암호화폐 거래의 기본 기능. 암호화폐 거래

2017년은 암호화폐 시장의 기하급수적인 성장으로 특징지어지며 그 역동성은 놀랍습니다. 많은 사람들은 작년에 다시 한번 새로운 자산에 대한 투자의 수익성이 가장 성공적인 회사의 주식에 투자한 결과보다 더 매력적이라는 것을 다시 한 번 확신하게 되었습니다. 투자된 자금으로 상당한 수익을 올릴 수 있다는 전망은 전통 금융 세계에서 잘 알려진 플레이어를 포함하여 암호화 거래에 점점 더 많은 새로운 참가자를 끌어들이고 있습니다.

아래는 Visual Capitalist 웹사이트에서 가져온 다소 재미있는 인포그래픽입니다. 작년 말까지 1000여 년 전 미국 유명 기업의 주식에 XNUMX달러를 투자한 금액을 보여주고 있다. 세계 경제 위기.

위기 이전인 2007년 XNUMX월을 기준 기간으로 선택했으며, 이 기간 동안 이 주식이 거래되었습니다. "하하"... 반면에, 이것들을 사는 것이 훨씬 더 유리할 것입니다. 블루칩 예를 들어 2008-2009년과 같이 글로벌 시장 붕괴 직후.

Dow Jones Industrial Average(화살표는 "낮은" 매수에 가장 적합한 순간을 나타냄)

그럼에도 불구하고, 자산의 성공적인 선택과 진입점의 차선책 선택에 따라 장기 투자를 참을성 있고 합리적으로 지지하는 사람은 XNUMX년 이내에(적어도 여러 번) 자본을 크게 늘릴 수 있습니다.

암호 화폐 시장은 훨씬 짧은 기간에 비슷한 수익성을 달성할 수 있게 합니다(물론 가격이 폭락하는 기간 동안 "고가에서" 매수하고 공황 상태에서 매도하지 않는 한). 예를 들어, 불과 몇 년 전 비트코인에 투자한 1000달러도 XNUMX배 증가할 수 있습니다.

데이터 : 코인 댄스 (14.05.2018년 XNUMX월 XNUMX일 현재)

물론 비트코인을 상위 회사의 주식과 비교하는 것은 완전히 정확하지 않습니다. 비트코인은 글로벌 금융 위기가 시작된 직후에 나타났습니다(일종의 대응으로). 반면에 암호화폐가 XNUMX~XNUMX년 더 일찍 등장했다면 수익성 지표는 근본적으로 다르지 않을 것이며 그다지 인상적이지 않을 것입니다.

아래는 2017년 가장 수익성이 높은 주식과 비트코인을 비교한 것입니다.

다른 암호화폐도 놀라운 성과 지표를 보여주고 있습니다. 따라서 지난 XNUMX년 동안 시가 총액 기준으로 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 가격이 XNUMX배나 성장했습니다.

따라서 최근 몇 년 동안 암호 화폐 시장이 매력적인 이유를 추측하는 것은 어렵지 않습니다. 기관 투자자 그리고 점점 가까워지는 금융의 전통적인 세계와 통합.

암호화폐가 장기 투자의 대상이자 다양한 자산 클래스로 포트폴리오를 다각화하는 도구로서 매우 매력적이라는 사실을 의심하는 사람은 거의 없을 것입니다. 그러나 자연스러운 질문이 발생합니다. 작은 금액으로 거래하는 일반 거래자에게 매력적인 암호 화폐는 무엇입니까? 기간?

단기 및 중기 거래를 위한 이 시장의 주요 이점을 나열해 보겠습니다.

24/7

암호화폐 시장은 기존 금융시장과 달리 많은 제약이 없다. 따라서 24시간 연중무휴로 운영되고 진입장벽이 높지 않고 거래 수수료가 상대적으로 낮다는 점에서 주식시장과 다릅니다. 암호화폐 시장은 7시간 내내 중단 없이 운영되기 때문에 거래일이나 주의 끝에 포지션을 청산할 필요가 없습니다.

낮은 진입 문턱

외환 시장에 진입하기 위해서는 투자자가 상당한 예금을 보유해야 하며 이는 신규 거래자들에게 문제가 됩니다. 예를 들어 증권 시장(미국 주식 시장의 경우 수만 달러)에 진입하려면 더 많은 자본이 필요합니다. 비트코인 거래의 경우 가능한 최소 주문은 상대적으로 작습니다(특정 암호 교환의 규칙에 따라 일반적으로 0.0005에서 0.001 BTC).

다른 자산과의 연관성 부족

Cryptocurrencies는 또한 전통적인 금융 시장의 자산과 실질적으로 상관 관계가 없다는 사실로 구별됩니다. 더욱이 글로벌 지수가 하락하는 기간 동안 구매자는 종종 디지털 통화 시장에서 더 활발해집니다. 따라서 점점 더 많은 투자자들이 비트코인을 경제적 혼란기에 자본을 보존하기 위한 "안전한 피난처"로 보고 있습니다.

최근 몇 년 동안 투자에 대한 보수적인 접근 방식을 지지하는 사람들조차도 암호화폐로 포트폴리오를 다각화하는 동시에 후자의 수익성을 높이려고 점점 더 많이 모색하고 있습니다.

휘발성

전통적인 금융 세계의 많은 "공룡"은 변동성을 이유로 디지털 통화를 꾸짖습니다. 그러나 반대로 상당한 가격 변동은 많은 거래자들을 이 시장으로 끌어들입니다.

암호화 자산이 법정 화폐보다 훨씬 더 변동성이 크다는 것은 비밀이 아닙니다. Forex 시장에서 후자는 주로 "레버리지로" 거래됩니다. 예를 들어, EUR/USD와 같은 유동 통화 쌍을 거래할 때 변동성은 매월 약 2-5%입니다. 이러한 미미한 가격 변동 범위는 차입 자금을 거래에 사용해야 합니다.

암호 화폐의 "트릭"은 성공적으로 거래될 수 있다는 것입니다. 현물 시장, 레버리지를 사용하지 않고 따라서 손절매 없이, 마진 콜, 차용 자금 및 추가 위험 사용에 대한 수수료.

비트코인의 일중 변동성은 하루에 5, 10% 또는 그 이상에 도달할 수 있으며 이는 거래자에게 매우 매력적입니다.

상당한 성장 잠재력

디지털 화폐는 여전히 주식 시장, 외환 또는 파생 상품 시장과 비교할 수 없을 정도로 작은 신흥 시장입니다. 이는 향후 몇 년 동안 암호화폐에 대한 상당한 성장 전망을 시사합니다.

이로부터 언젠가 알트코인을 "최고가"로 구매하고 곧 이러한 저유동 코인의 가격이 크게 하락하더라도 "오랫동안" 보관될 수 있습니다. 조만간 시장이 회복되고 일부 동전은 망각에 빠지고 일부 동전은 가격이 훨씬 더 떨어질 것이지만 그 중 몇 개는 수십 배 성장할 수 있으며 결과적으로 당신은 흑자로 남게 될 것입니다.

그러나 "비 유동성" 거래는 여전히 매우 위험한 작업입니다. 따라서 적어도 처음에는 Coinmarketcap 등급의 상위 XNUMX위 또는 XNUMX위에만 집중해야 합니다.

블록체인 기술이 빠르게 발전하고 있어 개인투자자 뿐만 아니라 대기업의 주목을 받고 있다는 점도 주목할 만하다. 블록체인 기반 솔루션이 더 많이 개발되고 더 많은 투자가 생성에 집중될수록 암호화폐의 인기가 높아지고 이에 따라 이 시장의 자본화가 더 집중적으로 증가합니다.

할 수 있다면 왜 거래 "걷다"?

비교적 장기간에 걸친 암호 화폐의 수익성에 대한 데이터는 매우 매력적이며 많은 사람들이 다음과 같이 질문합니다. Buy & Hold 전략을 사용하여 암호 화폐에 투자하고 최소 XNUMX년 동안 "콜드" 지갑에 보관하는 것이 어떻습니까? ? 모든 사람이 자신만의 전략, 심리학 및 위험을 감수하는 경향이 있기 때문에 이 질문에 명확한 대답을 하는 것은 거의 불가능합니다.

거래에 찬성하는 몇 가지 주장:

  • 모든 암호화폐가 오래 지속되는 것은 아니며 현재 선두에 있는 자산은 2013~2014년 후에 외부인이 될 수 있습니다. 이는 XNUMX년 또는 XNUMX년의 스크린샷을 찾아 그 당시 상위 XNUMX대 암호화폐를 보여주는 스크린샷을 찾아 현재 데이터와 비교하면 매우 명확하게 볼 수 있습니다.
  • Buy & Hold 전략에 따른 투자는 장기간 회전율에서 전환될 수 있는 상당한 여유 자본이 있는 경우 상당히 정당합니다.
  • Buy & Hold 전략을 활성 거래와 결합하여(또는 최소한 때때로 포트폴리오 재조정) 암호화폐 투자의 수익성을 높일 수 있습니다.
  • 장기 투자에만 우선권을 부여하면 거래 기술을 습득 할 수 없으며 이는 추가 (주요가 아닌 경우) 수입원이 될 수 있습니다.

Buy & Hold 전략에 찬성하는 주장에 대해 아래 이미지가 가장 명확하게 보여줍니다.

따라서 거래를 통해 단기적으로 이익을 얻을 수 있으며 장기 투자에는 빈번한 활동과 다양한 복잡한 지표 및 거래 전략에 대한 연구가 필요하지 않습니다. 그러나 두 경우 모두 합리적인 자산 선택, 규율 및 균형 잡힌 의사 결정이 필요합니다.

이 과정의 자료는 암호화 시장을 처음 접하는 사람들이 기본 지식을 습득하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 아마도이 지식은 언젠가 예금의 "배수구"에서 누군가를 구할 것입니다. 거래의 기본 원리에 대한 이해 덕분에 많은 사람들에게 거래를 시작해야 하는 이유가 명확해질 것입니다. "수준에서", 올인하고 '떠나는 기차 쫓기' 하면 안 되는 이유, 욕심과 불필요한 감정이 위험한 이유 등

아마도 시간이 지남에 따라 많은 사람들이 실생활과 유사하게 될 것입니다. 구매자는 양질의 상품을 더 싸게 사는 경향이 있고 판매자는 더 높은 가격에 판매하는 경향이 있습니다(그러나 그 반대의 경우는 없습니다).

기사에 대한 용어집

"높은" (영어에서 높음 - 높음에서) - 속어 표현. 자산의 가격이 현재 매우 높으며 과대 평가되었을 가능성이 있음을 나타냅니다. 숙련된 트레이더는 종종 초보자에게 최고가를 사지 말라고 조언합니다. 반대 의미는 자산의 매우 낮은 가격을 나타내는 데 사용되는 용어 "낮은"입니다.

블루칩 - 안정적인 수익성 지표를 가진 크고 신뢰할 수 있는 회사의 가장 유동적인 주식.

기간 - 시장에서 가격 움직임을 표시하는 데 사용되는 차트의 기간입니다. 가장 일반적인 것은 매주, 매일, 30시간, 매시간, 15분, 5분 및 XNUMX분 단위입니다.

스팟 - 레버리지를 사용하지 않고 한 자산을 다른 자산으로 직접 교환합니다. 현물 시장에서의 거래를 통해 마진 콜 발동으로 인한 보증금 손실의 위협 없이 상당한 손실을 "외출"할 수 있습니다.

마진콜 - 거래의 강제 완료가 수행되는 상황. 이것은 모든 활성 거래에 대한 담보 금액을 유지하는 데 필요한 계정 잔액이 XNUMX에 가까울 때 발생합니다. 다모클레스의 검처럼, 마진 콜은 레버리지 펀드("레버리지")로 거래하고 위험 관리 원칙을 따르지 않는 트레이더에 걸려 있습니다.

"잡아" - 아마도 영어로 잘못 인쇄되어 온 것 같습니다. '잡고있다'. 말 그대로 자산을 어떤 상황에서도 팔지 않고 "오랫동안" 유지하는 것을 의미합니다.

레벨 - 많은 주문이 집중되는 가격표와 구매자와 판매자의 분포(수급비)가 크게 변하는 곳. 지지 수준(가격 아래에 위치)과 저항 수준(가격 위에 위치)을 구별하십시오. 첫 번째는 "곰"(판매자)의 맹공격을 저지하는 것으로 보이며, 두 번째는 추가 가격 상승을 방해하는 역할을 합니다.

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