Liquidação é a venda de criptomoedas, geralmente forçada como resultado da incapacidade de um investidor de garantir uma margem mínima para sua posição alavancada.
Notórias por sua volatilidade no mercado, as criptomoedas podem levar rápida e facilmente à liquidação, especialmente quando os investidores perdem suas posições alavancadas e seus investimentos mergulham em saldo negativo, exigindo que eles vendam ativos criptográficos quando uma posição é forçada a sair. Isso geralmente acontece na negociação de margem de criptomoeda, quando os investidores emprestam dinheiro de uma exchange ou corretora de criptomoedas para aumentar seus fundos ou ativos para negociação. Embora as posições de negociação alavancadas possam levar a maiores lucros potenciais, esse é um movimento muito arriscado que pode levar à liquidação se o preço do ativo cair acentuadamente e você perder sua margem inicial ou patrimônio.
Se você não tiver fundos suficientes para continuar negociando e não puder atender aos requisitos mínimos de margem para sua posição alavancada, a bolsa poderá fechar automaticamente sua posição, resultando em uma perda permanente de fundos de sua margem inicial. Essa perda de liquidação pode ser parcial ou total, dependendo da margem inicial e da extensão da queda de preço. Uma liquidação parcial ocorre quando uma posição é parcialmente fechada em um estágio inicial para reduzir a posição e a alavancagem do investidor, enquanto uma liquidação total ocorre quando quase toda a margem inicial diminuiu devido a uma queda de preço.
Para ilustrar melhor o processo de liquidação na negociação de margem de criptomoeda, aqui está um exemplo: suponha que você comece com uma margem inicial de $ 100 e alavancagem de 10x. Isso significa que sua posição total de negociação é de $ 1, dos quais $ 000 são emprestados de uma bolsa ou corretora. A quantidade de alavancagem corresponde ao tamanho do seu lucro ou perda da posição. Com alavancagem de 900x, um aumento de 10% no preço de um ativo lhe dará 5% de lucro. O mesmo vale para uma queda de 50% no preço de um ativo, o que resultará em uma perda de 5% da sua margem inicial. A fórmula para calcular o lucro ou prejuízo é a seguinte:
Margem Inicial × (% Variação de Preço × Alavancagem) = Lucro/Perda.
Com base no cálculo acima, uma redução de 10% no preço de um ativo resultará em uma perda de 100% de sua margem inicial. Antes de perder toda a sua margem inicial, você pode receber uma chamada de margem quando o limite de liquidação for atingido para que você possa decidir se deseja adicionar mais capital à sua margem para manter sua posição aberta (ou perder sua margem inicial inteiramente quando a bolsa ou o corretor liquidará automaticamente sua posição). Quando você força o fechamento de uma posição, a bolsa ou corretora pode cobrar uma taxa de liquidação, mas você pode evitar essa taxa se fechar a posição antes que ela seja liquidada.
As liquidações geralmente ocorrem quando os investidores são tentados por uma alavancagem mais alta, que pode potencialmente lhes trazer maiores lucros, mas não consideram a possibilidade de incorrer em grandes perdas, o que também pode levar à liquidação. Portanto, é muito importante aplicar estratégias inteligentes de negociação de criptomoedas para evitar liquidações, seja começando com alavancagem mais baixa ou monitorando cuidadosamente as margens e os preços de liquidação. O uso de uma ordem stop loss é outra maneira de limitar suas perdas, pois a ordem fecha automaticamente a posição para os investidores quando atinge o preço stop para evitar mais perdas. Os investidores também podem considerar o uso de fundos de seguro de câmbio para se protegerem de perdas excessivas.
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