ボラティリティは、暗号通貨市場の不可欠な特徴です。 今日上昇している通貨が、明日には想像もできなかったほど下落する可能性があります。 さらに、多くのコインのレートは XNUMX 日を通して常に変化しています。 暗号通貨のボラティリティと規制措置が相まって、恐怖に駆られた突然の暴落や、大きな上昇後の小さな後退につながる可能性があります。 このような場合の損失を回避するために、空売りの概念を利用できます。これにより、暗号通貨を所有していなくても、値下がり時にお金を稼ぐことができます。 この記事では、仮想通貨の空売りとそれに伴うリスクについて説明します。
「暗号通貨を空売りする」とはどういう意味ですか?
仮想通貨の空売りとは、仮想通貨の価格が下落すると予想される状況で、仮想通貨をより低い価格で買い戻すことを目的として、仮想通貨をより高い価格で売却するプロセスです。
あなたがコインの「ショート」所有者であるため、空売りはそう呼ばれます。 実際、あなたは獲得しようとしている暗号通貨を所有していません。 ショート セールとは何かを理解するには、暗号通貨のロング ポジションとショート ポジションが何であるかを知る必要があります。 ロングとは、市場価値が上昇することを期待して仮想通貨を購入していることを意味します。 たとえば、10 ドルでアルトコインを購入し、その価格が 12 ドルに達すると予想しているとします。 価格が上昇したらすぐに売却して利益を得る。
一方、空売りとは、仮想通貨を借りて現在の市場価格で売却し、下落を予想することを意味します。 次に、コインの価格がわずかに下落または後退したときにコインを購入し、売却価格と購入価格の差に等しい利益を上げます。
次に例を示します：
- 45 ドルの価値があるビットコインをショートしようとしています。これは、今後数日で価格が下落すると予想しているためです。
- ブローカーからビットコインを受け取り、45 ドルで売却します。
ビットコインを受け取ってから数日後、BTC の価格は 40 ドルまで下がります。 - ビットコインを 40 ドルで購入し、ブローカーに返します。
- これで、5 ドルから、ビットコインを借りるためにブローカーに支払わなければならなかった利息を差し引いた利益が得られました。
空売りは、資産の価値の減少を利用する方法です。 したがって、トレーダーは、コインの市場価値が下落すると予想する場合にショートを選択できます。 市場は予測できないことが多いため、仮想通貨の空売りはリスクの高いビジネスです。 もちろん、利益の可能性はありますが、市場のボラティリティを考えると、大きな損失の可能性も少なくありません。
買い持ちの場合、通貨の価格は下落する可能性がありますが、ゼロになることはめったにありません。 何も稼げなくても、初期投資は残っています。 ショート ポジションを取ると、コインの価格が無期限に上昇し、損失が増える可能性があります。 そのため、ジャンプする前に必ず調査を行う必要があります。 調査に自信があり、価格が実際に下がると確信している場合は、数千ドルの利益に変わる可能性があるため、計算されたリスクを冒してください.
仮想通貨の空売りの理由
トレーダーが暗号通貨を空売りする理由は、どれだけ利益を上げたいか、またはどのような分析を行ったかによって異なります。 以下にリストされているのは、仮想通貨を空売りする理由の一部です。
評価
特定の通貨が価格バブルにある場合や、特定の時点で過大評価されている場合があります。 トレーダーはこの傾向に気付き、利益のために仮想通貨を売りたいと思うかもしれません。
したがって、彼らは仮想通貨の空売りを行い、そのロールバックが始まるのを待ちます。 評価指標に従って暗号通貨を空売りする場合は、基本的な取引スタイルを使用し、現在の市場価格に対するコインの本質的な価値を分析して、借りた暗号通貨をいつ買い戻すことができるかを確認してください。
乱高下
暗号通貨のボラティリティは、リスクを嫌う投資家にとって懸念事項になる可能性がありますが、トレーダーはこの特性を利用してお金を稼ぐことができます. 歴史的に、暗号通貨の価格は下落するのと同じ速さで上昇する可能性があります。
リスクを嫌うトレーダーは、潜在的に大きな報酬を提供する可能性があるため、これらの変動に自然に惹かれます。 したがって、トレンドの変化を理解し、この分野での経験を持つトレーダーは、通貨のボラティリティを有利に利用します。
リスクヘッジ
暗号通貨のボラティリティは空売りへの道を開く可能性がありますが、ロング ポジションにはマイナスの影響を及ぼします。 たとえば、すでにビットコインを所有していて、その価格がすぐに下がると思われる場合は、通貨を空売りすることを決定できます。
あなたの予測が正しければ、仮想通貨を空売りすることで得られる利益は、最終的にはロング ポジションでの損失を上回るか上回る可能性があります。 簡単に言えば、ヘッジ戦略を持つことで、弱気市場での損失を最小限に抑えることができます。
暗号通貨を空売りする方法
暗号通貨を空売りする方法を使用する前に、トレンドを見つける必要があります。 市場は非常に不安定であるため、多くの要因が市場をいずれかの方向に押しやる可能性があります。 たとえば、政治、誇大広告文化、有名人の影響は、仮想通貨市場を混乱させる可能性があります。
ビットコインを空売りする方法を知りたい場合は、ハイエンド企業や億万長者からの突然の関心など、その傾向を必ず研究してください。 その後、信用取引用の口座を開設する必要があります。 ほとんどの暗号ブローカーは、空売りの前提を持っています。 ただし、法的規制に違反していないことを確認するために、国の規制も確認する必要があります。
これで、暗号通貨の空売りとは何かがわかります。 さまざまな方法を使用して、選択した暗号通貨を空売りする方法について話しましょう。
直接空売り
ビットコインやその他の暗号通貨を空売りする方法を学んでいる場合、これはほとんどの人が最初に目にする方法です。 簡単に言えば、取引所で特定の価格で暗号通貨を受け取り、それを販売します。
あとは値下がりを待ちます。 下落したら、通貨を購入し、借りたコインを取引所に返します。 したがって、XNUMX つの価格の差額を獲得できます。
先物市場
他のすべての資産と同様に、一部の暗号通貨には、契約に基づいて証券を購入することに同意する先物市場もあります。 契約では、証券の売却価格と売却時期が指定されます。
先物契約を購入すると、証券の価格が上昇することに賭けることになります。 これにより、将来その証券で利益を上げることができます。 先物契約を売るということは、次の弱気相場で価格が下がることを期待していることを意味します。
差額契約
これは、暗号通貨を取引する最も一般的な方法の XNUMX つです。 CFD を使用すると、ブローカーは、資産を実際に所有することなく、資産の価格が上がるか下がるかに賭けることができます。
賭けている特定の価格で暗号通貨を購入できるようにするには、証拠金口座にいくらかの資金を入金する必要があります。 デポジットは自由に使用でき、取引所またはブローカーはそれを担保としてのみ保持します。
したがって、ポジションを開くには、トランザクションの合計金額の特定の割合を入金するだけで済みます。 これにより、仮想通貨が賭けた方向に動いた場合、投資収益率 (ROI) を高めることができます。 ただし、この方法は、通貨の価格が予測とは反対の方向に動く場合、確かに大きなリスクを伴います。
クリプトプットオプション
投資を危険にさらすことなく仮想通貨を空売りすることは可能ですか? そんな感じ。 弱気市場で複雑なデリバティブを処理する方法を知っている場合は、仮想通貨を空売りする方法のリストに、仮想通貨のプット オプションを購入する方法を追加できます。
このオプションは、所定の日付に所定の価格でコインを販売する権利を与えます。 ただし、これは義務ではありません。 一方、プット オプションは、暗号通貨を売却する権利を与えます。
たとえば、ビットコインの価格が 2022 年の夏に下落すると思われる場合、ビットコインのプット オプションを 30 か月間 000 ドルで購入できます。 所定の日にビットコインの価格がこの権利行使価格を下回った場合、プットは取引利益をもたらします。
一方、価格が高止まりすると、オプションを保持するためのコストであるオプション プレミアムだけを失うことになります。
予測市場
他の投資家とやり取りして仮想通貨を空売りする方法を学びたい場合は、予測市場をご覧ください。 彼らは通常の市場のようなものです。
投資家として、特定の暗号通貨が特定のパーセンテージまたはマージンで下落することを予測できます。 次に、他の誰かがあなたの賭けを受け入れなければなりません。 価格が下がれば利益が出ます。 人気のある予測市場には、Polymarket や Augur などがあります。
暗号通貨を空売りするためのヒント
仮想通貨の空売りはいくつかの要因に基づいているため、正しいアプローチを使用していることを確認する必要があります。 結局のところ、偽の引き戻し中に暗号通貨を空売りすることは、最も避けたいことです。 以下に、これに役立つヒントをいくつか示します。
テクニカル分析を使用する
テクニカル分析とは、実際のデータを使用して将来の仮想通貨市場の動きを予測することです。 そのためには、関心のある通貨の過去の動きや出来高などを調べる必要があります。
たとえば、ビットコインを空売りする方法を知りたい場合は、今日のビットコイン取引量を過去数か月と比較します。
テクニカル分析はダウ理論に部分的に基づいており、市場価格は規制、現在および過去の需要から、トレーダーのコインに関する知識、彼らの期待、仮想通貨に対する将来の需要まで、すべてに依存すると述べています。
テクニカル分析の本質は、トレンドと価格設定に関して歴史が繰り返されるということです。 この情報は、将来の市場センチメントを予測するために使用されます。
さらに、テクニカル分析は、暗号通貨市場の動きはランダムではなく、短期的または長期的な傾向に基づいているという考えに基づいています。 ほとんどの場合、通貨がトレンドに従っている場合、最終的には逆のトレンドに従います。
テクニカル分析で価格の暴落や下落を予測するのに役立ついくつかの指標を次に示します。
- 平均方向指数 (ADX) は、トレンドの強さを判断するのに役立ちます。
- ボリンジャー バンドは、資産の価格が相対的に低いか高いかを示します。
- 標準偏差は、年間の投資収益率に適用されます。 これは、暗号通貨への投資の歴史的な妥当性を示しています。
- 相対力指数 (RSI) は、テクニカル分析におけるモメンタムを示します。 最近の価格変動については、この指標が大きさを決定します。
これらの指標の助けを借りて、トレンドを使用して、投資時に利益を上げる可能性を判断できます。 フィボナッチ比率とエクステンション、時間加重平均価格 (TWAP)、出来高加重平均価格 (VWAP)、移動平均 (MA) などの統計ツールも使用できます。
ビットコインやその他のアルトコインの取引を学ぶときは、移動平均を理解する必要があります。 簡単に言えば、移動平均は、特定の期間における暗号通貨の価格を指します。 原則として、移動平均は過去 20 日間のコインの取引価格に依存します。 予測をより正確にするために、すべての移動平均を組み合わせることができます。
ただし、これらは複雑な統計的概念であり、学習が必要です。 あなたがビットコインやその他の通貨で空売りする方法をまだ学んでいる初心者であれば、複雑な経済を掘り下げることをためらうかもしれません. これらの数字を念頭に置いておくと、より賢明な投資ができることを忘れないでください。
ニュースに従ってください
はい、私たちは「ニュース」と言いました – 政治的および経済的イベントが市場をあらゆる方向に動かす可能性があるため、暗号ニュースだけではありません. 政府 抑圧 規制は、暗号通貨市場の突然の崩壊につながる可能性があります。
このようなことが起ころうとしていると思われる場合は、仮想通貨の弱気市場でショート ポジションを取ることで、この状況を利用することができます。 ただし、深刻なトラブルに巻き込まれる可能性があるため、政府のガイドラインに違反しないように注意してください。
上昇中の短い暗号通貨
突然のラリー中に暗号通貨を空売りできますか? はい。 これは、任意のコインを空売りするのに最適な時期の XNUMX つです。 このような上昇局面では、見逃すことを恐れて（FOMO）、資産が買われすぎます。 誇大広告が収まった後、コインは元の価値に戻るか下落し、利益を上げる機会が与えられます。
ファンダメンタル分析を使用する
一部の専門家は、その市場の歴史が非常に短いため、暗号通貨には「ファンダメンタルズ」がないと考えています。 ただし、ファンダメンタルズ分析 (FA) を使用して、適切な投資判断を下す可能性を高めることはできます。
同時に、関心のある仮想通貨の需要と供給を決定する力を特定する必要があります。 関連する変数の例としては、市場のセンチメント、ニュース、取引、採用、取引活動などがあります。
ファンダメンタルズ分析では、通貨の本質的な価値を研究します。 外部要因と内部要因を調べて、資産が過小評価されているか過大評価されているかを判断します。 暗号通貨のファンダメンタルズ分析は従来の市場のファンダメンタルズ分析と似ていないため、一般的に XNUMX つの異なる指標が使用されます。
オンチェーン指標
ブロックチェーン上のデータを表示することで、これらのメトリックを観察できます。 実際、さまざまな Web サイトが既にこのデータを生成しているため、多くの労力を費やす必要はありません。
取引回数
また、トランザクション数から、ネットワーク上で行われているアクティビティを正確に把握できます。 一定期間の移動平均やグラフを使用して、資産に関するアクティビティが時間の経過とともにどのように変化するかを確認できます。
ただし、このメトリックは注意して使用してください。 たとえば、多数のトランザクションが一意のアクティブなアドレスによるものである、または同じ人が異なるウォレット間で資金を転送するという保証はありません.
取引コスト
取引額は、一定期間に送金された資金の累積額を示します。 たとえば、40 日に 000 人がビットコインを送金した場合、トランザクション数は 400 になります。 各ビットコインが 000 ドルの価値がある場合、XNUMX 日あたりの総取引額は XNUMX ドルになります。
どこで仮想通貨をショートできますか?
仮想通貨の空売りとは何かがわかったところで、次は仮想通貨を空売りできる場所を見つけてみましょう。 理想的には、最大の流動性のために高い取引量を提供する暗号通貨取引所を探してください。 空売りを許可する暗号通貨取引所には、次のものがあります。
最後の言葉
このガイドを読んだ後、暗号通貨を空売りできますか? まあ、少なくとも始めることができるはずです。 一言で言えば、仮想通貨の空売りとは、市場での恐怖による価格の下落や、価格上昇後の後退が予想されるため、仮想通貨をより高い価格で売却することを意味します。 これにより、後で低価格で購入することができます。 私たちの便利なガイドのおかげで、暗号通貨の空売りとは何か、そして合法的にどこでそれを行うことができるかを知っていただければ幸いです.