Escalpelamento e as melhores estratégias de escalpelamento de criptomoedas

Scalp trading ou scalping é uma estratégia de negociação de curto prazo que um trader usa para obter pequenos lucros frequentes a partir de pequenos movimentos de preços a cada dia. Quando os pequenos lucros de cada negociação se somam, com o tempo eles podem somar uma quantia significativa.

As criptomoedas tendem a ter um alto nível de volatilidade. No entanto, eles oferecem aos comerciantes muitas maneiras de obter lucro. Aqueles que não fogem de estratégias arriscadas e dedicam a maior parte do tempo a observar os preços se moverem, preferem o scalping ou o scalping como uma das opções mais preferidas.

Neste artigo, discutiremos o que é escalpelamento, como ele funciona e destacaremos algumas dicas de negociação de couro cabeludo para ajudá-lo a construir uma base sólida para negociar criptomoedas.

O que é negociação de couro cabeludo em criptomoeda?

Scalp trading ou scalping é uma estratégia de negociação de curto prazo que um trader usa para obter pequenos lucros frequentes a partir de pequenos movimentos de preços a cada dia. Quando os pequenos lucros de cada negociação se somam, com o tempo eles podem somar uma quantia significativa.

Scalping também é uma estratégia de negociação popular no mercado de criptomoedas devido à sua alta volatilidade. Os cambistas costumam usar alavancagem para abrir mais negociações, bem como paradas apertadas para gerenciar riscos.

Os comerciantes de Forex ou criptomoedas usam essa estratégia para reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao contrário de manter uma posição por horas, dias ou semanas, os cambistas tendem a reagir em minutos e às vezes até segundos. Consistência e velocidade são os principais fatores que determinam os resultados.

Scalping requer alta volatilidade do par de moedas escolhido. Movimentos de preços significativos contribuem para o lucro, embora os cambistas sejam mais propensos a usar explosões de volatilidade de curto prazo. Comparado ao day trading ou swing trading, o scalping trading é de risco relativamente baixo e oferece retornos imediatos. No entanto, para alcançar um sucesso significativo, os resultados são altamente dependentes da perseverança do trader, autodisciplina e grandes quantidades de capital.

Como o escalpelamento de criptomoedas ganha dinheiro?

Cada trader desenvolve um sistema de negociação pessoal para maximizar os lucros, mas alguns princípios básicos de negociação são comuns e usados ​​em graus variados por todos os traders. O método de scalping é baseado em análise técnica em tempo real, pois o trader tem um tempo mínimo para análise fundamental do mercado.

Em média, os cambistas abrem posições uma vez a cada 5-10 minutos. O timeframe M5 é considerado o mais preferível, pois funciona com a maioria das estratégias e pode ser analisado, aumentando assim as chances de previsibilidade.

Existem duas abordagens completamente diferentes para a negociação de couro cabeludo de criptomoedas – manual e automatizada. Para entender completamente a negociação manual de criptomoedas, um trader deve monitorar de perto o movimento do mercado e monitorar constantemente as negociações. Para obter lucro na bolsa, os traders precisam monitorar o movimento do mercado para abrir e fechar posições a tempo.

Pelo contrário, um sistema de negociação automatizado implica que os cambistas criem um programa exclusivo para apoiar suas estratégias específicas. Este programa foi desenvolvido para reduzir riscos e realizar transações em um momento em que os traders estão longe de seus locais de trabalho.

Na maioria dos casos, o cambista precisa tomar uma decisão de negociação em um determinado ativo sem ter tempo para pensar sobre a negociação. Neste ponto, a intuição é o único conselheiro. Essa abordagem é chamada de scalping intuitivo e requer profunda experiência de negociação, habilidades analíticas e excelente compreensão do mercado.

Escalpelamento de criptografia versus escalpelamento de forex

Semelhanças

Os conceitos de negociação forex e criptomoeda são semelhantes, pois ambos os tipos de negociação operam em paralelo com um tipo de moeda. Suas principais características também parecem ser semelhantes. Aqui está uma visão geral:

• Oferta e procura: O preço de qualquer moeda, seja criptomoeda ou fiduciário, é determinado pelo fator de oferta e demanda, e é por isso que ambos os mercados prosperam.
• Plataformas digitais: Ambos os marketplaces oferecem comércio eletrônico via Internet, permitindo a negociação de inúmeras moedas em diversas plataformas digitais.
• Bots: A negociação automatizada é bastante real e gerenciável com as ferramentas certas. Usando autobots online (robôs) combinados com inteligência artificial, os comerciantes podem escalpelar em movimento.

Diferenças

Qualquer trader iniciante pode assumir que Forex e criptomoedas são quase idênticos. No entanto, na verdade, eles têm propósitos e propósitos diferentes. Ao contrário das criptomoedas, o mercado Forex é mais antigo, é aceito e reconhecido em todos os lugares.

Embora o mercado de criptomoedas seja relativamente novo, volátil e as flutuações de preços sejam muito mais fortes. Consequentemente, isso levou a uma discrepância mais pronunciada em seu desempenho:

• Volatilidade: As criptomoedas tendem a ser muito mais voláteis do que o dinheiro fiduciário. Um scalper experiente procura aproveitar rapidamente a oportunidade de obter grandes lucros no mercado de criptomoedas.
• Intermediários: A negociação de Forex geralmente requer a participação de um intermediário, o que leva ao aumento de custos e comissões. A negociação de criptomoedas, por outro lado, evita o uso de intermediários. Assim, os custos de transação serão significativamente reduzidos.
• Time: O mercado de criptomoedas está disponível por 24 horas em qualquer dia do ano, permitindo que qualquer pessoa comece a negociar a qualquer momento. No entanto, os mercados de câmbio Forex estão disponíveis apenas cinco dias por semana durante o horário comercial.
• Regulamento: A negociação de Forex é regulamentada por lei e os governos centralizados suportam moedas fiduciárias negociadas. As criptomoedas são reconhecidas apenas em alguns países. Consequentemente, o mercado de criptomoedas é muito mais arriscado e imprevisível.

Tipos de estratégias de escalpelamento de criptomoedas

Cada scalper deve entender completamente suas ações de scalping. É por isso que é melhor manter uma determinada estratégia, evitando decisões e interrupções desnecessárias. Existem cinco estratégias de couro cabeludo de negociação de criptomoedas bem conhecidas que qualquer comerciante de criptomoedas iniciante ou avançado pode aplicar imediatamente.

Negociação em uma variedade de criptomoedas

O termo "intervalo" refere-se ao movimento de preços entre dois níveis de preços consecutivos, alto e baixo, durante um período de tempo. Quando os traders de criptomoedas negociam em um intervalo, eles tendem a entrar em posições longas e curtas em momentos diferentes, dependendo da posição do preço no intervalo.

Quando um trader determina o intervalo ideal para negociar, ele tenta entrar manualmente nas posições comprando no suporte e vendendo na resistência. Alternativamente, os cambistas podem definir ordens de limite para criptomoedas longas (buy-in). Isso é melhor feito a um preço de entrada mais baixo dentro de um intervalo em uma direção favorável e depois que o mercado atingir um nível de suporte. Os cambistas podem negociar intervalos quando os mercados estão planos.

Bid-ask spread

O spread bid-ask é a diferença entre o preço ask e o preço ask. Seu principal objetivo é permitir que os cambistas abram uma posição no preço de compra ou venda e, em seguida, fechem rapidamente a posição - alguns pips abaixo ou acima - para obter lucro. No entanto, na negociação bid-ask scalp, o spread pode ocorrer em dois cenários:

i) Amplo spread bid-ask:

Quando isso acontecer, o preço ask será maior e o preço ask muito menor do que o normal. A provável razão para este cenário é que há mais compradores do que vendedores. Naturalmente, os preços subirão acentuadamente, o que forçará os cambistas a vender criptomoedas.

ii) Spread Bid-Ask estreito:

Quando há mais compradores do que vendedores, o preço de venda será menor e o preço de venda maior do que o normal. Os cambistas usam essa estratégia para acelerar a frequência de compra, equilibrando assim a pressão de venda.

Arbitragem

Arbitragem eficaz ao negociar criptomoedas devido à volatilidade inerente do mercado. Esse tipo de negociação ocorre quando um trader lucra com a diferença de preços de um mesmo ativo comprando e vendendo em diferentes mercados. Um cambista de arbitragem faz as duas coisas quase ao mesmo tempo.

Quando se trata de negociação de arbitragem em criptomoedas, você pode negociar arbitragem espacial ou arbitragem de pares. Um trader de arbitragem espacial pode operar comprado e vendido ao mesmo tempo em diferentes bolsas. Assim, o trader está se protegendo contra flutuações em várias tendências. A arbitragem em pares, por outro lado, é adequada apenas para uma plataforma. Os traders usam mudanças no par de negociação, como encurtar a principal criptomoeda no par USD/BTC, para reduzir os riscos.

Preço Ação

Este método baseia-se no estudo do movimento do preço de um ativo. O trader precisa vê-lo e interpretá-lo. Escalpelar mercados com Price Action não é muito diferente de negociar com outras estratégias de Price Action.

Negociação de margem

A negociação de margem usa fundos de terceiros em vez dos seus próprios para aumentar os lucros potenciais. Isso permite que os traders operem com grandes quantidades e recebam grandes lucros como resultado. Por outro lado, alguns traders investem usando margem de negociação no mercado de criptomoedas. Algumas exchanges de criptomoedas também oferecem fundos de margem para seus clientes. Isso pode melhorar os resultados do scalper, pois é necessário muito capital para um scalping bem-sucedido.

Algumas dessas estratégias são mais arriscadas do que outras. Experimente cada um para ver qual combina mais com você.

O melhor período de tempo para escalpelamento

O cronograma de escalpelamento é uma maneira de atingir a “velocidade de negociação” ou o número de negociações que você realiza. Idealmente, o melhor período de tempo para escalpelamento deve estar na faixa de gráfico de 5 a 30 minutos. Quanto menor o período de tempo, maior o número de configurações de negociação possíveis. Por favor, note que este indicador deve depender inteiramente da estratégia de escalpelamento que você escolher.

Aqui está um exemplo usando BTC/USD como exemplo. Usamos o gráfico de 5 minutos com o indicador de média móvel (MA) como indicador de tendência e o oscilador estocástico para impulso.

Neste exemplo, o scalper tem seis negociações potencialmente lucrativas em cerca de 7 horas, com cada negociação com duração não superior a 30 minutos.

Esta é a beleza do escalpelamento de criptomoedas! Você pode coletar várias negociações lucrativas durante o dia, nas quais o lucro acumulado será significativo.

Embora o escalpelamento possa ser uma estratégia de negociação lucrativa, ele tem seu quinhão de desvantagens, sendo o maior deles os custos de transação. A negociação de criptomoedas é conhecida por suas altas taxas de negociação, que podem reduzir significativamente seus lucros gerais.

Os scalpers precisam de resistência mental para lidar com o ritmo acelerado e a alta pressão do escalpelamento de criptomoedas. Em última análise, isso exige e garante que eles mantenham sua estratégia e mantenham as emoções fora de suas negociações.

Visão geral das estratégias de escalpelamento

Para os day traders, o escalpelamento pode ser acelerado, emocionante e confuso, tudo ao mesmo tempo. Vamos descrever o escalpelamento de criptomoedas da maneira mais simples possível.

Em sua essência, o escalpelamento envolve negociações que geralmente são concluídas em alguns segundos a no máximo alguns minutos. Naturalmente, o objetivo de qualquer estratégia de negociação é obter o máximo de lucro possível. No entanto, o principal objetivo do escalpelamento é obter o máximo lucro com as flutuações de preço mais curtas. E graças à volatilidade das criptomoedas, o scalping se estabeleceu como uma das melhores estratégias de negociação.

Um bom cambista de criptomoedas precisa reagir instantaneamente às flutuações de preços para obter lucros consistentes. Por esse motivo, o scalping gira em torno de três elementos críticos:

• Seqüência
• velocidade
• Habilidades de leitura de gráficos

Como regra, os cambistas não se envolvem em análises fundamentais, mas dependem principalmente da determinação dos níveis de suporte e resistência de curto prazo. Eles lêem gráficos de preços de criptomoedas combinados com análise técnica – análise técnica completa. Se você não é muito bom em análise técnica, o escalpelamento pode não ser para você. Por outro lado, você poderá aprimorar suas habilidades de análise técnica em um curto espaço de tempo.

Lembre-se de que o objetivo do escalpelamento é obter o máximo de lucro possível em um curto espaço de tempo. Isso significa que o tempo ideal de entrada e saída é fundamental. Você deve entrar em uma negociação no início de uma tendência e sair dela quando a tendência enfraquecer. A configuração ideal para escalpelamento criptográfico geralmente é uma combinação de indicadores técnicos e indicadores de momento. Eles permitem determinar a direção (tendência) de um par de criptomoedas e a magnitude da tendência observada. É assim que você consegue consistência.

Embora você possa ficar compreensivelmente tentado a usar vários desses indicadores, isso não melhorará sua precisão de negociação. Pelo contrário, você certamente experimentará paralisia de análise devido a sinais conflitantes.

Média Móvel (MA)

O indicador de média móvel mostra o valor médio de um ativo calculado em um determinado período. Como resultado, o cambista fica com uma ideia de onde o preço do ativo está se movendo.

Índice de Força Relativa (RSI)

Este indicador técnico determina a força das tendências de preços e a possibilidade de sua mudança. Os sinais são gerados pela detecção de divergências e oscilações infelizes. O RSI é uma ótima ferramenta para determinar a tendência geral.

Níveis de suporte e resistência

Este conceito é baseado em preços extremos. O suporte é o ponto onde o preço para de cair e começa a subir, enquanto a resistência é o ponto onde o preço para de subir e começa a cair.

Indicadores de negociação

Além das ferramentas de análise descritas acima, um trader pode obter informações dos próprios movimentos de preços, exibidos em gráficos de velas.

Se você olhar para as velas, poderá ver alguns padrões óbvios se repetindo em algumas partes do gráfico. Estas são combinações regulares e recorrentes de preço, volume ou dados de indicadores. Com a ajuda deles, você pode ter uma ideia das tendências e prever outros movimentos de preços. Os padrões mais populares são Head and Shoulders, Triangle and Cup e Pen chart patterns. Eles são os mais reconhecíveis e costumam ser usados ​​para facilitar a tomada de decisões comerciais.

Como configurar uma estratégia de negociação de escalpelamento de criptomoedas?

Se você é novo no escalpelamento de criptomoedas, não tenha medo e experimente. Você pode ter sucesso se seguir algumas regras simples.

1. Escolha pares de negociação para escalpelamento. Vários milhares de ativos diferentes são negociados no mercado de criptomoedas. Eles diferem em preços, volumes de negociação, popularidade e capitalização. Para fazer a escolha certa, fique atento à liquidez e volatilidade do ativo.
2. Encontre a plataforma de negociação certa. A plataforma escolhida deve suportar seus pares de negociação. Sua reputação é crítica e não há nada melhor do que revisões abrangentes da interface, experiência de negociação e revisões pós-negociação. Fique atento às tarifas e serviços adicionais.
3. Considere usar um bot de negociação. A negociação de couro cabeludo é baseada na velocidade. Portanto, quem negocia com a ajuda de programas sempre ganha. Embora o gerenciamento manual de portfólio e informações seja frequentemente possível, geralmente é demorado e o potencial de erro é alto.
4. Esteja ciente das taxas de negociação. Você fará um grande número de negociações e muitas trocas cobram taxas de negociação para cada negociação. Use todas as oportunidades para reduzi-los.
5. Tente diferentes estratégias para encontrar a melhor. Não fique preso a apenas um método; aposte pequenas quantias para ver quais estratégias funcionam melhor para você.
6. Comece a escalpelar!

As melhores ferramentas de negociação de couro cabeludo de criptomoeda

Existem muitas ferramentas úteis que são indispensáveis ​​para uma negociação bem-sucedida. Eles podem ser gratuitos e pagos, embora os pagos sejam mais funcionais e úteis em geral. Entre as ferramentas que você pode fazer melhor uso estão as seguintes.

Bots de negociação de criptomoedas

Os bots de negociação são o tipo mais popular de software projetado para traders. Este é um programa que executa negociação automatizada de acordo com critérios predeterminados usando instruções cuidadosamente escritas. Um trader pode realizar negociações contínuas e honestas, enquanto as chances de sucesso aumentam e a possibilidade de erros é minimizada. 3Vírgulas и Haasbot – bots populares de negociação de criptomoedas que suportam escalpelamento.

Ferramentas de API para criptomoedas

As APIs permitem que você interaja com plataformas de negociação e outros projetos baseados em blockchain. Eles fornecem aos usuários uma ampla gama de recursos, como integração de carteira, suporte a transações, rastreamento de preços de mercado e muito mais.

Gráficos de negociação de criptomoedas

É impossível fazer escalpelamento sem analisar gráficos de negociação. Os gráficos de preço e volume fornecem todas as informações necessárias, e sem eles é impossível construir uma estratégia. Além dos gráficos de negociação, contar com ferramentas como stop loss pode ajudá-lo a tomar uma decisão lógica.

Prós e contras do escalpelamento de criptomoedas

Qualquer negociação tem suas vantagens e desvantagens, e o escalpelamento não é exceção. Antes de começar a escalpelar, confira a lista de prós e contras.

Prós

O estilo scalping de negociação de criptomoedas envolve riscos baixos, pois o processo envolve posições menores. É mais fácil ter sucesso, pois pequenos movimentos de preços acontecem com mais frequência. Além disso, a negociação de couro cabeludo pode ser facilmente automatizada, pois geralmente é baseada em critérios técnicos que podem ser calculados.

Contras

Este tipo de negociação requer a reação mais rápida possível; qualquer atraso é crítico. Em geral, a negociação de couro cabeludo pode ser exigente e agressiva; especialmente o escalpelamento de criptomoedas pode ser debilitante para mentes não treinadas. O lucro em cada negociação é muito pequeno, portanto, é necessário um capital mais significativo para alcançar resultados significativos. Finalmente, os custos de negociação são mais altos, pois há muitas transações e as comissões devem ser pagas a cada vez.

A negociação de couro cabeludo para criptomoedas é adequada para todos?

Claro que não. Se você é um iniciante que acabou de mergulhar na indústria de criptografia, talvez seja melhor tentar algo menos arriscado. Talvez recomendemos investir em criptomoedas a médio e longo prazo. No entanto, se você se sentir confiante e pronto para começar a negociar arte, a negociação de criptomoedas é um bom começo.