ماذا يقول مؤشر الخوف والجشع من العملات المشفرة؟

تم تطوير مؤشر الخوف والطمع بواسطة CNN Business لسوق الأسهم. هذا مؤشر تحليلي يقيم معنويات السوق. هناك عوامل مختلفة لها أوزان مختلفة. والنتيجة هي رقم بين 0 (خوف) و 100 (جشع) ، حيث يعتبر الرقم 50 محايدًا.

تهيمن معنويات السوق على مساحة العملات المشفرة. عادة ، يؤدي الجشع إلى اتجاهات صعودية ، بينما يؤدي الخوف إلى اتجاهات هبوطية. علم النفس البشري غير عقلاني كما هو متوقع ، حيث يتفاعل الكثير من الناس بالطريقة نفسها في مواقف معينة. يجادل بعض العلماء بأن الخوف والجشع يمكن أن يؤثروا على دماغ الشخص ، مما يجعلهم يتخلون عن الفطرة السليمة وضبط النفس بل ويدعون إلى التغيير. هذا ما يحاول تحليل المشاعر التقاطه: إنه يأخذ علم النفس البشري في الاعتبار عند تحليل معنويات السوق.

يمكن بعد ذلك استخلاص الاستدلالات وتقييمها للتنبؤ بمسار حركة السعر. مثال على هذا السلوك هو FOMO (الخوف من الضياع) ، والذي يحدث بشكل خاص مع التغيرات القوية في الأسعار ويدفع المشاركين في السوق إلى التصرفات المتهورة.

وبالمثل ، يمكن استخدام أدوات التحليل الفني مثل أحجام التداول والبيانات التاريخية للتنبؤ بحركات الأسعار.

إذا كان الناس يتصرفون بنفس الطريقة في ظل ظروف معينة ، فهل من الممكن تحقيق الربح بمجرد كونهم غير بديهيين ويتصرفون بشكل مختلف عن الآخرين؟ هذا هو المكان الذي يمكن أن يساعد فيه مؤشر الخوف والطمع من العملات المشفرة.

ما هو مؤشر الخوف والطمع؟

مستوحى من مؤشر الخوف والجشع في سوق الأسهم ، Alternative.me طور مؤشر Cryptocurrency Fear and Greed لوضع معنويات السوق العامة في منظورها الصحيح حيث يؤثر الخوف والجشع على استعداد المستثمرين للدفع. الهدف هو مساعدة المتداولين على تحليل السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.

للحصول على نتيجة ذات مغزى ، فإن جودة البيانات أمر بالغ الأهمية. وبالتالي ، حتى الأخطاء الصغيرة يمكن أن تشوه أو حتى تبطل التحليل. نتيجة لذلك ، يمكن أن تكلف القرارات والمواضع الخاطئة في السوق الكثير من المال.

يمكن استغلال عدم اليقين في سوق العملات المشفرة بأكمله كفرصة محتملة. غالبًا ما يعني الحد الأقصى من الخوف في السوق ظهور اتجاه هبوطي يدفع الأسعار إلى الانخفاض. قد يكون هذا هو الوقت المثالي لشراء الانخفاض ، وبالتالي يمكن اعتباره فرصة شراء لمستثمري العملات المشفرة. وبالمثل ، فإن الجشع الشديد في السوق يمكن أن يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، وهو ما يمكن تفسيره على أنه نهاية السوق الصاعدة الحالية وإشارة إلى اقتراب التصحيح. في هذه الحالة ، قد يكون من الجيد البيع قبل أن يتحرك السوق جنوبًا.

أساس تحليل المشاعر هو سلوك أكبر بورصات العملات المشفرة في السوق. في كثير من الأحيان ، تحدث تغييرات كبيرة في الأسعار أولاً هناك ، ثم يتم توجيه المشاركين الآخرين في السوق بها. على سبيل المثال ، يعطي تحليل دفاتر الطلبات رقمًا يصعب إعادة إنتاجه في فهرس ، ولكن يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سلوك المتداولين.

كيف يعمل مؤشر الخوف والجشع في العملة المشفرة؟

من الناحية النظرية ، يمكنك تطوير مؤشر الخوف والجشع الخاص بك. من المتطلبات الأساسية أن تكون بياناتك صحيحة ومستخدمة بشكل صحيح. على سبيل المثال ، يتطلب التقييم الواقعي لعواقب أحداث معينة بعض المعرفة الأساسية بالأحداث وردود فعل السوق. يلعب ترجيح العوامل الفردية أيضًا دورًا مهمًا في تحليلك.

المناطق المختلفة على مخطط الفهرس وشريط التمرير لها معاني مختلفة.

إليك كيفية قياس مؤشر الجشع والخوف من العملات المشفرة:

0-24 = خوف شديد
25-49 = خوف
50 - 74 = الجشع
75-100 = الجشع الشديد
على الرسم البياني للمؤشر ، فإن الخوف (الدرجة من 0 إلى 49) يرمز إلى التقليل من قيمة الأصول المشفرة. يشير الجشع (بين 50 و 100) إلى المبالغة في تقييم العملات المشفرة ووجود فقاعة تشفير محتملة. يتم تحديث مؤشر الخوف والجشع من العملات المشفرة كل 24 ساعة. لتحديد قيمتها ، نقوم بجمع البيانات من ستة مصادر مختلفة.

كيف يتم قياس المؤشر؟

يتكون تصنيف مؤشر الخوف والطمع للبيتكوين من العوامل التالية.

التقلب (25٪)

تعد التقلبات القوية في أسعار العملات المشفرة (تقلبات عالية) علامة على وجود سوق مضطرب وانخفاض في شهية المستثمرين للمخاطرة ، في حين أن التطور المستقر للأسعار يعني المزيد من الأمان. يقيس مؤشر الخوف والجشع التقلبات الحالية ويقارنها بالمتوسطات خلال آخر 30 و 90 يومًا. يؤثر التقلب غير العادي والقوي بشكل مباشر على الأسعار ، مما قد يؤدي إلى تأثير غير مباشر.

زخم السوق وحجمه (25٪)

زخم السوق هو المعدل التراكمي لتسارع السوق المستخدم لقياس معنويات السوق. يمكن أن يميل زخم السوق إلى الارتفاع أو الانخفاض ، وهو ما يمكن تأكيده من خلال التغيرات في حجم التداول: كلما زاد حجم السوق ، زاد عدد المتداولين المشاركين في التداولات. يمكن حساب هذا المؤشر على أساس حجم السوق الحالي ، باستخدام متوسط ​​القيم لآخر 30 أو 90 يومًا. كلما زاد حجم المشتريات في سوق إيجابي ، زاد الجشع.

وبالمثل ، يمكن تقدير حجم السوق من خلال نسبة البيع / الشراء. يتم اشتقاق الصيغة بقسمة إجمالي عدد عمليات البيع (المراكز القصيرة) على العدد الإجمالي للمكالمات (المراكز الطويلة). إذا كانت القيمة الناتجة> 1 ، فعندئذٍ تسود خيارات البيع ، مما يشير إلى أن غالبية المشاركين يقيّمون السوق وفقًا للمشاعر السلبية (أي أنهم يتوقعون انخفاض الأسعار).

الشبكات الاجتماعية (15٪)

تعد وسائل التواصل الاجتماعي مكانًا جيدًا لمناقشة البيتكوين والعملات المشفرة. على Twitter ، يراقب المجتمع القوي السوق باستمرار ويتفاعل معه بشكل مباشر. يمكن تحديد معنويات السوق الحالية من خلال تقييم عدد التغريدات التي تحتوي على علامات تصنيف معينة مرتبطة ببيتكوين ، بالإضافة إلى تحليل سرعة وتكرار التفاعل مع هذه المنشورات في فترة زمنية معينة. عادة ما يكون الاهتمام المتزايد والتفاعلات المتزايدة علامات على زيادة الجشع.

تشجع وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا العديد من أشكال "الضخ والتفريغ". على سبيل المثال ، يمكن أن تحتوي الرسائل على الإنترنت على معلومات يُفترض أنها ذات قيمة ، مما يؤدي إلى تحفيز شراء أصل تشفير وإنشاء FOMO. بمجرد انتشار FOMO ، يقوم المشترون المتسرعون ، دون إجراء بحث كافٍ ، بالقفز إلى كاسر الأمواج ، ورفع قيمة الأصول وإفراط في تضخيم السوق. يمكن للمتلاعبين الذين نشروا المعلومات بعد ذلك بيع حصصهم من الأصل ، مما يقلل سعره بشكل كبير. يمكن للمتلاعبين بعد ذلك شراء أصل العملة المشفرة مرة أخرى بمجرد انخفاض سعره ، وبدء دورة الضخ والتفريغ مرة أخرى.

يهدف Alternative.me إلى استخدام تحليل المشاعر على Reddit كمصدر لمعلومات وسائل التواصل الاجتماعي لاستكمال تويتر. وفقًا لذلك ، يقومون بتجربة خوارزمية مماثلة للخوارزمية الحالية.

استطلاعات الرأي (15٪)

استحوذت استطلاعات الرأي على 15٪ من مؤشر Cryptocurrency Fear and Greed ، لكنها معلقة حاليًا في حساب المؤشر.

تسمح لك الاستطلاعات بمعرفة الحالة المزاجية للمشاركين في سوق العملات المشفرة ، بالإضافة إلى الأطراف المهتمة الأخرى. يتم استخدام العديد من مواقع الويب ذات السمعة الطيبة الخاصة بالأطراف الثالثة لإجراء استطلاعات الرأي الأسبوعية بحجم عينة من 2 إلى 000 شخص. تساعد هذه الاستطلاعات في قياس الحالة المزاجية العامة للسوق حيث تمثل العينات المختارة مجموعات من المتداولين والمستثمرين في مجال العملات المشفرة.

غالبًا ما تستخدم الحملات الإعلانية هذه الطريقة لتقديم منتجاتها في أفضل ضوء ممكن. تعرض جاستن صن ، مؤسس منصة العملة المشفرة TRON ، لانتقادات لاستخدامه هذه الطريقة للإعلان عن منصته.

هيمنة البيتكوين (10٪)

في سوق العملات المشفرة ، تعتبر عملة البيتكوين هي الملك. تنعكس هيمنتها في حصتها من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة. قد تشير الحصة المرتفعة من البيتكوين إلى حالة عدم اليقين في السوق حيث يقوم العديد من المستثمرين بتحويل استثماراتهم من العملات البديلة المحفوفة بالمخاطر إلى عملة البيتكوين. في هذه الحالة ، تعتبر عملة البيتكوين ملاذًا آمنًا ، وهو أصل أقل خطورة يحمي المستثمرين من الانخفاض الحاد في الأسعار. من ناحية أخرى ، عندما يكون السوق أكثر جشعًا ، يلجأ المستثمرون إلى الأصول الخطرة مثل العملات الرقمية على أمل تحقيق أرباح ضخمة. يؤدي هذا التحول في رأس المال إلى انخفاض في هيمنة البيتكوين.

ومع ذلك ، يمكن تفسير هذا العامل بشكل مختلف تمامًا ، حيث يمكن أن يمثل ارتفاع مستوى الاستثمار في البيتكوين بيئة سوق آمنة.

تجدر الإشارة إلى أن Crypto Fear and Greed Index لا يأخذ في الاعتبار أصول التشفير الأخرى. نظرًا لظهور العملات المستقرة ، قد يتدفق المستثمرون عليها كملاذ آمن بدلاً من البيتكوين. لذلك ، في حين أن هيمنة البيتكوين قد تكون هامشية ، لا يزال السوق يظهر إشارات هبوطية حيث يتردد المستثمرون في شراء أصول التشفير ذات المخاطر العالية.

بيانات مؤشرات Google (10٪)

اتجاهات جوجل هي أداة قوية لتحليل اهتمامات المستخدم تتيح لك تقييم إدخالات Google المتعلقة باستعلامات بحث معينة. على سبيل المثال ، مع زيادة الاهتمام بالبيتكوين ، تزداد استعلامات البحث والأسعار. من الناحية التاريخية ، تزامن الارتفاع في عمليات البحث في Google BTC مع تقلب كبير في الأسعار في العملات المشفرة.

يتم ترجيح استعلامات البحث حسب كل من الأهمية المتصورة وحجم البحث. على هذا النحو ، لا يتم ترجيح جميع عمليات البحث بالتساوي: يشير البحث عن "معالجة Bitcoin" إلى مستوى أعلى من الخوف وسيحمل المزيد من الثقل لصالح الاتجاه الهبوطي. من ناحية أخرى ، تعكس استعلامات البحث مثل "كيفية شراء البيتكوين" طلب السوق والاهتمام به ، مما يساهم في الشعور بالارتفاع.

ماذا يشير الخوف الشديد والجشع؟

لطالما سبقت مستويات الخوف الشديدة في المؤشر انعكاسات الأسعار الصعودية في العملات المشفرة. عند هذا المستوى ، يُظهر المؤشر أن الأسعار منخفضة وأن الخوف من خسارة رأس المال يؤدي إلى الذعر بين بعض المستثمرين الذين يبيعون بعد ذلك أصولهم المشفرة. وهذا بدوره يدفع الأسعار إلى الانخفاض. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة ، عادة ما يكون هذا هو أفضل وقت للشراء في السوق حيث من المحتمل أن تكون الأصول المشفرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. يتنبأ المؤشر بدقة بالانعكاسات في ديناميكيات أسعار العملات المشفرة. غالبًا ما توقعت درجة القلق الشديد الخاصة به انعكاسات الأسعار في العملات المشفرة.

وبالمثل ، غالبًا ما يعني الجشع الشديد ، الذي يقوده FOMO عادةً ، أن أسعار السوق في منطقة ذروة الشراء وأن الأصول المشفرة مبالغ فيها. يشير هذا إلى تزايد خطر انفجار الفقاعة مع الحد الأدنى من المكافأة للبقاء في السوق. غالبًا ما تكون هذه إشارة إما لقطع السوق أو بيع أصول التشفير الخاصة بك. عادة ، يسبق الجشع الشديد اتجاه هبوطي.

يبدو أن هذه النتائج تؤكد أن معنويات السوق المعلنة هي مؤشر دقيق لانعكاس سعر العملات المشفرة. لقد تحول الخوف الشديد في أسواق العملات المشفرة تاريخيًا إلى الاتجاه الصعودي والجشع الشديد هبوطيًا.

هل يمكن استخدام مؤشر Cryptocurrency Fear and Greed للتنبؤ بالسوق؟

يعتبر مؤشر Cryptocurrency Fear and Greed مؤشرًا رائعًا للتنبؤ بوقت تكون نقطة منخفضة محلية في أسعار العملات المشفرة ومتى قد يحدث ارتفاع. إنه مفيد بشكل خاص عندما تكون هناك تغييرات جديدة وقصيرة الأجل في السوق. في اليد اليمنى ، يعد هذا المؤشر أداة قيمة لتوقيت التغيير في معنويات السوق والانعكاس اللاحق في سعر العملات المشفرة.

يميل مؤشر Cryptocurrency Fear and Greed إلى الانعكاس لأنه يقترب من منطقة الخوف الشديد. هذه هي اللحظة التي يتحول فيها الخوف إلى أولى علامات الجشع (قبل دخول منطقة الجشع الكامل).

يمكن أن يكون مؤشر Cryptocurrency Fear and Greed أداة مفيدة لتتبع معنويات السوق. يمكن أن توفر التقلبات الكبيرة فرصة للدخول أو الخروج من السوق قبل أن يعكس باقي السوق الاتجاه.

لا يعمل المؤشر بشكل جيد للتحليل طويل الأجل لفترات سوق العملات المشفرة. خلال فترة صعودية أو هبوط طويلة المدى ، تحدث جولات متكررة من الخوف والجشع. هذه المفاتيح ذات قيمة للمتداولين المتأرجحين.

هناك العديد من العوامل التي لا يأخذها المؤشر في الاعتبار. أولاً ، لا يأخذ في الاعتبار القطاعات المحددة التي أظهرت تطورًا سريعًا ، مثل العملات المستقرة و DeFi. ثانيًا ، لا يأخذ المؤشر في الاعتبار Ether (ETH) ، ثاني أكبر أصل في العملة المشفرة. وأخيرًا ، لا يأخذ المؤشر في الاعتبار خفض سعر البيتكوين إلى النصف ، على الرغم من حقيقة أنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاتجاه الصعودي بسبب الانخفاض الكبير في العرض وانخفاض التضخم.

نظرًا لعدم استخدام العوامل المذكورة أعلاه في حساب مؤشر Crypto Fear و Greed - على الرغم من تأثيرها المحتمل على معنويات السوق - يجب استخدام أدوات أخرى للتنبؤ بسوق العملات المشفرة بالإضافة إلى المؤشر.

مجموع

في حين أن مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة يمكن أن يكون أداة مهمة ومفيدة للغاية لتقييم المعنويات في سوق الأصول المشفرة ، إلا أنه لا ينبغي أن يقف بمفرده. استخدام مؤشر واحد لا يكفي لاتخاذ قرار مستنير. تلعب العوامل المختلفة دورًا في التسعير ويجب دائمًا أخذها في الاعتبار.

على سبيل المثال ، يشير مؤشر الخوف والجشع فقط إلى تحليل المشاعر ، بينما يعمل التحليل الفني والأساسي بشكل مستقل عن مشاعر المشاركين في السوق. ومع ذلك ، لا تنس أن بعض الأحداث المالية أو الجيوسياسية الجديدة قد تلغي أي تحليل.