Neste guia, você se familiarizará com todas as complexidades da negociação de arbitragem, aprenderá como ela é implementada na criptoindústria e descobrirá se vale a pena usar essa técnica de negociação.
Arbitragem é uma técnica de negociação que usa as diferenças de preço de um ativo entre diferentes bolsas e corretoras independentes, já que cada bolsa tem uma relação de oferta e demanda ligeiramente diferente.
As diferenças de preços são comuns entre as bolsas locais devido à situação econômica dos países onde as bolsas estão localizadas.
As bolsas também têm capacidades de processamento variáveis, o que significa que as bolsas menores muitas vezes ficam para trás das maiores, criando oportunidades de lucro adicionais.
É também aqui que surge a diferença absoluta entre a criptomoeda e os mercados tradicionais, uma diferença na volatilidade, à medida que a extrema volatilidade do mercado de criptomoeda cria de forma confiável diferenças de preço que podem ser exploradas para obter lucro.
Exemplos de arbitragem em criptografia
Arbitragem de câmbio. Quando um negociante percebe uma diferença de preço entre as bolsas, ele pode comprar um ativo a um preço mais baixo e vendê-lo em uma bolsa onde o preço é mais alto. O mecanismo também funciona ao contrário.
No entanto, muitos traders estão cientes da diferença, o que torna isso urgente, já que os preços se estabilizarão rapidamente. Além disso, as taxas de serviço devem ser levadas em consideração, pois a diferença de preço geralmente é muito pequena.
Isso torna as margens de lucro extremamente baixas e pode não ser responsável por taxas de transação adicionais.
Esse tipo de arbitragem é subdividido em espacial e cross-border, que seguem o mesmo procedimento, mas cross-border inclui bolsas localizadas em diferentes países.
- Arbitragem Triangular... Essa forma de negociação tem a palavra "triângulo" em seu nome, pois o algoritmo é mais fácil de visualizar, dividindo-o em três etapas lógicas.
Digamos que temos Bitcoin para trabalhar. Poderíamos vender Bitcoins por XRP (XRP / BTC), depois vender XRP por Bitcoin Cash (BCH / XRP) e, finalmente, converter Bitcoins de volta em Bitcoin (BTC / BCH).
Assim, na arbitragem triangular, os negociantes usam o descompasso entre as três moedas estrangeiras que ocorre quando as taxas de câmbio não coincidem para gerar um lucro líquido com baixos custos de transação.
- Corretor de ações. Durante um movimento de impulso, quando a diferença no preço de um ativo entre a corretora e a bolsa aumenta, um trader pode simultaneamente comprar um ativo na bolsa e vendê-lo de uma corretora, ou vice-versa.
Assim que a diferença no preço voltar ao normal, a negociação vencedora será maior do que o preço da negociação perdedora, resultando em um lucro geral.
- Estatístico... Alguns negociantes usam um software sofisticado que rastreia automaticamente as diferenças de preço nas bolsas. Este software pode fornecer oportunidades de lucro precisamente cronometradas, o que, por um lado, amplia as oportunidades para o trader. Por outro lado, apresenta um alto risco devido à precisão necessária para negociações lucrativas.
Arbitragem - vale a pena fazer isso?
A arbitragem tem um potencial de lucro inegável, está disponível para a maioria dos traders e pode se expandir com eficácia. No entanto, para obter um lucro estável com a arbitragem, um negociante deve monitorar constantemente as bolsas, bem como a situação do mercado em geral.
Como em qualquer negociação, a competição é acirrada, então você precisa não apenas identificar a oportunidade, mas também explorá-la antes que os diferenciais de preço se equilibrem. Isso pode desatualizar a arbitragem tradicional no mercado de criptomoedas, mas ainda pode ser feita com o software e as habilidades certas por enquanto.
O baixo investimento inicial torna difícil obter lucro, porque você também precisa prestar atenção aos valores de comissão para garantir que a negociação seja lucrativa.
Algumas moedas também têm baixa liquidez, o que torna difícil conduzir as negociações simultâneas necessárias para a arbitragem, especialmente devido ao fato de que vários negociadores provavelmente tentarão fazê-lo.
Apesar das dificuldades, a arbitragem continua sendo uma estratégia popular no mercado de criptomoedas, já que novos serviços ponto a ponto estão sendo criados para conectar comerciantes de diferentes países para facilitar as transações internacionais.