Recursos básicos de negociação de criptomoedas. Criptotrading

O ano de 2017 foi marcado por um crescimento exponencial do mercado de criptomoedas, cuja dinâmica é surpreendente. Muitos no ano passado mais uma vez se convenceram de que a lucratividade dos investimentos em novos ativos costuma ser mais atraente do que os resultados do investimento em ações até das empresas mais bem-sucedidas. A perspectiva de obter um lucro significativo sobre os fundos investidos está atraindo cada vez mais participantes para o crypto trading, incluindo jogadores bem conhecidos no mundo das finanças tradicionais.

Abaixo está um infográfico bastante divertido retirado do site Visual Capitalist. Retrata os montantes em que, no final do ano passado, $ 1000, investidos em ações de renomadas empresas americanas há pouco mais de dez anos, em antecipação a crise econômica mundial.

Vale ressaltar que outubro de 2007 pré-crise foi escolhido como período base, quando essas ações foram negociadas em "Hayah"... Por outro lado, seria muito mais lucrativo comprar esses Chips azuis logo após a quebra do mercado global, por exemplo, em 2008-2009.

No entanto, um defensor paciente e racional do investimento de longo prazo, sujeito a uma escolha bem-sucedida de ativos e mesmo com uma escolha subótima de ponto de entrada, poderia aumentar significativamente seu capital em dez anos (pelo menos várias vezes).

O mercado de criptomoedas torna possível alcançar lucratividade comparável em um período de tempo muito mais curto (a menos, é claro, que você compre "em alta" e venda em pânico durante períodos de queda de preços). Por exemplo, os mesmos $ 1000 investidos em bitcoin apenas alguns anos atrás também podem crescer dez vezes:

É claro que comparar o bitcoin com ações das principais empresas não é totalmente correto - o bitcoin apareceu apenas pouco depois do início da crise financeira global (talvez como uma espécie de resposta a ela). Por outro lado, se a criptomoeda aparecesse um ou dois anos antes, os indicadores de sua lucratividade dificilmente seriam fundamentalmente diferentes e não pareceriam menos impressionantes.

Abaixo está uma comparação do Bitcoin com as ações mais lucrativas de 2017:

Outras criptomoedas também estão mostrando indicadores de desempenho surpreendentes. Portanto, no ano passado, a segunda maior criptomoeda por capitalização de mercado, Ethereum, cresceu dez vezes em preço:

Assim, não é difícil adivinhar por que o mercado de criptomoedas tem sido tão atraente nos últimos anos investidores institucionais e chegando mais perto integra-se com o mundo tradicional das finanças.

Poucos duvidariam que as criptomoedas são muito atrativas como objeto de investimento de longo prazo, bem como ferramenta para diversificar um portfólio com diferentes classes de ativos. No entanto, surge uma questão lógica: quais são as criptomoedas atraentes para um comerciante comum que negocia em pequenas prazos?

Vamos listar as principais vantagens desse mercado para negociação de curto e médio prazo.

24/7

Ao contrário do mercado financeiro tradicional, o mercado de criptomoedas é desprovido de muitas restrições. Assim, difere do mercado de ações por funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não ter grandes barreiras de entrada e comissões de negociação relativamente baixas. Como o mercado de criptomoedas opera XNUMX horas por dia e sem interrupções, não há necessidade de fechar posições no final de um dia ou semana de negociação.

Limite baixo para entrada

Para entrar no mercado de câmbio estrangeiro, um investidor deve ter um depósito significativo, o que é problemático para os iniciantes na negociação. É necessário ainda mais capital para entrar, por exemplo, no mercado de títulos (para o mercado de ações americano, isso vem de várias dezenas de milhares de dólares). Para negociação de Bitcoin, a ordem mínima possível é relativamente pequena (geralmente de 0.0005 a 0.001 BTC, dependendo das regras de uma troca de criptografia específica).

Falta de correlação com outros ativos

As criptomoedas também se diferenciam pelo fato de praticamente não se correlacionarem com os ativos do mercado financeiro tradicional. Além disso, durante os períodos de declínio nos índices globais, os compradores muitas vezes se tornam mais ativos no mercado de moeda digital. Assim, cada vez mais investidores veem o bitcoin como um "porto seguro" para preservar o capital em tempos de turbulência econômica.

Nos últimos anos, mesmo os defensores de uma abordagem conservadora para investir estão cada vez mais buscando diversificar seu portfólio com criptomoedas e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade deste último.

Volatilidade

Muitos "dinossauros" no mundo financeiro tradicional repreendem as moedas digitais por sua volatilidade. No entanto, flutuações de preços significativas, pelo contrário, atraem multidões de comerciantes para este mercado.

Não é nenhum segredo que os ativos criptográficos são muito mais voláteis do que as moedas fiduciárias. Os últimos no mercado Forex são negociados principalmente apenas "com alavancagem". Por exemplo, ao negociar pares de moedas líquidas, digamos EUR / USD, a volatilidade será de cerca de 2-5% ao mês. Uma gama tão pequena de flutuações de preços exige o uso de fundos emprestados na negociação.

O "truque" das criptomoedas é que elas podem ser negociadas com sucesso em mercado spot, sem usar alavancagem e, consequentemente, sem stop-loss, chamadas de margem, taxas pelo uso de fundos emprestados e riscos adicionais.

A volatilidade intradiária do bitcoin pode chegar a 5, 10 ou mais por cento ao dia, o que é muito atraente para um trader.

Potencial de crescimento significativo

As moedas digitais ainda são um mercado emergente incomparavelmente pequeno em comparação com o mercado de ações, forex ou o mercado de derivativos. Isso sugere perspectivas de crescimento significativo para criptomoedas nos próximos anos.

Conclui-se que, mesmo que um dia você compre altcoins “nas alturas” e logo o preço dessas moedas de pouco líquido caia significativamente, elas podem ser mantidas “por muito tempo”. Mais cedo ou mais tarde, o mercado vai se recuperar, algumas moedas vão cair no esquecimento, algumas vão cair de preço ainda mais, mas algumas delas podem crescer dezenas de vezes e, como resultado, você permanecerá no preto.

No entanto, negociar com "ilíquidos" ainda é um empreendimento muito arriscado. Portanto, pelo menos no início, você deve se concentrar nos dez ou vinte primeiros da classificação Coinmarketcap.

Também é importante notar que a tecnologia de blockchain está se desenvolvendo rapidamente e está atraindo a atenção não apenas de investidores privados, mas também das maiores corporações. Quanto mais soluções baseadas em blockchain são desenvolvidas e quanto mais investimentos são direcionados para sua criação, mais as criptomoedas se tornam populares e, consequentemente, mais intensamente a capitalização desse mercado cresce.

Por que negociar se você pode "Andar"?

Os dados sobre a lucratividade das criptomoedas durante um período relativamente longo são muito atraentes e muitos fazem a pergunta: por que não investir apenas em criptomoedas usando a estratégia Buy & Hold e mantê-las em uma carteira "fria" por pelo menos alguns anos ? É dificilmente possível dar uma resposta inequívoca a esta pergunta, uma vez que cada um tem sua própria estratégia, psicologia e propensão a correr riscos.

Alguns argumentos a favor da negociação:

• nem todas as criptomoedas vivem por muito tempo, e os ativos que agora estão na liderança podem se tornar estranhos depois de apenas um ou dois anos; isso é muito claramente visível se você encontrar uma captura de tela de 2013 ou 2014, que mostra, digamos, as dez principais criptomoedas naquele momento, e compará-la com os dados atuais;
• investir de acordo com a estratégia Buy & Hold é bastante justificado se houver capital livre significativo que possa ser desviado do volume de negócios por um longo período de tempo;
• você pode aumentar a lucratividade dos investimentos em criptomoedas combinando a estratégia Buy & Hold com negociação ativa (ou pelo menos rebalanceando o portfólio de tempos em tempos);
• dando preferência apenas ao investimento de longo prazo, não se pode adquirir habilidades comerciais, que, aliás, podem se tornar uma fonte adicional (senão a principal) de renda, etc.

Quanto aos argumentos a favor da estratégia Buy & Hold, a imagem abaixo os ilustra de forma mais clara:

Assim, a negociação permite que você obtenha lucro no curto prazo, e o investimento a longo prazo não requer atividades frequentes, bem como o estudo de vários indicadores intrincados e estratégias de negociação. No entanto, em ambos os casos, a escolha racional de ativos, disciplina e tomada de decisão equilibrada são necessárias.

Os materiais deste curso foram elaborados para ajudar os iniciantes no mercado de criptografia a obter conhecimentos básicos. Talvez esse conhecimento algum dia salve alguém do "escoamento" do depósito. Graças à compreensão dos princípios básicos de negociação, ficará claro para muitos por que se deve entrar em uma negociação. "Do nível"por que você não deve ir all-in e "perseguir o trem que parte", por que a ganância e as emoções desnecessárias são tão perigosas, etc.

Provavelmente, com o tempo, muitos terão analogias com a vida real, onde os compradores tendem a comprar produtos de qualidade mais baratos, e os vendedores - a vendê-los por um preço mais alto (mas em nenhum caso vice-versa).

Glossário do artigo

"Alto" (do inglês alto - alto) - expressão de gíria. Indica que o preço do ativo está muito alto e muito provavelmente supervalorizado. Os operadores experientes costumam aconselhar os iniciantes a não comprarem altas. O significado oposto é o termo "baixo", que é usado para se referir ao preço extremamente baixo de um ativo.

Chips azuis - as ações mais líquidas de empresas grandes e confiáveis ​​com indicadores de rentabilidade estáveis.

Prazo - o período de tempo do gráfico usado para exibir o movimento do preço no mercado. Os mais comuns são intervalos de tempo semanais, diários, de quatro horas, de hora em hora, de 30, 15 e 5 minutos.

Spot - troca direta de um ativo por outro sem usar alavancagem. A negociação no mercado à vista torna possível “ficar de fora” um saque significativo sem a ameaça de perder o depósito devido ao acionamento de uma chamada de margem.

Chamada de margem - a circunstância em que a conclusão forçada da transação é realizada. Isso acontece quando o saldo da conta necessário para manter o valor da garantia para todas as transações ativas está próximo de zero. Como uma espada de Dâmocles, a chamada de margem paira sobre os traders que negociam com fundos alavancados (“alavancados”) e não seguem os princípios de gerenciamento de risco.

"Hodl" - provavelmente veio de um erro de impressão em inglês. 'segurar'. Literalmente significa manter um ativo "por muito tempo" sem vendê-lo em nenhuma circunstância.

Níveis - marcas de preço perto das quais muitos pedidos estão concentrados e onde a distribuição de compradores e vendedores (a relação entre oferta e demanda) muda significativamente. Faça a distinção entre níveis de suporte (localizados abaixo do preço) e resistência (localizados acima do preço). O primeiro deles parece estar segurando o ataque dos "ursos" (vendedores), enquanto o segundo serve como um obstáculo para um maior crescimento dos preços.