두려움과 탐욕 지수는 주식 시장을 위해 CNN Business에서 개발했습니다. 시장 심리를 평가하는 분석 지표입니다. 다른 가중치를 지니는 다양한 요인이 작용합니다. 결과는 0(두려움)과 100(탐욕) 사이의 숫자이며 50은 중립으로 간주됩니다.
cryptocurrency 공간은 시장 정서에 의해 지배됩니다. 일반적으로 탐욕은 강세 추세로 이어지고 두려움은 약세 추세로 이어집니다. 많은 사람들이 특정 상황에서 같은 방식으로 반응하기 때문에 인간 심리는 예상대로 비합리적입니다. 일부 과학자들은 두려움과 탐욕이 사람의 뇌에 영향을 미쳐 상식과 자제력을 버리고 변화를 요구하기까지 한다고 주장합니다. 그것이 정서 분석이 포착하려는 것입니다. 시장 정서를 분석할 때 인간의 심리를 고려합니다.
그런 다음 가격 행동 과정을 예측하기 위해 추론을 도출하고 평가할 수 있습니다. 이러한 행동의 예로는 FOMO(Fear of Missing Out)가 있는데, 이는 특히 가격 변동이 심할 때 발생하며 시장 참여자들이 경솔한 행동을 하게 만듭니다.
마찬가지로 거래량 및 과거 데이터와 같은 기술 분석 도구를 사용하여 가격 변동을 예측할 수 있습니다.
사람들이 특정 조건에서 같은 방식으로 행동한다면 단순히 직관에 반하고 다른 사람들과 다르게 행동함으로써 이익을 얻을 수 있습니까? 여기에서 Cryptocurrency Fear and Greed Index가 도움이 될 수 있습니다.
공포와 탐욕 지수는 무엇입니까?
주식 시장 공포와 탐욕 지수에서 영감을 받아 Alternative.me 두려움과 탐욕이 투자자의 지불 의향에 영향을 미치기 때문에 일반 시장 심리를 관점에서 보기 위해 암호 화폐 공포 및 탐욕 지수를 개발했습니다. 목표는 트레이더가 시장을 분석하고 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕는 것입니다.
의미 있는 결과를 얻으려면 데이터의 품질이 중요합니다. 따라서 작은 오류라도 분석을 왜곡하거나 무효화할 수 있습니다. 결과적으로 잘못된 결정과 시장에서의 배치는 많은 비용을 초래할 수 있습니다.
전체 암호화폐 시장의 불확실성은 잠재적인 기회로 악용될 수 있습니다. 종종 시장의 최대 공포는 가격을 낮추는 약세 추세의 출현을 의미합니다. 지금은 하락세를 매수하기에 완벽한 시기일 수 있으므로 암호화폐 투자자에게는 매수 기회로 볼 수 있습니다. 마찬가지로 시장의 과도한 탐욕은 가격을 폭등시킬 수 있으며, 이는 현재 강세장의 끝이자 조정이 다가오고 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이 경우 시장이 남쪽으로 이동하기 전에 매도하는 것이 좋습니다.
정서 분석의 기초는 시장에서 가장 큰 암호화폐 거래소의 행동입니다. 종종 큰 가격 변동이 먼저 발생하고 다른 시장 참여자가 이에 따라 안내됩니다. 예를 들어, 오더북 분석은 지수로 재현하기 어려운 수치를 제공하지만 트레이더의 행동에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
암호 화폐의 두려움과 탐욕 지수는 어떻게 작동합니까?
이론적으로 당신은 두려움과 탐욕의 지표를 스스로 개발할 수 있습니다. 귀하의 데이터가 정확하고 적절하게 사용되는 것은 전제 조건입니다. 예를 들어 특정 이벤트의 결과를 현실적으로 평가하려면 이벤트 및 시장 반응에 대한 기본 지식이 필요합니다. 개별 요인의 가중치도 분석에서 중요한 역할을 합니다.
인덱스 차트와 슬라이더의 다른 영역은 다른 의미를 갖습니다.
Cryptocurrency Fear and Greed Index를 측정하는 방법은 다음과 같습니다.
0 - 24 = 극심한 두려움
25 - 49 = 두려움
50 - 74 = 탐욕
75 - 100 = 극도의 탐욕
인덱스 차트에서 두려움(0에서 49까지의 점수)은 암호화 자산의 저평가를 상징합니다. 탐욕(50에서 100 사이)은 암호화폐의 과대평가와 잠재적인 암호화폐 버블을 의미합니다. 24시간마다 암호화폐에 대한 공포와 탐욕 지수가 업데이트됩니다. 그 가치를 결정하기 위해 우리는 XNUMX개의 다른 출처에서 데이터를 수집합니다.
지수는 어떻게 측정되나요?
비트코인의 공포와 탐욕 지수 등급은 다음 요소로 구성됩니다.
변동성(25%)
암호화폐 가격의 강한 변동성(높은 변동성)은 불안한 시장과 투자자의 위험 선호도 감소의 신호이며 안정적인 가격 개발은 더 많은 보안을 의미합니다. Fear and Greed Index는 현재 변동성을 측정하고 이를 지난 30일 및 90일 동안의 평균과 비교합니다. 비정상적이고 강한 변동성은 가격에 직접적인 영향을 미치며 잠재적으로 연쇄 반응을 일으킬 수 있습니다.
시장 모멘텀 및 거래량(25%)
시장 모멘텀은 시장 심리를 측정하는 데 사용되는 시장 가속의 누적 비율입니다. 시장 모멘텀은 상승 또는 하락하는 경향이 있으며 이는 거래량의 변화로 확인할 수 있습니다. 시장 규모가 클수록 더 많은 거래자가 거래에 참여합니다. 이 지표는 지난 30일 또는 90일 동안의 평균값을 사용하여 현재 시장 거래량에서 계산할 수 있습니다. 긍정적인 시장에서 구매량이 많을수록 탐욕이 커집니다.
마찬가지로 시장 규모는 풋/콜 비율로 추정할 수 있습니다. 이 공식은 총 풋(숏 포지션) 수를 총 콜 수(롱 포지션)로 나누어 도출됩니다. 결과 값이 > 1이면 풋 옵션이 우세합니다. 이는 대부분의 참가자가 부정적인 정서에 따라 시장을 평가함을 나타냅니다(즉, 가격이 하락할 것으로 예상함).
소셜 네트워크(15%)
소셜 미디어는 비트코인과 암호화폐에 대해 토론하기에 좋은 장소입니다. Twitter에서 강력한 커뮤니티는 지속적으로 시장을 주시하고 직접 반응합니다. 특정 비트코인 관련 해시태그가 포함된 트윗 수를 평가하고 특정 기간 동안 해당 게시물과의 상호 작용 속도 및 빈도를 분석하여 현재 시장 심리를 결정할 수 있습니다. 관심 증가와 상호 작용 증가는 일반적으로 탐욕 증가의 신호입니다.
소셜 미디어는 또한 다양한 형태의 "펌프 앤 덤프"를 권장합니다. 예를 들어, 인터넷의 메시지에는 귀중한 정보가 포함되어 있어 암호화 자산 구매를 촉진하고 FOMO를 생성할 수 있습니다. FOMO가 퍼지면 성급한 구매자는 충분한 조사를 하지 않고 방파제에 뛰어들어 자산 가치를 높이고 시장을 과도하게 부풀립니다. 정보를 게시한 조작자는 자산 지분을 판매하여 가격을 크게 낮출 수 있습니다. 그런 다음 조작자는 가격이 떨어지면 암호화 자산을 다시 구매하여 펌프 및 덤프 주기를 다시 시작할 수 있습니다.
Alternative.me는 Twitter를 보완하기 위한 소셜 미디어 정보 소스로 Reddit에 대한 감정 분석을 사용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 그들은 기존과 유사한 알고리즘으로 실험합니다.
여론조사(15%)
여론조사는 암호화폐 공포와 탐욕 지수의 15%를 차지했지만 현재 지수 산정이 중단된 상태다.
설문조사를 통해 암호화폐 시장 참여자 및 기타 이해관계자의 분위기를 직접 파악할 수 있습니다. 2~000명 규모의 표본을 대상으로 주간 설문조사를 수행하기 위해 평판이 좋은 여러 제3자 웹사이트를 사용합니다. 이러한 설문 조사는 선택된 샘플이 암호화폐 거래자 및 투자자 그룹을 대표하므로 시장의 일반적인 분위기를 측정하는 데 도움이 됩니다.
광고 캠페인은 종종 이 방법을 사용하여 가능한 최상의 조명으로 제품을 제시합니다. TRON 암호화폐 플랫폼의 창시자인 Justin Sun은 자신의 플랫폼을 광고하기 위해 이 방법을 사용한 것에 대해 비판을 받아왔습니다.
비트코인 우세 (10%)
암호화폐 시장에서 비트코인은 왕입니다. 그것의 지배력은 전체 암호 화폐 시가 총액의 점유율에 반영됩니다. 많은 투자자들이 위험한 알트코인에서 비트코인으로 투자를 이동함에 따라 비트코인의 높은 점유율은 시장 불확실성을 나타낼 수 있습니다. 이 경우 비트코인은 급격한 가격 하락으로부터 투자자를 보호하는 덜 위험한 자산인 안전한 피난처로 간주됩니다. 반면에 시장이 탐욕스러울 때 투자자들은 막대한 이익을 얻기 위해 알트코인과 같은 위험한 자산으로 눈을 돌립니다. 이러한 자본 이동은 비트코인의 지배력 감소로 이어집니다.
그러나 비트코인에 대한 높은 수준의 투자는 안전한 시장 환경을 나타낼 수도 있기 때문에 이 요소는 상당히 다르게 해석될 수 있습니다.
Crypto Fear and Greed Index는 다른 암호화 자산을 고려하지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 스테이블 코인의 부상을 감안할 때 투자자들은 비트코인 대신 안전한 피난처로 몰려들 수 있습니다. 따라서 비트코인의 지배력은 미미할 수 있지만 투자자들이 더 위험한 암호 자산 구매를 꺼리면서 시장은 여전히 약세 신호를 보이고 있습니다.
Google 트렌드 데이터(10%)
Google 검색 트렌드 특정 검색 쿼리와 관련된 Google 항목을 평가할 수 있는 강력한 사용자 관심 분석 도구입니다. 예를 들어, 비트코인에 대한 관심이 높아지는 순간 검색어와 가격이 상승합니다. 역사적으로 Google BTC 검색의 증가는 암호화폐의 극적인 가격 변동성과 일치했습니다.
검색어는 인지된 중요도와 검색량에 따라 가중치가 부여됩니다. 따라서 모든 검색에 동일한 가중치가 부여되지는 않습니다. 반면에 "비트코인 구매 방법"과 같은 검색어는 시장 수요와 관심을 반영하여 강세 심리에 기여합니다.
극도의 두려움과 탐욕은 무엇을 나타냅니까?
지수에 대한 극도의 두려움은 항상 암호 화폐의 강세 가격 반전보다 앞서 있었습니다. 이 수준에서 지수는 가격이 낮고 자본 손실에 대한 두려움이 암호화 자산을 판매하는 일부 투자자들 사이에서 패닉으로 이어진다는 것을 보여줍니다. 이것은 차례로 가격을 더 낮춥니다. 숙련된 트레이더의 경우 암호화폐 자산이 저평가될 가능성이 있으므로 일반적으로 지금이 시장에서 구매하기에 가장 좋은 시기입니다. 이 지수는 암호화폐 가격 역학의 반전을 정확하게 예측합니다. 그의 심각한 불안 점수는 종종 암호화폐의 가격 반전을 예측했습니다.
마찬가지로, 일반적으로 FOMO에 의해 주도되는 극단적인 탐욕은 종종 시장 가격이 과매수 영역에 있고 암호 자산이 과대평가되었음을 의미합니다. 이는 시장에 머무르는 데 대한 최소한의 보상으로 거품이 터질 위험이 커지고 있음을 나타냅니다. 이것은 종종 시장을 삭감하거나 암호화 자산을 판매하라는 신호입니다. 일반적으로 극단적인 탐욕은 약세 추세에 선행합니다.
이러한 결과는 표현된 시장 정서가 암호화폐의 가격 반전에 대한 정확한 예측 변수임을 확인하는 것 같습니다. 암호화폐 시장에 대한 극심한 두려움은 역사적으로 낙관적이고 극도의 탐욕적인 약세로 바뀌었습니다.
Cryptocurrency Fear and Greed Index를 사용하여 시장을 예측할 수 있습니까?
Cryptocurrency Fear and Greed Index는 암호화폐 가격의 지역적 저점 형성 시기와 랠리가 발생할 시기를 예측하는 훌륭한 지표입니다. 시장에 새롭고 단기적인 변화가 있을 때 특히 유용합니다. 오른쪽에서 이 지수는 시장 정서의 변화와 암호화폐 가격의 후속 반전을 타이밍하는 데 유용한 도구입니다.
Cryptocurrency Fear and Greed Index는 극심한 공포 영역에 접근함에 따라 역전되는 경향이 있습니다. 두려움이 탐욕의 첫 징후로 바뀌는 순간입니다 (본격적인 탐욕의 영역에 들어가기 전).
Cryptocurrency Fear and Greed Index는 시장 감정 변화를 추적하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다. 큰 변동은 시장의 나머지 부분이 추세를 반영하기 전에 시장에 진입하거나 퇴장할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다.
이 지수는 암호화폐 시장 기간의 장기 분석에는 그다지 적합하지 않습니다. 장기 강세 또는 약세 기간 내에 반복되는 두려움과 탐욕이 발생합니다. 이 스위치는 스윙 트레이더에게 유용합니다.
지수가 고려하지 않는 몇 가지 요소가 있습니다. 첫째, 스테이블 코인과 DeFi와 같이 급속한 발전을 보인 특정 부문을 고려하지 않습니다. 둘째, 지수는 암호화폐에서 두 번째로 큰 자산인 이더(ETH)를 고려하지 않는다. 그리고 마지막으로 지수는 비트코인 반감기를 고려하지 않습니다. 엄청난 공급 감소와 낮은 인플레이션으로 인해 강세 심리에 상당한 영향을 미칠 수 있음에도 불구하고 이 지수는 비트코인 반감기를 고려하지 않습니다.
앞서 언급한 요소들은 시장 정서에 잠재적인 영향을 미칠 수 있음에도 불구하고 Crypto Fear and Greed Index 계산에 사용되지 않기 때문에 지수 외에 다른 도구를 사용하여 암호화폐 시장을 예측해야 합니다.
합계
암호화폐의 공포와 탐욕 지수는 암호화폐 시장의 정서를 평가하는 데 매우 중요하고 유용한 도구가 될 수 있지만, 결코 단독으로 존재해서는 안 됩니다. 하나의 지표를 사용하는 것만으로는 정보에 입각한 결정을 내리기에 충분하지 않습니다. 다양한 요소가 가격 책정에 영향을 미치므로 항상 고려해야 합니다.
예를 들어 두려움과 탐욕 지수는 정서 분석만을 의미하는 반면 기술 및 기본 분석은 시장 참여자의 감정과는 독립적으로 작동합니다. 그러나 일부 새로운 금융 또는 지정학적 사건이 분석을 가로막을 수 있다는 점을 잊지 마십시오.