アマチュアの投資家やトレーダーは、インスピレーションを得るために伝説に目を向けることがよくあります。 ウォーレン·バフェット и レイ・ダリオ 長期にわたって一貫して投資で利益を上げていることで知られています。 のようなトレーダー ジョージ·ソロス и ポールチューダージョーンズ取引を促進するために、より頻繁な売買戦略に依存します。 これらの専門家は、伝統的な株式市場から生計を立て、暗号通貨などの新興市場の投資家がエミュレートまたは超えることを望んでいる基準を設定します。
投資とトレードは密接な関係にあり、同じ人でも使える手法です。 違いは主に、各方法が使用する戦略の種類にあります。 暗号通貨の取引と投資はどちらも投資価値を高めることを目的としていますが、この目標を追求する方法は異なります。
暗号通貨への投資と取引の主な違いについて説明し、どちらの戦略が最適かを判断できるようにします。
何を投資していますか？
仮想通貨への投資とは、将来その価値が高まることを期待して仮想通貨を購入し保有することで、仮想通貨から利益を得る戦略です。 とも呼ばれている ホドリング 仮想通貨への投資には、短期的な価格や市場の変動に関係なく、より長い期間にわたってポジションを購入および保持することが含まれます。
HODLerは、暗号通貨の投資家と呼ばれるように、彼らが本当に信じている暗号通貨を購入し、自信を持ってそれらを保持します。 彼らは、資産の価値が長期的に上昇し、市場投入までの時間について心配することが少なくなると信じています。
市場でのタイミングとは、最良の入口または出口点の予測に基づいて投資を売買することを意味します。 それは、市場がどちらの方向に進むかを教えてくれる水晶玉を持っていると信じているようなものです。 この自信を持って、あなたはより低いエントリーレベルまたはより高い販売レベルを待つことをいとわないでしょう。
価格変動が急速に発生する暗号通貨のような不安定な市場は言うまでもなく、市場のタイミングはどの資産クラスにとっても困難です。 市場に参入するのを待つ危険性は、代わりに取引を完全にスキップできることを意味します。 通常、長期投資家は市場のタイミングを計ろうとしたり、トレンドから利益を得ることを期待したりしません。 より多くのボートを持ち上げる潮流は、XNUMXトレード高くなる可能性のある特定の波をキャッチするよりも重要です。
暗号投資（HODL）と取引：違い
前述のように、投資と取引は関連していますが、XNUMXつの用語がカジュアルかつ交換可能に使用されることもあります。 結局のところ、トレーダーは投資を行うことができ、投資家は資産を売買するために取引を開始することができます。 投資と取引の違いは、いくつかの方法で微妙に異なります。 最良の戦略を選択するために、いくつかの重要な要素を参照して違いを分析します。
投資条件と期間
投資： 仮想通貨と投資の決定的な違いは時間枠です。 通常、暗号通貨への投資は長期的な戦略です。 投資家やホドラーは、コインの長期的な存続可能性を信じています。 暗号通貨の短期的な価格変動での取引を最小限に抑えます。 典型的な投資家は、長期的な可能性に基づいて暗号通貨資産を購入し、おそらく数年続く期間の後に売却して大きな利益を得ることを望んでいます.
暗号通貨取引： それは短期的な戦略です。 トレーディングは、暗号資産の価格変動の短期的な変動性を利用して利益を上げます。 典型的な取引時間枠は数分から数日までの範囲です。 報酬はより速いですが、暗号通貨取引は多くの努力を要します。 働いたことのある人（そしておそらく少し幸運な人）にとって、暗号通貨市場のボラティリティが高いため、暗号通貨取引は非常に有益である可能性があります。
暗号通貨市場における主な取引戦略は次のとおりです。
- デイトレーダー：デイトレーダーは日中に取引し、夜間のポジションを保持することはめったにありません。 彼らは日中の価格変動を利用するために常に市場を監視しています。 各取引の期間は数分から数時間です。
- スキャルピング：スキャルピングには、価格変動を最小限に抑えたコインの売買が含まれます。 スキャルパーは最も活発なトレーダーであり、各取引で小さな利益を上げるために複数の取引を行います。これはXNUMX日の終わりに大幅に増加する可能性があります。 スキャルピング取引は長く、数分、あるいは数秒も続きません。 スキャルパーは毎日多くの取引を行い、長い間ポジションを保持せずに利益を得ようとします。
- モメンタムトレーディング：モメンタムトレーダーは、最新の価格トレンドに基づいて取引を行います。 彼らは価格トレンドに沿ってジャンプし、上昇トレンドで低く買い、価格が勢いを妨げるときに売り、逆もまた同様です。 彼らは、資産の方向性がその勢いを維持することを期待して、より広い上昇傾向と下降傾向を利用しようとしています。 インパルストレーダーは、タイミングをよく理解し、市場を読み取る能力を備えている必要があります。 インパルス取引は、出入りするのにXNUMX時間から数週間かかる場合があります。
- スイングトレード：この方法では、コインの価格の短期的な変動を使用します。トレードは通常、XNUMX日から数週間続きます。 スウィングトレーダーはテクニカル分析を使用して、短期間の特定の方向へのコイン価格の大幅な変動を予測します。 取引の時間枠は通常、インパルス取引よりもわずかに長いか中期的です。
取引分析
取引分析は、トレーダーが投資を評価し、収益性の高い取引機会を特定するために使用するツールであり、多くの場合、さまざまな要因を考慮したり、過去の傾向を分析したりします。 これは、情報に基づいた投資決定を下し、適切な暗号資産を選択するために非常に重要です。
トレーディング分析には、ファンダメンタル分析というXNUMXつの主要なタイプがあります。
ファンダメンタル分析は、暗号通貨の投資家が暗号資産の本質的な価値を判断するために使用するアプローチです….
およびテクニカル分析。
ビットコインの市場サイクル
newsbtc.comの画像提供
暗号通貨投資家： 彼らはコインの長期的な実行可能性に賭けているので、ファンダメンタル分析に依存しています。 ファンダメンタル分析は、主に資産の本質的価値または価値を確立することにより、コインの長期的な可能性を評価します。 プロジェクトとチームの分析、暗号通貨の使用と採用のレベルなど、さまざまな指標を使用できます。
暗号通貨トレーダー： 価格の方向性と市場での位置付けの決定。 その結果、彼らはしばしばテクニカル分析を使用します。 テクニカル分析には、価格指標とチャートツールを使用した価格データの履歴分析を通じて将来の価格を予測することが含まれます。
短期的な暗号通貨の価格変動は非常に予測不可能な場合があります。 したがって、トレーダーは、市場のタイミングを計り、価格のボラティリティを利用するために、テクニカル分析に精通している必要があります。 これは暗号通貨への投資との大きな違いであり、これが経験豊富なトレーダーが頻繁な取引を好む傾向がある理由です。 トレーダーは、テクニカル分析に基づいて売買を決定することがよくあります。これは、繰り返し可能な戦略になる可能性があります。
取引頻度
暗号通貨の投資と取引のもうXNUMXつの重要な違いは、取引が行われる頻度です。 取引の頻度は投資期間に直接関係しています。 投資期間が長いほど、取引の頻度は低くなります。
予想通り 暗号通貨投資家 彼らは売却せずに資産を保有する傾向があるため、通常は取引頻度が低くなります。 これらの投資家は、数年に及ぶ可能性のある投資目標を達成しようとしています。
一方、 暗号通貨トレーダー しばしば取引します。 これは、たとえ小さなものであっても、利益を上げる機会を求めて市場価格の動きを常に監視しているためです。 このような高頻度は潜在的に取引の収益性を高めますが、リスクが高く、市場を常に監視する必要があります。
リスク管理
暗号通貨は本質的に不安定であるため、高レベルのリスクを伴います。 暗号通貨に投資する場合は、リスクを理解する必要があります。 リスク許容度とは、投資家が進んでとるリスクの程度を指します。 リスクが高いほど、報酬も高くなる可能性があることに注意してください。
取引であれ投資であれ、暗号通貨はボラティリティが高いためリスクが高いことで有名ですが、投資家とトレーダーはリスク選好度によって区別できます。
全体的に、 暗号通貨投資家 彼らは投資をそのままにしておく方が快適なので、リスク許容度が低くなる可能性があります。 アイデアは、時間の経過とともに、コインの価格の上昇と下降は最終的には横ばいになりますが、それでも上昇傾向に従うということです。
しかし トレーダー取引には頻繁なリスクテイクが伴う可能性があるため、リスクで繁栄する傾向があります。 トレーダーは、短期の暗号通貨価格の高いボラティリティを利用してお金を稼ぐことができます。 しかし、彼らが間違った馬に賭けた場合、彼らはまた多くを失う可能性があります。
証拠金取引、つまり他の当事者から資金を借りて取引する慣行は、元の資金よりもはるかに多くを失う可能性があるため、トレーダーのリスクを大幅に高めます。 ただし、特に暗号通貨市場では、リスク管理は依然として重要です。
さまざまな利益
投資家は、長期投資戦略と短期取引戦略の両方を同時に使用できます。 これは、多様な投資戦略と利益を上げるための追加の方法を提供します。 多くの場合、投資家は取引する時間と関心があまりないかもしれませんが、トレーダーはより長期の投資ポートフォリオを持っている可能性があります。
年間利益/キャピタルゲイン
結果に関しては、トレーダーと投資家の両方が、年間収益または資本成長の観点から測定することができます。 年間収益率は、投資が毎年どれだけ成長したかを示しています。
トレーダー 取引の頻度を考慮して取引手数料を考慮に入れる必要があります。これにより、収益性が低下する可能性があります。 彼らが行った取引の数が多いため、彼らの収益性を決定するには、かなり多くの計算が必要になる場合があります。
投資家ポートフォリオの変更や更新が少ない人は、複雑な要素を排除することで年間収益を計算できることがよくあります。 資本成長の実際の違いは、選択した投資と取引にのみ依存します。
必要なコストと資本
一般的にデジタル通貨の取引コストは、為替手数料とネットワーク手数料に分けることができます。 暗号通貨取引所は、取引、預金、引き出し、 清算清算とは、投資家がレバレッジポジションの最低証拠金を確保できない結果として、通常は強制される暗号通貨の売却です。 市場でのボラティリティで有名な暗号通貨は、特に投資家がレバレッジポジションを失い、投資がマイナスのバランスに陥り、ポジションが強制されたときに暗号資産を売却する必要がある場合、迅速かつ簡単に清算につながる可能性があります。 これは通常、投資家が取引のために資金や資産を増やすために暗号取引所やブローカーからお金を借りるときに、暗号通貨証拠金取引で発生します。 レバレッジされたトレーディングポジションは潜在的な利益の増加につながる可能性がありますが、これは非常にリスクの高い動きであり、資産の価格が急激に下落し、初期証拠金または株式を失った場合に清算につながる可能性があります。 取引を継続するのに十分な資金がなく、レバレッジされたポジションの最低証拠金要件を満たせない場合、取引所は自動的にポジションを閉鎖し、最初の証拠金から永久に資金を失う可能性があります。 この清算損失は、初期証拠金と値下げの程度に応じて、部分的または全体的になる可能性があります。 部分的な清算は、ポジションと投資家のレバレッジを減らすためにポジションが早期に部分的にクローズされたときに発生しますが、完全な清算は、値下げにより初期証拠金のほぼすべてが減少したときに発生します。 暗号通貨の証拠金取引における清算プロセスをよりよく説明するために、ここに例があります：あなたが100ドルの初期証拠金と10倍のレバレッジから始めると仮定します。 これは、あなたの合計取引ポジションが$ 1であり、そのうち$000が取引所またはブローカーから借りられていることを意味します。 レバレッジの量は、ポジションからの利益または損失のサイズに対応します。 レバレッジが10倍になると、資産の価格が5％上がると、50％の利益が得られます。 同じことが資産の価格の5％の低下にも当てはまり、その結果、初期証拠金の50％が失われます。 利益または損失の計算式は次のとおりです。初期証拠金×（％価格変動×レバレッジ）=利益/損失。 上記の計算に基づいて、資産の価格が10％低下すると、初期証拠金の100％が失われます。 最初の証拠金をすべて失う前に、清算のしきい値に達したときに証拠金請求を受け取ることができるので、ポジションを開いたままにするために証拠金にさらにエクイティを追加するかどうかを決定できます（または交換時に最初の証拠金を完全に失う）またはブローカーが自動的にあなたのポジションを清算します）。 ポジションを強制的にクローズすると、取引所またはブローカーが清算手数料を請求する場合がありますが、清算前にポジションをクローズすると、この手数料を回避できます。 清算は、投資家がより高いレバレッジに誘惑され、より大きな利益をもたらす可能性がある場合によく発生しますが、清算につながる可能性のある大きな損失を被る可能性を考慮していません。 したがって、レバレッジを下げることから始めるか、マージンと清算価格を注意深く監視するかにかかわらず、清算を回避するためにスマート暗号取引戦略を適用することが非常に重要です。 ストップロス注文を使用することは、損失を制限するもうXNUMXつの方法です。これは、注文がストップ価格に達したときに投資家のポジションを自動的に閉じて、さらなる損失を防ぐためです。 投資家はまた、過度の損失から身を守るために交換保険基金を使用することを検討するかもしれません。 およびその他のトランザクション。 ネットワーク料金は、ネットワークを保護する鉱夫に支払われます。
暗号通貨の手数料は取引所によって異なりますが、平均して、ほとんどの取引所では取引ごとに 0,1% から 1% の手数料がかかります。 たとえば、Bybit のプロデューサー手数料は -0,025% ですが、バイヤー手数料は 0,075% です。
投資と比較して、暗号通貨取引は、取引頻度が高いため、より多くの取引手数料を支払う必要があることを意味します。 さらに、トレーダーは、あなたが利益で資産を売るときはいつでもあなたが支払うキャピタルゲイン税について心配しなければならないかもしれません。 短期キャピタルゲイン税率は通常、HODLerが一般的に受ける長期税率よりも高くなります。
取引と投資の両方に必要な資本は、投資の望ましい規模にのみ依存します。 ほぼすべての金額から暗号通貨の取引または投資を開始できます。
投資と取引の代替手段
仮想通貨でお金を稼ぐ方法は、取引と投資だけではありません。 他の代替手段もあります。
採掘: 暗号通貨マイニングは、プルーフオブワーク（PoW）メカニズムを使用してブロックチェーンを保護します。 マイニングは、パブリック元帳またはブロックチェーンに追加されるトランザクションを検証する複雑な数学の問題を解決します。 マイニングには、経験と特殊なマイニングハードウェアへの多額の投資が必要であり、マイナーは新しく生成されたコインを使用して作業することで報われます。
クラウドマイニング： クラウド マイニングは、クラウド コンピューティング能力を使用して暗号通貨をマイニングする方法です。 ハードウェアを所有またはインストールして、関連するソフトウェアを実行する必要はありません。 クラウド マイニング会社は、アカウントを開設し、リモートで仮想通貨を有料でマイニングできるようにします。 マイニングプールに参加するには、一定量の「ハッシュパワー」を購入し、利益の一部を獲得します (支払ったハッシュパワーの量に比例します)。
ステーキング: 投資家は、暗号通貨の賭けを通じて収入を生み出すこともできます。つまり、デジタル資産を使用して暗号通貨ネットワークを保護します。 これには、ネットワークウォレットへのコインの保管が含まれます PoS コインをネットワーク内のアクティブノードとして使用したことに対する報酬を受け取ります。
貸し出し： 投資家は、貸付プラットフォームを通じて他の暗号通貨ユーザーにコインを貸し、利息を受け取ることができます。 暗号通貨の貸し出しはDeFiを通じて行われます
Decentralized Finance（DeFi）は、分散型ブロックチェーンの概念を採用し、それを金融の世界に適用します。 建てる…
（分散型ファイナンス）、ピアツーピアの貸付プラットフォームおよび取引所。 これらのローンは通常過担保であり、投資家の資産の安全性を高めます。
あなたは投資家ですか、それともトレーダーですか？
取引と投資は、暗号通貨市場でお金を稼ぐための異なるアプローチです。 どちらが最適かは、リスク選好度と利用可能な時間によって異なります。
あなたが頻繁なリスクを取ることに慣れていて、常に市場を監視する能力を持っているなら、取引はあなたにとって正しい戦略かもしれません。 よりカジュアルなアプローチを好む場合は、長期的な投資を検討する必要があります。 両方を行うこともできます。
最終的な考え
暗号通貨市場は不安定であると同時に刺激的であるため、注意して進めてください。 自分に最適なアプローチを選択する前に、暗号通貨の投資と取引の主な違いを理解する必要があります。
結局のところ、賢明な投資家は、資産の価格を上げることを期待して、市場の状況とHODLを利用するために、市場サイクルのさまざまな部分を認識する傾向があります。 対照的に、トレーダーは短期的な価格変動で強気市場または弱気市場から利益を得る傾向があります。 ただし、投資家とトレーダーの両方が、市場が不利な方向に動いたときに市場から撤退するために、適切なリスク管理システムまたは緊急時対応計画を展開する必要があります。
取引を理解するのを手伝ってくれてありがとう。