Zur Analyse möchte ich den Zeitraum vom 2. bis 6. August 2018 nehmen. An diesem Tag verzeichnete die Coinmarketcap-Website eine Marktkapitalisierung von BTC > $ 100 Mrd. Ich glaube, dass der Hype um BTC zu diesem Zeitpunkt begann.
In diesem Jahr wurde Bitcoin verboten und zugelassen, der Handel mit Derivaten begann und vor allem erschien institutionelles Kapital auf dem Markt.
Jetzt in Ordnung. Beginnen wir mit der technischen Analyse.
Linien *
- Die Überkauft-Linie stieg vom 2. August bis zum 16. Dezember 2017 stark an. Auch die Nachfragelinie wurde steiler, und je steiler, desto überkaufter war der Vermögenswert. Das Ergebnis war eine scharfe Korrektur. Die Big Player nutzten den perfekten Moment zum Abladen. Aber das Volumen war im Verhältnis zum Markt gering. Sagen wir einfach, die Smart-Money-Market-Tests waren erfolgreich und haben Kapital für weitere Maßnahmen verdient.
- Am 17. Dezember 2017 änderte die Overbought Line ihren Winkel, ab diesem Moment kann sie als Supply Line bezeichnet werden. Auf der anderen Seite des Kanals befindet sich jetzt die Oversold Line.
- Am 6. Februar 2018 änderte die Überverkauft-Linie ihre Richtung und kann als Nachfragelinie betrachtet werden. Und hier ist das Interessanteste – der Markt befindet sich zwischen der Nachfragelinie und der Angebotslinie – d.h. im Normalzustand.
- Am 5. Mai 2018 erhöhte das Angebot den Druck auf den Markt. Ergebnis Am 28. Mai war der Markt überverkauft, was durch die Änderung der Steigung der Nachfragelinie auf Überverkauft bestätigt wird.
- Am 29. Juni 2018 fand der Markt Unterstützung und Nachfrage erschien.
- Am 24. Juli 2018 hat sich der Markt ohne überkaufte und überverkaufte Bedingungen wieder normalisiert.
Volumes
- vom 2. August 2017 bis 12. Dezember 2017 - Preis steigt, Volumen steigt - Marktstärke
- vom 12. Juli 2017 bis 6. Februar 2018 - Preis fällt, Volumen fällt - Marktschwäche
- 6. Februar 2018 bis 9. März 2018 – Preis steigt, Volumen steigt – Marktstärke
- vom 9. März 2018 bis 12. April 2018 - Preis fällt, Volumen fällt - Marktschwäche
- vom 12. April 2018 bis 25. April 2018 - Preis steigt, Volumen steigt - Marktstärke
- vom 25. April 2018 bis 1. Juli 2018 - Preis fällt, Volumen fällt - Marktschwäche
- vom 1. Juli 2018 bis 24. Juli 2018 - Preis steigt, Volumen steigt (dramatisch) - Marktstärke (Signal)
- vom 24. Juli 2018 bis heute - Preis fällt, Volumen fällt (dramatisch) - (Signal)
Warum bin ich so ausführlich über das Volumen. Ich werde meine endgültigen Schlussfolgerungen am Ende der Überprüfung ziehen. Worauf Sie achten sollten. Auf dem Markt gibt es eine Regel: „Das Volumen, das dem Markt folgt, ist normalerweise bullisch. Das Volumen, das dem Markt widerspricht, ist normalerweise bärisch “(Ich hasse diesen Zoo, aber das ist ein Zitat). Im Laufe des Jahres haben wir nie einen Widerspruch zwischen Preis und Menge gesehen. Solche Beispiele finden wir bei genauerem Hinsehen natürlich in wenigen Tagen, Stunden und Minuten. Aber dies ist eine Analyse des Gesamtbildes.
Volumenprofil
- Die Zone des horizontalen Hauptvolumens (70%) - 6 $ - 110 $.
- Kontrolllinie (ROS) $ 8
Indicators
- Stoch RSI. Von November 2017 bis Dezember 2017 wurde eine Divergenz festgestellt, die in einer Woche vor der Zukunft warnte. Dies bedeutet, dass in solchen Momenten die Divergenz des Stoch RSI für diesen Markt funktioniert.
- Stoch RSI. Vom 28. Mai bis 3. August 2018 spielt der Indikator einfach verrückt. (siehe auch 3-Tages-Chart)
- RSI. Das gleiche Bild gilt für die Divergenz. November 2017 und Anfang August 2018.
- RSI. In Zeiten, in denen der Markt stark ist, fällt der RSI normalerweise nicht unter 40. Wenn der Markt schwach ist, steigt der RSI normalerweise nicht über 60. (Siehe blaue horizontale Linien). Dies ist auf dem 3-Tages-Chart deutlich zu sehen.
Grundlegende Faktoren
Vor 3 Tagen hat ein neuer Jahreszyklus für den Markt begonnen. Im vergangenen Jahr haben sich viele interessante Ereignisse ereignet und es kommen weiterhin positive Nachrichten:
- Starten Blitznetzwerk, was BTC wettbewerbsfähig machte
- Regierungen versuchen Regulierungsoptionen
- CBOE und CME – eines der angesehensten Finanzinstitute – hat den Handel mit Derivaten eingeführt
- CBOE bewirbt sich für die Einführung des BTC-ETF-Handels
- SEC-Beamter veröffentlicht offenen Brief zur Unterstützung von BTC
- Diskussion über Kryptowährung auf den wichtigsten politischen Plattformen, Suche nach Möglichkeiten zur Regulierung (oder einfach nur Leute bezahlen sich in einer Krypta)
- Das Erscheinen regelmäßiger Rezensionen auf den führenden Finanz-TV-Kanälen
- Schlussabrechnung mit mt.Gox-Gläubigern
- Ich war wieder einmal davon überzeugt, dass die Nachfrage nach Bitcoin in Ländern mit hoher Inflation und sich abschwächenden Volkswirtschaften wächst, zuletzt Griechenland, dann Simbabwe, jetzt Lateinamerika.
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Und die wichtigsten Neuigkeiten stehen an der Grenze des Jahreszyklus.
Intercontinental Exchange Inc. (NYSE:ICE), der Betreiber der New Yorker Börse, kündigte bereits im November die Entwicklung einer eigenen Lösung für Kryptowährungen in Partnerschaft mit Microsoft an. Es wird eine Börse sein, ein Verwahrungsdienst, eine Cloud-Lösung zum Bezahlen von Waren in Geschäften (in Partnerschaft mit Starbucks). Zu letzterem stelle ich fest, dass dies keine Zahlung für Kaffee mit Bitcoin ist, sondern ein sofortiger Austausch gegen Dollar durch den Service und die Zahlung, d. H. Der Verkäufer darf kein Bitcoin-Wallet haben. Dies löst das wichtigste regulatorische Problem – wie Krypto-Vermögenswerte in der Buchhaltung widergespiegelt werden können.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Markt entwickelt sich wie ein Lehrbuch. Was sagt der Zusammenhang zwischen Preis und Volumen aus?
Die Divergenz bei den technischen Indikatoren besagt, dass es eine starke Bewegung geben wird. Ich tendiere zum Preiswachstum. Berücksichtigt man, dass die Divergenzen auf dem langen Zeitrahmen und dem Markt „bullish“ sind (siehe Abschnitt zu den Volumina), kann diese Bewegung höher sein als die bisherigen Höchstwerte.
Nach dem Kurstief von 5778 $, das am 29. Juni 2018 beobachtet wurde, sahen wir zweimal ein höheres Tief und einmal ein höheres Hoch. Das Extremum über 8350 $ wird wichtig sein – das zweite höhere Hoch.
Vor dem Hintergrund positiver Nachrichten sollten die großen Player ihre Position gewinnen. Was passiert gerade. Große Spieler können solche Ereignisse nicht verpassen.
Angebots- und Nachfragelinien. Der Markt befindet sich in einem normalen Zustand ohne überkaufte oder überverkaufte Bedingungen. Entweder Nachfrage oder Angebot. Ich tendiere zur Nachfrageseite.
Volumen. Der Zeitraum vom 29. Juni bis 24. Juni und vom 24. Juni bis heute ist durch starke Volumenänderungen gekennzeichnet. Das erste spricht von einer schnell wachsenden Nachfrage, das zweite von einem schnell sinkenden Angebot. Das kann eines bedeuten – die Big Player gewinnen an Position.
Volumenprofil. Die Line of Control (ROS) im Bereich von 8000 $ ist im Moment ein fairer Preis und der Preis wird sich zu diesem Wert bewegen. 200VWMA (volumengewichteter gleitender Durchschnitt) = 8254 $. Das nächste Ziel ist die $8000-Zone – $8254.
Das Profil zeigt, dass Positionen im Bereich von 70 % eingenommen werden. Und wenn die kleinen Spekulanten und Anleger jetzt vom Preis enttäuscht und deprimiert sind und ihre Positionen schließen, dann können es sich die großen Player leisten zu warten. Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand – das Ziel liegt über 9700 $.
BDD (Bitcoin Days Destroyed) – dieser Parameter ist dramatisch gesunken (https://oxt.me/charts). Dies kann bedeuten, dass der Hauptteil der Münzen ohne Bewegung ist.
Wenn man dies zu den riesigen Handelsvolumina hinzufügt, liegt die Schlussfolgerung nahe, dass große Player eine Position gewonnen haben und auf einige Ereignisse warten.
FAZIT
Das nächste Ziel ist die Zone von 8 bis 000 $
Mittelfristiges Ziel - 9 $
Langfristiges Ziel > 20 $
Intraday kann gehandelt werden. Das Risiko eines erheblichen Papierverlustes ist minimal.
Haftungsausschluss.
Alles hier Geschriebene ist meine subjektive Meinung. Es stellt keine Finanzberatung, Beratung oder Aufforderung zum Handeln dar.