- Entendendo as corridas de alta das criptomoedas
- Fatores que contribuem para o mercado altista de criptomoedas
- Com que frequência ocorrem bull runs de criptomoedas?
- Quanto tempo dura o mercado altista das criptomoedas?
- Como saber as horas nos mercados de criptomoedas
- O inverno cripto está chegando ao fim?
- Quando começará o próximo mercado altista de criptomoedas?
- Vale a pena investir antes do mercado em alta começar?
- Em geral,
Um bull run ou bull market é usado de forma intercambiável para indicar que o preço de um ativo ou segurança, como criptomoedas ou ações, está subindo rapidamente em uma tendência de alta. A corrida de touros criptográficos não é diferente do mercado tradicional. Tipicamente, caracteriza-se pela expectativa dos investidores de se beneficiarem de um aumento no preço de um ativo que gere um retorno significativo sobre seu capital inicial.
Entendendo as corridas de alta das criptomoedas
Durante uma alta, os preços das criptomoedas geralmente aumentam significativamente. Olhando para o gráfico de preços históricos do bitcoin, a alta do bitcoin geralmente ocorre durante o halving season que vemos nesta linha do tempo:
- 2013: US$ 100 a US$ 1
- 2017: US$ 1 a US$ 000
- 2021: US$ 29 a US$ 000
Vale a pena notar que um mercado em alta geralmente é precedido por um período de consolidação. Isso significa que o preço de um ativo geralmente se estabiliza após um período de volatilidade, o que pode ser um sinal de um mercado em alta iminente. No entanto, o mercado altista ainda não foi ativado.
Fatores que contribuem para o mercado altista de criptomoedas
O mercado altista das criptomoedas se deve a vários motivos. Esses incluem:
- Oferta e demanda: o interesse de investidores e traders pode influenciar a demanda por criptoativos, o que leva a um aumento ou diminuição dos preços.
- Sentimento do mercado de notícias: Parcerias, boletins otimistas, novos projetos ou introduções de tecnologia que atraem o interesse do investidor geralmente aumentam o preço de um ativo.
- Adoção institucional: Isso demonstra a utilidade da criptomoeda, que pode criar um efeito cascata nos usuários de varejo e levar à adoção generalizada da criptomoeda.
- Fatores econômicos e políticos: o desenvolvimento econômico e a estabilidade política estão impulsionando a adoção de criptomoedas e aumentando a inclusão financeira.
- Escassez de investimentos alternativos: ativos lentos ou de baixo rendimento são menos populares em tempos de incerteza, levando a um aumento na demanda por ativos mais voláteis e de alto rendimento, como criptomoedas. À medida que a demanda cresce, o preço das criptomoedas também aumentará naturalmente.
- Inflação e taxas de juros: taxas de juros mais altas geralmente significam que é mais fácil para um investidor com dinheiro livre investir em ativos especulativos e de maior risco, como criptomoedas altamente líquidas.
No entanto, existem muitos outros fatores que podem levar a uma alta nas criptomoedas. Esta é uma combinação de razões que causam um mercado em alta e um mercado em baixa. Em comparação com o mercado tradicional, a criptomoeda ainda é relativamente nova. Portanto, pode ser difícil prever com precisão quando uma corrida de touros ocorrerá.
Com que frequência ocorrem bull runs de criptomoedas?
Bull runs no mercado de criptomoedas podem ocorrer com rara frequência ao longo dos anos. Como o mercado de criptomoedas é volátil, corridas de alta ou baixa podem acontecer o tempo todo. Dependendo do mercado, alguns podem esperar várias corridas de alta, enquanto outros podem passar por um longo período de condições de baixa antes de reverter. A duração do período de alta depende do otimismo e da confiança dos investidores em ativos digitais. Quanto mais emoções positivas em torno do ativo, mais tempo dura o crescimento de alta. Pode durar de uma semana a vários meses, mas é improvável que a onda de alta dure vários anos sem correção.
O mercado de criptomoedas é conhecido por sua volatilidade, o que significa que os preços dos ativos podem flutuar rapidamente. Por exemplo, os preços do Bitcoin ou Ethereum durante uma alta podem subir repentinamente em mais de 100% sem aviso prévio. Embora o desempenho passado seja uma excelente ferramenta para planejar uma estratégia de gerenciamento de risco, pode não ser o melhor indicador para prever um mercado de alta ou baixa. É melhor tomar decisões de investimento com base em sua tolerância a riscos e metas.
Quanto tempo dura o mercado altista das criptomoedas?
A duração de um mercado em alta no mercado de criptomoedas pode variar consideravelmente. Alguns mercados em alta podem durar apenas algumas semanas ou meses, enquanto outros podem durar vários anos.
A duração de um mercado de alta ou baixa é determinada por vários fatores:
- sentimento do investidor
- aceitação institucional
- Fundamentos
- Influência política
- Atos normativos
Como regra, quanto mais forte o sentimento positivo, maior a probabilidade de o mercado de criptomoedas manter um crescimento altista por um período prolongado. A correção periódica é inevitável e o preço da criptomoeda pode cair antes de voltar a uma tendência de alta. Esta não é uma trajetória incomum e não deve necessariamente ser interpretada como uma indicação de que o mercado altista acabou.
Como saber as horas nos mercados de criptomoedas
O timing do mercado de criptomoedas pode ser complicado, pois os preços flutuam de forma rápida e imprevisível. E como o mercado de criptomoedas está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, é preciso muito esforço para não perder o momento. No entanto, existem várias estratégias que os comerciantes e investidores usam para melhorar o tempo do mercado.
- Análise técnica: Este é um método eficaz de avaliar o desempenho de um ativo por meio da análise de dados estatísticos obtidos da atividade do mercado, como volume de negócios, movimentos de preços e liquidez do mercado. Os comerciantes usam essas informações para identificar padrões e tendências para determinar os pontos de entrada e saída do ativo no tempo. A análise técnica é adequada para investimentos de curto prazo e até mesmo de longo prazo.
- Análise fundamental: Uma análise do potencial fundamental de um projeto ou empresa dá uma ideia do potencial de crescimento de um ativo, permitindo determinar sua estabilidade, bem como as condições do setor ou da economia como um todo. A análise fundamentalista se concentra mais nas perspectivas de longo prazo de um ativo do que no curto prazo.
- Análise de sentimento: O sentimento social desempenha um papel importante em ajudar os investidores a ter uma ideia do otimismo geral de um ativo.
- Análise de economia de mercado: Anúncios regulatórios, comentários de líderes e mudanças políticas podem fornecer informações sobre a direção do mercado. Projetos de parceria ou inovações tecnológicas podem provocar uma reversão do mercado em um curto espaço de tempo.
Embora existam muitos fatores a serem considerados antes de entrar em um mercado, não há 100% de precisão para prever o mercado. Com um plano de entrada e saída bem elaborado, a gestão de riscos é considerada a melhor escolha para investimento sustentável.
O inverno cripto está chegando ao fim?
O último inverno criptográfico durou de janeiro de 2018 a dezembro de 2020. 2021 foi um bom momento para a maioria das criptomoedas, como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). De fato, o valor de um BTC ultrapassou US$ 65 em novembro de 000. No entanto, no ano passado, os preços da maioria das criptomoedas caíram mais da metade, o volume de negociação na maioria das bolsas diminuiu e várias grandes empresas até entraram em colapso devido a uma crise de liquidez. Com o aumento no número de exchanges e projetos afetados por esse desastre criptográfico, o inverno cripto durou mais do que o esperado.
Houve especulações de que estamos no início de uma corrida de touros. Por exemplo, os preços do BTC e ETH marcaram recentemente 12 de janeiro de 2023, após um tumultuado 2022. No entanto, ainda é difícil prever com certeza que o declínio prolongado no mercado de criptomoedas finalmente acabou.
Aqui estão algumas avaliações de especialistas:
- David Marcus (co-fundador da Diem e ex-presidente PayPal) prevê que o cripto inverno durará até 2023.
- Standard Chartered adverte os usuários que o inverno das criptomoedas pode durar até 2023levando ao aumento da liquidez e à falência.
- O gerente de investimentos em cripto Grayscale Investments observou que, em média, o inverno cripto dura quatro anos, o que significa que a criptomoeda pode não se recuperar até 2026.
- Analistas do UBS observe que os volumes futuros de BTC e ETH e os contratos em aberto estão se estabilizando.
Quando começará o próximo mercado altista de criptomoedas?
Rumores e especulações sobre a próxima alta do Bitcoin estão circulando pela internet. Embora não haja previsões concretas sobre quando ocorrerá a próxima corrida de criptomoedas, os especialistas fizeram algumas análises:
Peter Brandt: Nas duas últimas vezes que o BTC subiu 10x ou mais, demorou em média 33 meses para o próximo estágio do foguete ser lançado.”
As duas últimas vezes $ BTC avançado 10X ou mais exigia uma média de 33 meses antes do próximo estágio do foguete entrar em ação
Se a história se repetir (o que não acredito), a próxima etapa do foguete será iniciada em maio de 2024
O que vocês acham? pic.twitter.com/ONyWQW5Uf8
- Peter Brandt (@PeterLBrandt) 6 de abril de 2022
Anthony Scaramucci: O fundador da SkyBridge Capital chamou 2023 de “ano de recuperação” para o bitcoin e previu que ele poderia negociar entre US$ 50 e US$ 000 em dois a três anos.
Qualquer idiota pode fazer suposições malucas sobre os mercados, então aqui está minha previsão de chapéu de burro. Na realidade, ninguém tem ideia do que qualquer mercado fará. $ BTC pic.twitter.com/bpP2ThjnZK
- Peter Brandt (@PeterLBrandt) 15 de janeiro de 2023
A seguir, um comentário recente sobre o mercado de criptomoedas:
“Estamos muito otimistas”, disse Scaramucci. "Não acho que você possa prever esses mercados [no] curto prazo."
Vale a pena investir antes do mercado em alta começar?
É ideal investir em criptomoedas ou outros ativos quando eles estão subvalorizados, em vez de esperar o início de um mercado em alta. Enquanto todos estamos tentando descobrir quando o bitcoin ou qualquer outra criptomoeda atingirá seu fundo, os dados da cadeia podem nos dar algumas dicas.
Tomando o Bitcoin como exemplo, os dados on-chain mostram que o estado atual do mercado tem uma notável semelhança com os dois últimos ciclos de mercado. Em novembro de 2022, o Bitcoin chegou ao fundo do poço, sendo negociado a cerca de US$ 15 por token. Se os dados forem precisos, podem indicar que o mercado de criptomoedas já entrou em um ciclo de alta. No entanto, os dados on-chain podem fornecer algumas indicações confirmando um ciclo de alta no mercado de criptomoedas.
- Taxa de custo de rede para transação (NVT): Ele mede a relação entre a capitalização do mercado de criptomoedas e o custo de uma transação na blockchain, o que permite entender se um ativo digital está supervalorizado ou subvalorizado. Um alto índice NVT pode indicar que um ativo está supervalorizado, enquanto um baixo índice NVT significa que um ativo está subvalorizado.
- Transações diárias de blockchain: Um aumento significativo no número de transações pode indicar que a moeda está ativa e em demanda entre comerciantes ou investidores.
- Hashrate: Um hashrate mais alto indica demanda no mercado. Consequentemente, mais mineradores estão consumindo ativamente poder de computação para proteger a rede por meio da mineração.
- Endereços da carteira: Um grande número de endereços de carteira exclusivos pode indicar um nível mais alto de adoção e uso do mercado de criptomoedas.
- MVRV (Valor de Mercado para Valor Realizado): Um MVRV alto significa que a moeda está supervalorizada, enquanto um MVRV baixo significa que está subvalorizada.
Embora os dados on-chain forneçam uma análise mais profunda da atividade comercial, ainda não são suficientes para confirmar uma alta. As referências cruzadas ao sentimento do mercado e outros fatores externos, como a macroeconomia, podem desempenhar um papel significativo. Se os números do IPC e do emprego melhorarem, isso também pode aumentar a confiança dos investidores em seus investimentos, levando a uma alta.
Em geral,
Em geral, seja negociando ou investindo, é importante lembrar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e pode ser imprevisível. Não há respostas absolutas que permitam determinar com precisão o momento do mercado. Mas uma pesquisa cuidadosa e uma compreensão clara dos riscos associados podem fazer uma grande diferença no retorno do seu investimento. Sempre diversifique seu portfólio e invista no que você pode perder.