Bitcoin-Dominanz (BTC): Wie sie sich auf den Handel auswirkt

Angesichts des explosionsartigen Wachstums der Anzahl von Kryptowährungen, in die investiert werden kann, suchen Händler ständig nach neuen Tools, um Trends bei Kryptowährungen zu erkennen. Das Bitcoin-Dominanzverhältnis ist ein Instrument, das Händler kürzlich in ihre Arbeit aufgenommen haben, um ihnen dabei zu helfen, Unterschiede in den allgemeinen Marktbedingungen zwischen Bitcoin und allen anderen Münzen zu erkennen.

Bei richtiger Anwendung kann Ihnen das Dominanzverhältnis von Bitcoin (oder BTC) dabei helfen, festzustellen, ob der Altcoin-Handel ein stärkerer Trend als der Bitcoin-Handel ist. Die Begriffe „Bitcoin-Dominanz“, „Bitcoin-Dominanzverhältnis“ und „Bitcoin-Dominanzindex“ werden oft synonym verwendet, ebenso wie „Bitcoin“ und „BTC“. In diesem Artikel werden wir diskutieren, was Bitcoin-Dominanz ist, welche Faktoren das Verhältnis beeinflussen und einige der Strategien, die Sie anwenden können, wenn Sie Krypto-Investitionsentscheidungen treffen.

Was ist die Dominanz von Bitcoin?

Dominanz von Bitcoin ist das Verhältnis zwischen der Marktkapitalisierung und dem Marktwert einer Kryptowährung.
Marktkapitalisierung (oder Marktpreis) von Kryptowährungen ist ein Indikator für seinen Marktwert. Mit anderen Worten, das ist ...
Bitcoin zur gesamten Marktkapitalisierung des gesamten Kryptowährungsmarktes. Wenn Sie dieses Verhältnis mit der Dynamik von Bitcoin selbst vergleichen, erfahren Sie mehr über die Chancen, die das aktuelle Marktumfeld bietet.

Um besser zu verstehen, was Bitcoin-Dominanz ist, müssen Händler verstehen was ist marktkapitalisierung - und warum es wichtig ist.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung einer Kryptowährung?

Im Fall einer Kryptowährung wie Bitcoin ist die Marktkapitalisierung der Gesamtwert aller bisher geschürften Coins. Die Marktkapitalisierung wird berechnet, indem die Anzahl der im Umlauf befindlichen Münzen mit dem aktuellen Marktpreis einer Münze multipliziert wird.

Im November 2021 waren beispielsweise etwa 18,881 Millionen Bitcoins im Umlauf. Wenn der Bitcoin-Preis bei 60 US-Dollar gehandelt würde, würde der Gesamtmarktwert 000 Millionen US-Dollar x 18,881 US-Dollar = 60 Billionen US-Dollar betragen. Dies bedeutet, dass der Gesamtwert des Bitcoin-Netzwerks 000 Billionen US-Dollar beträgt.

An sich ist die Zahl von 1,133 Billionen US-Dollar nicht wirklich wichtig, bis Sie anfangen, sie mit anderen Märkten zu vergleichen. Der geschätzte Gesamtwert des Goldmarktes beträgt beispielsweise etwa 10 Billionen US-Dollar. Dies bedeutet, dass Bitcoin etwa 11% des Wertes von Gold wert ist. Ein Investor kann feststellen, ob er der Meinung ist, dass das Bitcoin-Netzwerk im Laufe der Zeit mehr wert ist oder ob es überbewertet wird.

Einer der Vorteile von Kryptowährungen besteht darin, dass es einfach ist, die Anzahl der existierenden Coins sowie deren Wert zu bestimmen. Somit ist es recht einfach, den Gesamtmarktwert des gesamten Kryptowährungsmarktes zu bestimmen.

Die Beziehung zwischen Bitcoin-Dominanz und Marktkapitalisierung

Bei der Berechnung der Bitcoin-Dominanz werden der Marktwert von Bitcoin und der Gesamtmarktwert der Kryptowährung verwendet.

Es ist nicht schwierig, beide Indikatoren, die in diesem Verhältnis verwendet werden, zu definieren und darzustellen. Unten sehen wir den Bitcoin-Marktanteil (linke Grafik), den gesamten Kryptowährungs-Marktanteil (mittlere Grafik) und die Bitcoin-Dominanz (rechte Grafik).

Im Allgemeinen werden Form und Richtung der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährung der Kapitalisierung von Bitcoin folgen. Dies liegt zum Teil an den Auswirkungen von Bitcoin auf den gesamten Kryptowährungsmarkt, da es die erste, größte und am weitesten verbreitete Kryptowährung ist.

Als Kryptoinvestoren und -händler gehen wir davon aus, dass die meisten Menschen auf der Welt wenig über die Breite des Kryptomarktes wissen. Daher glauben sie möglicherweise, dass Bitcoin die einzige existierende Kryptowährung ist.

Infolgedessen wachsen Bitcoin und der gesamte Kryptowährungsmarkt tendenziell, wenn der Appetit auf den Kauf von Kryptowährungen besteht, was zu höheren Marktkapitalisierungen für beide Unternehmen führt. Wenn auf dem Kryptowährungsmarkt Risikoaversion auftritt, werden die meisten der großen Kryptowährungen liquidiert, was zu einem Rückgang des Gesamtmarktwertes führt.

Faktoren, die die Dominanz von Bitcoin beeinflussen

In den frühen Tagen der Kryptowährung lag die Bitcoin-Dominanz bei etwa 95% oder mehr, da es nur sehr wenige Altcoins gab, die Investitionen anzogen. Als jedoch andere Altcoins auf Interesse stießen, nahm die Dominanz von Bitcoin ab.

Als beispielsweise die ICO-Welle (Initial Coin Offering) im Jahr 2017 ausbrach, begannen die Altcoin-Investitionen zu wachsen und die Bitcoin-Dominanz fiel auf ein Minimum von 35%. Seit 2018 ist die Dominanz von Bitcoin auf einen Höchststand von rund 70 % zurückgekehrt, da viele dieser Altcoins abgestürzt sind.

Ab 2021 begann die Bitcoin-Dominanz wieder zu sinken, da die Altcoin-Investitionen angesichts negativer Nachrichten über den Energieverbrauch von Bitcoin und Chinas Ausrottung des Bitcoin-Minings anstiegen, was die Investitionen unter Druck setzte.

Wenn wir uns die Formel genauer ansehen, die die als Bitcoin-Dominanz bekannte Beziehung erzeugt, finden wir diese beiden Variablen in der Berechnung enthalten:

• Bitcoin-Marktwert
• Der Gesamtmarktwert des gesamten Kryptowährungsmarktes.

Dies sind zwei Hauptfaktoren, die das Dominanzverhältnis von Bitcoin beeinflussen.

Bitcoin-Preisschwankungen

Der Marktwert von Bitcoin ist der Zähler des Bitcoin-Dominanzverhältnisses. Da die Anzahl der im Umlauf befindlichen Bitcoins ziemlich stabil ist und nicht stark wachsen wird, ist der Preis der größte Einfluss auf den Marktwert von Bitcoin.

Die Beziehung zwischen Bitcoin-Preis und Marktkapitalisierung ist in der obigen Grafik zu sehen. Bitte beachten Sie, dass die Marktkapitalisierung eng mit der Preisbewegung von Bitcoin verbunden ist. Wenn der Preis von Bitcoin steigt, steigt seine Marktkapitalisierung tendenziell proportional an.

Steigt jedoch der Marktwert von Bitcoin, bedeutet dies nicht, dass die Dominanz von Bitcoin zunimmt. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist nur der Zähler des Verhältnisses. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Marktwert von Bitcoin bewegt, wird mit dem zweitgrößten Faktor verglichen, der das Verhältnis beeinflusst: dem Marktwert von Altcoins.

Schwankungen der Altcoin-Marktkapitalisierung

Der Nenner des Koeffizienten ist der Gesamtmarktwert aller Kryptowährungen. Dieser Indikator ist aufgrund der großen Anzahl von Kryptowährungen etwas schwieriger zu berechnen. Derzeit gibt es über 12 Kryptowährungen, was eine riesige Zahl ist, die man im Auge behalten muss. Glücklicherweise führen mehrere Websites diese Berechnung automatisch durch.

Es gibt Zeiten, in denen der Preis von Bitcoin tendenziell steigt, was den Marktwert von Bitcoin deutlich erhöht. Ebenso gibt es Zeiten, in denen Investitionen in Altcoins schneller wachsen als in Bitcoin.

Beachten Sie in der obigen Grafik, dass der erste Trend links (in Schwarz) viel größer und stärker ist als der entsprechende Anstieg des Marktwerts von Bitcoin rechts. Dies deutet darauf hin, dass die kollektive Bewertung von Altcoins schneller wächst als die Bewertung von Bitcoin, was bedeutet, dass Altcoins einen starken Einfluss auf den Gesamtmarktwert haben.

Dann, nach der Korrektur, steigt der Trend links (blau) weiterhin schneller an als der Marktwert von Bitcoin (rechte Grafik). Infolgedessen verwässert sich der Anteil von Bitcoin an der Gesamtbewertung des Kryptowährungsmarktes und wird kleiner.

Wie man Kryptowährung mit BTC-Dominanz handelt

Es gibt viele Möglichkeiten, die Dominanz von BTC zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Zwei gängige Sektoren in der Kryptowährung sind Bitcoin und Altcoins. Wir können das Verhältnis verwenden, um zu bestimmen, welcher der beiden Sektoren der stärkere Handelstrend ist, und wir können auch extreme Messwerte und Handelsumkehrungen von Hochs und Tiefs vorhersehen.

Strategie 1: BTC-Dominanz nutzen, um den stärksten Trend zu erkennen

Händler können das Bitcoin-Dominanzverhältnis verwenden, um festzustellen, ob Bitcoin ein stärkerer Trend ist oder ob Investitionen in Altcoins mehr Potenzial haben. Das Dominanzverhältnis von BTC bestimmt, welcher Trend einen anderen übertreffen kann, damit sich ein Händler entsprechend positionieren kann.

Identifizieren Sie zunächst den Trend der BTC-Dominanz. du kannst verwenden TradingChart anzeigen um den Index anzuzeigen.

Zweitens, identifizieren Sie den Bitcoin-Preistrend über einen ähnlichen Zeitraum.

Verwenden Sie schließlich dieses Diagramm, um Ihre strategische Ausrichtung zu bestimmen.

BTC-Dominanzindex	Bitcoins Trend	Signal
Verhältnis in Aufwärtstrend	Bitcoin ein Aufwärtstrend	Kaufen Bitcoin
Verhältnis in Aufwärtstrend	Bitcoin ein Abwärtstrend	Verkaufen altcoins
Rai ein Abwärtstrend	Bitcoin ein Aufwärtstrend	Kaufen altcoins
Verhältnis in Abwärtstrend	Bitcoin ein Abwärtstrend	Verkaufen Bitcoin

Sobald die Verzerrung festgestellt wurde, können Sie Handelsmöglichkeiten anhand von Kursbewegungen, Kerzenmustern und / oder anderen technischen Indikatoren identifizieren.

Strategie 2: Handeln Sie mit extremen Hochs und Tiefs

Zwischen 2018 und 2021 reichte die Dominanz von Bitcoin von einem Tiefststand von 35% bis zu einem Höchststand von 74%. Da sich das Universum der Kryptowährungen ständig erweitert, ist es unwahrscheinlich, dass dieses Verhältnis in Zukunft 74% deutlich überschreiten wird. Andererseits deutet ein Dominanzverhältnis von unter 35% darauf hin, dass der Gesamtwert von Altcoins im Vergleich zu Bitcoin schnell wächst.

Eine weitere zu berücksichtigende Strategie ist der Handel mit dem relevanten Markt, wenn das Verhältnis Extreme erreicht. Wenn sich das Verhältnis diesen historischen Niveaus nähert, besteht das Risiko, dass sich das Verhältnis umkehrt. Wenn das Verhältnis extrem hohe Werte erreicht, sind die Märkte daher reif für einen Rückgang des Verhältnisses. Andererseits könnten extrem niedrige Zahlen zu einer Zunahme der Bitcoin-Dominanz führen.

Der einfache Grund dafür ist, dass Anleger den Wert einer Kryptowährung nach ihren Gegenstücken beurteilen. Wenn seit einiger Zeit Investitionen in Altcoins getätigt wurden, ist das Potenzial für Kurs- und Wertsteigerungen von Bitcoin wahrscheinlicher.

Händler können die folgende Tabelle als Richtlinie verwenden, um zu bestimmen, auf welche Märkte sie sich konzentrieren sollten, wenn die BTC-Dominanz von einer Umkehr bedroht ist.

BTC-Dominanzindex	Bitcoins Trend	Signal
Quote auf historischem Höchststand	Bitcoin im Aufwärtstrend	Verkaufe Bitcoin
Quote auf historischem Höchststand	Bitcoin im Abwärtstrend	Altmünzen kaufen
Quote auf historischem Tiefststand	Bitcoin im Aufwärtstrend	Altcoins verkaufen
Quote auf historischem Tiefststand	Bitcoin im Abwärtstrend	Bitcoin kaufen

Per Definition ist es selten, dass die Dominanz von Bitcoin solche historischen Hochs und Tiefs erreicht. Wenn das Verhältnis jedoch extreme Werte erreicht, kann es gute Handelsmöglichkeiten eröffnen. Es ist jedoch wichtig, Ihr Risiko zu managen, da das Verhältnis bekanntermaßen diese historischen Niveaus durchbricht.

Ist Bitcoin-Dominanz ein zuverlässiger Indikator?

Kryptowährungsmärkte sind komplexe Ökosysteme. Daher kann kein System auf die Verwendung eines einzigen Indikators vereinfacht werden. Die Dominanz von Bitcoin ist nur einer von vielen möglichen Indikatoren, die die aktuelle Marktsituation beschreiben.

Infolgedessen kann es wahrscheinlich zu Verlusten und / oder inkonsistenten Ergebnissen führen, sich ausschließlich auf die Dominanz von Bitcoin als Metrik zu verlassen.

Einer der Nachteile ist, dass die Anzahl der Altcoins erst seit kurzem tatsächlich zugenommen hat, was zu einem Rückgang des Dominanzverhältnisses geführt hat. Dementsprechend verfügen wir nicht über eine große Menge an historischen Daten, anhand derer wiederkehrende Trends erkennbar wären.

Wenn die Anzahl der Altcoins in Zukunft weiter wächst, ist es außerdem möglich, dass das Dominanzverhältnis immer kleiner wird und neue Tiefststände erreicht. In diesem Fall kann der Bitcoin-Dominanzindex seine Nützlichkeit verlieren.

Ergebnis

Bitcoin-Dominanzverhältnis ist ein großartiges Tool, das Ihnen hilft, Trends auf dem Kryptowährungsmarkt zu verstehen. Abhängig von den Trends im Verhältnis und dem Preis von Bitcoin kann ein Händler bestimmen, wer stärker ist – Altcoins oder Bitcoin.

Die Dominanz von Bitcoin ist nicht ohne Grenzen. Da der Kryptowährungsmarkt so neu ist, ist es möglich, dass in den nächsten Jahren mehr Altcoins im Netzwerk auftauchen, wodurch der Index obsolet wird. Aber zumindest vorerst kann es Händlern helfen, die Bedingungen des Kryptowährungsmarktes besser zu verstehen.