ما هو السوق الهابطة في العملات المشفرة والشتاء. نصيحة

ما هو السوق الهابط للعملات المشفرة؟ ما هي المدة التي تستغرقها الأسواق الهابطة للعملات المشفرة؟ هذه بعض الأسئلة الشائعة التي يطرحها التجار والمستثمرون اليوم. في هذه المقالة ، سيتعرف القراء على ماهية السوق الهابط للعملات المشفرة ، وكيفية اكتشاف السوق الهابط للعملات المشفرة ، والمدة التي يمكن أن تستمر. سيتعلم القراء ما يفصل أسواق العملات المشفرة عن فصول الشتاء المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، ستوفر هذه المقالة معلومات أساسية حول كيفية البقاء على قيد الحياة في سوق العملة المشفرة الهابطة.

ما هو السوق الهابط للعملات المشفرة؟

يبدأ السوق الهابط للعملات المشفرة عندما يتداول أحد الأصول المشفرة بنسبة 20٪ أو أكثر أقل من أعلى مستوى سابق له ويظل منخفضًا لبعض الوقت. عادة ما يكون السقوط مصحوبًا بالكثير من التشاؤم بشأن النتائج قصيرة المدى القادمة.

في حين أن الانخفاض بنسبة 20 ٪ هو نقطة البداية لسوق هابط ، إلا أنه وحده ليس دائمًا معيارًا موثوقًا لتوصيفه. تشتهر أسعار العملات المشفرة بتقلبها طوال الوقت تقريبًا. يمكن أن يحدث انخفاض بنسبة 20٪ في أيام الأسبوع السيئة. ومع ذلك ، فإن السوق الهابط ليس هو نفسه التصحيح الصحي ، والذي يمكن أن يطلق عليه أيضًا التراجع. على الرغم من أن التصحيح يمكن أن يصل إلى 20٪ ، إلا أنه عادة ما يكون أقرب إلى انخفاض بنسبة 10٪ عن أعلى مستوى أخير. غالبًا ما تستمر التصحيحات لعدة أشهر. تحدث التصحيحات القصيرة في السوق في كثير من الأحيان أكثر من الأسواق الهابطة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحدث التصحيحات مع أصل أو مؤشر معين ، والأسواق الهابطة لها نطاق أوسع من التأثير. الفرق الرئيسي الآخر هو كم من الوقت يستمر السقوط. بينما تتعافى الانخفاضات المرتبطة بالتصحيح بسرعة في غضون أشهر ، يمكن أن تستمر أسواق العملة المشفرة الهابطة لسنوات. عندما يتم تخفيض القيعان بنشاط ، فإنها لا تزال سوقًا هابطة. عندما ينخفض ​​السقوط ولا توجد تقلبات أكثر أهمية ، يسمى هذا بـ cryptowinter. "شتاء العملات المشفرة" مصطلح مناسب ، حيث يتجمد السوق بشكل أساسي خلال هذا الوقت. شهد عام 2018 فترة تشفير ملحوظة ، وكان هناك فترة أخرى قبل ذلك ببضع سنوات. ستتم مناقشة فترات العملات المشفرة هذه بمزيد من التفاصيل أدناه في القسم الخاص بمدة الأسواق الهابطة للعملات المشفرة.

كيفية تحديد سوق هبوط العملة المشفرة

يرفض العديد من المستثمرين الشراء أثناء "سباق الدب" في أسواق العملات المشفرة. غطى القسم السابق أساسيات تشغيل الدب في أسواق العملات المشفرة. ومع ذلك ، فإن إلقاء نظرة فاحصة على نقاطهم الرئيسية يمكن أن يساعد المستثمرين في تحديد ما إذا كانوا يدخلون في سوق هابطة للعملات المشفرة ، أو فترة شتاء للعملات المشفرة ، أو تصحيح. فيما يلي السمات الرئيسية للأسواق الهابطة للعملات المشفرة التي يجب تحليلها.

الخوف الشديد والتشاؤم

يسود الخوف والتشاؤم في أسواق العملات المشفرة الهابطة. هذه المشاعر أطول وأكثر وضوحًا مما كانت عليه خلال الفترات التي تؤدي إلى البيع الذعر. لقياس معنويات السوق ، هناك مؤشر الخوف والجشع العملات المشفرة ، حيث يختلف عدد النقاط فيها من نقطة واحدة إلى 100 نقطة. وتعكس الدرجات المنخفضة المزيد من الخوف. الدرجات التي تقل عن 49 تكون أكثر خوفًا ، في حين أن الدرجات بين 50 و 100 تميل إلى أن تكون أكثر تفاؤلاً.

حجم تداول منخفض

غالبًا ما يكون النشاط المنخفض نتيجة الخوف الشديد والتشاؤم في الأسواق الهابطة للعملات المشفرة. خلال السوق الهابطة للعملات المشفرة ، ينخفض ​​حجم التداول عادة بشكل كبير مع تبخر ثقة المستثمرين. ومع ذلك ، لا يزال البعض يحاول بيع الأصول ، فقط لمنع المزيد من الخسائر. عندما يظل حجم التداول منخفضًا ويشبه إلى حد كبير خطًا ثابتًا مع تغيير طفيف ، فهذا يدل على بداية فصل الشتاء المشفر. نظرًا للمخاوف من أن بعض البورصات قد تدير تجارة "غسيل" تؤدي إلى تضخيم حجم التداول بشكل خاطئ ، يتجه المزيد والمزيد من المستثمرين الآن إلى البورصات اللامركزية (DEXs) بحثًا عن مؤشرات موثوقة. في البورصات اللامركزية ، يكون تزوير حجم التداول أكثر صعوبة.

عدم ثقة المستثمر

عندما يفتقر المستثمرون إلى الثقة ، فإنهم يتداولون أقل. يأتي تداول الدب في العملات المشفرة بمستويات منخفضة من الثقة بعملات متعددة. على سبيل المثال ، في مايو 2022 ، انتشر الافتقار إلى ثقة المستثمرين في جميع أنحاء عالم التشفير بعد انفجار عملات Terra’s LUNA و TerraUSD على الرغم من كونها مشروعًا ضخمًا. من المفترض أن تظل العملات المستقرة سائلة وتحتفظ بقيمتها من أجل تمكين المعاملات مع العملات المشفرة الأخرى. ومع ذلك ، تراجعت شركة Terra ، وخسرت ما يصل إلى 5 مليارات دولار من القيمة السوقية بين عشية وضحاها. أظهر تدمير عملة Luna المستقرة للمستثمرين أن العملات المستقرة يمكن أن تحمل نفس مخاطر العملة المشفرة دون أي فوائد مقابلة.

ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية

نظرًا لأن الاستقرار الاقتصادي يؤثر على الثقة ويؤثر توفر الأموال على حجم التداول ، فقد تؤدي ظروف الاقتصاد الكلي المعاكسة إلى هبوط الأسعار في أسواق العملات المشفرة. تقليديا ، الأسواق الهابطة للعملات المشفرة مصحوبة بمزيج من منحنى العائد المقلوب ، وارتفاع التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة. يمكن لفترات أطول من ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية أن تحول أسواق العملات المشفرة الهابطة إلى شتاء تشفير.

زيادة التدخل التنظيمي

يرتبط دخول سوق العملات المشفرة بمشاكل تنظيمية معقدة. عالم التنظيم في تغير مستمر. عادة ما تتشاور الشركات الناشئة التي تدخل السوق مع المحامين لفهم مجالات التنظيم المحددة التي تؤثر عليهم بشكل أفضل. التغييرات في التنظيم ، بالإضافة إلى التغييرات المتزامنة في العوامل الأخرى التي تمت مناقشتها في الأقسام السابقة ، يمكن أن تساهم في هبوط الأسعار في أسواق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك ، في الماضي ، أدى الحديث عن تنظيم حكومي أكثر صرامة للعملات المشفرة إلى اتجاهات هبوطية وسط مخاوف متزايدة.

المستويات غير الصحية للرافعة المالية

الرافعة المالية تعني استخدام رأس المال المقترض للاستثمار. هناك نسبة الرافعة المالية ، وهي مضاعف يمكن لأي شخص اقتراضه فيما يتعلق برصيد الحساب. يستخدم المتداولون الرافعة المالية لزيادة الأرباح المحتملة وحجم المركز ، بالإضافة إلى زيادة سيولة رأس المال. أثناء بدء تشغيل هبوطي في أسواق العملات المشفرة ، يمكن أن تكون نسب الرافعة المالية عالية جدًا ، مما يؤدي إلى زيادة تقلبات السوق واحتمال حدوث خسائر أكبر بشكل ملحوظ.

صليب الموت

تقاطع الموت هو مؤشر فني لسوق هابط يظهر على شكل رسم بياني يظهر انعكاس الاتجاهات الصعودية في اتجاهات الأسعار. يحدث تقاطع الموت للأصل عندما يتجاوز متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم. عندما يحدث هذا ، تزداد احتمالية حدوث عمليات بيع مكثفة. سبقت الوفاة ظهور العملات المشفرة وأثبتت أنها موثوقة في العديد من الحالات المعروفة. على سبيل المثال ، في أعوام 1929 و 1938 و 1974 ، أشار صليب الموت إلى بداية الأسواق الهابطة.

ما هي المدة التي تستغرقها الأسواق الهابطة للعملات المشفرة؟

كما ذكرنا سابقًا ، تتمتع الأسواق الهابطة للعملات المشفرة بفترات أطول من التصحيحات. ما هي المدة التي تستغرقها الأسواق الهابطة للعملات المشفرة اليوم؟ ضع في اعتبارك أن العملات المشفرة حديثة نسبيًا ، مما يعني أنه لا يوجد العديد من المعايير والبيانات التاريخية التي يمكن استخدامها. ما هي المدة التي تستغرقها الأسواق الهابطة للعملات المشفرة في المتوسط ​​، بناءً على البيانات السابقة؟

حدثت واحدة من أقدم الأسواق الهابطة للعملات المشفرة في الفترة من يناير إلى يوليو 2012. فترة الانتعاش اللاحقة ، التي استمرت أقل من شهر ، أفسحت المجال لسوق هابطة أخرى استمرت حتى ديسمبر. ثلاثة أحداث رئيسية أدت إلى ذلك شملت اختراق جبل. Gox لسرقة ملايين الدولارات من عملات البيتكوين ؛ دعاوى قضائية بعد القرصنة ؛ ومخطط Ponzi الذي سرق مئات الآلاف من عملات البيتكوين من المستثمرين. في ذلك الوقت كان هناك انهيار بنسبة 93٪. انتعشت عملة البيتكوين بعد اكتساب المزيد من الشعبية بين المستثمرين وأصبحت معروفة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرئيسية.

أسواق هابطة إضافية

كان هناك سوق هابطة أخرى استمرت 2013 يومًا بين عامي 2015 و 415 عندما كان جبل. تم إغلاق Gox و Silk Road من قبل الحكومة. أصبحت هذه الفترة شتاء العملات المشفرة عندما انخفضت عملة البيتكوين بنحو 85٪. نظرًا لأن المستثمرين كانوا يعرفون من السوق الهابطة السابقة أنه من المحتمل أن تعود عملة البيتكوين بقوة ، فقد تعافى السوق في النهاية. خلال السوق الهابطة ، تم تطوير بعض التقنيات المبتكرة. دخلت Ethereum السوق في عام 2016 وجعلت الاستثمار في العملات المشفرة رائجًا مرة أخرى. قفزت عملة البيتكوين من أقل من 1 دولار إلى أكثر من 000 دولار في عام 19.

كان السبب الرئيسي لأحدث سوق هابطة للعملات المشفرة لعام 2018 هو الشائعات التي مفادها أن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستزور مؤسسي الشركات الناشئة التي تمولها عروض العملة الأولية (ICOs). في ذلك الوقت ، اشترى معظم الناس عملة البيتكوين فقط بعملتهم العادية. استخدم المستثمرون دولاراتهم لشراء عملة البيتكوين ، وتلقوا إيثر (ETH) عليها واستخدموها لشراء ICO. ارتفعت أسعار جميع العملات المشفرة وتزايد الطلب على عمليات الطرح الأولي للعملات. ثم ، عندما جف ، تبعه السوق بأكمله ، مما أدى إلى شتاء العملات المشفرة. اليوم ، الشركات أكثر استعدادًا. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الآن المزيد من الشركات النشطة في السوق وهناك المزيد من العوامل التي يجب مراعاتها. ارتفعت عملة البيتكوين في ديسمبر 2020 حيث بدأ المستثمرون في الحصول عليها للتعامل مع التضخم الناجم عن الوباء. ساهمت الابتكارات التكنولوجية التي جعلت العملات المشفرة أكثر ملاءمة ويمكن الوصول إليها أيضًا في الانتقال إلى سباق صعودي في عام 2021.

في المستقبل ، قد يأخذ المستثمرون أيضًا في الحسبان توقعات خبراء العملات المشفرة. ما هي المدة التي تستغرقها الأسواق الهابطة للعملات المشفرة ، وفقًا للخبراء؟ تختلف الإجابات حسب المصادر. ومع ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الموضحة في الأقسام السابقة ، جنبًا إلى جنب مع العديد من تنبؤات الخبراء ، يمكن أن تساعد المستثمرين في الحصول على فكرة أكثر واقعية عن المدة التي يمكن أن تستمر فيها السوق الهابطة أو شتاء العملات المشفرة. يقول بعض الخبراء إن فترات السوق الصاعدة تبدأ غالبًا بعد اندفاعات من تصفية العملات المشفرة والأسهم في الأسواق المالية.

ماذا تفعل؟

هناك العديد من الخطوات التي يمكن للمستثمرين اتخاذها للبقاء على قيد الحياة في أسواق العملات الرقمية الهابطة وربما كسب المال. وسواء تحولت هذه الفترة إلى شتاء طويل للعملات المشفرة أم لا ، يمكن للمستثمرين اتباع هذه الاستراتيجيات لإدارة المخاطر الإجمالية والمحافظ المالية بشكل أفضل.

حساب متوسط ​​التكاليف بالدولار في المشاريع ذات الأسس القوية

بمتوسط ​​التكلفة بالدولار (DCA) ، يشتري المستثمرون الأصول مجزأة على مدى فترة زمنية. يساعد هذا النهج في القضاء على آثار تغيرات الأسعار بسبب التقلبات من خلال حساب متوسط ​​الأسعار. بينما تساعد هذه الإستراتيجية في جذب المستثمرين إلى المشاريع السليمة بشكل أساسي بمرور الوقت ، إلا أنها قد تساعد أيضًا في انتظار بدء فترة الدمج. يجب أن يركز مستثمرو DCA على المشاريع التي أشركت المجتمعات ، والتنمية النشطة ، وخرائط الطريق الواقعية التي توضح إلى أين يتجهون في المستقبل.

تداول بمزيد من الانضباط

كثير من الناس اليوم متداولين على المدى القصير. يمكن أن تساعد زيادة مستويات وقف الخسارة في ضمان أرباح أكبر على التداولات عندما يتم تنفيذها بالأسعار المثلى. بالإضافة إلى ذلك ، في سوق العملات المشفرة الذي يمر بفترة هبوط ، من المهم عدم استهداف مبالغ من الربح تغير الحياة. من الأفضل أن تحصل على أرباح متواضعة بشكل دوري. على الرغم من أنه قد يكون هناك أرباح كبيرة أقل ، إلا أنه ستظل هناك أرباح. إن الاعتماد فقط على زيادات أسعار المضاربة أمر غير حكيم ، لأنها غالبًا ما تكون غير مستدامة.

تعلم كيفية البيع على المكشوف للعملات المشفرة

يعني بيع عملة معماة على المكشوف بيعها بسعر أعلى من أجل شرائها بسعر أقل. الهدف هو الشراء عند توقع انخفاض السعر. كطريقة للاستفادة من انخفاض العملات المشفرة ، يمكن أن يكون البيع على المكشوف في بعض الأحيان حلاً مربحًا ، لأن احتمال الخسائر يساوي تقريبًا احتمال المكاسب. عندما يتعلق الأمر بشتاء العملات المشفرة ، كن حذرًا عند اختيار كيفية بيع أسواق العملات المشفرة على المكشوف. عند البيع على المكشوف ، من المهم للغاية اختيار الوقت المناسب. اقض بعض الوقت في تعلم المزيد عن تكتيكات البيع على المكشوف وكيفية تحديد متى تكون مفيدة أو ضارة.

تنويع محفظة العملات المشفرة الخاصة بك

يوصي المستشارون الماليون بتنويع محفظتك خلال الأسواق الهابطة بحيث لا تكون جميع الاستثمارات في العملات المشفرة. مع وجود محفظة متنوعة ، تقل احتمالية تعرضك لكارثة كبرى إذا انتهى المطاف بأحد الأصول في حالة سيئة. ومع ذلك ، يمكن لمستثمري العملات المشفرة أيضًا تنويع محافظهم المشفرة من خلال البحث عن الاستثمار في مشاريع جديدة مع التركيز على العملات ذات التاريخ الجيد. من الفعال النظر إلى مشاريع التشفير التي لا تزال في مهدها. تشمل المشاريع الجديدة DAOs ، حيث يمكن للجميع المشاركة بشكل كامل في بناء المشروع والمشاركة في أرباحه. إن ممارسة العناية الواجبة وفحص المشاريع أولاً هما عاملان مهمان في تطوير استراتيجية في الأسواق الهابطة للعملات المشفرة.

حافظ على عواطفك تحت السيطرة

تخلق الأسواق الهابطة للعملات المشفرة أفعوانية عاطفية للعديد من المستثمرين. في بيئة من التغيير المستمر ، من السهل البدء في اتخاذ قرارات قد تكون ضارة بناءً على العواطف. عندما يؤدي سوق هابطة إلى شتاء تشفير ، يمكن أن تكون العواطف متقلبة بشكل خاص بالنسبة للمستثمرين. يشجع الخوف والجشع على اتخاذ قرارات سيئة ، لذلك يحتاج المستثمرون إلى توخي الحذر في جميع الأوقات. من خلال الجمع بين DCA واستراتيجيات التنويع المعقولة ، يمكن للمتداولين الحد من اتخاذ قراراتهم العاطفية التي يمكن أن تضر بهم.

ضع في اعتبارك استراتيجيات منخفضة المخاطر مثل Staking

أثناء تشغيل الدببة للعملات المشفرة ، تعد المراهنة استراتيجية سهلة الاستخدام تزيد من قيمة المحفظة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد المعدل في تقليل الميل إلى الاستحواذ على تغيرات الأسعار على أساس يومي. عندما يعلق المستثمرون على التقلبات ، فإنهم يكونون أكثر عرضة لاتخاذ قرارات عاطفية. التراص يمكن أن تساعدك على تحقيق دخل إضافي خلال الأسواق الهابطة للعملات المشفرة بينما ينتظر المستثمرون تغييرها. تسمح العديد من بروتوكولات الطبقة الأولى بتخزين الرموز المميزة الأصلية على شبكاتها لإنشاء عوائد. للحصول على أفضل النتائج ، قم بتطوير إستراتيجية عروض أسعار بعد اختيار المشاريع السليمة بشكل أساسي (واتباع الخطوات السابقة في هذا القسم).
هل تحتاج إلى معرفة الرموز التي تراهن عليها؟ تحقق من دليلنا لأفضل عملات الرهان.

مجموع

على الرغم من الانكماش في السوق ، تستمر العملات المشفرة في التطور بمعدل مثير للإعجاب. يشهد قطاع blockchain زيادة في الوظائف ، مع ظهور العديد من المشاريع الجديدة كل شهر. نظرًا للتقلبات وعوامل أخرى ، ستستمر فترات الشتاء والأسواق الهابطة للعملات المشفرة في المستقبل. إن مفاتيح البقاء على قيد الحياة في أسواق العملات المشفرة الهابطة هي الصبر والإيجابية واستراتيجية البقاء المدروسة جيدًا ، والتي تتضمن النصائح الواردة في هذه المدونة.