Wir sprechen über die Strategie des „Anlegens trotz“ und über die Theorie der Marktzyklen.
Jeder von uns würde davon träumen, 2013 Bitcoins (Bitcoin) zu kaufen. Jeder weiß genau, dass jeder damals in sie investierte Dollar heute ein Vermögen bringen würde.
Leider ist der Zug abgefahren. Das Fieber war vorbei. Die Aufregung hat nachgelassen.
Jeder hat diese Sätze gehört. Sie denken wahrscheinlich selbst, dass es zu spät ist, Kryptowährungen zu kaufen. Nach dem astronomischen Wachstum von Bitcoin im Dezember 2017 ist es jetzt ziemlich dumm, in Bitcoin zu investieren, oder? Die Blase platzte und Bären regierten den Markt, was die Preise unter Druck setzte.
Aber was ist, wenn wir Ihnen sagen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in Kryptowährungen zu investieren?
Für diejenigen, die letztes Jahr ihre Chance verpasst haben, ist dies eine echte Chance, in den Markt einzusteigen. Der Hype in den Medien hat nachgelassen, wir erlebten eine dreimonatige Rezession (verlängert durch die Standards des Kryptowährungsmarktes), die Preise kehrten auf das Niveau von November (vor dem Ansturm im Dezember) zurück.
Aber vielleicht noch wichtiger ist, wie sich die Marktstimmung ändert. In den letzten Wochen hat sich die Einstellung zu digitalen Währungen deutlich geändert.
Werfen Sie einen Blick auf den Bitcoin-Chart vom Januar 2017. Es zeigt einen starken Anstieg im Dezember / Januar, gefolgt von einer Reihe von Rückfällen. Seitdem hat der Kurs zweimal lokale Tiefststände erreicht – einmal im Februar und einmal Mitte April.
Vergleichen wir es nun mit dem klassischen Marktzyklus und der damit verbundenen Psychologie.
Was in den letzten sechs Monaten mit Bitcoin und dem Kryptowährungsmarkt passiert ist, hat genau die gleiche Form.
Im November erlebten wir einen beispiellosen Optimismus, Anfang Dezember herrschte Aufregung am Markt. Als es wuchs, fiel die dritte Phase des Zyklus mit Weihnachten und Neujahr zusammen. Über Kryptowährungen wurde in den Nachrichten, in Bars, bei Familienessen und sogar während eines Weihnachtsessens gesprochen.
Schneller Vorlauf in den Februar. Im Markt herrschte eine negative Stimmung, HODL-Memes verloren an Relevanz. Der Markt fiel weiter und die Kryptowährungs-Community begann nach Schuld zu suchen. Berg Gox hat einen erheblichen Anteil an Bitcoins verkauft! China ist verbittert von Kryptowährungen! Bitcoin-Futures laufen ab! Einige Südkoreaner sind im Insiderhandel verstrickt!
Einige dieser Ereignisse haben den Sturz noch verschlimmert, aber niemand wird jemals wissen, in welchem Ausmaß. Aber wenn man einen Schritt zurücktritt und sich anschaut, was tatsächlich passiert ist, wird klar: Es gab eine regelmäßige Marktkorrektur, die sich schon lange zusammenbraut.
Was ständig aufwärts geht, muss eines Tages untergehen.
Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf den Markt zu gehen?
Ausgleich von Angst und Gier
Um den großen Warren Buffett zu zitieren: Habt Angst, wenn andere gierig sind, und seid gierig, wenn andere Angst haben.
Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, Kryptowährungen zu kaufen. Die schlimmsten Momente der Korrektur sind vorbei und die Angst am Markt beginnt gerade nachzulassen.
Wenn die Leute Angst haben, bauen sie ihre Positionen massenhaft ab und setzen damit die Preise unter Druck. Wenn diese Angst nachlässt, wird sie durch die Angst vor dem Verpassen (FOMO) ersetzt, was die Preise in die Höhe treibt. Auf der grundlegendsten Ebene liegen diese beiden Ängste allen Marktbewegungen zugrunde.
Der Schlüssel zum Erfolg in der Kryptowelt besteht darin, die Emotionen der Masse zu nutzen, um zu entscheiden, wann man in den Markt einsteigt und den Marktzyklus zu verstehen.
Investieren trotz
Dieser Anlagestil ist im Wesentlichen eine Entscheidung, die sich der Masse widersetzt.
"Ein Counter-Investor tritt in den Markt ein, wenn andere pessimistisch sind und die Vermögenspreise unter ihrem inneren Wert liegen."
Contrary Investing ist eine der besten Strategien im Kryptowährungshandel, da der Markt noch jung ist und stark von Nachrichten, Emotionen, Irrationalität, Angst, FOMO und Hype beeinflusst wird.
Der Gegeninvestor ist überzeugt, dass übermäßige Emotionen zu einem übermäßigen Druck auf die Preise von Vermögenswerten führen, was den Kauf sehr profitabel macht. Aus diesem Grund wiederholen Trader so gerne, dass sie bei Drawdowns kaufen sollten.
Indem Sie investieren, wenn andere Angst haben, nutzen Sie ihre Ängste und sind in der Lage, weiter zu wachsen.
Marktzyklen und Blasen
Alle Anlageklassen durchlaufen Marktzyklen. Aktien, Anleihen, Immobilien durchleben Phasen des Auf und Ab. (Australien zum Beispiel hat kürzlich einen Bergbau- und Wohnungsbauboom erlebt).
Der Kryptowährungsmarkt (wie jeder andere) durchläuft auch Zyklen, nur dass sie viel schneller gehen. Allein im Jahr 2017 fanden drei Zyklen statt. In jedem von ihnen wuchs Bitcoin zuerst und fiel dann (von 800 $ auf 2500 $ im Mai, von 2000 $ auf 4500 $ im August, von 3000 $ auf 8000 $ im September).
Kryptowährungen befinden sich in einer Blase. In diesem Fall ist eine Blase jedoch nur eine Möglichkeit, einen Marktzyklus zu beschreiben, eine Reihe von Höhen und Tiefen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Kryptowährungsmarkt alle paar Monate einen Zyklus durchläuft, während es auf dem Aktienmarkt 10-15 Jahre dauern kann. Werfen Sie einen Blick auf die Geschichte der amerikanischen Internetblase:
Merken Sie die Ähnlichkeiten?
Schaut man sich die Charts von Bitcoin und Markt-Ups/Downs an, wird deutlich, dass wir uns aktuell am Ende eines Zyklus befinden. Ratet mal, was am Ende der Schleife passiert? Richtig, alles wiederholt sich von Anfang an!
Sie glauben es immer noch nicht?
Wer sich auf etwas Spezifischeres als die Marktstimmung verlassen möchte, kann auf technische Indikatoren und spezifische Zahlen achten. Wie bereits erwähnt, erlebten wir im Februar und April einige lokale Tiefststände. Es befindet sich derzeit in der dritten Wachstumswoche.
Das tägliche Handelsvolumen von Bitcoin wächst stetig. Am 10. April waren es 4,5 Milliarden Dollar, heute sind es rund 8 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Am 13. November betrug das BTC-Handelsvolumen 9 Milliarden, am 6. Januar (auf dem Höhepunkt der Blase) sprang es auf 22 Milliarden. Beachten Sie die Ähnlichkeit?
Befund
Kryptowährungen sind nicht für alle Anleger geeignet, aber wenn Sie in diesen Markt einsteigen möchten, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Die Reise wird herausfordernd, aber spannend. Zurück zu unseren Metaphern: Der Bitcoin-Zug setzte sich in Bewegung, verließ aber den Bahnhof nicht. Sie können immer noch hineinspringen. Werfen Sie Zweifel weg und rennen Sie, solange Sie Zeit haben!