but lucratif se contentent maintenant du seuil de rentabilité - ou subissent une petite perte.

Phase de démarque

La quatrième et dernière phase du cycle est la plus douloureuse pour ceux qui tiennent encore bon. Les investisseurs qui se trouvent à ce stade sont généralement des débutants et inexpérimentés. Ils s'accrochent à leurs investissements parce qu'ils sont tombés bien en dessous de ce qu'ils ont payé pour eux. Ce groupe d'investisseurs, qui achètent généralement pendant la phase de distribution ou au début de la phase de démarque, ne peut abandonner que lorsque le marché chute de 50 % ou plus. Lorsque cela se produit, les traders en fin de cycle perdent espoir et réduisent finalement leurs pertes.

À ce stade, les premiers investisseurs qui réalisaient auparavant de bons rendements achètent les actifs dépréciés. Ces nouveaux investisseurs prédisent qu'un creux du marché est imminent et continueront probablement de bénéficier des majorations ultérieures.

Comprendre les tendances du cycle du marché

Fondamentalement, le cycle du marché passe de la cupidité à la peur, puis à nouveau de la peur à la cupidité. Chaque marché de crypto-monnaie commence à un point de valeur initiale relative qui commence à augmenter et à baisser de manière cyclique. La cupidité et l'euphorie qui accompagnent le lancement d'un nouvel actif cryptographique font grimper les prix jusqu'à ce qu'il y ait une incertitude sur la valeur, la croissance ou l'application pratique réelle de la blockchain. À ce stade, le marché devient discutable, poussant de plus en plus de commerçants à vendre leurs actifs, déclenchant une tendance à la baisse. Une fois que le prix chute au point où le profit potentiel devient possible, la cupidité reprend le dessus, recommençant un nouveau cycle.

Après avoir couvert les principaux cycles du marché, voici une explication plus détaillée de la compréhension et de l'identification des tendances du cycle du marché en crypto en utilisant BTC comme exemple.

1. Au début de la phase d'accumulation, l'argent intelligent, les investisseurs institutionnels et les early adopters achètent des actifs à bas prix. Au cours de cette période, il y a une accumulation de bas, car ceux qui résistent au dernier haut éprouvent de la colère et de la dépression.
2. Le prix du BTC commence à augmenter. Il y a des éléments d'espoir et d'incrédulité. Cependant, les investisseurs intelligents HODL achètent sur des échecs de support. Cela se produit au début de la phase de striping.
3. Au fur et à mesure que la phase de majoration progresse, les investisseurs bourdonnent d'excitation, accélérant la hausse du marché. Une certaine cupidité survient lorsque les acheteurs FOMO interviennent, achetant à ceux qui sont entrés plus tôt (qui vendent maintenant à un prix supérieur). Le sentiment du marché est l'excitation, la foi et l'euphorie. Il serait sage de vendre ou HODL à ce stade.
4. Bitcoin entre maintenant dans la phase de distribution du cycle où il est distribué haut. C'est le meilleur moment pour vendre.
5. Bitcoin décline pendant la phase de démarque. C'est un mélange d'inquiétude et de déni. C'est votre dernière chance de vendre si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez également faire des shorts courts et jouer aux rebonds lorsque le prix du bitcoin baisse.
6. Le bitcoin chute de plus en plus vite à mesure que le sentiment passe de l'inquiétude à la panique. Lorsque les gens commencent à paniquer, vous pouvez continuer à vendre sur le marché. Jouez aux rebonds et à partir de maintenant, commencez à couvrir vos shorts.
7. À la fin de la phase de démarque, Bitcoin touche le fond. Beaucoup de colère et de dépression. C'est aussi le signal d'un nouveau cycle. L'argent intelligent et les premiers investisseurs recommencent à s'accumuler.

La meilleure stratégie d'investissement en fonction du cycle de marché

Reconnaître les cycles du marché des crypto-monnaies vous aide à prendre les bonnes décisions d'investissement. La meilleure stratégie pour tirer parti de votre compréhension des phases du cycle du marché est simple : acheter ou accumuler au plus bas lorsque le marché est effrayant, HODL est en hausse, vendre pendant la distribution lorsque tout le monde est heureux et gourmand, et sortir ou fermer avant que le marché ne baisse.

Le défi ici est d'apprendre à abandonner l'attachement émotionnel aux positions et à ne pas céder à la pression ou à la cupidité du FOMO qui peut vous faire acheter haut ou vendre bas.

Où en sommes-nous maintenant dans le cycle du marché Bitcoin ?

La phase du cycle de marché dans laquelle nous nous trouvons actuellement fait l'objet de certaines spéculations. Cependant, nous pouvons utiliser des facteurs observables et les analyser pour prendre des décisions d'investissement objectives et éclairées.

Apparemment, nous sommes dans la phase d'accumulation sur le marché BTC. Certains experts s'attendent à ce que cela déclenche une tendance haussière.

Le bitcoin s'est échangé plus bas à la mi-juillet qu'il ne l'a fait depuis janvier, tombant sous la barre des 30 000 $. Grâce aux tweets positifs d'Elon Musk et aux informations faisant état de l'intérêt croissant d'Amazon pour la crypto-monnaie, les acheteurs semblent avoir repris leur avance, le prix ayant bondi de près de 30% en 2 semaines. Cela indique que la phase de démarque et la tendance baissière (marché baissier) peuvent se terminer par un retour à la phase d'accumulation.

Depuis mai, Bitcoin affiche des tendances cohérentes avec les tendances observées dans le modèle de cycle de marché de la phase d'accumulation. Une forte baisse suit un rallye alternatif, et une baisse vers un nouveau plus bas est suivie d'un rallye au-dessus du prix de départ.

Le cycle du marché de l'altcoin est-il lié au bitcoin ?

Les marchés Altcoin, en particulier les principaux comme Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Ripple (XRP), sont étroitement liés au bitcoin. Cependant, cette connexion n'a pas été enregistrée. Les altcoins peuvent croître avec les bitcoins en fonction de la phase du cycle du marché Bitcoin, ou leurs prix peuvent rester en grande partie inchangés. Pendant les turbulences du marché, la vitesse des altcoins peut chuter plusieurs fois plus vite que celle du BTC.

Par conséquent, pour un trading réussi, vous pouvez suivre la relation numérique entre les prix des bitcoins et des altcoins afin d'évaluer leur relation. Par exemple, ETH et LTC sont deux altcoins qui suivent le bitcoin, et le dernier cycle de marché haussier du bitcoin a montré une augmentation correspondante de leur valeur.

D'autres pièces peuvent également correspondre aux mouvements de Bitcoin. Leur relation peut être plus compliquée, cependant, car beaucoup ont une réputation de « pompage et vidage » où les gros investisseurs manipulent les prix.

Ethereum, Litecoin et autres altcoins chutent souvent après que Bitcoin a atteint de nouveaux sommets. Les investisseurs reviennent parfois au bitcoin à partir des altcoins en raison du FOMO, achetant activement et espérant capitaliser sur la croissance rapide. Le problème avec cette approche est que Bitcoin est notoirement instable et que la transition basée sur FOMO ne se termine pas toujours bien.

Dernières pensées

Être capable d'identifier les phases des cycles du marché des crypto-monnaies et savoir quand un cycle de marché complet se produit est essentiel pour un trading rentable. Le meilleur moment pour acheter est pendant la phase d'accumulation car les prix ont cessé de baisser et les investisseurs ont encore peur. Lorsque le marché prend de l'ampleur pendant la phase de majoration, l'investisseur intelligent HODL attend que les investisseurs anxieux fassent monter le prix. Dans la phase de distribution, qui signale la fin de la phase de majoration (lorsque le sentiment est le plus optimiste), l'argent intelligent commence à vendre sa position.

Armé d'une bonne compréhension des différentes étapes du cycle du marché des crypto-monnaies, vous pouvez mieux utiliser ces étapes pour générer des bénéfices. Le suivi des cycles du marché aide à réduire la probabilité que vous achetiez à un niveau élevé ou que vous vendiez à un niveau bas.