Arbitragem no comércio de criptomoedas

Arbitragem é a compra e venda simultânea do mesmo ativo em diferentes mercados de criptomoedas para lucrar com diferenças temporárias de preços decorrentes de ineficiências do mercado.

O que é negociação de arbitragem?

A negociação de arbitragem é uma estratégia de negociação que usa divergências temporárias de preços em diferentes bolsas para lucrar com a compra e venda simultânea do mesmo ativo em diferentes mercados. A existência de muitas exchanges de criptomoedas em todo o mundo, disponíveis XNUMX horas por dia, aumenta a probabilidade de capitalizar essas discrepâncias de preços.

Por exemplo, se você notar uma diferença no preço de um ativo criptográfico como bitcoin em diferentes exchanges de criptomoedas, você pode comprá-lo a um preço mais baixo em um mercado e vendê-lo a um preço mais alto em outro. Isso torna a negociação de arbitragem uma maneira de risco relativamente baixo de ganhar dinheiro rápido. No entanto, a negociação de arbitragem depende muito das ineficiências do mercado, criando diferenciais de preço para o mesmo ativo. Portanto, apesar da volatilidade contínua das criptomoedas, os avanços na tecnologia blockchain podem eliminar essas flutuações de preços em um futuro próximo, dificultando o lucro da negociação de arbitragem.

Como funciona a arbitragem na negociação?

A negociação de arbitragem em criptomoedas, de fato, usa as discrepâncias de preços que ocorrem em diferentes exchanges de criptomoedas. Os preços podem variar entre vários ativos e até mesmo por quantidade ou diferenças geográficas. Abaixo estão alguns exemplos de negociação de arbitragem.

Entre trocas de criptomoedas

A arbitragem de criptografia mais simples ocorre em diferentes exchanges de criptomoedas que oferecem pequenas diferenças de preço para o mesmo ativo. Para obter lucro, um trader de arbitragem de criptomoedas deve ter uma conta em cada exchange com fundos livres suficientes. Isso permite que o trader compre e venda facilmente para detectar diferenças temporárias de preço sem ser prejudicado por atrasos nas transações que podem levar até meia hora.

Além das fronteiras geográficas

As diferenças de preços também podem ser observadas nos mercados de criptomoedas de diferentes países. Por exemplo, o preço do bitcoin pode diferir em uma exchange de criptomoedas americana em comparação com uma plataforma de criptomoedas asiática. Um trader precisa ter uma conta internacional para comprar e vender imediatamente por meio de arbitragem geográfica. Isso é especialmente verdadeiro para as exchanges sul-coreanas, o que levou a um fenômeno apelidado de "Kimchi Premium".

Vários ativos

Embora a negociação de arbitragem geralmente use o mesmo ativo, também é possível negociar ativos diferentes de três vias para capitalizar as diferenças de preço em cada negociação. Por exemplo, um trader pode manter bitcoin (BTC) e executar uma ordem de compra/venda. Um exemplo seria comprar Ethereum (ETH) a um preço mais baixo com BTC e depois comprar Solana (SOL) a um preço ainda mais baixo com ETH, após o qual o SOL é vendido por mais do que o BTC original usado para comprar ETH. Essa técnica de virar a cabeça também é conhecida como arbitragem triangular.

Velocidade e quantidade

As negociações de arbitragem de criptomoedas podem beneficiar os investidores institucionais mais do que os comerciantes de varejo devido ao grande volume e velocidade. Com menos ativos, os comerciantes de varejo só podem obter lucros marginais observando passivamente as diferenças de preços em diferentes mercados. Isso resulta em uma latência mais alta, onde mais tempo passa antes que uma diferença de preço possa ser notada. Assim, os investidores institucionais estão em melhor posição para adquirir ativos a melhores preços devido à alta velocidade de negociação com grandes volumes.

Por que a arbitragem existe?

Para tirar o máximo proveito da arbitragem de criptomoedas, os traders devem ser persistentes no monitoramento de diferentes mercados e identificar rapidamente as ineficiências do mercado que levam a diferenças de preços. Embora os retornos de arbitragem de criptomoedas possam ser bastante pequenos para investidores de varejo individuais, devido ao número limitado de ativos, inúmeras oportunidades de arbitragem podem surgir ao longo da semana, ajudando os traders a obter lucros decentes.

Em última análise, a arbitragem existe porque os mercados são ineficientes. Essas ineficiências podem ser particularmente pronunciadas no mercado de criptomoedas, que ainda está crescendo e geralmente volátil, levando a possíveis interrupções nos preços e na comunicação.

No entanto, com a rápida melhoria da tecnologia blockchain, essas ineficiências podem ser rapidamente corrigidas e corrigidas para alinhá-las em diferentes mercados. Portanto, um trader precisa agir rapidamente para aproveitar a diferença de preço e lucrar com a arbitragem. Como resultado, a negociação de arbitragem permite que você obtenha lucro em um tempo muito menor do que o método tradicional de manter ativos criptográficos e depois vendê-los com um lucro significativo.

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