投資できる仮想通貨の数が爆発的に増加する中、トレーダーは仮想通貨のトレンドを特定するための新しいツールを常に探しています。 ビットコイン支配率は、トレーダーが最近、ビットコインと他のすべてのコインとの間の全体的な市場状況の違いを見つけるのに役立つツールです。
正しく使用すると、ビットコイン (または BTC) ドミナンス レシオは、アルトコイン取引がビットコイン取引よりも強いトレンドであるかどうかを判断するのに役立ちます。 「Bitcoin dominance」、「Bitcoin dominance ratio」、および「Bitcoin dominance index」という用語は、「Bitcoin」と「BTC」と同様に、しばしば同じ意味で使用されます。 この記事では、ビットコインの優位性とは何か、比率に影響を与える要因、および暗号投資の決定を行う際に適用できるいくつかの戦略について説明します.
ビットコインの優位性は何ですか？
ビットコインの優位性 仮想通貨の時価総額と市場価値の比率です。
時価総額 （または市場価格）暗号通貨の その市場価値の指標です。 つまり、これは...
暗号通貨市場全体の時価総額に対するビットコイン。 この比率をビットコイン自体のダイナミクスと比較すると、現在の市場環境によって提供される機会について詳しく知ることができます。
ビットコインの優位性をよりよく理解するには、トレーダーは理解する必要があります 時価総額とは -そして、それが重要な理由。
暗号通貨の時価総額は何ですか？
ビットコインのような暗号通貨の場合、時価総額はこれまでに採掘されたすべてのコインの合計値を意味します。 時価総額は、流通しているコインの数に XNUMX 枚のコインの現在の市場価格を掛けて計算されます。
たとえば、2021年18,881月の時点で、約60億000万ビットコインが流通していました。 ビットコインの価格が18,881ドルで取引された場合、市場価値の合計は60百万x000ドル= 1,133兆ドルになります。 これは、ビットコインネットワークの総額が1,133兆ドルであることを意味します。
それ自体では、1,133兆ドルという数字は、他の市場との比較を開始するまでは重要ではありません。 たとえば、金市場の推定総額は約10兆ドルです。 これは、ビットコインが金の価値の約11％の価値があることを意味します。 投資家は、ビットコインネットワークが時間の経過とともにより価値があると信じているのか、それとも過大評価されているのかを判断できます。
暗号通貨の利点のXNUMXつは、存在するコインの数とその価値を簡単に判別できることです。 したがって、暗号通貨市場全体の総市場価値を決定することは非常に簡単です。
ビットコインの優位性と時価総額の関係
ビットコインの優位性を計算するときは、ビットコインの市場価値と暗号通貨の合計市場価値が使用されます。
この比率で使用される両方の指標を定義してグラフ化することは難しくありません。 以下に、ビットコインの市場シェア（左のグラフ）、暗号通貨の総市場シェア（中央のグラフ）、ビットコインの優位性（右のグラフ）を示します。
一般的に、暗号通貨時価総額の形と方向はビットコインの時価総額に従います。 これは、ビットコインが最初で、最大で、最も広く受け入れられている暗号通貨であるため、暗号通貨市場全体への影響が部分的に原因です。
仮想通貨の投資家およびトレーダーとして、世界中のほとんどの人が仮想通貨市場の広さについてほとんど知らないことを当然のことと考えています。 したがって、彼らはビットコインが唯一の既存の暗号通貨であると信じているかもしれません.
その結果、暗号通貨を購入する意欲がある場合、ビットコインと暗号通貨市場全体が成長する傾向があり、両社の時価総額が高くなります。 暗号通貨市場でリスク回避が発生した場合、主要な暗号通貨のほとんどが清算され、全体的な市場価値が低下します。
ビットコインの優位性に影響を与える要因
暗号通貨の初期には、投資を引き付けるアルトコインがほとんどなかったため、ビットコインの優位性は約95％以上でした。 しかし、他のアルトコインが関心を集め始めたため、ビットコインの優位性は低下しました。
たとえば、2017年にICOウェーブ（初期コインオファリング）が発生したとき、アルトコインへの投資は増加し始め、ビットコインの優位性は最低35％に低下しました。 2018年以降、これらのアルトコインの多くがクラッシュしたため、ビットコインの優位性は約70％の高さに戻りました。
2021年以降、ビットコインのエネルギー使用と中国のビットコイン採掘の根絶をめぐるネガティブなニュースの中でアルトコインへの投資が増加し、投資に圧力がかかったため、ビットコインの優位性は再び低下し始めました。
ビットコインドミナンスと呼ばれる関係を作成する式をよく見ると、次のXNUMXつの変数が計算に含まれていることがわかります。
- ビットコインの時価総額
- 暗号通貨市場全体の総市場価値。
これらは、ビットコインの支配率に影響を与えるXNUMXつの主な要因です。
ビットコインの価格変動
ビットコインの市場価値は、ビットコイン支配率の分子です。 流通しているビットコインの数は非常に安定しており、あまり増加しないため、ビットコインの市場価値への最大の影響はその価格です。
ビットコインの価格と時価総額の関係は上のチャートで見ることができます。 時価総額はビットコインの価格変動と密接に関連していることに注意してください。 ビットコインの価格が上昇すると、その時価総額は比例して上昇する傾向があります。
ただし、ビットコインの市場価値が上昇したからといって、ビットコインの優位性が高まっているわけではありません。 ビットコインの時価総額は、比率の分子にすぎません。 ビットコインの市場価値が動く速度は、比率に影響を与える XNUMX 番目に大きな要因であるアルトコインの市場価値と比較されます。
Altcoin時価総額の変動
係数の分母は、すべての暗号通貨の合計市場価値です。 この指標は、膨大な数の仮想通貨があるため、計算が少し難しくなります。 現在、12 を超える暗号通貨があり、これは膨大な数です。 幸いなことに、いくつかの Web サイトでは、この計算が自動的に行われます。
ビットコインの価格が上昇する傾向があり、ビットコインの市場価値が大幅に上昇する場合があります。 同様に、アルトコインへの投資がビットコインよりも急速に成長している場合があります。
上のチャートでは、左側の最初のトレンド（黒）が、右側のビットコインの市場価値の対応する上昇よりもはるかに大きく、強いことに注意してください。 これは、アルトコインの集合的評価がビットコインの評価よりも速く成長していることを示唆しています。これは、アルトコインが全体的な市場価値に強い影響を与えることを意味します。
その後、修正後、左側（青）のトレンドはビットコインの市場価値（右のチャート）よりも速いペースで上昇し続けます。 その結果、暗号通貨の時価総額に占めるビットコインのシェアは希薄になり、小さくなっています。
BTCドミナンスを使用して暗号通貨を取引する方法
BTCの優位性を有利に利用する方法はたくさんあります。 暗号通貨の XNUMX つの一般的なセクターは、ビットコインとアルトコインです。 この比率を使用して、XNUMX つのセクターのどちらが取引の傾向が強いかを判断できます。また、極端な読み取り値と高値と安値からの取引の反転を予測することもできます。
戦略1：BTCドミナンスを使用して最強のトレンドを特定する
トレーダーはビットコインドミナンスレシオを使用して、ビットコインがより強いトレンドであるかどうか、またはアルトコインへの投資がより可能性があるかどうかを判断できます。 BTCの優勢率は、トレーダーがそれに応じて自分自身を位置付けることができるように、どのトレンドが他のトレンドを上回ることができるかを決定します。
まず、BTC優位の傾向を特定します。 あなたが使用することができます TradingViewチャート インデックスを表示します。
次に、同様の時間枠でのビットコインの価格動向を特定します。
最後に、このチャートを使用して、戦略的バイアスを判断するのに役立ててください。
| BTCドミナンスインデックス | ビットコインのトレンド | シグナル |
| の比率 上昇傾向 | のビットコイン 上昇傾向 | 購入 Bitcoin |
| の比率 上昇傾向 | のビットコイン 下降 | 販 売 altcoins |
| ライオ 下降 | のビットコイン 上昇傾向 | 購入 altcoins |
| の比率 下降 | のビットコイン 下降 | 販 売 Bitcoin |
バイアスが確立されると、価格アクション、ローソク足パターン、および/または他の技術的指標を使用して取引機会を特定できます。
戦略2：極端な高値と安値を取引する
2018年から2021年の間に、ビットコインの優位性は最低35％から最高74％の範囲でした。 暗号通貨の世界は絶えず拡大しているため、この比率が将来的に74％を大幅に超える可能性はほとんどありません。 一方、優勢率が35％未満の場合は、ビットコインに比べてアルトコインの総額が急増していることを示しています。
考慮すべきもうXNUMXつの戦略は、比率が極端に達したときに関連する市場を取引することです. 比率がこれらの過去の水準に近づくと、比率が反転するリスクがあります。 したがって、比率が非常に高い値に達すると、市場は比率が低下する機が熟しています。 一方、非常に低い数値は、ビットコインの優位性を高める可能性があります.
これの単純な理由は、投資家が対応するものによって暗号通貨の価値を判断することです。 しばらくの間アルトコインに投資が注がれている場合、ビットコインのレートと価値が成長する可能性が高くなる可能性があります。
トレーダーは、以下の表をガイドとして使用して、BTCの支配が逆転の脅威にさらされているときにどの市場に焦点を当てるべきかを判断できます。
| BTCドミナンスインデックス | ビットコインのトレンド | シグナル |
| 歴史的な高さでの比率 | 上昇傾向にあるビットコイン | ビットコインを売る |
| 歴史的な高さでの比率 | 下降トレンドのビットコイン | アルトコインを購入する |
| 歴史的な低水準での比率 | 上昇傾向にあるビットコイン | アルトコインを売る |
| 歴史的な低水準での比率 | 下降トレンドのビットコイン | 購入Bitcoin |
定義上、ビットコインの優位性がこのような歴史的な高値と安値に達することはめったにありません。 ただし、比率が極端なレベルに達すると、良好な取引機会が開かれる可能性があります。 ただし、比率はこれらの過去のレベルを突破することが知られているため、リスクを管理することが重要です。
ビットコインドミナンスは信頼できる指標ですか？
暗号通貨市場は複雑なエコシステムです。 したがって、単一のインジケーターを使用するようにシステムを単純化することはできません。 ビットコインの優位性は、現在の市場状況を表す可能性のある多くの指標の XNUMX つにすぎません。
結果として、メトリックとしてビットコインの優位性のみに依存すると、損失や一貫性のない結果につながる可能性があります。
欠点のXNUMXつは、アルトコインの数が実際に増加し、優勢率が低下したのはごく最近のことです。 したがって、繰り返しの傾向を特定するための基礎となる大量の履歴データはありません。
また、今後もアルトコインの数が増え続けると、優勢率がどんどん小さくなり、新たな最低水準に達する可能性があります。 これが発生した場合、ビットコイン優勢指数はその有用性を失う可能性があります。
合計
ビットコイン優勢率 は、暗号通貨市場のトレンドを理解するのに役立つ優れたツールです。 ビットコインの比率と価格の傾向に応じて、トレーダーはアルトコインとビットコインのどちらが強いかを判断できます。
ビットコインの優位性には制限がないわけではありません。 暗号通貨市場は非常に新しいため、今後数年間でより多くのアルトコインがネットワークに表示され、インデックスが廃止される可能性があります。 しかし、少なくとも今のところ、それはトレーダーが暗号通貨市場の状況をよりよく理解するのに役立ちます。