Ciclo de mercado de criptomoeda e como usá-lo

Os ciclos de mercado na criptografia podem dizer quando comprar ou vender, se você aprender a lê-los. As criptomoedas são conhecidas por sua volatilidade e você deve tentar ficar do lado delas.

Mesmo sabendo das armadilhas, muitos investidores ainda são pegos de surpresa quando o mercado cai. Para evitar cair em uma falha de mercado de criptomoeda, você precisa entender como funcionam os ciclos de mercado. Mostramos como interpretar os ciclos do mercado, equipando-o com o conhecimento de que você precisa para fazer investimentos estratégicos.

O que é um ciclo de mercado de criptomoeda?

O ciclo do mercado de criptomoedas é simplesmente o período entre a alta e a baixa do mercado e seus estágios. Os ciclos de mercado ocorrem em todos os mercados financeiros. É uma sucessão natural de ciclos que estão fadados a aparecer e reaparecer ao longo do tempo. No entanto, em comparação com o mercado de ações, os ciclos das criptomoedas podem ser significativamente mais curtos devido aos rápidos movimentos de preços.

Interpretando os ciclos do mercado

Os ciclos podem ser encontrados em todos os mercados e são compostos de fases. Os preços sobem, atingem o pico, caem e depois chegam ao fundo – e imediatamente outro ciclo começa.

Os traders novatos podem não estar cientes da natureza cíclica dos mercados, muitas vezes sem serem capazes de planejar o final do ciclo atual do mercado. Além disso, mesmo que você esteja ciente dos ciclos do mercado, pode ser difícil escolher o início ou o fim de um determinado ciclo. No entanto, você deve compreender o ciclo para maximizar seus lucros comerciais. Vamos dar uma olhada nas quatro fases principais de um ciclo de mercado típico e como identificá-las.

Fase de acumulação

Esta fase do ciclo sinaliza um nivelamento dos preços à medida que o mercado atinge o fundo do poço após uma alta vertiginosa. Nesta fase, os inovadores de mercado - insiders corporativos, investidores de alto valor e traders experientes - começam a comprar novamente. O consenso geral é que o pior já passou e eles têm uma boa chance de sucesso em qualquer negociação.

Aqui, as avaliações são atraentes e, para cada vendedor que desiste e vende sua posição, um comprador experiente está esperando para pegá-la com desconto. A fase de acumulação geralmente começa com alguma perda de interesse, um pouco de frustração, tédio e falta de fé em qualquer crescimento positivo — endurecimento do investimento de capital e aumento da aversão ao risco.

No entanto, o sentimento dos participantes do mercado está começando a mudar de negativo para encorajador de neutralidade.

Fase de Layout

A fase de marcação começa quando o mercado de criptomoedas atinge um ponto estável e começa a crescer continuamente em valor. Os pioneiros reconhecem as mudanças no mercado por meio de suas habilidades de análise técnica. O crescimento está um pouco lento, pois os vendedores ainda estão segurando os preços.

A atenção da mídia está começando a atrair interesse em criptomoedas, enquanto a maioria de seus primeiros usuários estão cambaleando. Os comerciantes experientes reconhecerão um número crescente de mínimos e máximos mais altos. À medida que o FOMO e o comércio de combustível de interesse natural, os volumes de comércio e os preços começam a aumentar significativamente.

Nesse ponto, a “teoria do grande tolo” entra em ação e as pontuações começam a disparar. A ganância prevalece, e o bom senso e a razão ficaram em segundo plano. Além disso, neste ponto - quando chegam os retardatários - gestores de dinheiro e investidores experientes começam a desabafar.

Logo, os preços começam a se nivelar ou desacelerar. Os indecisos veem isso como uma grande oportunidade de comprar, pulando em massa. Então chega o clímax das vendas, quando os preços dão seu último salto exponencial, obtendo ganhos significativos. Os preços atingiram o pico e o sentimento do mercado mudou de neutro e enfadonho para eufórico.

Fase de propagação

A terceira fase do ciclo de mercado é caracterizada pelo domínio dos vendedores. Sentimentos de alta na fase anterior são substituídos por mistos. Os preços geralmente flutuam dentro de uma única faixa de negociação, que em alguns casos pode durar meses.

Ao final dessa fase, o mercado se moverá na direção oposta. Os padrões técnicos que indicam um preço de pico, como topo duplo e triplo ou cabeça e ombros, têm maior probabilidade de aparecer na fase de distribuição.

Esta fase do ciclo é impulsionada principalmente pela combinação das emoções de medo, ganância e esperança. Os primeiros investidores estavam indecisos em vender e realizar lucros. O sentimento está começando a ficar negativo, e um evento geopolítico adverso ou más notícias econômicas podem acelerar essa mudança.

Pela primeira vez, mais e mais investidores estão começando a questionar o sentimento de alta. Uma forte venda é seguida por uma recuperação, já que os participantes do mercado concordam que uma correção é necessária antes que o movimento de alta seja retomado. Mas os preços nunca sobem aos máximos anteriores e, quando caem pela segunda vez, o pânico se instala.

Aqueles que chegaram relativamente tarde e fizeram apostas significativas temem perder tudo e, ao mesmo tempo, esperam recuperar o terreno perdido, pois o mercado parece decolar novamente. A proporção de dias para cima e para baixo durante a fase de distribuição pode ser dividida de forma um tanto uniforme com alta volatilidade devido à atenção dos comerciantes durante este período.

Essa fase pode levar de semanas a meses e, em alguns casos, anos, à medida que os fundamentos se enraízam. Como regra, quanto mais altas as máximas extremas, mais rápido os preços caem. Os investidores que anteriormente não vendiam com lucro agora estão se contentando com o ponto de equilíbrio - ou com uma pequena perda.

Fase de Markdown

A quarta e última fase do ciclo é a mais dolorosa para aqueles que ainda se mantêm firmes. Os investidores que se encontram nesta fase são geralmente novatos e inexperientes. Eles se apegam aos seus investimentos porque ficaram muito abaixo do que pagaram por eles. Esse grupo de investidores, que normalmente compra na fase de distribuição ou no início da fase de remarcação, só pode desistir quando o mercado cair 50% ou mais. Quando isso acontece, os traders de ciclo tardio perdem a esperança e finalmente cortam suas perdas.

Nesse estágio, os primeiros investidores que antes obtinham bons retornos compram os ativos depreciados. Esses novos investidores prevêem que o fundo do mercado é iminente e provavelmente continuarão a se beneficiar dos aumentos subsequentes.

Compreender as tendências do ciclo de mercado

Basicamente, o ciclo do mercado vai da ganância ao medo e novamente do medo à ganância. Todo mercado de criptomoedas começa em um ponto de valor inicial relativo que começa a subir e cair ciclicamente. A ganância e a euforia que acompanham o lançamento de um novo criptoasset elevam os preços até que haja incerteza sobre o valor, o crescimento ou a aplicação prática real do blockchain. Nesse ponto, o mercado se torna questionável, fazendo com que mais e mais traders vendam seus ativos, desencadeando uma tendência de baixa. Uma vez que o preço cai ao ponto em que o lucro potencial se torna possível, a ganância assume novamente, iniciando um novo ciclo novamente.

Tendo coberto os principais ciclos de mercado, aqui está uma explicação mais detalhada de compreensão e identificação das tendências do ciclo de mercado em criptografia usando BTC como exemplo.

1. No início da fase de acumulação, o dinheiro inteligente, os investidores institucionais e os adotantes iniciais compram ativos a um preço baixo. Durante esse período, há um acúmulo de baixos, pois aqueles que estão segurando o último pico experimentam um pouco de raiva e depressão.
2. O preço do BTC começa a subir. Existem elementos de esperança e descrença. No entanto, os investidores HODL inteligentes compram em falhas de suporte. Isso acontece no início da fase de striping.
3. À medida que a fase de mark-up avança, os investidores ficam entusiasmados, acelerando o mercado. Alguma ganância surge quando os compradores FOMO entram, comprando daqueles que entraram anteriormente (que agora estão vendendo com um prêmio). O sentimento do mercado é entusiasmo, fé e euforia. Seria sensato vender ou HODL nesta fase.
4. Bitcoin está agora entrando na fase de distribuição do ciclo, onde é distribuído em alta. Esta é a melhor hora para vender.
5. O Bitcoin diminui durante a fase de descontos. É uma mistura de preocupação e negação. Esta é sua última chance de vender, caso ainda não o tenha feito. Você também pode fazer shorts curtos e pular quando o preço do bitcoin cair.
6. O Bitcoin está caindo cada vez mais rápido à medida que o sentimento muda de preocupação para pânico. Quando as pessoas começam a entrar em pânico, você pode continuar vendendo no mercado. Jogue saltos e a partir de agora comece a cobrir seus shorts.
7. No final da fase de redução de custos, o Bitcoin atinge o fundo do poço. Muita raiva e depressão. É também um sinal para um novo ciclo. O dinheiro inteligente e os primeiros investidores estão começando a se acumular novamente.

A melhor estratégia de investimento com base no ciclo de mercado

Reconhecer os ciclos do mercado de criptomoedas ajuda você a tomar as decisões de investimento corretas. A melhor estratégia para alavancar sua compreensão das fases do ciclo do mercado é simples: comprar ou acumular no fundo quando o mercado está assustador, HODL está subindo, vender durante a distribuição quando todos estiverem felizes e gananciosos e sair ou fechar antes que o mercado caia.

O desafio aqui é aprender a deixar de lado o apego emocional às posições e não ceder à pressão do FOMO ou à ganância que pode fazer você comprar na alta ou vender na baixa.

Onde estamos agora no ciclo de mercado do Bitcoin?

A fase do ciclo de mercado em que nos encontramos agora é objeto de algumas especulações. No entanto, podemos usar fatores observáveis ​​e analisá-los para tomar decisões de investimento objetivas e informadas.

Aparentemente, estamos em fase de acumulação no mercado de BTC. Alguns especialistas esperam que isso inicie uma tendência de alta.

O Bitcoin foi negociado mais baixo em meados de julho do que desde janeiro, caindo abaixo da marca de US $ 30. Graças aos tweets positivos de Elon Musk e aos relatórios do crescente interesse da Amazon em criptomoeda, os compradores parecem ter recuperado a liderança, com o preço subindo quase 000% em 30 semanas. Isso indica que a fase de remarcação e a tendência de baixa (bear market) podem terminar com o retorno à fase de acumulação.

Desde maio, o Bitcoin tem mostrado tendências consistentes com as tendências observadas no modelo de ciclo de mercado da fase de acumulação. Um forte declínio segue uma alta alternada, e um declínio para uma nova mínima é seguido por uma alta acima do preço inicial.

O ciclo do mercado altcoin está relacionado ao bitcoin?

Os mercados Altcoin, especialmente os líderes como Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e Ripple (XRP), estão intimamente relacionados ao bitcoin. No entanto, esta conexão não foi registrada. Altcoins podem crescer com bitcoins dependendo da fase do ciclo de mercado do Bitcoin, ou seus preços podem permanecer praticamente inalterados. Durante a turbulência do mercado, a velocidade das altcoins pode cair várias vezes mais rápido do que a do BTC.

Portanto, para uma negociação bem-sucedida, você pode acompanhar a relação numérica entre os preços de bitcoins e altcoins para avaliar sua relação. Por exemplo, ETH e LTC são duas altcoins que seguem o bitcoin, e o último ciclo de alta do bitcoin mostrou um aumento correspondente em seu valor.

Outras moedas também podem corresponder aos movimentos do Bitcoin. Seu relacionamento pode ser mais complicado, no entanto, já que muitos têm uma reputação de "bombar e despejar", em que grandes investidores manipulam os preços.

Ethereum, Litecoin e outras altcoins costumam cair depois que o Bitcoin atinge novos máximos. Os investidores às vezes voltam ao bitcoin de altcoins devido ao FOMO, comprando ativamente e esperando capitalizar no rápido crescimento. O problema com essa abordagem é que o Bitcoin é notoriamente volátil e a transição baseada em FOMO nem sempre termina bem.

Pensamentos finais

Ser capaz de identificar as fases dos ciclos do mercado de criptomoedas e saber quando ocorre um ciclo completo do mercado é vital para uma negociação lucrativa. O melhor momento para comprar é durante a fase de acumulação porque os preços pararam de cair e os investidores ainda estão com medo. Quando o mercado ganha impulso durante a fase de mark-up, o investidor inteligente do HODL espera que os investidores ansiosos aumentem o preço. Na fase de distribuição, que sinaliza o fim do estágio de mark-up (quando o sentimento é mais otimista), o dinheiro inteligente começa a vender sua posição.

Munido de um bom entendimento dos diferentes estágios do ciclo de mercado da criptomoeda, você pode usar melhor esses estágios para gerar lucros. Acompanhar os ciclos do mercado ajuda a reduzir a probabilidade de você comprar na alta ou vender na baixa.