Características básicas del comercio de criptomonedas. Cryptotrading

2017 estuvo marcado por un crecimiento exponencial del mercado de las criptomonedas, cuya dinámica es asombrosa. Muchos el año pasado volvieron a convencerse de que la rentabilidad de las inversiones en nuevos activos suele ser más atractiva que los resultados de invertir en acciones de incluso las empresas más exitosas. La perspectiva de obtener un beneficio significativo de los fondos invertidos está atrayendo cada vez a más nuevos participantes al comercio de cifrado, incluidos jugadores conocidos en el mundo de las finanzas tradicionales.

A continuación se muestra una infografía bastante entretenida tomada del sitio web de Visual Capitalist. Muestra los montos en los que, a fines del año pasado, $ 1000, se invirtieron en acciones de reconocidas empresas estadounidenses hace poco más de diez años, en previsión de crisis economica mundial.

Tenga en cuenta que antes de la crisis se eligió octubre de 2007 como período base, cuando estas acciones se negociaban en "Hayah"... Por otro lado, sería mucho más rentable comprar estos Chips azules poco después de la caída del mercado mundial, por ejemplo en 2008-2009.

Sin embargo, un partidario paciente y racional de la inversión a largo plazo, sujeto a una elección exitosa de activos e incluso con una elección subóptima del punto de entrada, podría aumentar significativamente su capital en diez años (al menos varias veces).

El mercado de las criptomonedas hace posible lograr una rentabilidad comparable en un período de tiempo mucho más corto (a menos que, por supuesto, compre "en los máximos" y venda en pánico durante los períodos de colapso de precios). Por ejemplo, los mismos $ 1000 invertidos en bitcoin hace unos años también podrían multiplicarse por diez:

Por supuesto, comparar bitcoin con acciones de las principales empresas no es del todo correcto: bitcoin apareció poco después del inicio de la crisis financiera mundial (tal vez como una especie de respuesta a ella). Por otro lado, si la criptomoneda apareciera uno o dos años antes, entonces los indicadores de su rentabilidad difícilmente serían fundamentalmente diferentes y no se verían menos impresionantes.

A continuación se muestra una comparación de Bitcoin con las acciones más rentables de 2017:

Otras criptomonedas también muestran indicadores de rendimiento sorprendentes. Entonces, durante el año pasado, el precio de la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, Ethereum, se multiplicó por diez:

Por lo tanto, no es difícil adivinar por qué el mercado de las criptomonedas ha sido tan atractivo en los últimos años. inversores institucionales y acercándome se integra con el mundo tradicional de las finanzas.

Pocos dudarían de que las criptomonedas son muy atractivas como objeto de inversión a largo plazo, así como como herramienta para diversificar una cartera con diferentes clases de activos. Sin embargo, surge una pregunta natural: ¿qué son las criptomonedas atractivas para un comerciante común que opera en pequeñas marcos de tiempo?

Enumeremos las principales ventajas de este mercado para el trading a corto y medio plazo.

24/7

A diferencia del mercado financiero tradicional, el mercado de las criptomonedas carece de muchas restricciones. Por lo tanto, se diferencia del mercado de valores en que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no tiene altas barreras de entrada, mientras que las comisiones de negociación son relativamente bajas. Dado que el mercado de criptomonedas opera las XNUMX horas del día y sin interrupciones, no es necesario cerrar posiciones al final de un día o semana de negociación.

Umbral bajo para la entrada

Para ingresar al mercado de divisas, un inversionista debe tener un depósito significativo, lo cual es problemático para los recién llegados al comercio. Se requiere aún más capital para ingresar, por ejemplo, al mercado de valores (para el mercado de valores estadounidense, esto es de varias decenas de miles de dólares). Para el comercio de Bitcoin, la orden mínima posible es relativamente pequeña (generalmente de 0.0005 a 0.001 BTC, dependiendo de las reglas de un intercambio de cifrado en particular).

Falta de correlación con otros activos.

Las criptomonedas también se distinguen por el hecho de que prácticamente no se correlacionan con los activos del mercado financiero tradicional. Además, durante los períodos de disminución de los índices globales, los compradores a menudo se vuelven más activos en el mercado de divisas digitales. Por lo tanto, cada vez más inversores ven a Bitcoin como un "refugio seguro" para preservar el capital durante tiempos de agitación económica.

En los últimos años, incluso los partidarios de un enfoque conservador de inversión buscan cada vez más diversificar su cartera con criptomonedas y, al mismo tiempo, aumentar la rentabilidad de estas últimas.

Volatilidad

Muchos "dinosaurios" en el mundo financiero tradicional regañan a las monedas digitales por su volatilidad. Sin embargo, las fluctuaciones significativas de precios, por el contrario, atraen a multitudes de comerciantes a este mercado.

No es ningún secreto que los activos criptográficos son mucho más volátiles que las monedas fiduciarias. Estos últimos en el mercado Forex se negocian principalmente sólo "con apalancamiento". Por ejemplo, al operar con pares de divisas líquidos, digamos EUR / USD, la volatilidad será de alrededor del 2-5% por mes. Un rango tan insignificante de fluctuaciones de precios requiere el uso de fondos prestados en el comercio.

El "truco" de las criptomonedas es que se pueden negociar con éxito en mercado al contado, sin utilizar apalancamiento y, en consecuencia, sin stop-loss, llamadas de margen, tarifas por el uso de fondos prestados y riesgos adicionales.

La volatilidad intradía de bitcoin puede alcanzar el 5, 10 o más por ciento por día, lo que es muy atractivo para un comerciante.

Potencial de crecimiento significativo

Las monedas digitales siguen siendo un mercado emergente incomparablemente pequeño en comparación con el mercado de valores, el mercado de divisas o el mercado de derivados. Esto sugiere importantes perspectivas de crecimiento para las criptomonedas en los próximos años.

De esto se deduce que incluso si algún día compra altcoins "en máximos" y pronto el precio de estas monedas de bajo líquido cae significativamente, se pueden dejar para que se almacenen "durante mucho tiempo". Tarde o temprano, el mercado se recuperará, algunas monedas se hundirán en el olvido, algunas bajarán aún más de precio, pero algunas de ellas pueden crecer decenas de veces y, como resultado, usted permanecerá en el negro.

Sin embargo, comerciar con productos "ilíquidos" sigue siendo una empresa muy arriesgada. Por lo tanto, al menos al principio, debe concentrarse en los diez o veinte primeros de la calificación de Coinmarketcap.

También vale la pena señalar que la tecnología blockchain se está desarrollando rápidamente y atrae la atención no solo de los inversores privados, sino también de las corporaciones más grandes. Cuantas más soluciones basadas en blockchain se desarrollen y más inversiones se dirijan hacia su creación, más populares se vuelven las criptomonedas y, en consecuencia, más intensamente crece la capitalización de este mercado.

¿Por qué comerciar si puedes? "Andar"?

Los datos sobre la rentabilidad de las criptomonedas durante un período relativamente largo son muy atractivos, y muchos se preguntan: ¿por qué no invertir en criptomonedas utilizando la estrategia Buy & Hold y mantenerlas en una billetera "fría" durante al menos un par de años? ? Difícilmente es posible dar una respuesta inequívoca a esta pregunta, ya que cada uno tiene su propia estrategia, psicología y propensión a asumir riesgos.

Algunos argumentos a favor del trading:

• no todas las criptomonedas viven durante mucho tiempo, y los activos que ahora están a la cabeza pueden convertirse en forasteros después de solo uno o dos años; esto es muy claramente visible si encuentra una captura de pantalla para 2013 o 2014, que muestra, digamos, las diez principales criptomonedas en ese momento, y la compara con los datos actuales;
• invertir de acuerdo con la estrategia Buy & Hold está bastante justificado si existe un capital libre significativo que pueda desviarse del volumen de negocios durante un largo período de tiempo;
• puede aumentar la rentabilidad de las inversiones en criptomonedas combinando la estrategia Buy & Hold con operaciones activas (o al menos reequilibrando la cartera de vez en cuando);
• dando preferencia solo a la inversión a largo plazo, uno no puede adquirir habilidades comerciales, que, por cierto, pueden convertirse en una fuente adicional (si no la principal) de ingresos, etc.

En cuanto a los argumentos a favor de la estrategia Buy & Hold, la siguiente imagen los ilustra con mayor claridad:

Por lo tanto, el comercio le permite obtener ganancias a corto plazo, y la inversión a largo plazo no requiere actividades frecuentes, así como el estudio de varios indicadores intrincados y estrategias comerciales. Sin embargo, en ambos casos se requiere una elección racional de activos, disciplina y una toma de decisiones equilibrada.

Los materiales de este curso están diseñados para ayudar a los recién llegados al mercado de las criptomonedas a adquirir conocimientos básicos. Quizás este conocimiento algún día salve a alguien del "drenaje" del depósito. Gracias a la comprensión de los principios básicos del comercio, muchos entenderán claramente por qué se debe ingresar en un comercio. "Desde el nivel", por qué no debería ir con todo y "perseguir el tren que sale", por qué la codicia y las emociones innecesarias son tan peligrosas, etc.

Probablemente, con el tiempo, muchos tendrán analogías con la vida real, donde los compradores tienden a comprar bienes de calidad más baratos, y los vendedores, a venderlos a un precio más alto (pero en ningún caso al revés).

Glosario del artículo

"Elevado" (del inglés alto - alto) - una expresión de jerga. Indica que el precio del activo es actualmente muy alto y es muy probable que esté sobrevalorado. Los comerciantes experimentados a menudo aconsejan a los principiantes que no compren altos. El significado opuesto es el término "bajo", que se utiliza para referirse al precio extremadamente bajo de un activo.

Chips azules - las acciones más líquidas de empresas grandes y fiables con indicadores de rentabilidad estables.

Plazo - el período de tiempo del gráfico utilizado para mostrar el movimiento de precios en el mercado. Los más comunes son los períodos de tiempo semanales, diarios, de cuatro horas, cada hora, de 30, 15 y 5 minutos.

Spot - intercambio directo de un activo por otro sin utilizar apalancamiento. La negociación en el mercado al contado hace posible "no participar" de una reducción significativa sin la amenaza de perder el depósito debido a la activación de una llamada de margen.

Llamada de margen - la circunstancia en la que se lleva a cabo la finalización forzosa de la transacción. Esto sucede cuando el saldo de la cuenta requerido para mantener el monto de la garantía para todas las transacciones activas es cercano a cero. Como una espada de Damocles, la llamada de margen se cierne sobre los traders que operan con fondos apalancados ("apalancados") y no siguen los principios de la gestión de riesgos.

"Hodl" - presumiblemente provino de un error de imprenta en inglés. 'sostener'. Literalmente significa mantener un activo "durante mucho tiempo" sin venderlo bajo ninguna circunstancia.

Niveles - marcas de precios cerca de las cuales se concentran muchos pedidos y donde la distribución de compradores y vendedores (la relación entre la oferta y la demanda) cambia significativamente. Distinga entre niveles de soporte (ubicados por debajo del precio) y resistencia (ubicados por encima del precio). El primero de ellos parece estar frenando el ataque de los "osos" (vendedores), mientras que los segundos sirven como un obstáculo para un mayor crecimiento de los precios.