暗号通貨取引の基本機能。 暗号取引

2017年は暗号通貨市場の指数関数的成長によって特徴づけられ、そのダイナミクスは驚くべきものです。 昨年、多くの人が、新しい資産への投資の収益性は、最も成功した企業の株式への投資の結果よりも魅力的であることが多いと再び確信しました。 投資された資金で大きな利益を上げるという見通しは、伝統的な金融の世界で有名なプレーヤーを含む、暗号取引への新しい参加者をますます引き付けています。

以下は、ビジュアルキャピタリストのウェブサイトから抜粋したかなり面白いインフォグラフィックです。 これは、昨年末までに、1000年余り前に有名なアメリカ企業の株式に投資した金額を示しています。 世界経済危機.

これらの株式が取引された基準期間として、危機前の2007年XNUMX月が選択されたことに注意してください。 「ハヤ」..。 一方、これらを購入する方がはるかに有益です ブルーチップ 世界市場の暴落の直後、たとえば2008年から2009年。

それにもかかわらず、資産の選択が成功し、エントリポイントの選択が最適ではない場合でも、長期投資の忍耐強く合理的な支持者は、XNUMX年以内に（少なくとも数回）資本を大幅に増やすことができます。

暗号通貨市場は、はるかに短い期間で同等の収益性を達成することを可能にします（もちろん、あなたが「高値で」購入し、価格崩壊の期間中にパニックで販売しない限り）。 たとえば、ほんの数年前にビットコインに投資された同じ1000ドルもXNUMX倍に成長する可能性があります。

もちろん、ビットコインをトップ企業の株式と比較することは完全に正しいわけではありません-ビットコインは世界的な金融危機の開始直後にのみ出現しました（おそらくそれに対する一種の対応として）。 一方、暗号通貨がXNUMX、XNUMX年前に登場した場合、その収益性の指標は根本的に異なることはほとんどなく、それほど印象的ではありません。

以下は、ビットコインと2017年の最も収益性の高い株式との比較です。

他の暗号通貨も驚くべきパフォーマンス指標を示しています。 したがって、過去XNUMX年間で、時価総額でXNUMX番目に大きい暗号通貨であるイーサリアムの価格はXNUMX倍に増加しました。

したがって、暗号通貨市場が近年それほど魅力的である理由を推測するのは難しいことではありません институциональныхинвесторов 近づいていく 伝統的な金融の世界と統合する.

暗号通貨が長期投資の対象として、また異なる資産クラスのポートフォリオを多様化するためのツールとして非常に魅力的であることを疑う人はほとんどいません。 しかし、自然な疑問が生じます：小さな取引をする普通のトレーダーにとって魅力的な暗号通貨は何ですか？ 時間枠?

短期および中期の取引におけるこの市場の主な利点を挙げましょう。

24/7

従来の金融市場とは異なり、暗号通貨市場には多くの制限がありません。 そのため、24時間年中無休で機能し、参入障壁が高くなく、取引手数料が比較的低いという点で株式市場とは異なります。 暗号通貨市場は7時間中断することなく運営されているため、取引日または取引週の終わりにポジションをクローズする必要はありません。

エントリのしきい値が低い

外国為替市場に参入するには、投資家は多額の預金を持っている必要があり、これは新規参入者にとって問題があります。 たとえば、証券市場に参入するには、さらに多くの資本が必要です（アメリカの株式市場の場合、これは数万ドルからです）。 ビットコイン取引の場合、可能な最小注文は比較的小さいです（通常、特定の暗号交換のルールに応じて、0.0005から0.001BTCまで）。

他の資産との相関関係の欠如

暗号通貨は、従来の金融市場の資産と実質的に相関していないという事実によっても区別されます。 さらに、グローバルインデックスが低下している時期には、バイヤーはデジタル通貨市場でより積極的になることがよくあります。 したがって、ますます多くの投資家がビットコインを経済混乱の時期に資本を保護するための「安全な避難所」と見なしています。

近年、投資への保守的なアプローチの支持者でさえ、暗号通貨でポートフォリオを多様化すると同時に、後者の収益性を高めることをますます求めています。

乱高下

伝統的な金融の世界の多くの「恐竜」は、その変動性のためにデジタル通貨を叱ります。 しかし、それどころか、大幅な価格変動は、この市場に多くのトレーダーを引き付けます。

暗号資産が法定通貨よりもはるかに不安定であることは周知の事実です。 外国為替市場の後者は、主に「レバレッジ付き」でのみ取引されます。 たとえば、EUR / USDなどの流動通貨ペアを取引する場合、ボラティリティは2か月あたり約5〜XNUMX％になります。 このようなわずかな範囲の価格変動は、取引での借入資金の使用を必要とします。

暗号通貨の「トリック」は、それらがうまく取引できることです スポットマーケット、レバレッジを使用せず、したがってストップロスなしで、 マージンコール、借入金の使用料および追加のリスク。

ビットコインの日中のボラティリティは5日あたり10、XNUMX、またはそれ以上に達する可能性があり、これはトレーダーにとって非常に魅力的です。

大きな成長の可能性

デジタル通貨は依然として新興市場であり、株式市場、外国為替、またはデリバティブ市場と比較して比類のないほど小さいものです。 これは、今後数年間で暗号通貨の重要な成長見通しを示唆しています。

このことから、いつか「高値」でアルトコインを購入し、すぐにこれらの低流動性コインの価格が大幅に下がったとしても、「長期間」保管することができます。 遅かれ早かれ、市場は回復し、一部のコインは忘却に陥り、一部はさらに値下がりしますが、それらのいくつかは数十回成長する可能性があり、その結果、あなたは黒字のままになります。

しかし、「非流動的」な取引は依然として非常にリスクの高い事業です。 したがって、少なくとも最初は、Coinmarketcap評価の上位XNUMXまたはXNUMXに焦点を当てる必要があります。

ブロックチェーン技術が急速に発展しており、個人投資家だけでなく大企業の注目を集めていることも注目に値します。 より多くのブロックチェーンベースのソリューションが開発され、より多くの投資がそれらの作成に向けられるほど、より人気のある暗号通貨になり、したがって、この市場の資本化はより集中的に成長します。

できればなぜ取引するのか "歩く"?

比較的長期間にわたる暗号通貨の収益性に関するデータは非常に魅力的であり、多くの人が質問をします：バイアンドホールド戦略を使用して暗号通貨に投資し、少なくとも数年間「冷たい」財布に入れておくのはなぜですか？ ？ 誰もが独自の戦略、心理学、リスクを取る傾向があるため、この質問に明確な答えを出すことはほとんど不可能です。

取引を支持するいくつかの議論：

• すべての暗号通貨が長期間存続するわけではなく、現在リードしている資産は、わずか2013、2014年後に部外者になる可能性があります。 これは、XNUMX年またはXNUMX年のスクリーンショットを見つけた場合に非常に明確に見られます。このスクリーンショットには、たとえば、その時点での上位XNUMXの暗号通貨が表示され、現在のデータと比較されます。
• バイアンドホールド戦略に従って投資することは、長期間にわたって売上高から転用できるかなりの自由資本がある場合、非常に正当化されます。
• バイアンドホールド戦略をアクティブな取引と組み合わせることで（または少なくとも時々ポートフォリオをリバランスすることで）、暗号通貨への投資の収益性を高めることができます。
• 長期投資のみを優先するため、トレーディングスキルを身につけることはできません。ちなみに、それは追加の（主ではないにしても）収入源になる可能性があります。

バイアンドホールド戦略を支持する議論については、以下の画像が最も明確に示しています。

したがって、取引は短期的に利益を上げることを可能にし、長期投資は頻繁な活動、ならびにさまざまな複雑な指標および取引戦略の研究を必要としません。 ただし、どちらの場合も、資産の合理的な選択、規律、およびバランスの取れた意思決定が必要です。

このコースの資料は、暗号市場への新規参入者が基本的な知識を習得するのに役立つように設計されています。 おそらく、この知識はいつか誰かを預金の「流出」から救うでしょう。 取引の基本原則を理解したおかげで、なぜ取引に参加すべきなのかが多くの人に明らかになるでしょう。 「レベルから」、なぜオールインして「出発列車を追いかける」べきではないのか、貪欲で不必要な感情がとても危険なのかなど。

おそらく、時間の経過とともに、多くの人が実際の生活と類似し、買い手は高品質の商品をより安く購入し、売り手はより高い価格で販売する傾向があります（ただし、その逆はありません）。

記事の用語集

"高い" （英語の高から高）-スラング表現。 資産の価格が現在非常に高く、過大評価されている可能性が高いことを示します。 経験豊富なトレーダーは、初心者に高値を買わないようにアドバイスすることがよくあります。 反対の意味は、資産の非常に低い価格を指すために使用される「低」という用語です。

ブルーチップ -安定した収益性指標を備えた、信頼性の高い大企業の中で最も流動性の高い株式。

時間枠 -市場の価格変動を表示するために使用されるチャートの期間。 最も一般的なのは、毎週、毎日、30時間、毎時、15分、5分、およびXNUMX分の時間枠です。

スポット -レバレッジを使用せずに、ある資産を別の資産に直接交換する。 スポット市場での取引は、マージンコールのトリガーによって預金を失うという脅威なしに、大幅なドローダウンを「回避」することを可能にします。

マージンコール -トランザクションの強制完了が実行される状況。 これは、すべてのアクティブなトランザクションの担保額を維持するために必要な口座残高がゼロに近い場合に発生します。 ダモクレスの剣のように、マージンコールは、レバレッジファンド（「レバレッジ」）で取引し、リスク管理の原則に従わないトレーダーにかかっています。

「ホドル」 -おそらく英語の誤植から来たのでしょう。 '所有'。 文字通り、いかなる状況においても資産を売却せずに「長期間」保持することを意味します。

レベル -多くの注文が集中し、買い手と売り手の分布（需要と供給の比率）が大幅に変化する価格マーク。 サポートレベル（価格より下にある）とレジスタンス（価格より上にある）を区別します。 最初のものは「クマ」（売り手）の猛攻撃を抑制しているように見えますが、XNUMX番目のものはさらなる価格上昇の障害となっています。