كيفية البيع على المكشوف للعملات المشفرة: الربح أثناء الانهيارات وعمليات الاسترداد

التقلب هو سمة أساسية في سوق العملات المشفرة. العملة التي تشهد ارتفاعًا اليوم قد تشهد هبوطًا غدًا لا يمكنك حتى تخيله. علاوة على ذلك ، تتغير أسعار العديد من العملات باستمرار على مدار اليوم. يمكن أن يؤدي تقلب العملات المشفرة إلى جانب الإجراءات التنظيمية إلى حوادث مفاجئة مدفوعة بالخوف وتراجعات صغيرة بعد المسيرات الكبيرة. لتجنب الخسائر في مثل هذه الحالات ، يمكنك الاستفادة من مفهوم البيع على المكشوف ، والذي يتيح لك جني الأموال أثناء انخفاض الأسعار - حتى بدون امتلاك عملة مشفرة. في هذه المقالة سوف نتحدث عن بيع العملات المشفرة على المكشوف والمخاطر المرتبطة بها.

ماذا يعني "بيع عملة مشفرة"؟

البيع المكشوف للعملات المشفرة هو عملية بيع عملة مشفرة بسعر أعلى بهدف إعادة شرائها بسعر أقل ، بشكل مثالي في المواقف التي من المتوقع أن ينخفض ​​فيها سعر أصل العملة المشفرة.

تسمى عمليات البيع على المكشوف كذلك لأنك المالك "القصير" للعملات المعدنية. في الواقع ، أنت لا تملك العملة المشفرة التي ستكسبها. لفهم ما هو البيع على المكشوف ، عليك أن تعرف ما هي المراكز الطويلة والقصيرة في العملة المشفرة. عندما تقوم بالشراء ، فهذا يعني أنك تشتري عملة مشفرة مع توقع ارتفاع قيمتها السوقية. على سبيل المثال ، تشتري عملة بديلة بسعر 10 دولارات وتتوقع أن يصل سعرها إلى 12 دولارًا. أنت تبيعه بمجرد ارتفاع السعر لتحقيق ربح.

من ناحية أخرى ، يعني البيع على المكشوف أنك تقترض عملة مشفرة وتبيعها بسعر السوق الحالي ، وتتوقع أن تنخفض. ثم تشتري العملة عندما ينخفض ​​سعرها أو يتراجع قليلاً ، مما يحقق ربحًا يساوي الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء.

وهنا مثال على ذلك:

• أنت على وشك بيع عملة بيتكوين واحدة عندما تبلغ قيمتها 45 دولار لأنك تتوقع أن ينخفض ​​السعر في الأيام القليلة المقبلة.
• تأخذ عملة البيتكوين من وسيط وتبيعها مقابل 45 دولار.
  بعد أيام قليلة من حصولك على البيتكوين ، ينخفض ​​سعر BTC إلى 40،000 دولار.
• تشتري البيتكوين مقابل 40 ألف دولار وتعيده إلى الوسيط.
• لقد حققت الآن ربحًا قدره 5 دولار مطروحًا منه الفائدة التي كان عليك دفعها للوسيط مقابل اقتراض البيتكوين.

البيع على المكشوف هو وسيلة للاستفادة من انخفاض قيمة الأصل. وبالتالي ، يمكن للمتداولين اختيار البيع عندما يتوقعون انخفاض القيمة السوقية لعملة ما. يعد البيع على المكشوف للعملات المشفرة عملاً محفوفًا بالمخاطر حيث لا يمكن التنبؤ بالأسواق في كثير من الأحيان. بالطبع ، هناك إمكانية لتحقيق الربح ، ولكن نظرًا لتقلب السوق ، فإن احتمال حدوث خسائر كبيرة ليس أقل احتمالًا.

عندما تكون في وضع طويل ، قد ينخفض ​​سعر العملة ، ولكن نادرًا ما يصل إلى الصفر. حتى إذا لم تكسب أي شيء ، فلا يزال لديك استثمارك الأولي. عندما تتخذ مركزًا قصيرًا ، يمكن أن يرتفع سعر العملة إلى أجل غير مسمى ، مما يزيد من خسائرك. لهذا السبب تحتاج إلى التأكد من قيامك بأبحاثك قبل القفز. إذا كنت واثقًا من بحثك وكنت واثقًا من أن السعر سينخفض ​​بالفعل ، فقم بمخاطرة محسوبة لأنها قد تتحول إلى ربح بعدة آلاف من الدولارات.

أسباب بيع العملات المشفرة على المكشوف

لدى المتداولين أسباب مختلفة لبيع العملات المشفرة على المكشوف ، اعتمادًا على مقدار ربحهم أو نوع التحليل الذي قاموا به. المدرجة أدناه هي بعض أسباب بيع العملات المشفرة على المكشوف.

تقييم

في بعض الأحيان ، قد تكون عملة معينة في فقاعة أسعار أو مبالغ فيها في وقت معين. قد يلتقط التجار هذا الاتجاه ويرغبون في بيع العملات المشفرة من أجل الربح.

لذلك ، يقومون ببيع قصير للعملة المشفرة وينتظرون بدء التراجع عنها. عند بيع العملات المشفرة على المكشوف وفقًا لمؤشرات التقييم ، استخدم أسلوب تداول أساسي وقم بتحليل القيمة الجوهرية للعملة مقابل سعرها الحالي في السوق لمعرفة متى يمكنك إعادة شراء العملات المشفرة المقترضة.

تطاير

يمكن أن يكون تقلب العملات المشفرة مصدر قلق للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة ، ولكن يمكن للمتداولين استخدام هذه الخاصية لكسب المال. تاريخيًا ، يمكن أن ترتفع أسعار العملات المشفرة بالسرعة التي تنخفض بها.

ينجذب المتداولون الذين يتجنبون المخاطرة بشكل طبيعي إلى هذه التقلبات لأنها تقدم مكافآت كبيرة محتملة. وبالتالي ، فإن المتداولين الذين يفهمون الاتجاهات المتغيرة ولديهم خبرة في هذا المجال يستخدمون تقلب العملة لصالحهم.

التحوط من المخاطر

في حين أن تقلبات العملات المشفرة قد تفتح الطريق للبيع على المكشوف ، إلا أن لها تأثير سلبي على مراكز الشراء. على سبيل المثال ، إذا كنت تمتلك عملة البيتكوين بالفعل وتعتقد أن سعرها سينخفض ​​قريبًا ، فقد تقرر بيع العملة على المكشوف.

إذا كانت تنبؤاتك صحيحة ، فإن الربح الذي تحققه من بيع العملات المشفرة على المكشوف قد يفوق في النهاية أو يفوق خسائرك في مركز طويل. ببساطة ، وجود استراتيجية تحوط سيقلل من خسائرك في سوق هابطة.

كيفية البيع على المكشوف للعملات المشفرة

قبل استخدام أي طريقة لبيع العملات الرقمية على المكشوف ، يجب إيجاد اتجاه. نظرًا لأن السوق شديد التقلب ، يمكن للعديد من العوامل دفعه في أي من الاتجاهين. على سبيل المثال ، السياسة وثقافة الضجيج وتأثير المشاهير يمكن أن يعطل سوق العملات المشفرة.

إذا كنت تريد معرفة كيفية بيع البيتكوين على المكشوف ، فتأكد من دراسة اتجاهاتها ، مثل الاهتمام المفاجئ من شركة راقية أو ملياردير. بعد ذلك ، تحتاج إلى فتح حساب للتداول بالهامش. معظم وسطاء التشفير لديهم أماكن للبيع على المكشوف. ومع ذلك ، تحتاج أيضًا إلى التحقق من لوائح بلدك للتأكد من أنك لا تنتهك أي لوائح قانونية.

الآن أنت تعرف ما هو البيع على المكشوف في العملة المشفرة. لنتحدث عن كيفية البيع على المكشوف للعملات المشفرة التي اخترتها باستخدام طرق مختلفة.

البيع المباشر على المكشوف

عندما تتعلم اختصار Bitcoin أو أي عملة معماة أخرى ، فهذه هي الطريقة الأولى التي يصادفها معظم الناس. ببساطة ، تأخذ عملة مشفرة في بورصة بسعر معين وتبيعها.

ثم تنتظر انخفاض السعر. عندما تسقط ، تشتري العملة وتعيد العملات المقترضة إلى البورصة. وهكذا تربح الفرق بين السعرين.

أسواق العقود الآجلة

مثل جميع الأصول الأخرى ، تمتلك بعض العملات المشفرة أيضًا أسواقًا آجلة حيث توافق على شراء ورقة مالية بموجب عقد. يحدد العقد السعر الذي سيتم بيع الورقة المالية به ووقت بيعه.

عندما تشتري عقدًا آجلًا ، فأنت تراهن على أن سعر الورقة المالية سيرتفع. يتيح لك ذلك تحقيق ربح من هذا الأمان في المستقبل. عندما تبيع عقدًا آجلًا ، فهذا يعني أنك تتوقع انخفاض السعر في سوق هابطة قادمة.

عقود الفروقات

هذه واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لتداول العملات المشفرة. مع العقود مقابل الفروقات ، يسمح لك الوسطاء بالمراهنة على ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض ​​دون امتلاك الأصل فعليًا.

تحتاج فقط إلى إيداع بعض الأموال في حساب الهامش للتأكد من أنه يمكنك شراء العملات المشفرة بالسعر المحدد الذي تراهن عليه. يظل الإيداع تحت تصرفك ، ولا يحتفظ به البورصة أو الوسيط إلا كضمان.

وبالتالي ، لفتح مركز ، ما عليك سوى إيداع نسبة مئوية معينة من إجمالي مبلغ الصفقة. بفضل هذا ، يمكنك زيادة عائد الاستثمار (ROI) إذا تحركت العملة المشفرة في الاتجاه الذي تراهن عليه. ومع ذلك ، فإن هذه الطريقة تنطوي بالتأكيد على مخاطر كبيرة إذا تحرك سعر العملة في الاتجاه المعاكس لتوقعاتك.

خيارات وضع التشفير

هل من الممكن بيع عملة مشفرة دون تعريض استثمارك للخطر؟ شئ مثل هذا. إذا كنت تعرف كيفية التعامل مع المشتقات المعقدة في سوق هابطة ، فيمكنك إضافة شراء خيارات بيع العملات المشفرة إلى قائمة طرق البيع على المكشوف للعملات المشفرة.

يمنحك هذا الخيار الحق في بيع عملة بسعر محدد مسبقًا في تاريخ محدد مسبقًا. ومع ذلك ، هذا ليس التزاما. وفي الوقت نفسه ، يمنحك خيار البيع الحق في بيع العملة المشفرة.

على سبيل المثال ، إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سينخفض ​​في صيف عام 2022 ، فيمكنك شراء خيار طرح على البيتكوين لمدة ثلاثة أشهر بسعر 30 ألف دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون سعر الإضراب هذا في تاريخ محدد مسبقًا ، فإن وضعك سيكسبك ربحًا من التداول.

من ناحية أخرى ، إذا ظل السعر مرتفعًا ، فلن تخسر شيئًا سوى علاوة الخيار ، وهي تكلفة الاحتفاظ بالخيار.

أسواق التنبؤ

إذا كنت تريد معرفة كيفية اختصار العملات المشفرة من خلال التفاعل مع مستثمرين آخرين ، فقم بإلقاء نظرة على أسواق التنبؤ. هم مثل الأسواق العادية.

كمستثمر ، يمكنك توقع انخفاض عملة مشفرة معينة بنسبة أو هامش معين. ثم يجب على شخص آخر قبول رهانك. إذا انخفض السعر ، فإنك تحقق ربحًا. تشمل بعض أسواق التنبؤ الشائعة Polymarket و Augur.

نصائح للبيع على المكشوف للعملات المشفرة

نظرًا لأن البيع على المكشوف للعملات المشفرة يعتمد على عدة عوامل ، فأنت بحاجة إلى التأكد من أنك تستخدم النهج الصحيح. بعد كل شيء ، فإن آخر شيء تريده هو بيع عملة مشفرة أثناء التراجع الخاطئ. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في ذلك.

استخدم التحليل الفني

التحليل الفني هو استخدام بيانات حقيقية للتنبؤ بسلوك سوق العملات المشفرة في المستقبل. للقيام بذلك ، تحتاج إلى دراسة الأداء السابق للعملة التي تهتم بها ، مثل حركتها وحجمها.

على سبيل المثال ، إذا كنت تريد معرفة كيفية بيع البيتكوين على المكشوف ، فأنت تنظر إلى حجم تداول البيتكوين اليوم مقارنة بالأشهر القليلة الماضية.

يعتمد التحليل الفني جزئيًا على نظرية داو ، التي تنص على أن تسعير السوق يعتمد على كل شيء بدءًا من اللوائح ، والطلب الحالي والسابق ، إلى معرفة المتداول بالعملة المعدنية ، وتوقعاته ، والطلب المستقبلي على العملات المشفرة.

جوهر التحليل الفني هو أن التاريخ سوف يعيد نفسه من حيث الاتجاهات والتسعير. ثم يتم استخدام هذه المعلومات لعمل تنبؤات حول معنويات السوق المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد التحليل الفني على فكرة أن أي حركة في سوق العملات المشفرة ليست عشوائية ، ولكنها تستند إلى اتجاه ، قصير الأجل أو طويل الأجل. في معظم الحالات ، إذا اتبعت العملة اتجاهًا ما ، فستتبع الاتجاه المعاكس في النهاية.

فيما يلي بعض المؤشرات المستخدمة في التحليل الفني للمساعدة في التنبؤ بانهيارات الأسعار وتراجعها:

• يساعد مؤشر الاتجاه المتوسط ​​(ADX) في تحديد مدى قوة الاتجاه.
• يوضح البولنجر باند ما إذا كان سعر الأصل منخفضًا أو مرتفعًا على أساس نسبي.
• يتم تطبيق الانحراف المعياري على المعدل السنوي لعائد الاستثمار. يظهر الصلاحية التاريخية للاستثمار في العملات المشفرة.
• يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الزخم في التحليل الفني. بالنسبة لأي تغيير حديث في الأسعار ، يحدد هذا المؤشر الحجم.

بمساعدة هذه المؤشرات ، يمكنك استخدام الاتجاهات لتحديد إمكانية تحقيق ربح عند الاستثمار. يمكنك أيضًا استخدام بعض الأدوات الإحصائية مثل نسب فيبوناتشي والإضافات ومتوسط ​​السعر المرجح بالوقت (TWAP) ومتوسط ​​السعر المرجح بالحجم (VWAP) والمتوسطات المتحركة (MA).

عندما تتعلم تداول البيتكوين أو أي عملة بديلة أخرى ، فأنت بحاجة إلى فهم المتوسطات المتحركة. ببساطة ، يشير المتوسط ​​المتحرك إلى سعر العملة المشفرة خلال فترة معينة. كقاعدة عامة ، يعتمد المتوسط ​​المتحرك على سعر تداول العملة على مدار العشرين يومًا الماضية. لجعل تنبؤاتك أكثر دقة ، يمكنك الجمع بين جميع المتوسطات المتحركة.

ومع ذلك ، فهذه مفاهيم إحصائية معقدة تتطلب بعض التعلم. إذا كنت مبتدئًا لا تزال تتعلم كيفية المراهنة على المكشوف على البيتكوين والعملات الأخرى ، فقد تكون مترددًا في الخوض في الاقتصاد المعقد. تذكر أن وضع هذه الأرقام في الاعتبار سيسمح لك بإجراء استثمارات أكثر ذكاءً.

تابع الأخبار

نعم ، قلنا "أخبار" - وليس فقط أخبار العملات المشفرة ، حيث يمكن للأحداث السياسية والاقتصادية أن تحرك السوق في أي اتجاه. حكومة قمع يمكن أن تؤدي اللوائح والأنظمة إلى انهيار مفاجئ في سوق العملات المشفرة.

إذا كنت تشك في أن شيئًا كهذا على وشك الحدوث ، فيمكنك الاستفادة من الموقف من خلال اتخاذ مركز بيع في سوق العملة المشفرة الهابطة. ومع ذلك ، تأكد من أنك لا تتعارض مع أي إرشادات حكومية لأن ذلك قد يوقعك في مشاكل خطيرة.

عملة معماة قصيرة خلال فترات الصعود

هل يمكنك بيع عملة مشفرة خلال الارتفاعات المفاجئة؟ نعم. هذه واحدة من أفضل الأوقات لبيع أي عملة معدنية. خلال مثل هذه الارتفاعات ، تكون الأصول في ذروة شراء بسبب الخوف من فقدان (FOMO). بعد أن ينحسر الضجيج ، تعود العملة إلى قيمتها الأصلية أو تنخفض ، مما يمنحك الفرصة لتحقيق ربح.

استخدم التحليل الأساسي

يعتقد بعض الخبراء أن العملة المشفرة ليس لها أي "أساسيات" لأن أسواقها لها تاريخ قصير. ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك استخدام التحليل الأساسي (FA) لزيادة فرصك في اتخاذ قرارات استثمارية جيدة.

في الوقت نفسه ، من الضروري تحديد القوى التي تحدد العرض والطلب على العملة المشفرة التي تهتم بها. من الأمثلة على المتغيرات ذات الصلة معنويات السوق والأخبار والتداول والتبني ونشاط المعاملات.

في التحليل الأساسي ، تقوم بدراسة القيمة الجوهرية للعملة. تنظر إلى العوامل الخارجية والداخلية لتحديد ما إذا كان الأصل مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه. نظرًا لأن التحليل الأساسي للعملات المشفرة لا يشبه التحليل الأساسي للأسواق التقليدية ، يتم استخدام ثلاثة مقاييس مختلفة بشكل شائع.

المقاييس على السلسلة

يمكنك مراقبة هذه المقاييس من خلال عرض البيانات على blockchain. في الواقع ، لن تضطر إلى بذل الكثير من الجهد لأن مواقع الويب المختلفة قد أنشأت هذه البيانات بالفعل.

عدد المعاملات

يمنحك عدد المعاملات أيضًا فكرة دقيقة عن النشاط الذي يحدث على الشبكة. يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة وحتى الرسم البياني على مدار فترة زمنية لترى كيف يتغير النشاط حول أحد الأصول بمرور الوقت.

ومع ذلك ، استخدم هذا المقياس بحذر. على سبيل المثال ، ليس هناك ما يضمن أن عددًا كبيرًا من المعاملات يرجع إلى عناوين نشطة فريدة أو أن نفس الأشخاص يقومون بتحويل الأموال بين محافظ مختلفة.

تكلفة المعاملة

توضح قيمة المعاملة القيمة المتراكمة للأموال المحولة خلال فترة معينة. على سبيل المثال ، إذا قام عشرة أشخاص بتحويل عملة البيتكوين في يوم واحد ، فسيكون عدد المعاملات عشرة. إذا كانت قيمة كل عملة بيتكوين تبلغ 40 ألف دولار ، فإن القيمة الإجمالية للمعاملة في اليوم ستكون 000 ألف دولار.

أين يمكنني بيع العملات المشفرة؟

الآن بعد أن عرفت ما هو البيع على المكشوف للعملات المشفرة ، فقد حان الوقت لمعرفة أين يمكنك بيع العملات المشفرة على المكشوف. من الناحية المثالية ، ابحث عن بورصات العملات المشفرة التي توفر حجم تداول كبير للحصول على أقصى قدر من السيولة. تتضمن بعض عمليات تبادل العملات المشفرة التي تسمح بالبيع على المكشوف ما يلي:

الكلمات الأخيرة

هل يمكنك بيع العملات المشفرة بعد قراءة هذا الدليل؟ حسنًا ، يجب أن تكون قادرًا على البدء على الأقل. باختصار ، البيع على المكشوف لعملة مشفرة يعني بيعها بسعر أعلى لأنك تتوقع أن ينخفض ​​سعرها بسبب الخوف في السوق أو التراجع بعد ارتفاع الأسعار. سيسمح لك ذلك بإعادة شرائه لاحقًا بسعر أقل. نأمل أن تعرف الآن ، بفضل دليلنا المفيد ، ما هو البيع على المكشوف للعملات المشفرة وأين يمكن القيام به بشكل قانوني.