아마추어 투자자와 거래자는 종종 영감을 얻기 위해 전설을 찾습니다. 워렌 버펫 и 레이 달리오 장기적으로 꾸준히 투자하여 수익을 내는 것으로 유명합니다. 트레이더가 좋아하는 조지 Soros и 폴 튜더 존스거래를 촉진하기 위해 더 빈번한 구매 및 판매 전략에 의존합니다. 이 전문가들은 전통적인 주식 시장에서 생계를 유지하고 암호화폐와 같은 신흥 시장의 투자자가 모방하거나 능가하기를 바라는 표준을 설정합니다.
투자와 거래는 같은 사람이라도 사용할 수 있는 밀접하게 관련된 방법입니다. 차이점은 주로 각 방법이 사용하는 전략 유형에 있습니다. 암호화폐 거래와 투자 모두 투자 가치를 높이는 것을 목표로 하지만 서로 다른 방식으로 이 목표를 추구합니다.
귀하에게 가장 적합한 전략을 결정하는 데 도움이 되도록 암호화폐 투자와 거래 간의 주요 차이점을 다룰 것입니다.
투자란 무엇인가?
암호화폐에 투자하는 것은 미래에 가치가 상승할 것이라는 희망을 가지고 암호화폐를 사고 보유함으로써 암호화폐로 돈을 버는 전략입니다. 라고도 함 절름발이 "홀딩(holding)"이라는 단어의 철자가 틀리면서 대중화되었습니다. 암호화폐에 대한 투자는 종종 단기 가격 및 시장 변동에 관계없이 장기간에 걸쳐 포지션을 매수하고 보유하는 것과 관련이 있습니다.
호들러(HODLers)는 암호화폐 투자자로 불리며 그들이 진정으로 믿는 암호화폐를 구매하고 자신 있게 보유합니다. 그들은 자산 가치가 장기적으로 상승할 것이라고 믿고 시장 출시 시간에 대해 덜 걱정합니다.
시장에서 타이밍이란 최적의 진입점 또는 출구점을 예측하여 투자를 매수 또는 매도하는 것을 의미합니다. 시장이 어떤 방향으로 갈 것인지 알려줄 수 있는 수정 구슬이 있다고 믿는 것과 같습니다. 이러한 확신을 가지고 당신은 더 낮은 투자 진입 수준이나 더 높은 판매 수준을 기꺼이 기다릴 것입니다.
시장 타이밍은 가격 변동이 빠르게 발생하는 암호화폐와 같은 변동성이 큰 시장은 말할 것도 없고 모든 자산 클래스에 대해 어려운 일입니다. 시장 진입을 기다리는 위험은 대신 거래를 완전히 건너뛸 수 있음을 의미합니다. 일반적으로 장기 투자자는 시장 타이밍을 맞추려고 하거나 추세에서 이익을 기대하지 않습니다. 더 많은 보트를 들어 올리는 조수가 한 거래를 더 많이 할 수있는 특정 파도를 잡는 것보다 더 중요합니다.
암호화 투자(HODL) 대 거래: 차이점
언급한 바와 같이 투자와 거래는 관련되어 있지만 때로는 두 용어가 아무렇지도 않게 상호 교환적으로 사용됩니다. 결국, 거래자는 투자를 할 수 있고 투자자는 자산을 사고 팔기 위해 거래를 시작할 수 있습니다. 투자와 거래의 차이는 여러 면에서 미묘할 수 있습니다. 최상의 전략을 선택하기 위해 몇 가지 핵심 요소를 참조하여 차이점을 분석합니다.
투자 조건 및 기간
투자: 암호 화폐와 투자의 중요한 차이점은 시간 프레임입니다. 암호화폐에 대한 투자는 일반적으로 장기 전략입니다. 투자자 또는 보유자는 코인의 장기적인 생존 가능성을 믿습니다. 그들은 암호 화폐의 단기 가격 변동에 대한 거래를 최소화합니다. 일반적인 투자자는 장기적인 잠재력을 기반으로 암호화폐 자산을 구매하고, 아마도 몇 년 동안 지속된 기간 후에 좋은 이익을 위해 판매하기를 희망합니다.
암호화폐 거래: 단기 전략이다. 거래는 암호화폐 가격 변동의 단기 변동성을 사용하여 이익을 얻습니다. 일반적인 거래 시간 범위는 몇 분에서 며칠입니다. 보상은 더 빠르지만 암호화폐 거래는 많은 노력이 필요합니다. 일한 사람들(그리고 조금 운이 좋을 수도 있음)에게 암호화폐 거래는 암호화폐 시장의 높은 변동성으로 인해 매우 수익성이 높을 수 있습니다.
암호화폐 시장의 주요 거래 전략은 다음과 같습니다.
- 데이 트레이딩: 데이 트레이더는 주간에 거래하며 야간 포지션은 거의 보유하지 않습니다. 그들은 하루 중 가격 변동을 이용하기 위해 시장을 지속적으로 모니터링합니다. 각 거래의 지속 시간은 몇 분에서 몇 시간입니다.
- 스캘핑: 스캘핑은 가격 변동을 최소화하면서 코인을 사고 파는 것을 포함합니다. 스캘퍼는 가장 활동적인 거래자이며 각 거래에서 작은 이익을 내기 위해 여러 거래를 수행하며 하루가 끝나면 크게 증가할 수 있습니다. 스캘핑 거래는 오래, 몇 분 또는 몇 초 지속되지 않습니다. 스캘퍼는 매일 많은 거래를 하고 오랜 기간 포지션을 유지하지 않고 차익을 얻으려고 합니다.
- 모멘텀 거래: 모멘텀 거래자는 최신 가격 추세를 기반으로 거래를 합니다. 그들은 가격 추세에 따라 점프하여 상승 추세에서 저점에서 매수하고 가격이 모멘텀을 방해할 때 매도하며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 그들은 자산의 방향이 그 모멘텀을 유지하기를 희망하면서 더 넓은 상승 및 하락 추세를 이용하려고 합니다. 충동 거래자는 좋은 타이밍 감각과 시장을 읽을 수 있는 능력이 있어야 합니다. 충동 거래는 진입하고 퇴장하는 데 한 시간에서 몇 주가 걸릴 수 있습니다.
- 스윙 거래: 이 방법은 코인 가격의 단기 변동을 사용하며 거래는 일반적으로 하루에서 몇 주까지 지속됩니다. 스윙 트레이더는 기술적 분석을 사용하여 단기간에 특정 방향으로 코인 가격의 중요한 움직임을 예측합니다. 거래 기간은 일반적으로 충동 거래보다 약간 길거나 중기적입니다.
거래 분석
거래 분석은 거래자가 종종 다양한 요인을 고려하거나 과거 추세를 분석하여 투자를 평가하고 수익성 있는 거래 기회를 식별하는 데 사용하는 도구입니다. 이것은 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 올바른 암호 자산을 선택하는 데 매우 중요합니다.
거래 분석에는 기본 분석이라는 두 가지 주요 유형이 있습니다.
기본적 분석은 암호화폐 투자자가 암호화폐의 내재 가치를 결정하기 위해 사용하는 접근 방식입니다…
및 기술적 분석.
비트코인 시장 주기
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암호화폐 투자자: 코인의 장기적인 생존 가능성에 베팅하기 때문에 기본 분석에 의존합니다. 기본 분석은 주로 자산의 내재 가치 또는 가치를 설정하여 코인의 장기적 잠재력을 평가합니다. 프로젝트 및 팀 분석 또는 암호화폐의 사용 및 채택 수준과 같은 다양한 메트릭을 사용할 수 있습니다.
암호화폐 거래자: 가격 방향 및 시장 위치 결정. 결과적으로 그들은 종종 기술적 분석을 사용합니다. 기술 분석에는 가격 지표 및 차트 도구를 사용하여 가격 데이터의 과거 분석을 통해 미래 가격을 예측하는 작업이 포함됩니다.
단기 암호화폐 가격 움직임은 매우 예측할 수 없습니다. 따라서 거래자는 시장의 타이밍을 파악하고 가격 변동성을 활용하기 위해 기술적 분석에 정통해야 합니다. 이는 암호화폐 투자와 큰 차이가 나는데, 경험 많은 트레이더가 빈번한 거래를 선호하는 이유입니다. 트레이더는 종종 반복 가능한 전략이 될 수 있는 기술적 분석을 기반으로 매수 및 매도 결정을 내립니다.
거래 빈도
암호화폐 투자와 거래의 또 다른 중요한 차이점은 거래가 이루어지는 빈도입니다. 거래 빈도는 투자 기간과 직접적인 관련이 있습니다. 투자 기간이 길수록 거래 빈도가 낮아집니다.
예상대로 암호화폐 투자자 자산을 매각하지 않고 보유하는 경향이 있기 때문에 일반적으로 거래 빈도가 낮습니다. 이 투자자들은 몇 년에 걸쳐 확장할 수 있는 투자 목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다.
한편, 암호화폐 거래자 종종 거래. 미미하더라도 이익을 낼 수 있는 기회를 찾아 시장 가격의 움직임을 지속적으로 모니터링하기 때문입니다. 이러한 높은 빈도는 잠재적으로 거래를 더 수익성 있게 만들지만 더 위험하고 시장을 지속적으로 모니터링해야 합니다.
리스크 관리
암호화폐는 본질적으로 변동성이 높기 때문에 높은 수준의 위험을 수반합니다. 암호화폐에 투자하려면 위험을 이해해야 합니다. 위험 허용도는 투자자가 기꺼이 감수할 위험의 정도를 나타냅니다. 더 높은 위험은 더 높은 보상과도 연관될 수 있음을 명심하십시오.
거래를 하든 투자를 하든 암호화폐는 높은 변동성으로 인해 매우 위험한 것으로 악명이 높지만 투자자와 거래자는 위험 성향으로 구분할 수 있습니다.
일반적으로, 암호화폐 투자자 투자를 그대로 두는 것이 더 편안하기 때문에 위험에 덜 민감할 수 있습니다. 아이디어는 시간이 지남에 따라 코인 가격의 오르내림이 결국에는 평평해지지만 여전히 상승 추세를 따른다는 것입니다.
하지만 상인거래는 빈번한 위험 감수를 수반할 수 있기 때문에 위험을 감수하는 경향이 있습니다. 거래자는 단기 암호화폐 가격의 높은 변동성을 이용하여 돈을 벌 수 있습니다. 그러나 그들이 잘못된 말에 내기를 걸면 많은 것을 잃을 수도 있습니다.
거래를 위해 다른 당사자로부터 자금을 차용하는 관행인 증거금 거래는 거래자가 원래 자금보다 훨씬 더 많은 손실을 입을 수 있으므로 거래자의 위험을 크게 증가시킵니다. 그러나 위험 관리는 특히 암호화폐 시장에서 여전히 중요합니다.
다양한 수익
투자자는 장기 투자 전략과 단기 거래 전략을 동시에 사용할 수 있습니다. 이는 다각화된 투자 전략과 추가적인 수익 창출 방법을 제공합니다. 종종 투자자는 거래할 시간과 관심이 많지 않을 수 있지만 거래자는 장기 투자 포트폴리오를 보유할 수 있습니다.
연간 이익 / 자본 이득
결과에 관해서는 거래자와 투자자 모두 연간 수익 또는 자본 성장 측면에서 측정할 수 있습니다. 연간 수익률은 투자가 매년 얼마나 증가했는지 보여줍니다.
상인 거래 빈도를 감안할 때 거래 수수료를 고려해야 하므로 수익성이 떨어질 수 있습니다. 수익성을 결정하려면 거래가 많기 때문에 훨씬 더 많은 계산이 필요할 수 있습니다.
투자포트폴리오에 대한 변경이나 업데이트가 적은 사람들은 종종 복잡한 요소를 제거하여 연간 수익을 계산할 수 있습니다. 자본 성장의 실제 차이는 선택한 투자 및 거래에만 의존합니다.
필요한 비용 및 자본
일반적으로 디지털 화폐 거래 비용은 교환 수수료와 네트워크 수수료로 나눌 수 있습니다. 암호화폐 거래소는 거래, 예금, 출금, 청산청산은 투자자가 레버리지 포지션에 대한 최소 마진을 확보할 수 없기 때문에 일반적으로 강제되는 암호화폐 판매입니다. 시장의 변동성으로 악명이 높은 암호화폐는 특히 투자자가 레버리지 포지션을 잃고 투자가 마이너스 균형에 빠지면서 포지션이 강제 퇴실될 때 암호화 자산을 매각해야 하는 경우 빠르고 쉽게 청산될 수 있습니다. 이것은 일반적으로 투자자가 거래를 위한 자금이나 자산을 늘리기 위해 암호화폐 거래소나 브로커로부터 돈을 빌릴 때 암호화폐 마진 거래에서 발생합니다. 레버리지 거래 포지션은 더 높은 잠재적 이익으로 이어질 수 있지만, 이는 자산 가격이 급격히 떨어지고 개시 증거금이나 자본을 잃는 경우 청산으로 이어질 수 있는 매우 위험한 움직임입니다. 거래를 계속하기에 충분한 자금이 없고 레버리지 포지션에 대한 최소 증거금 요건을 충족할 수 없는 경우 거래소에서 자동으로 포지션을 폐쇄하여 개시 증거금에서 자금을 영구적으로 손실할 수 있습니다. 이 청산 손실은 개시 증거금과 가격 하락의 정도에 따라 부분적이거나 전체적일 수 있습니다. 부분 청산은 포지션과 투자자의 레버리지를 줄이기 위해 초기에 포지션이 부분적으로 청산되는 경우 발생하며, 전체 청산은 가격 하락으로 인해 개시 증거금이 거의 모두 감소한 경우 발생합니다. 암호화폐 마진 거래의 청산 과정을 더 잘 설명하기 위해 다음 예를 들겠습니다. 개시 증거금 $100 및 레버리지 10배로 시작한다고 가정해 보겠습니다. 이것은 귀하의 총 거래 포지션이 $1이고 그 중 $000가 거래소나 브로커로부터 빌린 것을 의미합니다. 레버리지 금액은 해당 포지션의 손익 규모에 해당합니다. 10배 레버리지로 자산 가격이 5% 상승하면 50%의 이익을 얻을 수 있습니다. 자산 가격이 5% 하락하면 개시 마진의 50%가 손실됩니다. 손익 계산 공식은 다음과 같습니다. 개시 증거금 × (% 가격 변동 × 레버리지) = 손익. 위의 계산에 따르면 자산 가격이 10% 하락하면 개시 증거금의 100%가 손실됩니다. 개시 증거금을 모두 잃기 전에 청산 임계값에 도달하면 증거금 콜을 받을 수 있으므로 포지션을 유지하기 위해 증거금에 더 많은 자본을 추가할지 결정할 수 있습니다. 또는 브로커가 자동으로 귀하의 포지션을 청산할 것입니다). 포지션을 강제로 청산하면 거래소나 중개인이 청산 수수료를 청구할 수 있지만 청산되기 전에 포지션을 청산하면 이 수수료를 피할 수 있습니다. 청산은 종종 투자자가 더 높은 레버리지에 대한 유혹을 받을 때 발생하며, 이는 잠재적으로 더 큰 이익을 가져올 수 있지만 청산으로 이어질 수 있는 큰 손실이 발생할 가능성은 고려하지 않습니다. 따라서 낮은 레버리지로 시작하든 마진 및 청산 가격을 신중하게 모니터링하든 청산을 피하기 위해 스마트 암호화 거래 전략을 적용하는 것이 매우 중요합니다. 손절매 주문을 사용하는 것은 손실을 제한하는 또 다른 방법입니다. 추가 손실을 방지하기 위해 정지 가격에 도달하면 주문이 자동으로 투자자의 포지션을 닫을 것입니다. 투자자는 과도한 손실로부터 자신을 보호하기 위해 교환 보험 기금을 사용할 수도 있습니다. 및 기타 거래. 네트워크 수수료는 네트워크를 보호하는 채굴자에게 돌아갑니다.
암호화폐 수수료는 거래소마다 다르지만 평균적으로 대부분의 거래소는 거래당 0,1%에서 1% 사이를 청구합니다. 예를 들어 Bybit의 생산자 수수료는 -0,025%이고 구매자 수수료는 0,075%입니다.
투자에 비해 암호화폐 거래는 거래 빈도가 높기 때문에 더 많은 거래 수수료를 지불해야 함을 의미합니다. 또한 거래자는 자산을 이익으로 팔 때마다 지불하는 양도소득세에 대해 걱정해야 할 수 있습니다. 단기 자본 이득 세율은 일반적으로 HODLers가 일반적으로 적용되는 장기 세율보다 높습니다.
거래 및 투자에 대한 자본 요구 사항은 원하는 투자 규모에만 의존합니다. 거의 모든 금액에서 암호화폐 거래 또는 투자를 시작할 수 있습니다.
투자 및 거래의 대안
거래와 투자만이 암호화폐로 돈을 버는 유일한 방법은 아닙니다. 다른 대안도 있습니다.
채광: 암호화폐 채굴은 작업 증명(PoW) 메커니즘을 사용하여 블록체인을 보호합니다. 마이닝은 공개 원장 또는 블록체인에 추가할 거래를 검증하는 복잡한 수학적 문제를 해결합니다. 마이닝에는 전문 마이닝 하드웨어에 대한 경험과 상당한 투자가 필요하며 마이너는 새로 생성된 코인으로 작업에 대한 보상을 받습니다.
클라우드 마이닝 : 클라우드 마이닝은 클라우드 컴퓨팅 파워를 이용해 암호화폐를 채굴하는 방식이다. 하드웨어를 소유하거나 설치하고 관련 소프트웨어를 실행할 필요가 없습니다. 클라우드 마이닝 회사를 사용하면 유료로 계정을 개설하고 암호 화폐를 원격으로 마이닝할 수 있습니다. 일정량의 "해시 파워"를 구입하고 이익의 일부를 획득하여 채굴 풀에 참여합니다(지불한 해시 파워의 양에 비례).
스테이킹: 투자자는 암호화폐 네트워크를 보호하기 위해 디지털 자산을 사용하는 암호화폐 베팅을 통해 수익을 창출할 수도 있습니다. 여기에는 네트워크 지갑에 코인을 저장하는 것이 포함됩니다. PoS 및 자신의 코인을 네트워크에서 활성 노드로 사용하는 것에 대한 보상을 받는 단계를 포함합니다.
대출: 투자자는 대출 플랫폼을 통해 다른 암호화폐 사용자에게 자신의 코인을 빌려주고 이자를 받을 수 있습니다. 암호화폐 대출은 DeFi를 통해 이루어집니다.
탈중앙화 금융(DeFi)은 탈중앙화 블록체인 개념을 금융 세계에 적용합니다. 짓다…
(탈중앙화 금융), PXNUMXP 대출 플랫폼 및 교환. 이러한 대출은 일반적으로 과도하게 담보되어 있어 투자자 자산의 안전성을 높입니다.
당신은 투자자입니까 아니면 상인입니까?
거래와 투자는 암호화폐 시장에서 돈을 버는 다른 접근 방식입니다. 어느 것이 당신에게 가장 적합한지 결정하는 것은 당신의 위험 성향과 시간 가용성에 달려 있습니다.
빈번한 위험을 감수하는 데 익숙하고 시장을 지속적으로 모니터링할 수 있는 능력이 있다면 거래가 적합한 전략일 수 있습니다. 보다 캐주얼한 접근 방식을 선호한다면 장기 투자를 고려해야 합니다. 둘 다 할 수도 있습니다.
마지막 생각들
암호화폐 시장은 변동성이 큰 만큼 흥미진진하므로 주의하여 진행하십시오. 가장 적합한 접근 방식을 선택하기 전에 암호화폐 투자와 거래의 주요 차이점을 이해해야 합니다.
결국 현명한 투자자는 자산 가격을 높이려는 희망으로 시장 상황과 HODL을 활용하기 위해 시장 주기의 다른 부분을 인식하는 경향이 있습니다. 대조적으로, 거래자는 단기 가격 움직임의 강세장이나 약세장에서 이익을 보는 경향이 있습니다. 그러나 투자자와 거래자는 시장이 불리한 방향으로 움직일 때 시장을 빠져나가기 위해 적절한 위험 관리 시스템 또는 비상 계획을 배치해야 합니다.
거래를 이해하는 데 도움을 주셔서 감사합니다.