Kryptowährungsmarktzyklus und wie man ihn nutzt

Marktzyklen in Krypto können Ihnen sagen, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten, wenn Sie lernen können, sie zu lesen. Kryptowährungen sind für ihre Volatilität bekannt, und Sie sollten versuchen, auf ihrer Seite zu bleiben.

Auch wenn sie die Fallstricke kennen, werden viele Anleger immer noch überrascht, wenn der Markt fällt. Um zu vermeiden, dass der Markt für Kryptowährungen versagt, müssen Sie verstehen, wie Marktzyklen funktionieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Marktzyklen interpretieren und vermitteln Ihnen das Wissen, das Sie für strategische Investitionen benötigen.

Was ist ein Kryptowährungsmarktzyklus?

Der Kryptowährungsmarktzyklus ist einfach der Zeitraum zwischen dem Hoch und Tief des Marktes und seiner Phasen. Marktzyklen treten auf allen Finanzmärkten auf. Es ist eine natürliche Folge von Zyklen, die im Laufe der Zeit erscheinen und wieder erscheinen werden. Im Vergleich zum Aktienmarkt können die Zyklen bei Kryptowährungen jedoch aufgrund schneller Kursbewegungen deutlich kürzer sein.

Marktzyklen interpretieren

Zyklen sind in jedem Markt zu finden und bestehen aus Phasen. Die Preise steigen, steigen, fallen und dann wieder auf den Tiefpunkt – und sofort beginnt ein weiterer Zyklus.

Neueinsteiger sind sich der zyklischen Natur der Märkte möglicherweise nicht bewusst, oft ohne das Ende des aktuellen Marktzyklus planen zu können. Auch wenn Sie sich der Marktzyklen bewusst sind, kann es schwierig sein, das Hoch oder das Tief eines bestimmten Zyklus zu bestimmen. Sie müssen jedoch den Zyklus verstehen, um Ihre Handelsgewinne zu maximieren. Werfen wir einen Blick auf die vier Hauptphasen eines typischen Marktzyklus und wie man sie identifiziert.

Akkumulationsphase

Diese Phase des Zyklus signalisiert ein Abflachen der Preise, wenn der Markt nach einem schwindelerregenden Hoch seinen Boden erreicht. In dieser Phase beginnen Marktinnovatoren – Unternehmensinsider, hochwertige Investoren und erfahrene Trader – wieder mit dem Kauf. Der allgemeine Konsens ist, dass das Schlimmste überstanden ist und sie bei jedem Trade gute Erfolgschancen haben.

Hier sind die Bewertungen attraktiv, und auf jeden Verkäufer, der seine Position aufgibt und verkauft, wartet ein versierter Käufer, der sie mit einem Abschlag abholt. Die Akkumulationsphase beginnt normalerweise mit einem gewissen Interessenverlust, ein wenig Frustration, Langeweile und einem Mangel an Vertrauen in ein positives Wachstum – Verhärtung der Kapitalanlage und erhöhte Risikoaversion.

Allerdings beginnt sich die Stimmung der Marktteilnehmer von einer negativen zu einer ermutigenden Neutralität zu verschieben.

Layoutphase

Die Aufschlagsphase beginnt, wenn der Kryptowährungsmarkt einen stabilen Punkt erreicht und stetig an Wert zunimmt. Pioniere erkennen Marktveränderungen anhand ihrer technischen Analysefähigkeiten. Das Wachstum ist etwas langsam, da die Verkäufer die Preise immer noch zurückhalten.

Die Aufmerksamkeit der Medien beginnt, Interesse an der Kryptowährung zu wecken, während die meisten ihrer frühen Anwender ins Wanken geraten. Erfahrene Trader werden immer mehr höhere Tiefs und höhere Hochs erkennen. Da FOMO und Natural Interest den Handel ankurbeln, beginnen Handelsvolumen und Preise deutlich zu steigen.

An diesem Punkt setzt die „Theorie des großen Narren“ ein und die Punktzahlen beginnen in die Höhe zu schießen. Gier überwiegt, und gesunder Menschenverstand und Vernunft sind in den Hintergrund getreten. An diesem Punkt – wenn die Nachzügler eintreffen – beginnen auch versierte Vermögensverwalter und Anleger, sich zu entlasten.

Bald beginnen sich die Preise zu nivellieren oder zu verlangsamen. Die Unentschlossenen sehen dies als eine großartige Gelegenheit, zu kaufen, en masse zu springen. Dann kommt der Verkaufshöhepunkt, wenn die Preise ihren letzten exponentiellen Sprung machen und signifikante Gewinne erzielen. Die Preise erreichten ihren Höchststand und die Marktstimmung wechselte von neutral und langweilig zu euphorisch.

Vermehrungsphase

Die dritte Phase des Marktzyklus ist durch die Dominanz der Verkäufer gekennzeichnet. Bullische Stimmungen in der vorherigen Phase werden durch gemischte ersetzt. Die Preise schwanken in der Regel innerhalb einer einzigen Handelsspanne, die in einigen Fällen über Monate andauern kann.

Am Ende dieser Phase bewegt sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung. Technische Muster, die auf einen Spitzenpreis hinweisen, wie Double- und Triple-Top oder Head-and-Shoulders, treten eher in der Distributionsphase auf.

Diese Phase des Zyklus wird hauptsächlich durch die Kombination der Emotionen Angst, Gier und Hoffnung angetrieben. Frühe Anleger waren unentschlossen, zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen. Die Stimmung beginnt sich ins Negative zu drehen, und ein ungünstiges geopolitisches Ereignis oder schlechte Wirtschaftsnachrichten können diesen Wandel beschleunigen.

Zum ersten Mal beginnen immer mehr Anleger, die bullische Stimmung in Frage zu stellen. Auf einen starken Ausverkauf folgt eine Erholung, da die Marktteilnehmer sich einig sind, dass eine Korrektur erforderlich ist, bevor die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen wird. Aber die Preise steigen nie auf frühere Höchststände, und wenn sie ein zweites Mal fallen, setzt Panik ein.

Diejenigen, die relativ spät kamen und signifikante Wetten hatten, fürchten, alles zu verlieren und hoffen gleichzeitig, verlorenes Terrain zurückzugewinnen, da der Markt wieder in Schwung zu kommen scheint. Das Verhältnis von Up- und Down-Tagen während der Verteilungsphase kann bei hoher Volatilität aufgrund der Aufmerksamkeit der Händler in diesem Zeitraum etwas gleichmäßig aufgeteilt werden.

Diese Phase kann Wochen bis Monate und in einigen Fällen Jahre dauern, bis sich die Grundlagen festgesetzt haben. In der Regel gilt: Je höher die Extremhochs, desto schneller fallen die Kurse. Anleger, die zuvor nicht mit Gewinn verkauft haben, geben sich jetzt mit der Gewinnschwelle zufrieden – oder nehmen einen kleinen Verlust in Kauf.

Abschlagsphase

Die vierte und letzte Phase des Zyklus ist die schmerzhafteste für diejenigen, die sich noch behaupten können. Investoren, die sich in dieser Phase befinden, sind in der Regel Neulinge und unerfahren. Sie halten an ihren Investitionen fest, weil sie weit unter das gefallen sind, was sie dafür bezahlt haben. Diese Anlegergruppe, die typischerweise während der Ausschüttungsphase oder zu Beginn der Abschlagsphase kauft, kann erst aufgeben, wenn der Markt um 50 % oder mehr fällt. Wenn dies geschieht, verlieren Trader im Spätzyklus die Hoffnung und begrenzen endlich ihre Verluste.

In dieser Phase kaufen Frühinvestoren, die zuvor gute Renditen erzielt haben, die abgeschriebenen Vermögenswerte. Diese neuen Investoren sagen voraus, dass ein Markttief unmittelbar bevorsteht und werden wahrscheinlich weiterhin von nachfolgenden Aufschlägen profitieren.

Marktzyklustrends verstehen

Grundsätzlich geht der Marktzyklus von Gier zu Angst und dann wieder von Angst zu Gier. Jeder Kryptowährungsmarkt beginnt an einem Punkt des relativen Anfangswertes, der zyklisch zu steigen und zu fallen beginnt. Die Gier und Euphorie, die mit der Einführung eines neuen Krypto-Assets einhergeht, treiben die Preise in die Höhe, bis Unsicherheit über den Wert, das Wachstum oder die tatsächliche praktische Anwendung der Blockchain besteht. An diesem Punkt wird der Markt fragwürdig, was dazu führt, dass immer mehr Händler ihre Vermögenswerte verkaufen, was einen Abwärtstrend auslöst. Sobald der Preis bis zu dem Punkt sinkt, an dem ein potenzieller Gewinn möglich wird, übernimmt die Gier wieder und beginnt erneut einen neuen Zyklus.

Nachdem wir die wichtigsten Marktzyklen behandelt haben, finden Sie hier eine detailliertere Erklärung zum Verständnis und zur Identifizierung von Marktzyklustrends bei Krypto am Beispiel von BTC.

1. Zu Beginn der Akkumulationsphase kaufen Smart Money, institutionelle Anleger und Early Adopters Vermögenswerte zu einem niedrigen Preis. Während dieser Zeit kommt es zu einer Anhäufung von Tiefs, da diejenigen, die das letzte Hoch zurückhalten, etwas Wut und Depression erfahren.
2. Der BTC-Preis beginnt zu steigen. Es gibt Elemente der Hoffnung und des Unglaubens. Intelligente HODL-Investoren kaufen jedoch bei Unterstützungsausfällen. Dies geschieht zu Beginn der Striping-Phase.
3. Während die Markup-Phase fortschreitet, schwirren die Anleger vor Aufregung und beschleunigen den Marktanstieg. Etwas Gier kommt auf, wenn FOMO-Käufer einsteigen und von denen kaufen, die früher eingetreten sind (die jetzt mit einem Aufschlag verkaufen). Marktstimmung ist Aufregung, Glaube und Euphorie. Es wäre ratsam, zu diesem Zeitpunkt zu verkaufen oder zu HODL.
4. Bitcoin tritt jetzt in die Verteilungsphase des Zyklus ein, in der es hoch verteilt wird. Dies ist die beste Zeit zum Verkaufen.
5. Bitcoin sinkt während der Markdown-Phase. Es ist eine Mischung aus Sorge und Ablehnung. Dies ist Ihre letzte Verkaufschance, falls Sie dies noch nicht getan haben. Sie können auch Short-Shorts machen und Bounces spielen, wenn der Bitcoin-Preis fällt.
6. Bitcoin fällt immer schneller, da die Stimmung von Sorge zu Panik wechselt. Wenn die Leute in Panik geraten, können Sie weiter auf dem Markt verkaufen. Spielen Sie Bounces und beginnen Sie von nun an, Ihre Shorts zu bedecken.
7. Am Ende der Markdown-Phase erreicht Bitcoin den Tiefpunkt. Viel Wut und Depression. Es ist auch ein Signal für einen neuen Zyklus. Smart Money und Frühinvestoren häufen sich wieder.

Die beste Anlagestrategie basierend auf dem Marktzyklus

Das Erkennen der Zyklen des Kryptowährungsmarktes hilft Ihnen, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Die beste Strategie, um Ihr Verständnis der Phasen des Marktzyklus zu nutzen, ist einfach: Kaufen oder akkumulieren Sie am unteren Ende, wenn der Markt beängstigend ist, HODL auf dem Weg nach oben ist, verkaufen Sie während der Verteilung, wenn alle glücklich und gierig sind, und steigen Sie aus oder schließen Sie es bevor der Markt fällt.

Die Herausforderung besteht hier darin, zu lernen, die emotionale Bindung an Positionen loszulassen und nicht dem FOMO-Druck oder der Gier nachzugeben, die Sie dazu bringen können, hoch zu kaufen oder niedrig zu verkaufen.

Wo stehen wir jetzt im Bitcoin-Marktzyklus?

Die Phase des Marktzyklus, in der wir uns jetzt befinden, ist Gegenstand einiger Spekulationen. Wir können jedoch beobachtbare Faktoren nutzen und analysieren, um objektive und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Anscheinend befinden wir uns im BTC-Markt in der Akkumulationsphase. Einige Experten erwarten, dass dies einen Aufwärtstrend auslöst.

Bitcoin wurde Mitte Juli niedriger gehandelt als seit Januar und fiel unter die Marke von 30 US-Dollar. Dank positiver Tweets von Elon Musk und Berichten über das zunehmende Interesse von Amazon an Kryptowährung scheinen die Käufer ihren Vorsprung wiedererlangt zu haben, wobei der Preis in 000 Wochen um fast 30% gestiegen ist. Dies deutet darauf hin, dass die Markdown-Phase und der Abwärtstrend (Bärenmarkt) mit einer Rückkehr in die Akkumulationsphase enden können.

Seit Mai zeigt Bitcoin Trends, die mit den Trends im Marktzyklusmodell der Akkumulationsphase übereinstimmen. Einem starken Rückgang folgt eine abwechselnde Rallye, und einem Rückgang auf ein neues Tief folgt eine Rallye über dem Startpreis.

Hat der Altcoin-Marktzyklus mit Bitcoin zu tun?

Altcoin-Märkte, insbesondere die führenden wie Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) und Ripple (XRP), sind eng mit Bitcoin verwandt. Diese Verbindung wurde jedoch nicht aufgezeichnet. Altcoins können je nach Phase des Bitcoin-Marktzyklus mit Bitcoins wachsen oder ihre Preise können weitgehend unverändert bleiben. Während Marktturbulenzen kann die Geschwindigkeit von Altcoins um ein Vielfaches schneller sinken als die von BTC.

Daher können Sie für einen erfolgreichen Handel die numerische Beziehung zwischen den Preisen von Bitcoins und Altcoins verfolgen, um ihre Beziehung zu bewerten. Zum Beispiel sind ETH und LTC zwei Altcoins, die Bitcoin folgen, und der jüngste Bullenmarktzyklus bei Bitcoin hat einen entsprechenden Anstieg ihres Wertes gezeigt.

Andere Münzen können auch mit den Bewegungen von Bitcoin mithalten. Ihre Beziehung kann jedoch komplizierter sein, da viele einen "Pump-and-Dump"-Ruf haben, bei dem große Investoren die Preise manipulieren.

Ethereum, Litecoin und andere Altcoins fallen oft, nachdem Bitcoin neue Höchststände erreicht hat. Investoren kehren aufgrund von FOMO manchmal von Altcoins zu Bitcoin zurück, kaufen aktiv und hoffen, von dem schnellen Wachstum zu profitieren. Das Problem bei diesem Ansatz ist, dass Bitcoin notorisch volatil ist und der FOMO-basierte Übergang nicht immer gut endet.

Abschließende Gedanken

Die Fähigkeit, die Phasen der Kryptowährungsmarktzyklen zu identifizieren und zu wissen, wann ein vollständiger Marktzyklus auftritt, ist für einen profitablen Handel von entscheidender Bedeutung. Der beste Zeitpunkt zum Kauf ist während der Akkumulationsphase, da die Kurse nicht mehr fallen und die Anleger immer noch Angst haben. Wenn der Markt während der Aufschlagsphase an Dynamik gewinnt, wartet der kluge HODL-Investor darauf, dass besorgte Anleger den Preis nach oben treiben. In der Verteilungsphase, die das Ende der Aufschlagphase signalisiert (wenn die Stimmung am optimistischsten ist), beginnt das Smart Money, seine Position zu verkaufen.

Ausgestattet mit einem guten Verständnis der verschiedenen Phasen des Kryptowährungsmarktzyklus können Sie diese Phasen besser nutzen, um Gewinne zu erzielen. Die Verfolgung von Marktzyklen trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Sie hoch kaufen oder niedrig verkaufen.