Domínio do Bitcoin (BTC): como isso afeta a negociação

Com o crescimento explosivo do número de criptomoedas que podem ser investidas, os traders estão constantemente procurando novas ferramentas para identificar tendências em criptomoedas. A taxa de dominância do bitcoin é uma ferramenta que os traders incluíram recentemente em seu trabalho para ajudá-los a identificar diferenças nas condições gerais do mercado entre o bitcoin e todas as outras moedas.

Quando usado corretamente, o Bitcoin (ou BTC) Dominance Ratio pode ajudá-lo a determinar se o comércio de altcoin é uma tendência mais forte do que o comércio de Bitcoin. Os termos “dominância do Bitcoin”, “taxa de dominância do Bitcoin” e “índice de dominância do Bitcoin” são frequentemente usados ​​de forma intercambiável, assim como “Bitcoin” e “BTC”. Neste artigo, discutiremos o que é o domínio do Bitcoin, bem como quais fatores afetam a proporção e algumas das estratégias que você pode aplicar ao tomar decisões de investimento em criptografia.

Qual é o domínio do Bitcoin?

Domínio do Bitcoin é a relação entre a capitalização de mercado e o valor de mercado de uma criptomoeda.
A capitalização de mercado (ou preço de mercado) de criptomoedas é um indicador do seu valor de mercado. Em outras palavras, isso é...
Bitcoin para a capitalização total de mercado de todo o mercado de criptomoedas. Se você comparar essa relação com a própria dinâmica do Bitcoin, poderá saber mais sobre as oportunidades oferecidas pelo ambiente de mercado atual.

Para entender melhor o que é o domínio do Bitcoin, os comerciantes precisam entender o que é capitalização de mercado - e por que isso importa.

Qual é a capitalização de mercado de uma criptomoeda?

No caso de uma criptomoeda como o Bitcoin, valor de mercado significa o valor total de todas as moedas que foram mineradas até o momento. A capitalização de mercado é calculada multiplicando o número de moedas em circulação pelo preço de mercado atual de uma moeda.

Por exemplo, em novembro de 2021, havia aproximadamente 18,881 milhões de bitcoins em circulação. Se o preço do bitcoin fosse negociado a $ 60, o valor total de mercado seria 000 milhões x $ 18,881 = $ 60 trilhão. Isso significa que o valor total da rede Bitcoin é de US $ 000 trilhão.

Por si só, o valor de $ 1,133 trilhão realmente não importa até que você comece a compará-lo com outros mercados. Por exemplo, o valor total estimado do mercado de ouro é de cerca de US $ 10 trilhões. Isso significa que o Bitcoin vale cerca de 11% do valor do ouro. Um investidor pode determinar se ele acredita que a rede Bitcoin valerá mais com o tempo ou se está se tornando supervalorizada.

Uma das vantagens das criptomoedas é que é fácil determinar o número de moedas existentes, bem como seu valor. Portanto, é muito fácil determinar o valor de mercado total de todo o mercado de criptomoedas.

A relação entre o domínio do bitcoin e a capitalização de mercado

Ao calcular a dominância do bitcoin, o valor de mercado do bitcoin e o valor total de mercado da criptomoeda são usados.

Não é difícil definir e representar graficamente os dois indicadores usados ​​nesta relação. Abaixo, vemos a participação no mercado do Bitcoin (gráfico à esquerda), a participação no mercado total de criptomoedas (gráfico do meio) e a dominância do Bitcoin (gráfico à direita).

Em geral, a forma e a direção da capitalização de mercado da criptomoeda total seguirão a capitalização do Bitcoin. Em parte, isso se deve ao impacto do Bitcoin em todo o mercado de criptomoedas, pois é a primeira, maior e mais aceita criptomoeda.

Como investidores e comerciantes de criptomoedas, temos como certo que a maioria das pessoas no mundo sabe pouco sobre a amplitude do mercado de criptomoedas. Portanto, eles podem acreditar que o Bitcoin é a única criptomoeda existente.

Como resultado, se houver apetite por comprar criptomoedas, o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas tendem a crescer, levando a capitalização de mercado mais alta para ambas as empresas. Se surgir aversão ao risco no mercado de criptomoedas, a maioria das principais criptomoedas será liquidada, levando a um declínio no valor geral de mercado.

Fatores que afetam o domínio do Bitcoin

Nos primeiros dias da criptomoeda, o domínio do bitcoin era de cerca de 95% ou mais, pois havia muito poucos altcoins atraindo investimentos. No entanto, à medida que outras altcoins começaram a atrair interesse, o domínio do Bitcoin diminuiu.

Por exemplo, quando a onda da ICO (oferta inicial de moedas) estourou em 2017, o investimento em altcoin começou a crescer e o domínio do bitcoin caiu para um mínimo de 35%. Desde 2018, o domínio do Bitcoin voltou a atingir um pico de cerca de 70%, já que muitos desses altcoins quebraram.

A partir de 2021, o domínio do bitcoin começou a declinar novamente conforme o investimento em altcoin aumentou em meio a notícias negativas sobre o uso de energia do bitcoin e a erradicação da mineração de bitcoin pela China, pressionando o investimento.

Se observarmos de perto a fórmula que cria a relação conhecida como dominância do Bitcoin, encontraremos essas duas variáveis ​​incluídas no cálculo:

• Valor de mercado do Bitcoin
• O valor de mercado total de todo o mercado de criptomoedas.

Esses são dois fatores principais que afetam a taxa de dominância do Bitcoin.

Flutuações de preço do Bitcoin

O valor de mercado do bitcoin é o numerador da taxa de dominância do bitcoin. Como o número de bitcoins em circulação é bastante estável e não crescerá muito, o maior impacto no valor de mercado do bitcoin é seu preço.

A relação entre o preço do bitcoin e a capitalização de mercado pode ser vista no gráfico acima. Observe que a capitalização de mercado está intimamente relacionada ao movimento do preço do Bitcoin. Conforme o preço do Bitcoin aumenta, sua capitalização de mercado tende a aumentar proporcionalmente.

No entanto, se o valor de mercado do bitcoin aumentar, isso não significa que o domínio do bitcoin está aumentando. A capitalização de mercado do bitcoin é apenas o numerador da relação. A velocidade com que o valor de mercado do bitcoin se move é comparada ao segundo maior fator que influencia a proporção: o valor de mercado das altcoins.

Flutuações de capitalização de mercado da Altcoin

O denominador do coeficiente é o valor total de mercado de todas as criptomoedas. Este indicador é um pouco mais difícil de calcular devido ao grande número de criptomoedas. Atualmente, existem mais de 12 criptomoedas, o que é um número enorme para acompanhar. Felizmente, vários sites fazem esse cálculo automaticamente.

Há momentos em que o preço do Bitcoin tende a subir, o que aumenta significativamente o valor de mercado do Bitcoin. Da mesma forma, há momentos em que os investimentos em altcoins estão crescendo mais rápido do que em bitcoins.

No gráfico acima, observe que a primeira tendência à esquerda (em preto) é muito maior e mais forte do que o aumento correspondente no valor de mercado do Bitcoin à direita. Isso sugere que a avaliação coletiva das altcoins está crescendo mais rápido do que a avaliação do Bitcoin, o que significa que as altcoins têm um forte impacto no valor geral do mercado.

Então, após a correção, a tendência à esquerda (azul) continua a subir em um ritmo mais rápido do que o valor de mercado do Bitcoin (gráfico à direita). Como resultado, a participação do Bitcoin na avaliação total do mercado de criptomoedas está se diluindo e ficando menor.

Como negociar criptomoeda usando o domínio BTC

Existem muitas maneiras de usar o domínio do BTC a seu favor. Dois setores comuns em criptomoeda são bitcoin e altcoins. Podemos usar a proporção para determinar qual dos dois setores é a tendência mais forte para o comércio e também podemos antecipar leituras extremas e reversões comerciais de altos e baixos.

Estratégia 1: Usando o domínio BTC para identificar a tendência mais forte

Os comerciantes podem usar a taxa de dominância do Bitcoin para determinar se o Bitcoin é uma tendência mais forte ou se o investimento em altcoins tem mais potencial. O índice de dominância do BTC determina qual tendência pode superar outra, para que o trader possa se posicionar de acordo.

Primeiro, identifique a tendência de dominância do BTC. você pode usar Gráfico TradingView para ver o índice.

Em segundo lugar, identifique a tendência de preço do Bitcoin em um período de tempo semelhante.

Finalmente, use este gráfico para ajudá-lo a determinar seu viés estratégico.

Índice de Dominância BTC	Tendência do Bitcoin	Signal
Proporção em tendência de alta	Bitcoin em tendência de alta	Comprar Bitcoin
Proporção em tendência de alta	Bitcoin em rebaixado	Vender altcoins
Raio em rebaixado	Bitcoin em tendência de alta	Comprar altcoins
Proporção em rebaixado	Bitcoin em rebaixado	Vender Bitcoin

Uma vez que a tendência é estabelecida, você pode identificar oportunidades de negociação usando ação de preço, padrões de velas e / ou outros indicadores técnicos.

Estratégia 2: negocie com altas e baixas extremas

Entre 2018 e 2021, o domínio do Bitcoin variou de um mínimo de 35% a um máximo de 74%. Como o universo de criptomoedas está em constante expansão, é improvável que essa proporção ultrapasse significativamente 74% no futuro. Por outro lado, uma taxa de dominância abaixo de 35% sugere que o valor total das altcoins está crescendo rapidamente em comparação com o bitcoin.

Outra estratégia a considerar é negociar no mercado relevante quando a relação atinge extremos. Quando o índice se aproxima desses patamares históricos, existe o risco de reversão do índice. Portanto, quando o índice atinge valores extremamente altos, os mercados estão prontos para que o índice caia. Por outro lado, números extremamente baixos podem levar a um aumento no domínio do Bitcoin.

A simples razão para isso é que os investidores julgarão o valor de uma criptomoeda por suas contrapartes. Se os investimentos foram despejados em altcoins por algum tempo, o potencial de crescimento na taxa e no valor do Bitcoin pode ser mais provável.

Os comerciantes podem usar a tabela abaixo como um guia para determinar em quais mercados se concentrar quando o domínio do BTC estiver ameaçado de reversão.

Índice de Dominância BTC	Tendência do Bitcoin	Signal
Razão em alta histórica	Bitcoin em tendência de alta	Venda Bitcoin
Razão em alta histórica	Bitcoin em tendência de baixa	Compre altcoins
Razão em baixa histórica	Bitcoin em tendência de alta	Venda altcoins
Razão em baixa histórica	Bitcoin em tendência de baixa	Comprar Bitcoin

Por definição, é raro que o domínio do Bitcoin alcance altos e baixos históricos. No entanto, quando o índice atinge níveis extremos, ele pode abrir boas oportunidades de negociação. No entanto, é importante gerenciar seu risco, pois a proporção é conhecida por romper esses níveis históricos.

A dominância do Bitcoin é um indicador confiável?

Os mercados de criptomoedas são ecossistemas complexos. Portanto, nenhum sistema pode ser simplificado para o uso de um único indicador. O domínio do bitcoin é apenas um dos muitos indicadores possíveis que descrevem a situação atual do mercado.

Como resultado, confiar apenas no domínio do Bitcoin como métrica pode levar a perdas e / ou resultados inconsistentes.

Uma das desvantagens é que só recentemente o número de altcoins realmente aumentou, levando a uma diminuição na taxa de dominância. Conseqüentemente, não temos uma grande quantidade de dados históricos com base nos quais seria possível identificar tendências recorrentes.

Além disso, se o número de altcoins continuar a crescer no futuro, então é possível que a razão de dominância fique cada vez menor, atingindo novos mínimos. Se isso acontecer, o índice de dominância do bitcoin pode perder sua utilidade.

Total

Razão de dominância de Bitcoin é uma ótima ferramenta para ajudá-lo a entender as tendências do mercado de criptomoedas. Dependendo das tendências da proporção e do preço do bitcoin, um trader pode determinar quem é mais forte - altcoins ou bitcoin.

O domínio do Bitcoin tem suas limitações. Como o mercado de criptomoedas é tão novo, é possível que mais altcoins apareçam na rede nos próximos anos, tornando o índice obsoleto. Mas, pelo menos por enquanto, pode ajudar os comerciantes a entender melhor as condições do mercado de criptomoedas.