암호화 시장 주기는 읽는 법을 배울 수 있다면 매수 또는 매도 시점을 알려줄 수 있습니다. Cryptocurrencies는 변동성으로 유명하며, 당신은 그들의 편에 서려고 노력해야 합니다.
함정을 알고 있음에도 불구하고 많은 투자자들은 시장이 하락할 때 여전히 방심하고 있습니다. 암호화폐 시장 실패에 빠지지 않으려면 시장 주기가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다. 시장 주기를 해석하는 방법을 보여주고 전략적 투자에 필요한 지식을 제공합니다.
암호화폐 시장 사이클이란 무엇입니까?
암호화폐 시장 주기는 단순히 시장과 그 단계의 고점과 저점 사이의 기간입니다. 시장 사이클은 모든 금융 시장에서 발생합니다. 그것은 시간이 지남에 따라 나타났다가 다시 나타나게 되어 있는 자연스러운 순환의 연속입니다. 그러나 주식 시장과 비교할 때 암호 화폐의 주기는 급격한 가격 변동으로 인해 훨씬 짧을 수 있습니다.
시장 사이클 해석
주기는 모든 시장에서 찾을 수 있으며 여러 단계로 구성됩니다. 가격이 오르고, 최고점을 찍고, 하락하고, 바닥을 보이면 즉시 또 다른 주기가 시작됩니다.
초보자 트레이더는 종종 현재 시장 사이클의 끝을 계획할 수 없는 경우 시장의 주기적인 특성을 인식하지 못할 수 있습니다. 또한 시장 사이클을 알고 있더라도 주어진 사이클의 상단 또는 하단을 선택하는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 거래 이익을 극대화하려면 주기를 이해해야 합니다. 일반적인 시장 주기의 XNUMX가지 주요 단계와 이를 식별하는 방법을 살펴보겠습니다.
축적 단계
주기의 이 단계는 현기증 나는 고점 이후 시장이 바닥을 치면서 가격의 평준화 신호를 보냅니다. 이 단계에서 시장 혁신가(기업 내부자, 고가치 투자자 및 숙련된 거래자)는 다시 매수를 시작합니다. 일반적인 합의는 최악의 상황이 끝났고 어떤 거래에서든 성공할 가능성이 높다는 것입니다.
여기에서 밸류에이션은 매력적이며 포지션을 포기하고 매도하는 모든 매도자에 대해 정통한 매수자가 할인된 가격으로 매수하기를 기다리고 있습니다. 축적 단계는 일반적으로 약간의 관심 상실, 약간의 좌절, 지루함, 긍정적인 성장에 대한 믿음 부족(자본 투자 강화 및 위험 회피 증가)으로 시작됩니다.
그러나 시장 참여자들의 심리는 부정적에서 중립을 장려하는 방향으로 바뀌기 시작했습니다.
레이아웃 단계
마크업 단계는 암호화폐 시장이 안정적인 지점에 도달하고 가치가 꾸준히 성장하기 시작할 때 시작됩니다. 개척자는 기술적 분석 능력을 사용하여 시장의 변화를 인식합니다. 판매자가 여전히 가격을 억제하고 있기 때문에 성장은 약간 느립니다.
미디어의 관심이 암호화폐에 대한 관심을 끌기 시작하면서 대부분의 얼리 어답터가 움츠러들고 있습니다. 숙련된 거래자는 점점 더 높은 저점과 고점을 인식할 것입니다. FOMO와 자연 이자율이 거래를 촉진함에 따라 거래량과 가격이 크게 상승하기 시작합니다.
이 시점에서 "큰 바보 이론"이 시작되고 점수가 치솟기 시작합니다. 탐욕이 만연하고 상식과 이성이 배경으로 사라졌습니다. 또한 후발주자가 도착하는 이 시점에서 정통한 자금 관리자와 투자자는 부담을 덜기 시작합니다.
곧 가격이 평준화되거나 하락하기 시작합니다. 결정을 내리지 못한 사람들은 이것을 매수할 좋은 기회로 보고 점프를 합니다. 그런 다음 가격이 마지막 기하급수적으로 도약하여 상당한 이익을 얻을 때 판매 절정이 옵니다. 가격은 정점에 이르렀고 시장 심리는 중립적이고 지루한 것에서 도취적인 것으로 바뀌었습니다.
전파 단계
시장 사이클의 세 번째 단계는 판매자의 지배가 특징입니다. 이전 단계의 낙관적 감정은 혼합 감정으로 대체됩니다. 가격은 일반적으로 단일 거래 범위 내에서 변동하며 경우에 따라 몇 달 동안 지속될 수 있습니다.
이 단계가 끝나면 시장은 반대 방향으로 움직일 것입니다. 이중 및 삼중 상단 또는 헤드앤숄더와 같이 최고가를 나타내는 기술적 패턴은 유통 단계에서 나타날 가능성이 더 큽니다.
주기의 이 단계는 주로 두려움, 탐욕 및 희망의 감정의 조합에 의해 주도됩니다. 초기 투자자들은 매각하고 이익을 취하기로 결정하지 않았습니다. 감정이 부정적으로 바뀌기 시작했고 불리한 지정학적 사건이나 나쁜 경제 뉴스가 이러한 변화를 가속화할 수 있습니다.
처음으로 점점 더 많은 투자자들이 낙관적인 감정에 의문을 갖기 시작했습니다. 시장 참가자들이 강세 움직임이 재개되기 전에 조정이 필요하다는 데 동의함에 따라 급격한 매도세가 이어지며 반등이 이어집니다. 그러나 가격은 결코 이전 최고점으로 오르지 않으며 두 번째로 떨어지면 패닉이 시작됩니다.
비교적 늦게 와서 상당한 베팅을 한 사람들은 모든 것을 잃을 것을 두려워하는 동시에 시장이 다시 도약하는 것처럼 보이면서 잃어버린 땅을 되찾기를 희망합니다. 유통 단계의 상승일과 하락일의 비율은 이 기간 동안 트레이더의 관심으로 인해 높은 변동성과 함께 다소 고르게 분할될 수 있습니다.
이 단계는 펀더멘털이 뿌리를 내리기까지 몇 주에서 몇 달, 어떤 경우에는 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 일반적으로 최고가가 높을수록 가격이 더 빨리 떨어집니다. 이전에 이익을 위해 팔지 않았던 투자자들은 이제 손익분기점에 안주하거나 약간의 손실을 입습니다.
마크다운 단계
사이클의 네 번째이자 마지막 단계는 여전히 자신의 입장을 고수하는 사람들에게 가장 고통스러운 단계입니다. 이 단계에 있는 투자자는 대개 초보자이며 경험이 없습니다. 그들은 그들이 지불한 것보다 훨씬 더 떨어졌기 때문에 투자에 집착합니다. 일반적으로 유통 단계 또는 인하 단계 초기에 구매하는 이 투자자 그룹은 시장이 50% 이상 하락할 때만 포기할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 후기 사이클 트레이더는 희망을 잃고 마침내 손실을 줄입니다.
이 단계에서 이전에 좋은 수익을 올렸던 초기 투자자들이 감가상각 자산을 매수합니다. 이 새로운 투자자들은 시장 바닥이 임박하고 후속 인상의 혜택을 계속 받을 것으로 예측합니다.
시장 주기 추세 이해
기본적으로 시장 주기는 탐욕에서 두려움으로, 그리고 다시 두려움에서 탐욕으로 진행됩니다. 모든 암호화폐 시장은 주기적으로 오르내리기 시작하는 상대적 초기 가치의 지점에서 시작합니다. 새로운 암호 자산의 출시에 수반되는 탐욕과 행복감은 블록체인의 가치, 성장 또는 실제 실제 적용에 대한 불확실성이 있을 때까지 가격을 상승시킵니다. 이 시점에서 시장은 의심스러워지고 점점 더 많은 거래자가 자산을 매각하여 하락세를 촉발합니다. 가격이 잠재적인 이익이 될 수 있는 수준까지 떨어지면 다시 탐욕이 지배하여 새로운 사이클을 다시 시작합니다.
주요 시장 주기를 다루었으므로 여기에 BTC를 예로 사용하여 암호화의 시장 주기 추세를 이해하고 식별하는 방법에 대한 자세한 설명이 있습니다.
- 축적 단계 초기에는 스마트 머니, 기관 투자자 및 얼리 어답터가 자산을 저렴한 가격에 구매합니다. 이 기간 동안 마지막 고점을 누르고 있는 사람들이 약간의 분노와 우울증을 경험하므로 저점이 누적됩니다.
- BTC 가격이 오르기 시작합니다. 희망과 불신의 요소가 있습니다. 그러나 현명한 HODL 투자자는 지원 실패에 대해 매수합니다. 이것은 스트라이핑 단계가 시작될 때 발생합니다.
- 마크업 단계가 진행됨에 따라 투자자들은 흥분에 휩싸여 시장 상승을 가속화합니다. 일부 탐욕은 FOMO 구매자가 뛰어들어 이전에 진입한 사람들(지금은 프리미엄으로 판매하고 있음)으로부터 구매함에 따라 발생합니다. 시장 감정은 흥분, 믿음, 행복감입니다. 이 단계에서 매도하거나 HODL하는 것이 현명할 것입니다.
- 비트코인은 이제 높은 수준으로 배포되는 주기의 배포 단계에 진입하고 있습니다. 지금이 매도하기 가장 좋은 시기입니다.
- 비트코인은 마크다운 단계에서 하락합니다. 걱정과 부정이 뒤섞인 상태입니다. 아직 판매하지 않으셨다면 이번이 마지막 판매 기회입니다. 비트코인 가격이 떨어지면 짧은 반바지를 만들고 바운스를 재생할 수도 있습니다.
- 비트코인은 감정이 걱정에서 패닉으로 바뀌면서 점점 더 빠르게 떨어지고 있습니다. 사람들이 공황 상태에 빠지기 시작하면 시장에서 계속 판매할 수 있습니다. 바운스를 재생하고 지금부터 반바지를 덮기 시작합니다.
- 마크다운 단계가 끝나면 비트코인이 바닥을 칩니다. 많은 분노와 우울증. 새로운 주기를 알리는 신호이기도 합니다. 스마트머니와 초기 투자자들이 다시 쌓이기 시작했다.
시장 주기에 따른 최적의 투자 전략
암호화폐 시장의 주기를 인식하면 올바른 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 시장 사이클의 단계에 대한 이해를 활용하는 가장 좋은 전략은 간단합니다. 시장이 무섭고 HODL이 상승 중일 때 바닥에서 구매 또는 축적하고 모두가 행복하고 욕심이 많을 때 배포 중에 판매하고 종료하거나 닫습니다. 시장이 떨어지기 전에.
여기에서 도전은 포지션에 대한 감정적 애착을 버리고 고가에 사거나 싸게 팔게 만드는 FOMO 압력이나 탐욕에 굴복하지 않는 법을 배우는 것입니다.
비트코인 시장 사이클에서 우리는 지금 어디에 있습니까?
우리가 현재 있는 시장 사이클의 단계는 일부 추측의 대상입니다. 그러나 우리는 관찰 가능한 요소를 사용하고 이를 분석하여 객관적이고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
분명히 우리는 BTC 시장에서 축적 단계에 있습니다. 일부 전문가들은 이것이 강세 추세를 시작할 것으로 예상합니다.
비트코인은 30월 중순에 000월 이후보다 낮게 거래되어 $30선 아래로 떨어졌습니다. Elon Musk의 긍정적인 트윗과 암호화폐에 대한 Amazon의 관심 증가에 대한 보고 덕분에 구매자는 2주 만에 가격이 거의 XNUMX%나 급등하면서 선두를 되찾은 것 같습니다. 이는 하락 국면과 약세 추세(약세장)가 누적 국면으로 복귀하면서 종료될 수 있음을 나타냅니다.
XNUMX월부터 비트코인은 축적 단계 시장 사이클 모델에서 볼 수 있는 추세와 일치하는 추세를 보여주고 있습니다. 강한 하락은 반복되는 랠리에 이어지며, 새로운 최저점으로 하락한 후에는 시작 가격보다 높은 랠리가 이어집니다.
알트코인 시장 사이클은 비트코인과 관련이 있나요?
Altcoin 시장, 특히 Ethereum(ETH), Litecoin(LTC) 및 Ripple(XRP)과 같은 주요 시장은 Bitcoin과 밀접한 관련이 있습니다. 그러나 이 연결은 기록되지 않았습니다. 알트코인은 비트코인 시장 주기의 단계에 따라 비트코인과 함께 성장하거나 가격이 크게 변하지 않을 수 있습니다. 시장이 격동하는 동안 알트코인의 속도는 BTC의 속도보다 몇 배 더 빠르게 떨어질 수 있습니다.
따라서 성공적인 거래를 위해서는 비트코인과 알트코인의 가격 관계를 평가하기 위해 수치 관계를 따를 수 있습니다. 예를 들어, ETH와 LTC는 비트코인을 따르는 두 개의 알트코인이며, 비트코인의 최신 강세장 사이클은 이에 상응하는 가치 증가를 보여주었습니다.
다른 코인도 비트코인의 움직임과 일치할 수 있습니다. 그러나 많은 사람들이 큰 투자자들이 가격을 조작하는 "펌프 앤 덤프(pump and dump)"라는 평판을 가지고 있기 때문에 이들의 관계는 더 복잡할 수 있습니다.
이더리움, 라이트코인 및 기타 알트코인은 비트코인이 최고치를 경신한 후 종종 하락합니다. 투자자들은 때때로 FOMO로 인해 알트코인에서 비트코인으로 돌아와 적극적으로 구매하고 빠른 성장을 활용하기를 희망합니다. 이 접근 방식의 문제는 비트코인이 불안정하기로 악명 높으며 FOMO 기반 전환이 항상 좋게 끝나지 않는다는 것입니다.
마지막 생각들
암호화폐 시장 주기의 단계를 식별하고 전체 시장 주기가 언제 발생하는지 아는 것은 수익성 있는 거래에 필수적입니다. 매수하기 가장 좋은 시기는 가격 하락이 멈추고 투자자들이 여전히 두려워하는 축적 단계입니다. 마크업 단계에서 시장이 모멘텀을 얻으면 현명한 HODL 투자자는 불안한 투자자가 가격을 올릴 때까지 기다립니다. 마크업 단계의 끝을 알리는 분배 단계(감정이 가장 낙관적일 때)에서 스마트 머니는 포지션을 판매하기 시작합니다.
암호화폐 시장 주기의 여러 단계를 잘 이해하면 이 단계를 더 잘 활용하여 수익을 창출할 수 있습니다. 시장 사이클을 추적하면 고가 매수 또는 저가 매도 가능성을 줄이는 데 도움이 됩니다.