투자할 수 있는 암호화폐의 수가 폭발적으로 증가함에 따라 거래자들은 암호화폐의 추세를 식별할 수 있는 새로운 도구를 지속적으로 찾고 있습니다. 비트코인 우세 비율은 거래자들이 비트코인과 다른 모든 코인 간의 전반적인 시장 조건의 차이를 파악하는 데 도움이 되도록 최근 작업에 포함시킨 도구입니다.
올바르게 사용하면 비트코인(또는 BTC) 도미넌스 비율은 알트코인 거래가 비트코인 거래보다 더 강력한 추세인지 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다. "Bitcoin dominance", "Bitcoin dominance ratio" 및 "Bitcoin dominance index"라는 용어는 종종 "Bitcoin" 및 "BTC"와 같은 의미로 사용됩니다. 이 기사에서는 비트코인 지배력이 무엇인지, 비율에 영향을 미치는 요인과 암호화폐 투자 결정을 내릴 때 적용할 수 있는 몇 가지 전략에 대해 논의할 것입니다.
비트코인의 우위는 무엇입니까?
비트코인의 지배 암호화폐의 시가 총액과 시장 가치 사이의 비율입니다.
시가 총액 (또는 시장 가격) 암호 화폐 시장 가치를 나타내는 지표입니다. 즉, 이것은 ...
전체 암호화폐 시장의 총 시가 총액에 대한 비트코인. 이 비율을 비트코인 자체의 역학과 비교하면 현재 시장 환경이 제공하는 기회에 대해 더 많이 알 수 있습니다.
비트코인 도미넌스가 무엇인지 더 잘 이해하려면 거래자는 다음을 이해해야 합니다. 시가 총액이란 무엇입니까 - 왜 중요한지.
암호화폐의 시가총액은 얼마입니까?
비트코인과 같은 암호화폐의 경우 시가총액은 지금까지 채굴된 모든 코인의 총 가치를 의미합니다. 시가총액은 유통되는 코인의 수에 코인 XNUMX개의 현재 시세를 곱하여 계산합니다.
예를 들어, 2021년 18,881월 기준으로 약 60만 000개의 비트코인이 유통되고 있습니다. 비트코인 가격이 18,881만 달러에 거래된다면 시가총액은 60만000 x 1,133달러 = 1,133조XNUMX억 달러가 된다. 이는 비트코인 네트워크의 총 가치가 XNUMX조 XNUMX억 달러임을 의미합니다.
그 자체로 1,133조 10억 달러라는 수치는 다른 시장과 비교할 때까지 그다지 중요하지 않습니다. 예를 들어, 금 시장의 총 추정 가치는 약 11조 달러입니다. 이는 비트코인이 금 가치의 약 XNUMX%라는 의미입니다. 투자자는 비트코인 네트워크가 시간이 지남에 따라 더 가치가 있다고 믿는지 또는 과대평가되고 있는지 결정할 수 있습니다.
암호화폐의 장점 중 하나는 존재하는 코인의 수와 가치를 쉽게 알 수 있다는 것입니다. 따라서 전체 암호화폐 시장의 총 시장 가치를 결정하는 것은 매우 쉽습니다.
비트코인 도미넌스와 시가총액의 관계
비트코인 도미넌스를 계산할 때 비트코인의 시장 가치와 암호화폐의 총 시장 가치가 사용됩니다.
이 비율에 사용된 두 지표를 정의하고 그래프로 그리는 것은 어렵지 않습니다. 아래에서 비트코인 시장 점유율(왼쪽 그래프), 전체 암호화폐 시장 점유율(가운데 그래프) 및 비트코인 도미넌스(오른쪽 그래프)를 볼 수 있습니다.
일반적으로 전체 암호화폐 시가총액의 형태와 방향은 비트코인의 시가총액을 따릅니다. 이것은 부분적으로 비트코인이 전체 암호화폐 시장에 미치는 영향 때문입니다. 비트코인은 최초의 가장 크고 가장 널리 받아들여지는 암호화폐이기 때문입니다.
암호화폐 투자자 및 거래자로서 우리는 세계 대부분의 사람들이 암호화폐 시장의 폭에 대해 거의 알지 못한다는 사실을 당연하게 여깁니다. 따라서 그들은 비트코인이 유일하게 존재하는 암호화폐라고 믿을 수 있습니다.
결과적으로 암호화폐 구매에 대한 욕구가 있으면 비트코인과 전체 암호화폐 시장이 성장하는 경향이 있어 두 회사의 시가총액이 높아집니다. 암호화폐 시장에서 위험회피가 발생하면 대부분의 주요 암호화폐가 청산되어 전체 시장 가치가 하락하게 됩니다.
Bitcoin의 지배력에 영향을 미치는 요소
암호화폐 초기에는 투자를 유치하는 알트코인이 거의 없었기 때문에 비트코인 도미넌스는 약 95% 이상이었습니다. 그러나 다른 알트코인들이 관심을 끌기 시작하면서 비트코인의 지배력은 쇠퇴했습니다.
예를 들어 2017년 ICO 물결(초기 코인 제공)이 터지면서 알트코인 투자가 증가하기 시작했고 비트코인 도미넌스는 최소 35%까지 떨어졌습니다. 2018년 이후 비트코인의 지배력은 이러한 많은 알트코인이 추락하면서 약 70%의 최고치로 돌아갔습니다.
2021년을 기점으로 비트코인의 에너지 사용과 중국의 비트코인 채굴 근절에 대한 부정적인 소식이 알려지면서 알트코인 투자가 늘어나 투자에 압박을 가하면서 비트코인 도미넌스가 다시 하락하기 시작했다.
비트코인 도미넌스로 알려진 관계를 생성하는 공식을 자세히 살펴보면 다음 두 변수가 계산에 포함되어 있음을 알 수 있습니다.
- 비트코인 시장 가치
- 전체 암호화폐 시장의 총 시장 가치.
이것은 비트코인의 도미넌스 비율에 영향을 미치는 두 가지 주요 요소입니다.
비트코인 가격 변동
비트코인의 시장 가치는 비트코인 우세 비율의 분자입니다. 유통되는 비트코인의 수는 상당히 안정적이며 많이 증가하지 않을 것이기 때문에 비트코인의 시장 가치에 가장 큰 영향을 미치는 것은 가격입니다.
비트코인 가격과 시가총액의 관계는 위의 차트에서 볼 수 있습니다. 시가 총액은 Bitcoin 가격 움직임과 밀접한 관련이 있습니다. Bitcoin의 가격이 상승함에 따라 시가 총액은 비례하여 상승하는 경향이 있습니다.
그러나 비트코인의 시가가 상승한다고 해서 비트코인의 지배력이 높아지는 것은 아니다. 비트코인의 시가총액은 비율의 분자에 불과합니다. 비트코인의 시장 가치가 움직이는 속도는 비율에 영향을 미치는 두 번째로 큰 요인인 알트코인의 시장 가치와 비교됩니다.
Altcoin 시가 총액 변동
계수의 분모는 모든 암호화폐의 총 시장 가치입니다. 이 지표는 엄청난 수의 암호 화폐로 인해 계산하기가 조금 더 어렵습니다. 현재 12개가 넘는 암호화폐가 있으며, 이는 추적해야 할 엄청난 숫자입니다. 다행히 몇몇 웹사이트는 이 계산을 자동으로 수행합니다.
비트코인의 가격이 상승하는 경향이 있어 비트코인의 시장 가치가 크게 상승합니다. 마찬가지로 알트코인에 대한 투자가 비트코인보다 빠르게 성장하는 경우가 있습니다.
위의 차트에서 왼쪽(검정색)의 첫 번째 추세는 오른쪽의 비트코인 시장 가치의 상응하는 상승보다 훨씬 크고 강력합니다. 이는 알트코인의 집합적 가치가 비트코인의 가치보다 빠르게 성장하고 있음을 시사하며, 이는 알트코인이 전체 시장 가치에 강한 영향을 미친다는 것을 의미합니다.
이후 조정 후 왼쪽(파란색)의 추세가 비트코인의 시장 가치(오른쪽 차트)보다 빠른 속도로 계속 상승하고 있습니다. 그 결과 전체 암호화폐 시장 평가에서 비트코인이 차지하는 비중이 희석되고 작아지고 있다.
BTC Dominance를 사용하여 암호화폐를 거래하는 방법
BTC의 지배력을 유리하게 활용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 암호화폐의 두 가지 일반적인 분야는 비트코인과 알트코인입니다. 우리는 비율을 사용하여 두 부문 중 어느 부문이 더 강한 거래 추세인지 결정할 수 있으며 극단적인 수치와 고점과 저점에서 거래 반전을 예상할 수도 있습니다.
전략 1: BTC 지배력을 사용하여 가장 강력한 추세 식별
거래자는 Bitcoin Dominance Ratio를 사용하여 Bitcoin이 더 강한 추세인지 또는 알트코인에 대한 투자가 더 많은 잠재력을 가지고 있는지 결정할 수 있습니다. BTC의 도미넌스 비율은 트레이더가 그에 따라 자신을 포지셔닝할 수 있도록 어떤 추세가 다른 추세를 능가할 수 있는지를 결정합니다.
먼저 BTC 도미넌스의 추세를 파악합니다. 당신이 사용할 수있는 TradingView 차트 인덱스를 보려면.
둘째, 유사한 기간 동안 비트코인 가격 추세를 식별합니다.
마지막으로 이 차트를 사용하여 전략적 편향을 결정하십시오.
| BTC 도미넌스 지수 | 비트코인의 추세 | 신호 |
| 비율 상승 경향 | 비트 코인 상승 경향 | Buy 비트코인 |
| 비율 상승 경향 | 비트 코인 하향 추세 | 판매 altcoins |
| 라이오 인 하향 추세 | 비트 코인 상승 경향 | Buy altcoins |
| 비율 하향 추세 | 비트 코인 하향 추세 | 판매 비트코인 |
편향이 설정되면 가격 행동, 촛대 패턴 및/또는 기타 기술 지표를 사용하여 거래 기회를 식별할 수 있습니다.
전략 2: 극한의 최고점과 최저점 거래
2018년과 2021년 사이에 비트코인의 지배력은 최저 35%에서 최고 74%까지 다양했습니다. 암호 화폐의 세계는 지속적으로 확장되고 있기 때문에 이 비율이 미래에 74%를 크게 초과할 가능성은 거의 없습니다. 한편, 35% 미만의 도미넌스 비율은 비트코인에 비해 알트코인의 총 가치가 빠르게 성장하고 있음을 시사한다.
고려해야 할 또 다른 전략은 비율이 극단에 도달할 때 관련 시장을 거래하는 것입니다. 비율이 이러한 역사적 수준에 접근하면 비율 반전의 위험이 있습니다. 따라서 비율이 극도로 높은 값에 도달하면 시장은 비율이 떨어질 만큼 무르익었습니다. 반면에 수치가 극도로 낮으면 비트코인 지배력이 증가할 수 있습니다.
그 이유는 투자자들이 암호화폐의 가치를 상대방에 의해 판단하기 때문입니다. 일정 기간 동안 알트코인에 투자를 했다면 비트코인의 속도와 가치가 성장할 가능성이 더 커졌습니다.
거래자는 아래 표를 지침으로 사용하여 BTC 지배가 반전의 위협을 받을 때 집중할 시장을 결정할 수 있습니다.
| BTC 도미넌스 지수 | 비트코인의 추세 | 신호 |
| 역사적 최고치의 비율 | 비트코인 상승세 | 비트 코인 판매 |
| 역사적 최고치의 비율 | 하락 추세에 있는 비트코인 | 알트코인 구매 |
| 역사적 최저 수준의 비율 | 비트코인 상승세 | 알트코인 판매 |
| 역사적 최저 수준의 비율 | 하락 추세에 있는 비트코인 | Bitcoin 구입 |
정의에 따르면 비트코인의 지배력이 역사적 최고치와 최저치에 도달하는 경우는 드뭅니다. 그러나 비율이 극단적인 수준에 도달하면 좋은 거래 기회를 열 수 있습니다. 그러나 비율이 이러한 역사적 수준을 돌파하는 것으로 알려져 있으므로 위험을 관리하는 것이 중요합니다.
Bitcoin Dominance는 신뢰할 수있는 지표입니까?
암호화폐 시장은 복잡한 생태계입니다. 따라서 어떤 시스템도 단일 지표를 사용하도록 단순화할 수 없습니다. 비트코인의 지배력은 현재 시장 상황을 설명하는 많은 가능한 지표 중 하나일 뿐입니다.
결과적으로, 지표로서 비트코인의 우위에만 의존하는 것은 손실 및/또는 일관성 없는 결과로 이어질 가능성이 있습니다.
단점 중 하나는 실제로 알트코인의 수가 증가하여 도미넌스 비율이 감소한 것은 최근에야 한다는 것입니다. 따라서 우리는 반복되는 추세를 식별할 수 있는 기반이 되는 많은 양의 과거 데이터를 가지고 있지 않습니다.
또한, 앞으로 알트코인의 수가 계속해서 증가한다면 도미넌스 비율이 점점 작아져 신저점에 도달할 가능성이 있습니다. 이런 일이 발생하면 비트코인 도미넌스 지수가 유용성을 잃을 수 있습니다.
합계
비트코인 도미넌스 비율 암호화폐 시장의 추세를 이해하는 데 도움이 되는 훌륭한 도구입니다. 비율의 추세와 비트코인 가격에 따라 트레이더는 알트코인 또는 비트코인 중 누가 더 강한지 결정할 수 있습니다.
비트코인의 지배력은 한계가 없는 것이 아닙니다. 암호화폐 시장이 너무 새롭기 때문에 향후 몇 년 동안 더 많은 알트코인이 네트워크에 나타나 인덱스를 쓸모없게 만들 가능성이 있습니다. 그러나 적어도 현재로서는 거래자가 암호 화폐 시장의 조건을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.