如果你學會閱讀加密貨幣的市場週期，它可以告訴你何時買入或賣出。 加密貨幣以其波動性而聞名，您應該盡量站在它們一邊。
儘管他們意識到其中的陷阱，但當市場下跌時，許多投資者仍然措手不及。 為了不陷入加密貨幣市場失敗，您必須了解市場週期如何運作。 我們將向您展示如何解讀市場週期，為您提供進行戰略投資所需的知識。
加密貨幣市場週期是怎樣的？
加密貨幣市場週期簡單來說就是市場的高點和低點之間的時期及其階段。 所有金融市場都會發生市場週期。 這是一系列自然的循環，隨著時間的推移，必然會出現和重新出現。 然而，與股票市場相比，由於價格快速波動，加密貨幣的周期可能會大大縮短。
解讀市場週期
每個市場都存在周期，並且週期由多個階段組成。 價格上漲、見頂、下跌，然後觸底——然後另一個週期立即開始。
新交易者可能不了解市場的周期性，往往無法為當前市場週期的結束做好計劃。 此外，即使您了解市場週期，也很難選出給定週期的頂部或底部。 然而，您必須了解週期才能最大化您的交易利潤。 讓我們看一下典型市場週期的四個主要階段以及如何識別它們。
積累階段
週期的這個階段標誌著價格趨於平穩，因為市場在達到令人眼花繚亂的高點後觸底反彈。 此時，市場創新者——企業內部人士、高價值投資者和經驗豐富的交易者——再次開始買入。 普遍的共識是，最糟糕的時期已經過去，他們在任何交易中都有很大的成功機會。
在這裡，估值很有吸引力，對於每一個放棄並出售頭寸的賣家來說，精明的買家都在等待以折扣價買入。 積累階段通常始於一些興趣喪失、一點沮喪、無聊以及對任何積極增長缺乏信心——資本投資硬化和風險厭惡情緒增加。
然而，市場情緒開始從負面轉向令人鼓舞的中性。
標記階段
當加密貨幣市場達到穩定點並開始價格穩步上漲時，加價階段就開始了。 早期採用者利用他們的技術分析技能認識到市場的變化。 由於賣家仍在壓價，增長有點緩慢。
媒體的關注開始引起人們對加密貨幣的興趣，而大多數早期採用者卻對此感到震驚。 經驗豐富的交易者認識到越來越多的更高的低點和更高的高點。 隨著燃料領域的 FOMO 和自然利益交易，交易量和價格開始大幅上升。
此時，“大傻瓜理論”開始發揮作用，分數開始飆升。 貪婪盛行，常識和理性已逐漸退居幕後。 此外，在這個時候——當後來者到來時——精明的基金經理和投資者開始卸下自己的負擔。
很快價格開始趨於平穩或放緩。 猶豫不決的人認為這是一次集體買入的絕佳機會。 然後，當價格進行最後一次指數跳躍時，拋售高潮就會到來，大幅上漲。 價格已經見頂，市場參與者的情緒也從中性、沉悶轉為欣喜。
傳播階段
市場週期的第三階段的特點是賣方佔據主導地位。 前一階段的看漲情緒被喜憂參半所取代。 價格通常在單一交易區間內波動，在某些情況下可能會持續數月。
在這個階段結束時，市場將朝著相反的方向發展。 頂部價格技術形態，例如雙頂、三重頂或頭肩形，很可能出現在分配階段。
週期的這個階段主要是由恐懼、貪婪和希望的情緒共同驅動的。 早期投資者尚未決定是否出售並獲利了結。 情緒開始轉為負面，不利的地緣政治事件或壞經濟消息可能會加速這種變化。
第一次，更多的投資者開始質疑看漲情緒。 急劇拋售之後會出現反彈，因為市場參與者一致認為在恢復看漲走勢之前需要進行調整。 但價格永遠不會升至之前的高點，當價格第二次下跌時，恐慌就會開始。
那些入場時間相對較晚、押注較大的人害怕失去一切，同時又希望隨著市場似乎再次起飛而收復失地。 由於交易者在此期間的關注，分配階段的上漲和下跌天數比例可以稍微平均分配，並且波動性較高。
隨著基本面的紮根，這個階段可能需要幾周到幾個月的時間，在某些情況下甚至需要幾年的時間。 一般來說，極端高點越高，價格下跌得越快。 之前沒有賣出股票以獲取利潤的投資者現在只能勉強維持盈虧平衡，或者承受小額損失。
降價階段
對於那些仍然堅守陣地的人來說，週期的第四個也是最後一個階段是最痛苦的。 處於這個階段的投資者通常是新手，缺乏經驗。 他們堅持自己的投資，因為這些投資的價格遠遠低於他們所支付的價格。 這類投資者通常在派發階段或降價階段早期買入，只有當市場下跌 50% 或更多時才能放棄。 當這種情況發生時，週期後期的交易者就會失去希望並最終減少損失。
在這個階段，之前獲得豐厚利潤的早期投資者會購買貶值資產。 這些新投資者預測市場即將觸底，並可能繼續受益於隨後的上漲。
了解市場週期趨勢
本質上，市場週期是從貪婪到恐懼，然後又從恐懼回到貪婪。 每個加密貨幣市場都始於一個相對初始價值點，開始上下循環。 新加密資產的推出所帶來的貪婪和興奮會推高價格，直到區塊鏈的價值、增長或實際應用出現不確定性。 此時，市場變得可疑，導致越來越多的交易者出售所持股份，從而導致下跌趨勢。 一旦價格跌至可能獲利的點，貪婪就會再次佔據上風，再次開始新的循環。
介紹了主要的市場週期後，這里以 BTC 為例，更詳細地解釋瞭如何理解和識別加密貨幣的市場週期趨勢。
- 在積累階段開始時，聰明的錢、機構投資者和早期採用者以低價購買資產。 在此期間，低谷會不斷積累，因為那些忍住最後一次高潮的人會經歷一些憤怒和抑鬱。
- 比特幣的價格開始上漲。 其中有希望和懷疑的因素。 然而，聰明的長期持有投資者會在支撐位下跌時買入。 這發生在標記階段的開始。
- 隨著加價階段的進行，投資者興奮不已，加速了市場的上漲。 隨著“害怕錯過”（FOMO）買家的加入，一些貪婪的人開始從那些較早進入的人（現在正在以溢價出售）手中購買。 市場情緒是興奮、信心和欣快感。 在這個階段出售或持有是明智的。
- 比特幣現在正進入高度分佈的周期分配階段。 這是最好的出售時機。
- 比特幣處於降價階段下跌。 這是擔憂和否認的混合體。 如果您還沒有出售的話，這是您最後的機會。 當比特幣價格下跌時，你也可以做空並贏回反彈。
- 隨著情緒從擔憂轉變為恐慌，比特幣的下跌速度越來越快。 當人們開始恐慌時，你可以繼續在市場上拋售。 搶籃板並從那裡開始關閉你的空頭。
- 在降價階段結束時，比特幣觸底反彈。 很多憤怒和沮喪。 這也是新周期的信號。 聰明的資金和早期投資者又開始聚集。
考慮市場週期的最佳投資策略
認識加密貨幣市場的周期有助於您做出正確的投資決策。 利用您對市場週期階段的理解的最佳策略很簡單：當市場可怕時，在底部買入或積累，HODL 正在上漲，在分配期間，當每個人都高興和貪婪時賣出，並在市場出現之前退出或平倉。市場下跌。
這裡的挑戰是學會放棄對頭寸的情感依戀，不要屈服於 FOMO 壓力或貪婪，這些壓力或貪婪會讓你高買或低賣。
我們現在處於比特幣市場週期的哪個階段？
我們目前所處的市場週期階段是一些猜測的主題。 然而，我們可以利用可觀察的因素並對其進行分析，以做出客觀且明智的投資決策。
從目前來看，BTC市場正處於積累階段。 一些專家預計這將開啟看漲趨勢。
30 月中旬，比特幣交易價格低於 000 月份以來的水平，跌破 30 美元大關。 由於埃隆·馬斯克（Elon Musk）的積極推文以及亞馬遜對加密貨幣興趣日益濃厚的報導，買家似乎重新佔據了領先地位，價格在兩週內上漲了近 2%。 這表明降價階段和看跌趨勢（熊市）可能會結束並返回吸籌階段。
自XNUMX月份以來，比特幣表現出與積累階段市場週期模型一致的趨勢。 在交替的上漲浪潮之後出現強勁下跌，在跌至新低之後又上漲至高於初始價格。
山寨幣市場週期與比特幣有關嗎？
山寨幣市場，尤其是以太坊 (ETH)、萊特幣 (LTC) 和瑞波幣 (XRP) 等領先市場，與比特幣密切相關。 然而，這種關係尚未建立。 根據比特幣市場週期的階段，山寨幣可以隨比特幣一起上漲，或者它們的價格可以基本保持不變。 在市場動盪期間，山寨幣的下降速度可能比 BTC 快幾倍。
因此，為了成功交易，您可以遵循比特幣和山寨幣價格之間的數值關係來評估它們的關係。 例如，ETH和LTC是繼比特幣之後的兩種山寨幣，比特幣最新的牛市週期也顯示出其價值的相應增長。
其他代幣也可能跟隨比特幣的走勢。 然而，他們的關係可能更加複雜，因為他們中的許多人都有“拉高拋售”的名聲，大投資者操縱價格。
在比特幣創下新高後，以太坊、萊特幣和其他山寨幣往往會下跌。 投資者有時會因為害怕錯過機會而從山寨幣回歸比特幣，積極買入並希望從快速上漲中獲利。 這種方法的問題在於，比特幣的波動性是出了名的，基於 FOMO 的過渡並不總是有好的結果。
最後的想法
能夠識別加密貨幣市場週期的階段並了解完整市場週期何時發生對於盈利交易至關重要。 最好的買入時機是在吸籌階段，因為價格已經停止下跌，而投資者仍然感到害怕。 當市場在加價階段獲得動力時，聰明的 HODL 投資者會等待焦慮的投資者推高價格。 在分配階段，標誌著加價階段的結束（此時情緒最樂觀），聰明的資金開始出售其頭寸。
充分了解加密貨幣市場週期的各個階段，您將能夠更好地利用這些階段來獲利。 跟踪市場週期有助於減少高買或低賣的機會。