暗号通貨の市場サイクルは、あなたがそれらを読むことを学ぶことができれば、いつ売買するかを教えてくれます。 暗号通貨はそのボラティリティで知られているので、あなたは彼らの側にとどまるように努めるべきです。
彼らは落とし穴を知っていますが、市場が下落したとき、多くの投資家は依然として不意を突かれています。 暗号通貨市場の失敗に陥らないようにするには、市場サイクルがどのように機能するかを理解する必要があります。 市場サイクルを解釈する方法を示し、戦略的投資を行うために必要な知識を身に付けます。
暗号通貨の市場サイクルとは何ですか？
暗号通貨の市場サイクルは、単に市場の高値と安値の間の期間とその段階です。 市場サイクルはすべての金融市場で発生します。 それは、時間の経過とともに現れたり再び現れたりする運命にあるサイクルの自然な連続です。 ただし、株式市場と比較して、急速な価格変動により、暗号通貨のサイクルは大幅に短くなる可能性があります。
市場サイクルの解釈
サイクルはすべての市場で見られ、フェーズで構成されています。 価格が上昇し、ピークに達し、下落し、そして底をつき、すぐに別のサイクルが始まります。
初心者のトレーダーは、多くの場合、現在の市場サイクルの終わりを計画することができずに、市場の周期的な性質に気付いていない可能性があります。 また、市場サイクルを認識している場合でも、特定のサイクルの上部または下部を選択するのは難しい場合があります。 ただし、取引利益を最大化するには、サイクルを理解する必要があります。 典型的な市場サイクルのXNUMXつの主要なフェーズとそれらを特定する方法を見てみましょう。
蓄積フェーズ
サイクルのこの段階は、目もくらむような高値の後に市場が底を打ったため、価格が横ばいになったことを示しています。 この段階で、市場のイノベーター (企業インサイダー、価値の高い投資家、経験豊富なトレーダー) が再び買い始めます。 一般的なコンセンサスは、最悪の事態は過ぎ去り、どの取引でも成功する可能性が高いということです。
ここでのバリュエーションは魅力的であり、ポジションをあきらめて売却するすべての売り手に対して、精通した買い手が割引価格でそれを手に入れるのを待っています. 蓄積段階は通常、ある程度の興味の喪失、わずかなフラストレーション、退屈、プラスの成長への信頼の欠如、つまり設備投資の硬化とリスク回避の高まりから始まります。
しかし、市場のセンチメントはネガティブなものから中立性を奨励するものへとシフトし始めています。
レイアウトフェーズ
マークアップフェーズは、暗号通貨市場が安定点に達したときに始まり、価値が着実に成長し始めます。 パイオニアは、テクニカル分析スキルを使用して市場の変化を認識します。 売り手がまだ価格を抑えているので、成長は少し遅いです。
メディアの注目は暗号通貨への関心を集め始めていますが、その初期の採用者のほとんどは動揺しています。 経験豊富なトレーダーは、より高い安値と高値の増加を認識します。 FOMOと自然利子率が取引を促進するにつれて、取引量と価格は大幅に上昇し始めます。
この時点で、「ばか理論」が作動し、スコアが急上昇し始めます。 貪欲が蔓延し、常識と理性は背景に消えていきました。 また、後発者が到着するこの時点で、精通したマネーマネージャーと投資家は自分自身の負担を軽減し始めます。
すぐに、価格は横ばいまたは減速し始めます。 未定の人は、これを一斉にジャンプして購入する絶好の機会と見なしています。 次に、価格が最後の指数関数的な飛躍を遂げ、大幅な利益を上げたときに、販売のクライマックスが訪れます。 価格はピークに達し、市場のセンチメントは中立で退屈なものから陶酔感にシフトしました。
伝播フェーズ
市場サイクルの第XNUMXフェーズは、売り手の優位性を特徴としています。 前の段階での強気の感情は混合されたものに置き換えられます。 価格は通常、単一の取引範囲内で変動し、場合によっては数か月続くこともあります。
このフェーズの終わりに、市場は反対方向に動きます。 ダブルとトリプルのトップや頭と肩など、ピーク価格を示す技術パターンは、流通段階で現れる可能性が高くなります。
サイクルのこのフェーズは、主に恐怖、貪欲、希望の感情の組み合わせによって駆動されます。 初期の投資家は、売却して利益を得ることに決めていませんでした。 感情はネガティブになり始めており、地政学的な不利な出来事や悪い経済ニュースがこの変化を加速させる可能性があります。
初めて、ますます多くの投資家が強気の感情に疑問を呈し始めています。 市場参加者が強気の動きが再開する前に修正が必要であることに同意するので、急激な売りが続いてリバウンドします。 しかし、価格が以前の高値に上昇することはなく、XNUMX回目に下落すると、パニックが発生します。
比較的遅れて来て、かなりの賭けをした人々は、すべてを失うことを恐れ、同時に、市場が再び離陸しているように見えるので、失われた土地を取り戻すことを望んでいます。 流通段階での上昇日と下降日の比率は、この期間中のトレーダーの注意により、ボラティリティが高く、ある程度均等に分割される可能性があります。
ファンダメンタルズが定着するまで、このフェーズには数週間から数か月、場合によっては数年かかることがあります。 原則として、極端な高値が高くなればなるほど、価格はより速く下落します。 以前は売却して利益を上げていなかった投資家は、今では損益分岐点、つまり少額の損失を覚悟しています。
マークダウンフェーズ
サイクルの最終段階である第 50 段階は、まだ自分の立場を維持している人々にとって最もつらい時期です。 この段階にいる投資家は、通常、初心者で経験の浅い人です。 彼らは、支払った額を大幅に下回ったため、投資に固執します。 通常、流通段階または値下げ段階の初期に購入するこのグループの投資家は、市場が XNUMX% 以上下落した場合にのみ購入をあきらめることができます。 これが起こると、後期サイクルのトレーダーは希望を失い、最終的に損失を減らします.
この段階で、以前に良好なリターンを上げていた初期の投資家が減価償却された資産を購入します。 これらの新しい投資家は、市場の底が差し迫っていると予測しており、その後のマークアップの恩恵を受け続ける可能性があります。
市場サイクルの傾向を理解する
基本的に、市場サイクルは貪欲から恐怖へ、そして再び恐怖から貪欲へと進みます。 すべての暗号通貨市場は、周期的に上昇および下降し始める相対的な初期値のポイントから始まります。 新しいクリプトアセットの発売に伴う貪欲さと陶酔感は、ブロックチェーンの価値、成長、または実際の実用化について不確実性が生じるまで価格を押し上げます。 この時点で、市場は疑わしくなり、ますます多くのトレーダーが資産を売却し、下降トレンドを引き起こします。 価格が潜在的な利益が可能になるポイントまで下がると、貪欲が再び引き継ぎ、新しいサイクルを再開します。
主要な市場サイクルをカバーしたので、ここでは、例としてBTCを使用して、暗号の市場サイクルの傾向を理解および特定するためのより詳細な説明を示します。
- 蓄積フェーズの開始時に、スマートマネー、機関投資家、アーリーアダプターは低価格で資産を購入します。 この期間中、最後の高値を延期している人々がいくらかの怒りと鬱病を経験するので、安値の蓄積があります。
- BTC価格が上昇し始めます。 希望と不信の要素があります。 ただし、スマートHODL投資家は、サポートの失敗を購入します。 これは、ストライピングフェーズの開始時に発生します。
- マークアップフェーズが進むにつれて、投資家は興奮してバズり、市場の上昇を加速させます。 FOMO のバイヤーが飛び込み、以前に参入した人 (現在はプレミアムで販売されている人) から購入するときに、いくらかの貪欲さが生まれます。 市場のセンチメントは、興奮、信頼、多幸感です。 この段階で売るかHODLするのが賢明でしょう。
- ビットコインは現在、高額で配布されるサイクルの配布フェーズに入っています。 これは販売するのに最適な時期です。
- マークダウンフェーズ中にビットコインは減少します。 それは心配と否定の混合物です。 まだ販売していない場合は、これが最後の販売チャンスです。 ビットコインの価格が下がったときに、ショートパンツを作ってバウンスをすることもできます。
- 感情が心配からパニックに移るにつれて、ビットコインはどんどん落ちていきます。 人々がパニックになり始めたとき、あなたは市場で売り続けることができます。 バウンスを再生し、これからあなたのショーツをカバーし始めます。
- マークダウンフェーズの終わりに、ビットコインは底を打ちます。 たくさんの怒りと鬱病。 それはまた、新しいサイクルの合図でもあります。 スマートマネーと初期の投資家は再び積み重なっていきます。
市場サイクルに基づく最良の投資戦略
暗号通貨市場のサイクルを認識することは、正しい投資決定を下すのに役立ちます。 市場サイクルのフェーズの理解を活用するための最良の戦略は単純です。市場が怖いときに一番下で購入または蓄積し、HODLが上昇し、誰もが満足して貪欲なときに配布中に販売し、終了または終了します。市場が下落する前に。
ここでの課題は、ポジションへの感情的な愛着を手放し、高く買ったり安く売ったりするFOMOの圧力や貪欲に屈しないことを学ぶことです。
私たちは今ビットコイン市場サイクルのどこにいますか？
私たちが今いる市場サイクルのフェーズは、いくつかの憶測の対象です。 ただし、観察可能な要因を使用して分析し、客観的で情報に基づいた投資決定を行うことができます。
どうやら、私たちはBTC市場で蓄積段階にあります。 一部の専門家は、これが強気のトレンドを開始すると予想しています。
ビットコインは30月中旬に000月以降よりも低く取引され、30ドルを下回りました。 Elon Muskからの肯定的なツイートと、Amazonの暗号通貨への関心の高まりの報告のおかげで、バイヤーは2週間で価格がXNUMX％近く急上昇し、リードを取り戻したようです。 これは、値下げフェーズと弱気トレンド（弱気相場）が蓄積フェーズに戻ることで終了する可能性があることを示しています。
XNUMX月以降、ビットコインは蓄積フェーズの市場サイクルモデルで見られる傾向と一致する傾向を示しています。 交互の上昇に続いて強い下落があり、新しい安値への低下に続いて開始価格を上回る上昇が見られます。
アルトコインの市場サイクルはビットコインに関連していますか？
アルトコイン市場、特にイーサリアム（ETH）、ライトコイン（LTC）、リップル（XRP）などの主要市場は、ビットコインと密接に関連しています。 ただし、この接続は記録されていません。 アルトコインは、ビットコインの市場サイクルのフェーズに応じてビットコインとともに成長するか、価格がほとんど変わらないままになる可能性があります。 市場の混乱の間、アルトコインの速度はBTCの速度よりも数倍速く低下する可能性があります。
したがって、取引を成功させるには、ビットコインとアルトコインの価格の数値関係を追跡して、それらの関係を評価することができます。 たとえば、ETH と LTC はビットコインに続く XNUMX つのアルトコインであり、ビットコインの最新の強気相場サイクルでは、対応する価値の増加が示されています。
他のコインもビットコインの動きと一致する可能性があります。 しかし、多くの投資家が価格を操作する「ポンプアンドダンプ」の評判を持っているため、それらの関係はより複雑になる可能性があります。
イーサリアム、ライトコイン、およびその他のアルトコインは、ビットコインが新しい高値に達した後にドロップすることがよくあります。 投資家はFOMOのためにアルトコインからビットコインに戻ることがあり、積極的に購入し、急速な成長を利用することを望んでいます。 このアプローチの問題は、ビットコインが不安定であることが知られており、FOMOベースの移行が常にうまく終了するとは限らないことです。
最終的な考え
暗号通貨の市場サイクルのフェーズを識別し、完全な市場サイクルがいつ発生するかを知ることは、収益性の高い取引に不可欠です。 価格の下落が止まっており、投資家はまだ恐れているため、買いに最適な時期は蓄積段階です。 マークアップ段階で市場が勢いを増すと、賢明な HODL 投資家は、不安な投資家が価格を押し上げるのを待ちます。 マークアップ段階（センチメントが最も楽観的であるとき）の終わりを知らせる分配段階では、スマートマネーはそのポジションを売り始めます。
暗号通貨市場サイクルのさまざまな段階を十分に理解することで、これらの段階をより適切に使用して利益を生み出すことができます。 市場サイクルを追跡することで、高値で購入または低値で販売する可能性を減らすことができます。