2009年にビットコインが作成されたことで、世界はデジタル通貨とその基盤となるブロックチェーンテクノロジーに精通するようになりました。 暗号通貨と株式を考慮すると、機関投資家は当初、副作用として暗号通貨を却下しました。 それ以来、暗号通貨市場は飛躍的に成長しました。
しかし、この初期の革新的な技術には論争がないわけではありません。 一部の専門家は、暗号通貨市場が従来の金融市場にとって貴重なヘッジツールになる可能性があると信じていますが、他の専門家は、暗号通貨が崩壊し、おそらくそれらでより広い市場を引っ張る可能性があることを恐れています。
しかし、デジタル通貨が金融市場に与える影響は否定できません。 暗号通貨取引は、富の成長の可能性など、従来の株式の取引と同様のニーズを満たし、ますます多くの投資家がポートフォリオに暗号通貨を追加しています。 によると CNBCの調査現在、アメリカ人の少なくともXNUMX人にXNUMX人が暗号通貨に投資しています。
デジタル資産の取引により、投資がこれまでになく簡単になります。 比較的高いボラティリティは、より多くの潜在的な機会を意味します。 これをXNUMX時間年中無休の取引、競争力のあるレバレッジ、低い手数料、最小限の取引と組み合わせると、なぜこれほど多くの新しい投資家や経験豊富な取引所トレーダーが暗号通貨に切り替え始めているのかがすぐに明らかになります。 この記事では、暗号通貨と株取引の類似点、相違点、長所と短所を見ていきます。
株式を購入するような暗号通貨を購入していますか？
暗号通貨の購入は、買い手がデジタル資産の売り手と一致し、価格が需要と供給によって決定されるという点で、株式の購入に似ています。 取引はオンラインで行うこともでき、どちらの投資も富を増やすか失う可能性があります。
暗号通貨と株式は非常によく似た仕組みで動作します。 株式や通貨を取引したことがある場合は、暗号通貨取引所の使い慣れたインターフェイスの前でくつろぐことができます。 ファンダメンタル分析ですが
ファンダメンタル分析は、暗号通貨の投資家が暗号資産の本質的な価値を判断するために使用するアプローチです..
暗号通貨のコインまたはトークンは、普通株の価格に影響を与える要因とは常に異なり、基礎となる取引メカニズムと一般的な技術分析はほとんど同じです。
たとえば、両方の市場の取引所で、同様のタイプの注文を送信できます。 成行注文は、現在の市場価格で売買されます。 指値注文には、トレーダーが売買を希望する所定の価格が含まれます。 ストップロス注文は成行注文と同じように機能します。 所定の価格水準に達した場合にのみ実行されます。
仮想通貨と株式のもう XNUMX つの類似点は、株式と株式の XNUMX 日取引です。 スポット- 暗号通貨取引。 株式市場のデイトレードでは、市場の取引日中に短期的な市場の動きを利用して株式を売買します。 暗号通貨市場は決して閉鎖されません。 株や株に使用されているのと同じ短期取引戦略が暗号通貨にも当てはまります。 スイングトレード、レンジトレード、スキャルピングなどの日中取引戦略 調停 - それらはすべて該当します。 市場のボラティリティは、収益性の高いデイトレードの鍵であり、深い流動性が好まれます。これは、多くの仮想通貨の XNUMX つの基本的な特徴です。
暗号通貨と株式の主な違い
暗号通貨市場では、数週間で 1000% の成長は珍しくありません。 かなりの短期的利益の約束と参入障壁の低さに惹かれて、ますます多くの投資家が仮想通貨の道に乗り出し、仮想通貨と株式を比較検討しています。 暗号通貨は端数単位で取引できるため、エントリー要件は低くなります。 しかし、短期間で巨額の利益を上げる可能性には、より高いリスクが伴います。
暗号通貨の価格はジェットコースターと同じくらい安定しており、多くの業界専門家は暗号通貨取引を実際の投資ではなくギャンブルと見なしています。 このような価格の変動は株式市場では一般的ですが、程度は低いです。
暗号通貨と株式の主な違いは、次の特性から最もよくわかります。
流動性の問題
流動性は、任意の市場で自由に売買できる能力の尺度です。 株式市場は、仮想通貨市場よりも取引量が多く、流動性が高いため、株式や仮想通貨よりも有利です。 暗号通貨市場ではアクティブなトレーダーが大幅に少ないため、流動性の問題が発生する可能性があります。
ただし、流動性を考慮すると、暗号通貨は等しくありません。 ビットコインは、取引を希望する買い手と売り手の数が最も多いため、最も流動性の高いデジタル通貨です。
低時価総額
時価総額 暗号通貨の (または市場価格) は、その市場価値の尺度です。 つまり、これは...
コインとトークン、および小さな暗号通貨取引所は通常、大規模な投資家に流動性の問題を引き起こし、それぞれ投資不可能で魅力的ではありません。 同様の問題は通常、ペニー株を店頭で取引する場合、またはマイクロキャップ株を取引する証券会社と協力する場合にのみ株式取引で発生します。
所持
株式市場で取引される株式の購入は、買い手に会社の資本に参加する権利を与えます。 株式の所有者として、投資家はキャピタルゲインまたはキャピタルロス、利益ベースの配当、株主の議決権などのさまざまな利益を享受する権利があります。 ただし、技術的にはブローカーを通じて購入するということは、株式がブローカーによって所有されていることを意味します。 自分の名前で株を所有しようとする投資家はほとんどいません。
暗号通貨を購入するということは、コインまたはトークンの最終的な所有権を投資家に譲渡できることを意味します。 当初、暗号通貨は通常、取引所で取引され、取引所のウォレットに保存されます。 ただし、暗号通貨をハードウェアデバイス（コールドストレージ）に転送することはできます。これは通常、オンラインウォレットよりも安全です。 暗号通貨の秘密鍵を安全に保つ限り、仲介者がハッキングされることを心配する必要はありません。
高いボラティリティ
暗号通貨と株式の類似点のXNUMXつは、どちらも変動しやすいことです。 価格変動を予測することは困難であるため、取引に出入りする正確な時間を決定することはほとんど不可能です。 そうすることで、株式市場は投資家やトレーダーに、証券の取引方法を決定するために使用できる会社に関する情報へのアクセスを提供します。 また、株式市場は、定期的な価格変動にもかかわらず、長期的には成長する傾向にあります。
株式市場の変動は、営業日の一定の間隔でのみ発生します。 暗号通貨市場は決して閉じず、他のデジタル資産、暗号空間の発展、および世界の株式市場の動きに関連して変動を経験します。
24日XNUMX時間、さまざまな影響が存在するため、暗号通貨は株式よりも変動性が高くなります。 市場のボラティリティが大きくなると、価格の安定性も低下し、機関投資家が暗号通貨に参加するのを思いとどまらせる可能性があります。 それはまた、取引に出入りする余地があり、大きな利益を上げる余地が増える可能性があることを意味します。
無制限の暗号通貨市場
株式市場は規制されており、証拠金要件はしばしば厳格かつ厳しく管理されています。 最小ポートフォリオサイズは、トレーダーがレバレッジを使用することを思いとどまらせることもできます。
暗号通貨を株式と比較する場合、暗号通貨デリバティブの取引は、株式市場での証拠金取引よりも間違いなく手頃な価格です。 世界をリードするデリバティブ取引所では、最低預金額はわずか1ドルです。これにより、可能な限り少ない資金でレバレッジ取引を行うことができます。 レバレッジは2倍から始まり、主要なデジタル資産取引所では100倍以上になります。
多様化の欠如
多様化の目的は、異なる市場で異なる動きをする資産を保有することです。 株式は、より広範な経済に追随する傾向があるため、仮想通貨よりも分散性が低い可能性があります。 インフレ、金融政策、経済政策などの要因は、株式や債券に影響を与えます。
ビットコインとイーサリアムと証券および株式市場資産との相関が低いため、暗号通貨投資は魅力的なポートフォリオ分散戦略になっています。 暗号通貨の価格は通常、BTCやETHのように安定しているコインの価格と比較して変動します。 一方、株式と株式は、幅広い経済的要因、企業とセクターの個々のパフォーマンス、およびそれぞれのインデックス、業界、サービスの相互に関連した需要と供給に対応します。
暗号通貨対株式：どちらの短期投資が優れていますか？
暗号通貨は有望な短期投資であり、すぐに大きな利益を得る可能性と、同じようにすぐに失う可能性があります。 株式市場の平均リターンは年間約 10% ですが、ビットコインは年間平均 230% のリターンで、この XNUMX 年間で最高のパフォーマンスを発揮する資産になりました。
デジタル資産は急増する可能性があることに注意してください。
この言葉は、価格の高騰を説明するために使用されます。 確かに、飛躍は非常に大きいので、スケールから外れて到達します...
たとえば、「ポンプとダンプ」スキームでは、数時間以内に崩壊するか、数分で崩壊します。 すべての取引が安定した収入や保証された利益をもたらすわけではありません。 しかし、暗号通貨市場の不安定な状態は、パターンや傾向を認識してすぐに利益を得ようとするデイトレーダーにとって理想的な市場です。
暗号通貨対株式：どちらが長期的に優れていますか？
株式市場での取引の安定性は、多くの長期投資家を引き付ける要因です。 結局のところ、500 年以来 500 の主要な米国の上場企業を追跡してきた S&P 1975 指数は、10 年のうち 46 年で損失を記録しています。 しかし、時間が経つにつれて、これは長期的なポートフォリオの成長につながりました。
高いボラティリティに関連するシステミックリスクに加えて、暗号通貨は規制の不確実性、大量取引への採用の遅れ、サイバーセキュリティの脅威にも直面しています。 これらのリスクにもかかわらず、市場を理解し、注意して行動しようとすると、暗号通貨は利益を生む可能性があります。
あなたが暗号通貨または株式に投資しているかどうかにかかわらず、長くて安定したゲームをプレイするのが最善です。 デイトレーダーでない場合は、どの市場でも短期的なボラティリティを回避するのが最善です。
合計
暗号通貨を株式と比較するときに何を取引するかの決定は、あなたの経験、取引戦略、および投資額に大きく依存します。 株式は、ボラティリティが比較的低く、長期にわたって予測可能で限られた投資成長を求める人々に適しています。 暗号通貨は、多様化し、インフレや金融市場に悪影響を与える要因をヘッジしたい人に適しています。