Para análise, quero pegar o período de 2 a 6 de agosto de 2018. Nesse dia, o site Coinmarketcap registrou uma capitalização de mercado de BTC> $ 100 bilhões.Acredito que a campanha publicitária em torno do BTC começou nessa época.
Durante este ano, o Bitcoin foi banido e permitido, a negociação de derivativos começou e, o mais importante, o capital institucional apareceu no mercado.
Agora em ordem. Vamos começar com a análise técnica.
Linhas *
- A linha de sobrecompra subiu acentuadamente de 2 de agosto a 16 de dezembro de 2017. A Linha de demanda também ficou mais íngreme e, quanto mais íngreme, mais sobrecomprou o ativo. O resultado foi uma correção nítida. Os grandes jogadores aproveitaram o momento perfeito para descarregar. Mas o volume era pequeno em relação ao mercado. Digamos apenas que os testes de mercado de dinheiro inteligente foram realizados com sucesso e geraram capital para ações futuras.
- No dia 17 de dezembro de 2017, a Linha de Sobrecompra mudou seu ângulo, passando a ser chamada de Linha de Abastecimento. Do outro lado do canal, a Linha Oversold está agora.
- Em 6 de fevereiro de 2018, a linha de sobrevenda mudou de direção e pode ser considerada uma linha de demanda. E aqui está o mais interessante - o mercado está entre a Linha de Demanda e a Linha de Suprimento - ou seja, em condições normais.
- Em 5 de maio de 2018, a oferta aumentou a pressão no mercado. Resultado No dia 28 de maio, o mercado estava sobrevendido, o que é confirmado pela mudança da inclinação da linha de Demanda para Oversold.
- Em 29 de junho de 2018, o mercado encontrou suporte e apareceu a demanda.
- Em 24 de julho de 2018, o mercado voltou ao normal sem condições de sobrecompra e sobrevenda.
Volumes
- de 2 de agosto de 2017 a 12 de dezembro de 2017 - Aumento de preços, aumento de volume - Força do mercado
- de 12 de julho de 2017 a 6 de fevereiro de 2018 - Quedas de preços, quedas de volumes - Fraqueza do mercado
- 6 de fevereiro de 2018 a 9 de março de 2018 - Aumento de preços, aumento de volume - Força do mercado
- de 9 de março de 2018 a 12 de abril de 2018 - Quedas de preço, Quedas de volume - Fraqueza do mercado
- de 12 de abril de 2018 a 25 de abril de 2018 - Aumento de preços, aumento de volume - Força do mercado
- de 25 de abril de 2018 a 1º de julho de 2018 - Quedas de preços, quedas de volume - Fraqueza do mercado
- de 1º de julho de 2018 a 24 de julho de 2018 - Aumento de preços, Aumento de volume (dramaticamente) - Força do mercado (sinal)
- de 24 de julho de 2018 até hoje - Preço cai, Volume cai (dramaticamente) - (sinal)
Por que estou tão detalhado sobre o volume. Eu farei minhas conclusões finais no final da revisão. Ao que você deve prestar atenção. Existe uma regra no mercado: “O volume que segue o mercado costuma ser altista. O volume que contradiz o mercado costuma ser baixista ”(odeio esse zoológico, mas isso é uma citação). Ao longo do ano, nunca vimos uma contradição entre preços e volume. Claro, com um olhar mais atento, encontraremos tais exemplos nos próximos dias, horas e minutos. Mas esta é uma análise do quadro completo.
Perfil de volume
- A zona do volume horizontal principal (70%) - $ 6 - $ 110.
- Linha de controle (ROS) $ 8
Indicadores.
- Stoch RSI. De novembro de 2017 a dezembro de 2017, foi observada uma divergência, que alertava para o futuro em uma semana. Isso significa que nesses momentos a divergência no Stoch RSI funciona para este mercado.
- Stoch RSI. De 28 de maio a 3 de agosto de 2018, o Indicador simplesmente enlouquece. (veja também o gráfico de 3 dias)
- RSI. A mesma imagem é para divergência. Novembro de 2017 e início de agosto de 2018.
- RSI. Durante os períodos em que o mercado está forte - o RSI geralmente não cai abaixo de 40. Quando o mercado está fraco - o RSI geralmente não sobe acima de 60. (Veja as linhas horizontais azuis). Isso é claramente visto no gráfico de 3 dias.
Fatores fundamentais
3 dias atrás, iniciou-se um novo ciclo anual para o mercado. Durante o ano passado, muitos eventos interessantes aconteceram e notícias positivas continuam a sair:
- Lançar Lightning Network, o que tornou o BTC competitivo
- Os governos estão tentando opções regulatórias
- CBOE e CME - uma das instituições financeiras mais respeitadas lançou negociação de derivativos
- CBOE se aplica para lançar negociação de ETF BTC
- SEC oficial lança carta aberta em apoio ao BTC
- Discussão sobre criptomoeda nas principais plataformas políticas, busque formas de regular (ou apenas os caras pagam uns aos outros em uma cripta)
- O aparecimento de críticas regulares nos principais canais de TV financeiros
- Liquidação final com credores mt.Gox
- Mais uma vez, estava convencido de que a demanda por Bitcoin está crescendo em países com alta inflação e economias enfraquecidas.Na última vez, Grécia, depois Zimbábue, agora América Latina.
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E a principal novidade está na fronteira do ciclo anual.
Intercontinental Exchange Inc. (NYSE:ICE), operadora da Bolsa de Valores de Nova York, anunciou a criação de sua própria solução para criptomoedas, em parceria com a Microsoft, já em novembro. Será uma exchange, um serviço de custódia, uma solução em nuvem para pagamento de mercadorias nas lojas (em parceria com a Starbucks). Sobre este último, observo que não se trata de pagamento de café com bitcoin, é uma troca instantânea de dólares por meio do serviço e pagamento, ou seja, o vendedor não deve ter uma carteira Bitcoin. Isso resolve o principal problema regulatório - como refletir os ativos de criptografia na contabilidade.
Sumário
O mercado está se desenvolvendo como um livro didático. O que a correlação entre preço e volume indica?
A divergência nos indicadores técnicos diz que haverá um movimento forte. Estou inclinado para o crescimento dos preços. Levando em consideração que as divergências no longo prazo e no mercado são “altistas” (veja a seção sobre volumes), esse movimento pode ser superior aos valores máximos anteriores.
Após a baixa do preço de $ 5778, observada em 29 de junho de 2018, vimos uma mínima mais alta duas vezes e uma máxima mais alta uma vez. O extremo acima de US$ 8350 será importante - o segundo máximo mais alto.
Num cenário de notícias positivas, os principais jogadores devem ganhar posição. O que está acontecendo agora. Os grandes jogadores não podem perder esses eventos.
Linhas de oferta e demanda. O mercado está em um estado normal, sem condições de sobrecompra ou sobrevenda. Tanto a demanda quanto a oferta. Eu me inclino para o lado da demanda.
Volume. O período de 29 a 24 de junho e de 24 de junho até hoje é caracterizado por mudanças bruscas de volume. O primeiro fala de uma demanda em rápido crescimento, o segundo de uma oferta em rápido declínio. Isso pode significar uma coisa - os grandes jogadores estão ganhando posição.
Perfil de volume. A linha de controle (ROS) na região de $ 8000 é um preço justo no momento e o preço tenderá a esse valor. 200VWMA (média móvel ponderada por volume) = $ 8254. O alvo mais próximo é a zona de US$ 8000 – US$ 8254.
O perfil mostra que as posições são tomadas na faixa de 70%. E se o pequeno especulador e investidor agora está desapontado e deprimido com o preço e fecha suas posições, então os grandes jogadores podem esperar. A conclusão é óbvia – a meta está acima de US$ 9700.
BDD (Bitcoin Days Destroyed) - esse parâmetro caiu drasticamente (https://oxt.me/charts). Isso pode dizer que a parte principal das moedas está sem movimento.
Somando isso aos enormes volumes de negociação, a conclusão sugere que grandes jogadores ganharam uma posição e estão esperando por alguns eventos, e para descarregar, e isso será extremamente difícil, eles precisam de uma boa campanha de mídia.
CONCLUSÃO
O alvo mais próximo é a zona de US$ 8 a US$ 000
Meta de médio prazo - $ 9
Meta de longo prazo> $ 20
Intraday pode ser negociado. O risco de perda significativa de papel é mínimo.
Isenção de responsabilidade.
Tudo escrito aqui é minha opinião subjetiva. Não constitui aconselhamento financeiro, conselho ou chamada para ação.