如何做空加密货币:在崩盘和回撤期间获利

波动性是加密货币市场不可或缺的特征。 今天上涨的货币明天可能会经历你甚至无法想象的下跌。 此外,许多硬币的汇率全天不断变化。 加密货币的波动加上监管行动可能导致突然的恐惧驱动的崩盘和大反弹后的小幅回落。 为了避免在这种情况下出现损失,您可以利用卖空的概念,它可以让您在价格下跌期间赚钱——即使没有拥有加密货币。 在本文中,我们将讨论卖空加密货币及其相关风险。

“做空加密货币”是什么意思?

加密货币卖空是以较高价格出售加密货币以便以较低价格买回的过程,理想情况下是在加密资产价格预计会下跌的情况下。

之所以称为卖空,是因为您是硬币的“卖空”所有者。 事实上,您并不拥有您将要赚取的加密货币。 要了解什么是卖空,您需要了解加密货币的多头和空头头寸。 当你做多时,这意味着你正在购买一种加密货币,并期望其市场价值会上涨。 例如,您以 10 美元的价格购买了一个山寨币,并期望其价格达到 12 美元。 一旦价格上涨,您就将其出售以获利。

另一方面,做空意味着你借入一种加密货币并以当前市场价格出售,预计它会下跌。 然后,您在其价格下跌或小幅回落时买入该硬币,从而获得等于卖出价和买入价之间的差额的利润。

这是一个例子:

  • 当一个比特币价值 45 美元时,你即将做空一个比特币,因为你预计未来几天价格会下跌。
  • 你从经纪人那里拿到比特币并以 45 美元的价格出售。
    在你拿到比特币几天后,BTC 的价格跌至 40 美元。
  • 你以 40 美元的价格购买比特币并将其退还给经纪人。
  • 您现在已经获得了 5 美元的利润,减去了您为借入比特币而必须支付给经纪人的利息。

做空是一种利用资产价值下降的方法。 因此,交易者可以在预期硬币的市场价值下降时选择做空。 做空加密货币是一项有风险的业务,因为市场通常是不可预测的。 当然,有盈利的潜力,但考虑到市场的波动性,巨额亏损的可能性并不小。

当您做多时,一种货币的价格可能会下跌,但很少会跌至零。 即使你没有赚到任何钱,你仍然有你的初始投资。 当您做空头寸时,硬币的价格可能会无限上涨,从而增加您的损失。 这就是为什么您需要确保在跳之前进行研究。 如果您对自己的研究充满信心,并且确信价格确实会下跌,那么请承担一定的风险,因为它可能会变成数千美元的利润。

卖空加密货币的原因

交易者卖空加密货币有不同的原因,这取决于他们想要获利多少或他们做了什么样的分析。 下面列出了卖空加密货币的一些原因。

评估

有时,特定货币可能在某个时间点处于价格泡沫或被高估。 交易者可能会抓住这一趋势,并希望出售加密货币以获取利润。

因此,他们做空加密货币并等待其回滚开始。 根据估值指标做空加密货币时,使用基本交易风格,并根据当前市场价格分析硬币的内在价值,以了解何时可以回购借来的加密货币。

挥发性

加密货币的波动性可能是规避风险的投资者担心的问题,但交易者可以利用这一特性来赚钱。 从历史上看,加密货币的价格可以涨得跟跌一样快。

规避风险的交易者自然会被这些波动所吸引,因为它们提供了潜在的巨额回报。 因此,了解不断变化的趋势并在该领域具有经验的交易者会利用货币的波动性来发挥自己的优势。

风险对冲

虽然加密货币的波动性可能为卖空开辟道路,但它对多头头寸产生负面影响。 例如,如果您已经拥有比特币并且您认为它的价格将很快下跌,您可能会决定卖空该货币。

如果你的预测是正确的,那么你从做空加密货币中获得的利润最终可能会超过或超过你在多头头寸上的损失。 简而言之,制定对冲策略将使您在熊市中的损失最小化。

如何做空加密货币

在可以使用任何卖空加密货币的方法之前,必须找到趋势。 由于市场高度波动,许多因素都可能将其推向任一方向。 例如,政治、炒作文化和名人的影响力都会扰乱加密货币市场。

如果您想知道如何卖空比特币,请务必研究其趋势,例如高端公司或亿万富翁的突然兴趣。 之后,您需要开设一个保证金交易账户。 大多数加密货币经纪人都有卖空场所。 但是,您还需要检查您所在国家/地区的法规,以确保您没有违反任何法律法规。

现在你知道什么是加密货币的卖空。 让我们谈谈如何使用不同的方法卖空您选择的加密货币。

直接卖空

当您学习做空比特币或任何其他加密货币时,这是大多数人遇到的第一种方法。 简而言之,您以特定价格在交易所购买加密货币并出售。

然后你等待价格下降。 当它下跌时,你购买货币并将借来的硬币归还给交易所。 因此,您赚取两个价格之间的差价。

期货市场

与所有其他资产一样,一些加密货币也有期货市场,您同意在其中根据合同购买证券。 合同规定了证券的出售价格和出售时间。

当您购买期货合约时,您是在押注证券价格会上涨。 这使您可以在未来从该证券中获利。 当您卖出期货合约时,这意味着您预计价格会在即将到来的熊市中下跌。

差价合约

这是交易加密货币最流行的方式之一。 借助差价合约,经纪人允许您在不实际拥有资产的情况下押注资产价格是上涨还是下跌。

您只需将一些资金存入保证金账户,以确保您可以以您投注的特定价格购买加密货币。 存款仍由您支配,交易所或经纪人仅将其作为抵押品。

因此,要开仓,您只需存入交易总额的一定比例。 多亏了这一点,如果加密货币朝着您押注的方向移动,您可以增加投资回报率 (ROI)。 但是,如果货币价格与您的预测相反,这种方法肯定会带来巨大的风险。

加密看跌期权

是否可以在不使您的投资面临风险的情况下做空加密货币? 类似的东西。 如果您知道如何在熊市中处理复杂的衍生品,您可以将购买加密看跌期权添加到您的做空加密方法列表中。

此选项使您有权在预定日期以预定价格出售硬币。 但是,这不是一项义务。 同时,看跌期权赋予您出售加密货币的权利。

例如,如果你认为比特币的价格会在 2022 年夏天下跌,你可以以 30 美元的价格购买三个月的比特币看跌期权。 如果比特币的价格在预定日期跌破该行使价,您的看跌期权将为您赚取交易利润。

另一方面,如果价格居高不下,您只会损失期权费,即持有期权的成本。

预测市场

如果您想学习如何通过与其他投资者互动来做空加密货币,请查看预测市场。 它们就像普通市场。

作为投资者,您可以预测某种加密货币会下跌一定的百分比或幅度。 然后其他人必须接受你的赌注。 如果价格确实下跌,您就可以获利。 一些流行的预测市场包括 Polymarket 和 Augur。

做空加密货币的技巧

由于做空加密货币基于多个因素,因此您需要确保使用正确的方法。 毕竟,你最不想做的就是在虚假回调期间做空加密货币。 以下是一些可以帮助您解决此问题的提示。

使用技术分析

技术分析是使用真实数据来预测未来加密货币市场的行为。 为此,您需要研究您感兴趣的货币的过去表现,例如其走势和交易量。

例如,如果你想知道如何做空比特币,你可以看看今天的比特币交易量与过去几个月的对比。

技术分析部分基于道氏理论,该理论指出,市场定价取决于从法规、当前和过去的需求到交易者对硬币的了解、他们的期望和未来对加密货币的需求的一切。

技术分析的本质是历史会在趋势和定价方面重演。 然后使用这些信息来预测未来的市场情绪。

此外,技术分析基于这样一种观点,即加密货币市场的任何运动都不是随机的,而是基于短期或长期的趋势。 在大多数情况下,如果一种货币跟随趋势,它最终会跟随相反的趋势。

以下是技术分析中用于帮助预测价格崩盘和回调的一些指标:

  • 平均方向指数 (ADX) 有助于确定趋势的强度。
  • 布林带显示资产的价格在相对基础上是低还是高。
  • 标准差适用于年投资回报率。 它显示了投资加密货币的历史有效性。
  • 相对强弱指数 (RSI) 表示技术分析中的动量。 对于最近的任何价格变化,该指标确定幅度。

借助这些指标,您可以使用趋势来确定投资时获利的可能性。 您还可以使用一些统计工具,例如斐波那契比率和扩展、时间加权平均价格 (TWAP)、成交量加权平均价格 (VWAP) 和移动平均线 (MA)。

当您学习交易比特币或任何其他山寨币时,您需要了解移动平均线。 简而言之,移动平均线是指给定时期内加密货币的价格。 通常,移动平均线取决于代币在过去 20 天内的交易价格。 为了使您的预测更加准确,您可以组合所有移动平均线。

然而,这些都是复杂的统计概念,需要一些学习。 如果您是初学者,还在学习如何做空比特币和其他货币,您可能会犹豫是否要深入研究复杂的经济。 请记住,牢记这些数字将使您能够进行更明智的投资。

请继续关注

是的,我们说的是“新闻”——不仅仅是加密新闻,因为政治和经济事件可以将市场推向任何方向。 政府 抑制 和法规可能导致加密货币市场突然崩溃。

如果你怀疑这样的事情即将发生,你可以通过在加密货币熊市中做空来利用这种情况。 但是,请确保您不违反任何政府指导方针,因为这会给您带来严重的麻烦。

上涨期间做空加密货币

你可以在突然反弹期间做空加密货币吗? 是的。 这是做空任何代币的最佳时机之一。 在此类反弹期间,由于害怕错过(FOMO),资产被超买。 炒作平息后,硬币恢复到原来的价值或下跌,让你有机会获利。

使用基本面分析

一些专家认为,加密货币没有任何“基本面”,因为它的市场历史很短。 但是,您仍然可以使用基本面分析 (FA) 来增加做出良好投资决策的机会。

同时,有必要确定决定您感兴趣的加密货币供需的力量。 相关变量的示例是市场情绪、新闻、交易、采用和交易活动。

在基本面分析中,您研究货币的内在价值。 您查看外部和内部因素来确定资产是被低估还是被高估。 由于加密货币的基本面分析与传统市场的基本面分析不同,因此通常使用三种不同的指标。

链上指标

您可以通过查看区块链上的数据来观察这些指标。 事实上,您不必付出太多努力,因为各种网站已经生成了这些数据。

交易数量

交易数量还可以让您准确了解网络上发生的活动。 您可以使用移动平均线甚至一段时间内的图表来查看资产周围的活动如何随时间变化。

但是,请谨慎使用此指标。 例如,不能保证大量交易是由于唯一的活动地址或同一个人在不同钱包之间转移资金。

交易成本

交易价值显示在一定时期内转移的资金的累计价值。 例如,如果有 40 个人在一天内转移了比特币,那么交易的数量将是 000。 如果每个比特币价值 400 美元,那么每天的总交易价值将是 000 美元。

我在哪里可以做空加密货币?

现在您知道什么是卖空加密货币,是时候找出可以卖空加密货币的地方了。 理想情况下,寻找提供高交易量以获得最大流动性的加密货币交易所。 一些允许卖空的加密货币交易所包括:

最后的话

阅读本指南后,您可以做空加密货币吗? 好吧,你至少应该可以开始了。 简而言之,做空加密货币意味着以更高的价格出售它,因为你预计它的价格会因市场恐惧而下跌或在价格上涨后回落。 这将允许您稍后以较低的价格买回它。 我们希望通过我们方便的指南,您现在知道什么是加密货币卖空以及在哪里可以合法地进行卖空。

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