Como encurtar criptomoedas: Lucro durante falhas e retrocessos

A volatilidade é uma característica integral do mercado de criptomoedas. Uma moeda que está em alta hoje pode sofrer uma queda amanhã que você nem imagina. Além disso, as taxas de muitas moedas mudam constantemente ao longo do dia. A volatilidade das criptomoedas, juntamente com a ação regulatória, pode levar a quedas repentinas motivadas pelo medo e pequenos recuos após grandes comícios. Para evitar perdas nesses casos, você pode aproveitar o conceito de venda a descoberto, que permite ganhar dinheiro durante as quedas de preço - mesmo sem possuir criptomoeda. Neste artigo, falaremos sobre criptomoedas de venda a descoberto e os riscos associados a elas.

O que significa "encurtar uma criptomoeda"?

O shorting de criptomoeda é o processo de venda de uma criptomoeda a um preço mais alto para comprá-la de volta a um preço mais baixo, idealmente em situações em que se espera que o preço de um ativo criptográfico caia.

As vendas a descoberto são chamadas assim porque você é o proprietário "curto" das moedas. Na verdade, você não possui a criptomoeda que vai ganhar. Para entender o que é uma venda a descoberto, você precisa saber o que são posições longas e curtas em criptomoeda. Quando você compra, significa que você está comprando uma criptomoeda com a expectativa de que seu valor de mercado aumente. Por exemplo, você compra uma altcoin por US$ 10 e espera que seu preço chegue a US$ 12. Você o vende assim que o preço aumenta para obter lucro.

Por outro lado, shorting significa que você pega uma criptomoeda emprestada e a vende ao preço de mercado atual, esperando que ela caia. Você então compra a moeda quando seu preço cai ou recua um pouco, obtendo um lucro igual à diferença entre o preço de venda e o preço de compra.

Aqui está um exemplo:

  • Você está prestes a vender um bitcoin quando vale US$ 45 porque espera que o preço caia nos próximos dias.
  • Você pega bitcoin de um corretor e o vende por US$ 45.
    Alguns dias depois de você pegar o bitcoin, o preço do BTC cai para US$ 40.
  • Você compra bitcoin por US$ 40 e o devolve ao corretor.
  • Você agora obteve um lucro de $ 5 menos os juros que teve que pagar ao corretor pelo empréstimo do bitcoin.

A venda a descoberto é uma maneira de capitalizar uma diminuição no valor de um ativo. Assim, os traders podem optar por operar a descoberto quando esperam que o valor de mercado de uma moeda diminua. A venda a descoberto de criptomoedas é um negócio arriscado, pois os mercados geralmente são imprevisíveis. Claro, há potencial de lucro, mas dada a volatilidade do mercado, a possibilidade de grandes perdas não é menos provável.

Quando você está comprado, o preço de uma moeda pode cair, mas raramente para zero. Mesmo que você não ganhe nada, ainda tem seu investimento inicial. Quando você assume uma posição curta, o preço de uma moeda pode subir indefinidamente, aumentando suas perdas. É por isso que você precisa fazer sua pesquisa antes de pular. Se você está confiante em sua pesquisa e está confiante de que o preço realmente cairá, assuma um risco calculado, pois isso pode se transformar em um lucro de vários mil dólares.

Razões para vender criptomoedas a descoberto

Os traders têm diferentes razões para vender criptomoedas a descoberto, dependendo de quanto querem lucrar ou do tipo de análise que fizeram. Abaixo estão listadas algumas das razões para a venda a descoberto de criptomoedas.

Avaliação

Às vezes, uma determinada moeda pode estar em uma bolha de preços ou supervalorizada em um determinado momento. Os comerciantes podem aproveitar essa tendência e querer vender criptomoedas com lucro.

Portanto, eles fazem uma venda a descoberto da criptomoeda e aguardam o início de sua reversão. Ao vender criptomoedas de acordo com os indicadores de avaliação, use um estilo de negociação fundamental e analise o valor intrínseco de uma moeda em relação ao seu preço de mercado atual para saber quando você pode recomprar criptomoedas emprestadas.

Volatilidade

A volatilidade das criptomoedas pode ser uma preocupação para investidores avessos ao risco, mas os traders podem usar essa característica para ganhar dinheiro. Historicamente, os preços das criptomoedas podem subir tão rápido quanto caem.

Os traders avessos ao risco são naturalmente atraídos por essas flutuações, pois oferecem recompensas potencialmente grandes. Assim, os traders que entendem as tendências de mudança e têm experiência nessa área usam a volatilidade da moeda a seu favor.

Cobertura de risco

Embora a volatilidade das criptomoedas possa abrir caminho para a venda a descoberto, ela tem um efeito negativo nas posições longas. Por exemplo, se você já possui bitcoin e acha que seu preço cairá em breve, você pode decidir vender a moeda a descoberto.

Se suas previsões estiverem corretas, o lucro que você obtém ao vender criptomoedas pode eventualmente superar ou superar suas perdas em uma posição longa. Simplificando, ter uma estratégia de hedge minimizará suas perdas em um mercado em baixa.

Como encurtar criptomoedas

Antes que qualquer método de venda a descoberto de criptomoedas possa ser usado, uma tendência deve ser encontrada. Como o mercado é altamente volátil, muitos fatores podem empurrá-lo em qualquer direção. Por exemplo, a política, a cultura do hype e a influência de pessoas famosas podem atrapalhar o mercado de criptomoedas.

Se você quiser saber como vender bitcoin a descoberto, não deixe de estudar suas tendências, como um interesse repentino de uma empresa de alto nível ou de um bilionário. Depois disso, você precisa abrir uma conta para negociação de margem. A maioria dos corretores de criptomoedas tem instalações para vendas a descoberto. No entanto, você também precisa verificar os regulamentos do seu país para garantir que não esteja violando nenhum regulamento legal.

Agora você sabe o que é venda a descoberto em criptomoeda. Vamos falar sobre como vender a descoberto sua criptomoeda escolhida usando métodos diferentes.

Venda curta direta

Quando você está aprendendo a vender Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, este é o primeiro método que a maioria das pessoas encontra. Simplificando, você pega uma criptomoeda em uma bolsa a um determinado preço e a vende.

Então você espera o preço cair. Quando cai, você compra a moeda e devolve as moedas emprestadas à bolsa. Assim, você ganha a diferença entre os dois preços.

Mercados Futuros

Como todos os outros ativos, algumas criptomoedas também possuem mercados futuros onde você concorda em comprar um título sob um contrato. O contrato especifica o preço pelo qual o título será vendido e o momento em que será vendido.

Quando você compra um contrato futuro, está apostando que o preço de um título aumentará. Isso permite que você obtenha lucro com esse título no futuro. Quando você vende um contrato futuro, isso significa que você espera que o preço caia em um mercado em baixa.

Contratos por diferença

Esta é uma das maneiras mais populares de negociar criptomoedas. Com os CFDs, os corretores permitem que você aposte se o preço de um ativo aumentará ou diminuirá sem realmente possuir o ativo.

Você só precisa depositar alguns fundos em uma conta de margem para garantir que possa comprar criptomoedas ao preço específico em que está apostando. O depósito permanece à sua disposição e a bolsa ou corretora apenas o mantém como garantia.

Assim, para abrir uma posição, você só precisa depositar uma certa porcentagem do valor total da transação. Graças a isso, você pode aumentar o retorno do investimento (ROI) se a criptomoeda se mover na direção em que você apostou. No entanto, esse método certamente traz grandes riscos se o preço da moeda se mover na direção oposta à sua previsão.

Opções de venda de criptografia

É possível vender uma criptomoeda sem colocar seu investimento em risco? Algo parecido. Se você sabe como lidar com derivativos complexos em um mercado em baixa, você pode adicionar a compra de opções de venda de criptomoedas à sua lista de métodos para operar a descoberto em criptomoedas.

Esta opção lhe dá o direito de vender uma moeda a um preço predeterminado em uma data predeterminada. No entanto, isso não é uma obrigação. Enquanto isso, uma opção de venda dá a você o direito de vender a criptomoeda.

Por exemplo, se você acha que o preço do bitcoin cairá no verão de 2022, você pode comprar uma opção de venda do bitcoin por três meses a um preço de US$ 30. Se o preço do bitcoin cair abaixo desse preço de exercício em uma data predeterminada, sua opção de venda lhe renderá um lucro comercial.

Por outro lado, se o preço permanecer alto, você não perde nada além do prêmio da opção, que é o custo de manter a opção.

Mercados de previsão

Se você quiser aprender a vender criptomoedas interagindo com outros investidores, dê uma olhada nos mercados de previsão. Eles são como mercados regulares.

Como investidor, você pode prever que uma determinada criptomoeda cairá em uma certa porcentagem ou margem. Então alguém deve aceitar sua aposta. Se o preço cair, você terá lucro. Alguns mercados de previsão populares incluem Polymarket e Augur.

Dicas para encurtar criptomoedas

Como a redução de criptomoedas é baseada em vários fatores, você precisa ter certeza de que está usando a abordagem correta. Afinal, a última coisa que você quer é encurtar uma criptomoeda durante um falso pullback. Abaixo estão algumas dicas para ajudá-lo com isso.

Usar análise técnica

A análise técnica é o uso de dados reais para prever o comportamento do mercado de criptomoedas no futuro. Para fazer isso, você precisa estudar o desempenho passado da moeda em que está interessado, como seu movimento e volume.

Por exemplo, se você quiser saber como vender bitcoin a descoberto, observe o volume de negociação de bitcoin hoje em comparação com os últimos meses.

A análise técnica é parcialmente baseada na Teoria Dow, que afirma que os preços de mercado dependem de tudo, desde regulamentações, demanda atual e passada, até o conhecimento de um trader sobre uma moeda, suas expectativas e demanda futura por criptomoedas.

A essência da análise técnica é que a história se repetirá em termos de tendências e preços. Esta informação é então usada para fazer previsões sobre o sentimento futuro do mercado.

Além disso, a análise técnica é baseada na ideia de que qualquer movimento no mercado de criptomoedas não é aleatório, mas é baseado em uma tendência, de curto ou longo prazo. Na maioria dos casos, se uma moeda seguiu uma tendência, ela eventualmente seguirá a tendência oposta.

Aqui estão alguns indicadores usados ​​na análise técnica para ajudar a prever quedas e retrocessos de preços:

  • O Índice Direcional Médio (ADX) ajuda a determinar quão forte é uma tendência.
  • As Bollinger Bands mostram se o preço de um ativo é baixo ou alto em uma base relativa.
  • O desvio padrão é aplicado à taxa anual de retorno do investimento. Ele mostra a validade histórica de investir em criptomoedas.
  • O Índice de Força Relativa (RSI) indica impulso na análise técnica. Para qualquer mudança de preço recente, este indicador determina a magnitude.

Com a ajuda desses indicadores, você pode usar tendências para determinar a possibilidade de obter lucro ao investir. Você também pode usar algumas ferramentas estatísticas, como proporções e extensões de Fibonacci, preço médio ponderado no tempo (TWAP), preço médio ponderado por volume (VWAP) e médias móveis (MA).

Quando você aprende a negociar Bitcoin ou qualquer outra altcoin, você precisa entender as médias móveis. Simplificando, uma média móvel refere-se ao preço de uma criptomoeda em um determinado período. Como regra, a média móvel depende do preço de negociação da moeda nos últimos 20 dias. Para tornar suas previsões mais precisas, você pode combinar todas as médias móveis.

No entanto, todos esses são conceitos estatísticos complexos que exigem algum aprendizado. Se você é um iniciante que ainda está aprendendo a apostar a descoberto em bitcoin e outras moedas, pode estar hesitante em mergulhar na economia complexa. Lembre-se de que manter esses números em mente permitirá que você faça investimentos mais inteligentes.

Fique atento

Sim, dissemos “notícias” – e não apenas notícias de criptomoedas, pois eventos políticos e econômicos podem mover o mercado em qualquer direção. Governo repressão e regulamentos podem levar a colapsos repentinos no mercado de criptomoedas.

Se você suspeitar que algo assim está prestes a acontecer, poderá capitalizar a situação assumindo uma posição curta no mercado de baixa de criptomoedas. No entanto, certifique-se de não ir contra as diretrizes do governo, pois isso pode causar sérios problemas.

Criptomoeda curta durante as altas

Você pode vender criptomoedas durante ralis repentinos? Sim. Este é um dos melhores momentos para vender qualquer moeda. Durante esses ralis, os ativos são comprados em excesso devido ao medo de perder (FOMO). Depois que o hype diminui, a moeda retorna ao seu valor original ou diminui, dando a você a oportunidade de obter lucro.

Use a análise fundamental

Alguns especialistas acreditam que a criptomoeda não tem “fundamentos” porque seus mercados têm uma história tão curta. No entanto, você ainda pode usar a análise fundamental (FA) para aumentar suas chances de tomar boas decisões de investimento.

Ao mesmo tempo, é necessário identificar as forças que determinam a oferta e a demanda da criptomoeda em que você está interessado. Exemplos de variáveis ​​relevantes são o sentimento do mercado, notícias, negociação, adoção e atividade transacional.

Na análise fundamental, você estuda o valor intrínseco de uma moeda. Você analisa fatores externos e internos para determinar se um ativo está subvalorizado ou supervalorizado. Como a análise fundamental da criptomoeda não é semelhante à análise fundamental dos mercados tradicionais, três métricas diferentes são comumente usadas.

Métricas na cadeia

Você pode observar essas métricas visualizando os dados no blockchain. Na verdade, você não terá que se esforçar muito, pois vários sites já geraram esses dados.

Número de transações

O número de transações também lhe dá uma ideia precisa da atividade que está ocorrendo na rede. Você pode usar médias móveis e até mesmo traçar um gráfico durante um período de tempo para ver como a atividade em torno de um ativo muda ao longo do tempo.

No entanto, use essa métrica com cautela. Por exemplo, não há garantia de que um grande número de transações seja devido a endereços ativos exclusivos ou que as mesmas pessoas transfiram fundos entre diferentes carteiras.

Custo de transação

O valor da transação mostra o valor acumulado dos fundos transferidos durante um determinado período. Por exemplo, se dez pessoas transferissem bitcoin em um dia, o número de transações seria dez. Se cada bitcoin valesse US$ 40, o valor total da transação por dia seria de US$ 000.

Onde posso vender criptomoedas?

Agora que você sabe o que é vender criptomoedas, é hora de descobrir onde você pode vender criptomoedas a descoberto. Idealmente, procure trocas de criptomoedas que ofereçam alto volume de negociação para máxima liquidez. Algumas exchanges de criptomoedas que permitem vendas a descoberto incluem:

Palavras Finais

Você pode encurtar criptomoedas depois de ler este guia? Bem, você deve ser capaz de pelo menos começar. Em poucas palavras, encurtar uma criptomoeda significa vendê-la a um preço mais alto porque você espera que seu preço caia devido ao medo no mercado ou recue após uma alta de preços. Isso permitirá que você comprá-lo de volta mais tarde a um preço mais baixo. Esperamos que, graças ao nosso guia prático, agora você saiba o que é venda a descoberto de criptomoedas e onde isso pode ser feito legalmente.

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