현실적으로 생각해봅시다. 거래하는 유일한 이유는 이익을 내기 위해서입니다. 그러나 특히 변동이 심한 시장에서 거래하는 경우 손실은 불가피합니다.
하지만 이러한 위험을 줄일 수 있는 방법이 있다면 어떨까요?
이것이 Stop-Loss 주문이라고 짐작하셨을 것입니다. 실제로 이는 잠재적 손실을 제한하는 가장 일반적인 위험 관리 기술 중 하나입니다. 손절매란 무엇입니까?
이것은 가격이 사전 결정된 수준에 도달할 때까지 가격이 반대 방향으로 움직일 때 거래자가 포지션을 종료하는 데 사용하는 주문 유형입니다. 가격이 이 수준을 넘으면 거래 플랫폼은 추가 손실을 피하기 위해 자동으로 포지션을 닫습니다.
손절매 주문이란 무엇입니까?
손절매 주문은 잠재적 손실을 효과적으로 제한하기 위해 주식 또는 암호화폐 거래에 사용되는 다재다능한 위험 관리 기술입니다. 동시에 트레이더는 안심하고 거래할 수 있는 기회를 얻습니다. 대부분의 경우 거래자는 이 주문 유형을 사용하여 기존 주문이 가격에 도달하면 자동으로 종료되는 특정 가격 수준을 설정합니다.
그리고 가장 즐거운 일은 무엇입니까? 모두 자동화되어 있습니다.
기술적으로 손절매는 거래자가 암호화폐 거래소에 제공하는 조건부 지시입니다. 암호화폐의 가격이 지정된 수준에 도달하면 주문이 자동으로 시장가 주문으로 변환되어 다음 가격에서 실행됩니다. 손절매는 모든 가격 수준에서 설정할 수 있으며 기존 포지션의 특성에 따라 암호화폐 거래소에 암호화폐를 사거나 팔도록 지시할 수 있습니다.
아래 차트가 그 예입니다.
보시다시피 소위 슈팅 스타 촛대 패턴은 일반적으로 상승 추세의 상단에 나타나 약세 반전을 예상합니다.
공매도를 결정하고 비트코인 매도 주문을 하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 그러나 우리는 가격이 귀하의 기대에 따라 움직일지 확신할 수 없습니다. 어떤 거래 모델도 가격이 한 방향 또는 다른 방향으로 움직일 것이라고 보장할 수 없습니다. 따라서 가격이 계속 강세를 보이면 슈팅 스타 캔들 바로 위에 손절 주문을 넣습니다.
아마도 이런 일이 발생하고 중지 주문이 발동되고 우리는 손실을 입을 것입니다. 그러나 적어도 손실이 제한적이라는 것을 알고 있으므로 상황을 제어하는 데 도움이 됩니다. 운 좋게도 위의 예에 표시된 가격이 계획대로 계속 하락했고 손절매가 발생하지 않았습니다.
궁극적으로 손절매 주문은 시간을 절약하고 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다. 후자는 수익성 있는 포지션을 종료할 때 트리거됩니다.
이러한 주문을 사용하면 정기적으로 포지션을 모니터링하는 소모적인 관행을 피할 수 있습니다. 정지 주문은 거래 프로세스의 대부분을 자동화해야 하는 단기 거래자에게 이상적입니다. 몇 주 동안 열려 있는 여러 포지션을 보유하고 있는 스윙 트레이더라면 매일 가격을 확인하기 때문에 손절매가 필요하지 않을 수도 있습니다. 그러나 정지 손실을 사용하는 것은 매우 간단하며 이를 설정하여 잃을 것이 없습니다.
중지 주문 매도
당신은 혼란 스럽습니까? 그럴 가치가 없어!
이 접근법의 근거는 매우 간단합니다. 예상치 못한 약세 반전이 있는 경우 매도 중지 주문이 강세장에서 롱 포지션을 보호한다는 사실을 알아야 합니다. 즉, 가격이 거래자가 설정한 특정 수준 아래로 떨어지면 주문이 자동으로 매도 주문을 트리거합니다.
따라서 지금까지 가격이 하락했다면 더 하락할 수도 있습니다. 따라서 거래자는 손실을 제한하는 것을 선호하며 매도 중지 주문은 위험 관리 프로세스를 자동화하는 데 사용됩니다.
예를 들어, 모멘텀 트레이더가 계속될 수 있는 강세 추세를 식별했다고 가정해 보겠습니다. 위의 예에서 볼 수 있듯이 상승 캔들이 지역 저항 수준을 넘어섰을 때 그는 롱 포지션에 진입했습니다. 그런 다음 자신의 포지션을 보호하기 위해 이전 지역 지지선 바로 아래에 매도 손절매를 설정했습니다. 따라서 가격이 갑자기 하락하여 손절매 수준에 도달하더라도 제한된 손실을 입을 것입니다.
정지 주문 구매
매수 정지 주문은 매도 정지 주문의 정반대입니다. 우리는 짧은 위치를 보호하기 위해 그것을 사용합니다. 사실, 첫 번째 예의 중지 주문은 매수 중지 주문에 지나지 않습니다. 가격이 상승하면 숏 포지션을 청산하여 자동으로 청산을 시작합니다.
암호화폐 거래에서 손절 주문을 사용할 수 있습니까?
물론 할 수 있습니다!
실제로 암호화폐 거래에서 손절매 주문을 사용할 수 있을 뿐만 아니라 거래 경로에서 성공하려면 반드시 고려해야 합니다.
손절매 주문은 암호 화폐의 변동성이 매우 크고 시장이 아직 성숙하지 않았다는 점을 감안할 때 특히 암호 화폐 거래자와 관련이 있습니다. 기술적 분석의 논리를 무시하고 비트코인 가격이 횡보한다고 상상해 보십시오. 힘들게 벌어 들인 잔액이 몇 분 안에 지워지는 것을 볼 수 있습니다.
따라서 손절매 주문은 더 안전한 경로를 유지하는 방법입니다. 또한 이것은 대부분의 암호화폐 거래소에서 필수 기능이므로 특히 데이 트레이더인 경우 사용하지 않을 이유가 전혀 없습니다.
손절 주문을 올바르게 사용하는 방법
손절매의 주요 목적은 잠재적인 손실을 제한하는 것입니다. 그러나 매도 손절매 주문을 시장 가격 아래에 두는 것은 귀하의 롱 포지션을 보호하지 못할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
최대 효과를 얻으려면 손절 주문을 올바르게 사용하는 방법을 배워야 합니다.
그럼 어디에 배치해야 할까요?
방법은 다음과 같습니다.
상황에 따라 다릅니다. 그러나 일반적으로 이전 지원 또는 저항 수준 근처에서 손절매를 설정하는 데 관심이 있습니다. 예를 들어 상승 추세이든 수평 채널이든 이전 지원 수준 바로 아래에 매도 손절매를 설정해야 합니다.
이 예에서는 이전의 신뢰할 수 있는 지원 근처에서 매도하기 위해 손절매 주문을 했습니다. 가상선을 터치한 후 가격이 반등하는 위치를 확인하여 추세 지원을 식별할 수 있습니다.
그러나 우리가 권장하는 특정 전략을 사용하거나 차트 패턴에 의존하는 경우 손절매 주문에 대한 정확한 규칙이 있어야 합니다. 예를 들어 헤드앤숄더 패턴을 거래하는 경우 패턴의 목선과 정점 사이의 거리에서 매수 손절가를 계산합니다.
스탑 리밋 주문이란 무엇입니까?
스탑 리밋 주문은 트레이더가 자신의 포지션을 보호하는 데 도움이 되는 보다 복잡한 주문입니다. 스탑 리밋 주문은 스탑 주문과 지정가 주문을 결합한 것입니다. 암호화폐가 거래자가 설정한 정지 가격에 도달하면 지정가 주문이 자동으로 발동됩니다. 그런 다음 지정가 주문은 설정된 지정가 또는 더 나은 가격으로 실행됩니다.
스탑 리밋 주문이 어떻게 작동하는지 아직도 혼란스러우신가요?
우선 지정가 주문이 무엇인지 알아야 합니다. 즉시 주문을 체결하는 시장가 주문과 달리 지정가 주문은 암호화폐가 거래자가 설정한 일정 수준에 도달하면 체결됩니다.
따라서 스탑 리밋 주문에는 두 개의 주문이 있으며 두 가지 가격을 설정해야 합니다.
- 가격 중지 – 이 수준에서 가격은 가격이 거래자가 설정한 제한 가격에 도달하는 경우에만 실행되는 제한 주문을 트리거합니다. 그렇지 않으면 주문이 실행되지 않습니다.
- 지정가는 거래자가 스탑 리밋 주문을 위해 설정해야 하는 두 번째 가격입니다. 스탑 가격이 지정가 주문을 트리거하면 지정가는 암호화폐가 이를 터치하는 경우에만 실행됩니다.
다시 말해, 스탑 리밋 주문은 거래자가 주문을 체결해야 하는 가격에 대해 더 많은 통제권을 부여하는 위험 관리 도구입니다. 이 주문은 변동이 심한 시장에서 작동할 수 있으므로 암호화폐 거래자와 관련이 있습니다.
손절매가 있는 경우 손절매 주문이 필요한 이유는 무엇입니까?
손절매 주문은 가격이 불리하게 움직이고 변동이 심한 시장에서 여기저기서 발생하는 격차, 갑작스런 충돌 또는 정기적인 충돌을 일으키는 경우 귀하의 포지션을 보호할 수 없습니다.
예를 들어 비트코인의 상승추세에서 30달러로 손절매를 설정하면 가격이 갑자기 000달러로 떨어질 수 있고 그 가격에서 손절매가 시작되어 계획보다 29달러 더 많은 손실을 보게 됩니다.
또는 $30의 발동 가격과 $050의 지정가로 스탑 리미트 주문을 사용한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 비트코인이 $30로 떨어지면 주문이 발동되고 $000에 도달해야만 포지션이 자동으로 닫힙니다. 30.
예를 들어 갑자기 $29로 떨어지면 주문이 체결되지 않습니다. 주문은 비트코인 가격이 잠재적으로 $900까지 상승할 때까지 보류되며, 이때 주문이 체결됩니다.
Stop Limit 주문은 어떻게 사용해야 합니까?
항상 스탑 리미트 주문을 사용해야 합니다. 그러나 변동성이 큰 시장에서 사용하고 이익과 손실을 통제하려는 경우에는 훨씬 더 좋습니다.
예를 들어 아래 차트를 보십시오.
빨간색 캔들이 이전 지원(1) 아래로 떨어질 때 비트코인의 길이를 줄이기로 결정했다고 가정해 보겠습니다. 정지 가격과 제한 가격으로 매수-지정-지정가 주문을 설정했습니다.
우리의 예에서 가격이 갑자기 반등하고 당신을 놀라게 합니다. 스탑 가격(2)에 닿으면 지정가 주문이 발동됩니다. 그러나 지정가에 도달하고 상대방 판매자가 정확히 원하는 가격을 제시할 때까지 주문이 실행되지 않습니다(3).
그러나 3번 항목에서 설명한 시나리오가 작동하지 않는다고 가정해 보겠습니다. 가격 변동이 심하고 상대방에 매도자가 없어(따라서 가격 조건을 충족할 수 없음) 실행 없이 갑자기 제한 가격을 넘어섰다고 가정합니다. 이 경우 주문은 체결되지 않으며 비트코인이 지정가 주문에서 거래자가 설정한 특정 가격에 도달할 때까지 열린 상태로 유지됩니다.
이 예에서 비트코인은 다시 돌아와 제한 가격(4)을 다시 넘습니다. 주문이 체결되고 숏 포지션이 청산되는 가격이 있습니다. 스탑 리미트 주문을 사용하면 가격이 하락할 때까지 보류하고 기다릴 수 있습니다.
손절매 대 손절매 지정가 주문
Stop-loss 및 Stop-limit 주문은 오픈 포지션을 보호하는 것이 목적이라는 점에서 비슷합니다.
그러나 가격이 스톱에 도달하면 그 차이가 나타납니다. 손절매 주문의 경우 이 주문이 발생하면 자동으로 포지션이 닫힙니다. 나쁜 소식은 플래시 위기 또는 갭 동안 발생할 수 있는 손절매 가격에서 포지션이 반드시 종료되지 않을 수 있다는 것입니다.
따라서 스탑 리미트 주문의 경우 가격이 스탑에 닿으면 지정가 주문이 발동되며 가격이 지정가에 닿았을 때만 실행됩니다.
스탑 리미트 주문은 트레이더가 청산을 유발하는 가격에 비해 자신의 포지션을 더 잘 제어할 수 있게 해줍니다. 그러나 손절매는 사용하기 쉽고 손실을 제한할 수 있습니다.
Stop-Loss 및 Stop-Limit 주문의 이점과 위험
둘 다 직위를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 설계되었습니다. 그러나 거래 프로세스를 자동화하는 데에도 도움이 될 수 있다는 사실을 알고 계셨습니까?
실제로 시장에서 거래 기회를 분석하는 동안 다른 작업에 집중할 수 있도록 도와주는 것이 유용합니다.
그러나 단점은 이 두 가지 주문 중 하나를 사용한다고 해서 큰 손실로부터 100% 안전하다는 것을 의미하지는 않습니다.
손절매는 갑작스런 위기와 가격 격차 동안 실패하여 예상보다 더 큰 손실을 남길 수 있습니다. 반대로 가격이 지정가를 초과하지 않으면 지정가 지정가 주문이 발동되지 않을 수 있습니다. 따라서 자동으로 되어 있어도 눈여겨 보시는 것이 좋을 것입니다.
합계
따라서 손절매 및 손절매 주문은 가격이 귀하에게 불리하게 움직일 경우 손실을 최소화하는 훌륭한 방법입니다. "연습이 완벽을 만든다"는 지혜의 말처럼 거래도 예외는 아닙니다. 따라서 거래에 뛰어들기 전에 데모 계정에서 가능한 한 많은 실수를 시도해야 합니다. 작동 방식을 이해하고 기본 위험 관리 방법으로 하나를 선택하십시오.