O que é uma correção de mercado e o que fazer quando ela ocorre

Correções ocorrem regularmente nos mercados financeiros, especialmente em criptomoedas. Cada falha começa como uma correção, mas nem todas as correções levam a falhas.

Neste artigo, discutiremos o que é uma correção de mercado, o que acontece durante uma correção e o que fazer para se preparar para ela.

Entendendo os ciclos de mercado

Os ciclos de mercado são ralis de alta e correções de baixa em todos os mercados financeiros. Em geral, os mercados nunca se movem em linha reta, pois há um fluxo e refluxo, uma retração e uma recuperação nos preços que abalam os detentores mais fracos.

Os ciclos de mercado existem desde o início das negociações, e esse fenômeno continua com o Bitcoin e outras criptomoedas até hoje.

O ciclo de mercado começa com a esperança de que os preços subam. Muitas vezes, isso é acompanhado por fundamentos sólidos ou o ativo não é amplamente conhecido para adoção antecipada.

À medida que os preços sobem, o clima muda para euforia quando começamos a acreditar que somos os gênios que descobriram o mercado. Neste ponto, a complacência se instala e o mercado não é mais valorizado.

A correção do mercado começa e, a princípio, os investidores acreditam que isso é apenas uma falha na tendência geral de alta. No entanto, quando essa correção se transforma em um mercado de baixa, a ansiedade, a negação e o pânico se instalam.

Essas emoções podem ser fortes, levando os traders a fechar suas posições quando já sofreram sérias perdas.

Depois disso, geralmente há um salto, e os traders ficam irritados porque fecharam posições no momento mais inoportuno.

Essas emoções são típicas tanto do mercado de ações quanto do mercado de criptomoedas. A maior diferença é que a volatilidade no mercado de criptomoedas amplifica essas emoções.

O que é uma correção de mercado?

Uma correção de mercado é uma diminuição no preço de um ativo ou mercado financeiro em ≥ 10%. A correção pode durar qualquer período de tempo - de algumas horas a meses ou até anos.

A queda é chamada de “correção”, pois é bem pequena e geralmente indica que a criptomoeda recuou muito longe de sua tendência estabelecida. No mercado de criptomoedas, as correções acontecem com mais frequência do que no mercado de ações e podem ocorrer em horas devido à volatilidade das criptomoedas.

As correções geralmente são seguidas de recuperação, mas podem levar a desacelerações mais pronunciadas, conhecidas como mercados de baixa.

Correção de mercado vs. Bear Market: diferenças

Os mercados de baixa são correções de mercado maiores que caíram 20% ou mais.

Acredita-se que o mercado de ursos recebeu esse nome pela forma como o urso ataca sua presa baixando as patas. Como resultado, os mercados em baixa são sinônimo de preços baixos e em queda.

A maior diferença entre uma correção de mercado e um mercado de baixa é a profundidade da queda. Com uma correção superficial do mercado, a queda será de 10% ou mais. No entanto, se a queda for mais profunda, em mais de 20%, isso não é mais uma correção, mas um mercado em baixa.

O que acontece durante uma correção de mercado

O resultado mais óbvio de uma correção de mercado é um ajuste de preços para níveis mais baixos. Por várias razões, traders e investidores sentem que os preços atuais são muito altos e não valem o risco de empatar seu capital.

Como resultado, os atuais investidores decidem vender a totalidade ou parte de suas ações para obter lucros. Novos investidores que consideram uma compra colocam seu investimento de lado na esperança de adquiri-lo a um preço mais baixo no futuro.

A queda dos preços das criptomoedas está começando a atrair cada vez mais compradores. Esses investidores estão interessados ​​porque antes pensavam que os preços eram muito altos. Agora que os preços caíram, eles têm um incentivo para fazer seu investimento, e o preço se recupera em um rali.

O que desencadeia a correção

A lista de razões pelas quais uma correção de mercado começa é potencialmente bastante longa e controversa. Nem todo analista concordará com o motivo de uma correção estar ocorrendo, e as razões nem sempre são óbvias.

Em muitos casos, o surgimento de novos catalisadores negativos pode levar os investidores a vender. Por exemplo, rumores de um possível surto de guerra ou a declaração de uma pandemia podem assustar os investidores para vender.

Observe que os rumores geralmente são o catalisador. Em março de 2020, uma pandemia foi anunciada e o mercado caiu. À medida que a realidade se tornou realidade, os líderes políticos entraram em ação e fecharam suas economias para manter as pessoas afastadas. Nesse ponto, os mercados se recuperaram, embora as economias estivessem apenas começando a fechar. A correção geralmente começa em rumores (pandemia declarada, várias incógnitas) antes que a ação ocorra (a economia será fechada).

Outros catalisadores de correção podem ser fundamentais, como a desaceleração do crescimento econômico ou o fim da flexibilização monetária. Sem um influxo de dinheiro discricionário adicional, os investidores terão menos fundos para negociar criptomoedas.

Às vezes, o mercado corrige por razões técnicas. Por exemplo, se o rali se arrastar, os investidores podem gostar do projeto, mas não do preço atual. Então eles retêm seus investimentos e o mercado corrige.

Por fim, o sentimento do mercado pode sinalizar uma correção futura. Quando o rali continua por um tempo e depois os preços aceleram ainda mais, pode ser sinal de entusiasmo demais, que alerta as baleias e o dinheiro esperto para vender.

Um rali de alta requer um aumento no número de compradores. Apenas vendedores ou nenhum comprador são necessários para correção. Quando os preços aumentam, os compradores evitam e os vendedores são motivados, resultando em uma correção.

Quanto tempo demora a correção?

A correção pode durar um tempo arbitrariamente longo - de vários minutos e horas a meses e anos. Em última análise, é mais sobre a profundidade da queda do que o tempo gasto na correção.

Como as correções são relativamente superficiais, sua duração geralmente é relativamente curta. Não é incomum que os mercados de criptomoedas mudem 10% ou mais em uma semana (e às vezes em um dia!)

Quando o mercado começa a cair, ele cai cada vez mais longe de sua alta. Eventualmente, uma baixa é formada e o mercado começa a subir novamente. Não saberemos com certeza quando a correção terminará até que o preço atinja uma nova alta.

No entanto, os analistas técnicos estão procurando sinais de que a correção acabou e uma alta para novos máximos está começando. Os analistas usam padrões gráficos, como triângulos e cunhas, em conjunto com padrões de velas japonesas, como engolfo de alta ou harami, para sinalizar o início potencial de uma nova tendência.

O que deve ser feito durante o período de correção?

No nível mais básico, as correções de mercado ocorrem porque os investidores e traders estão mais motivados a vender do que a comprar. Cada declínio começa como uma correção. No entanto, não sabemos (até sabermos) se a correção se transformará em algo mais profundo, como um mercado em baixa ou um crash.

Portanto, é importante gerenciar os negócios antes que a correção ocorra e depois que ela comece. Aqui estão três estratégias para ajudá-lo a ganhar perspectiva e ação durante uma correção.

Estratégia de Negociação 1: Elimine o Risco

A primeira estratégia é baseada na preparação para uma correção. Se você vir sinais de um topo em desenvolvimento nos mercados de criptomoedas, como formações de velas de baixa ou reversões para baixo nos osciladores, considere cortar sua posição comprada.

A maneira mais rápida e fácil é vender todas as suas posições.

Por exemplo, um trader de Bitcoin pode notar uma divergência de baixa nos gráficos. O preço do Bitcoin continua a fazer novos máximos, enquanto o oscilador do Índice de Força Relativa (RSI) atinge um máximo mais baixo.

Esse comportamento sugere que o mercado pode corrigir para baixo.

Se um trader notar isso em seu gráfico, ele pode decidir fechar sua posição comprada em Bitcoin. Outra opção é fechar apenas parte de sua posição para manter seu investimento em bitcoin se o preço continuar subindo.

Estratégia de negociação 2: compra de quedas

Se a primeira estratégia se prepara para uma correção, a segunda técnica visa ações após o início da correção.

À medida que o mercado de criptomoedas começa a se corrigir, os níveis de suporte técnico começarão a quebrar. Geralmente, os níveis de suporte de longo prazo se sustentam melhor do que os de curto prazo. Portanto, quando o mercado corrigir, identifique esses níveis de suporte de longo prazo em seu gráfico e use-os como uma oportunidade de compra na correção.

Como o bitcoin subiu no final de 2020 e início de 2021, houve momentos em que uma correção consolidou temporariamente esses ganhos. Um trader pode usar linhas de tendência de longo prazo ou, como no caso do Bitcoin acima, uma média móvel para identificar um forte nível de suporte.

O gráfico acima é uma média móvel exponencial de 50 períodos (EMA). A média móvel calcula os dados de preços dos últimos 50 dias (para determinar esse preço médio). Quando o mercado está bem acima da linha, a EMA sugere que o Bitcoin está superaquecido e uma correção está se formando. Quando o Bitcoin retorna à EMA de 50 períodos, mostra que seu preço é mais justo.

Portanto, um trader pode abrir novas posições de compra no nível da média móvel de longo prazo quando houver uma correção.

Estratégia de Negociação 3: Média de Custos

A terceira estratégia - média de custos - é para os traders que estão apenas começando a ler gráficos. Essa estratégia os ajudará a manter seus investimentos de longo prazo em uma boa posição.

Quando você está negociando criptomoedas, a volatilidade pode surgir sem aviso e destruir os retornos flutuantes que você recebe. A média de custo do dólar (DCA) é uma solução para o problema da volatilidade.

O DCA é uma maneira de compartilhar seu investimento geral, uma vez que inicia lançamentos sistemáticos regulares. Com o DCA, você pode reduzir o impacto da volatilidade dos preços, pois às vezes você compra a preços mais altos e às vezes a preços mais baixos.

Por exemplo, digamos que um investidor tenha US$ 5 que deseja investir em Bitcoin porque acredita que o BTC tem muito potencial de valorização.

Eles querem distribuir seu investimento ao longo do tempo, então decidem investir $ 1 no primeiro dia do mês por cinco meses consecutivos. Assim, eles comprarão $ 000 em bitcoin todos os meses, independentemente do preço. Aqui está um resumo de suas compras.

Data	Valor do investimento	Preço Bitcoin	Bitcoin comprado
1 de abril de 2021	$1,000	$58,788	0.01701
1 de maio de 2021	$1,000	$57,889	0.01727
1 de Junho de 2021	$1,000	$36,674	0.02726
1 de julho de 2021	$1,000	$33,512	0.02984
1 de agosto de 2021	$1,000	$39,833	0.02510
Total	$5,000	$ 42,925 em média	0.11648

Observe que o preço médio de entrada deste trader após cinco meses é de $ 42. Esse número é apenas um pouco maior que o preço do bitcoin em 925º de agosto de 1.

Os cinco meses de DCA citados acima ocorreram durante um forte mercado de baixa que derrubou 50% do preço do bitcoin. Um trader com um investimento único de US$ 5 próximo à máxima pode perder 000%. O trader DCA perdeu cerca de 50%. Este é um ótimo exemplo de como o DCA pode suavizar a volatilidade dos preços para que cada correção se torne menos dolorosa. As correções se tornam menos dolorosas com o tempo - porque você pode comprar mais moedas por um preço menor.

O que fazer se o mercado continuar em colapso?

Falhas no mercado de criptomoedas são comuns e normais. Se o mercado cair, a melhor coisa a fazer é manter a calma. Se você tinha um plano de negociação antes da queda, siga-o. Por exemplo, se o plano inclui DCA e compra a um preço mais baixo, aja de acordo.

Se você não tem um plano e fica mais emotivo quando os preços caem, lembre-se de que depois que todas as criptomoedas quebram, há um salto. Isso não significa que os preços vão sempre se recuperar. No entanto, um dos principais efeitos do crash é que as mãos fracas são forçadas a vender suas moedas.

Uma vez que o fizerem, ninguém mais vai querer vender e o preço começará a se recuperar. Enquanto esse salto está em andamento, comece a planejar para estar melhor preparado para a próxima queda do mercado.

Em outras palavras, quando você falhar, não perca a lição.

Resultados de

A correção do mercado é uma parte natural dos ciclos do mercado financeiro. Esses ajustes são necessários para alinhar as estimativas às médias de longo prazo e à tendência de alta.

Ao negociar, você pode notar sinais de correções futuras para tomar medidas para proteger seu portfólio. Se você não estiver pronto, não entre em pânico. Quanto maior o crash, mais ele é exacerbado por traders despreparados ou por aqueles que baseiam suas decisões nas emoções do momento. Espere o salto para pensar na melhor forma de se preparar para a próxima vez.