Explicação: O que são ordens Stop-Loss e Stop-Limit?

Sejamos realistas: a única razão pela qual você negocia é obter lucro. No entanto, as perdas são inevitáveis, especialmente se você estiver negociando em um mercado volátil.

Mas e se houver uma maneira de reduzir esses riscos?

Você provavelmente adivinhou que esta é uma ordem Stop-Loss, e você está certo. Na verdade, é uma das técnicas de gerenciamento de risco mais comuns para limitar perdas potenciais. O que é Stop Loss?

Este é um tipo de ordem usado pelos traders para sair de uma posição quando o preço se move contra eles até atingir um nível predeterminado. Quando o preço ultrapassa esse nível, a plataforma de negociação fecha automaticamente a posição para evitar mais perdas.

O que é uma ordem Stop-Loss?

Uma ordem de stop loss é uma técnica versátil de gerenciamento de risco usada na negociação de ações ou até mesmo criptomoedas para limitar efetivamente perdas potenciais. Ao mesmo tempo, os traders têm a oportunidade de negociar com confiança. Na maioria dos casos, os traders usam esse tipo de ordem para definir um nível de preço específico no qual uma ordem existente será fechada automaticamente se o preço a atingir.

E qual é a coisa mais agradável? É tudo automatizado.

Tecnicamente, um stop loss é uma instrução condicional que um trader dá a uma troca de criptomoedas. Quando o preço de uma criptomoeda atinge um determinado nível, a ordem é automaticamente convertida em uma ordem de mercado, que é executada no próximo preço disponível. Um stop loss pode ser definido em qualquer nível de preço e pode instruir uma bolsa de criptomoedas a comprar ou vender uma criptomoeda, dependendo da natureza da posição existente.

Um exemplo é o gráfico abaixo:

Como você pode ver, temos o chamado padrão de velas Shooting Star que geralmente aparece no topo de uma tendência de alta e antecipa uma reversão de baixa.

Digamos que você decida operar vendido e queira fazer um pedido para vender bitcoin. No entanto, não temos certeza de que o preço se moverá de acordo com suas expectativas - nenhum modelo de negociação pode garantir que o preço se moverá em uma direção ou outra. Assim, colocamos uma ordem de stop loss logo acima da vela Shooting Star se o preço continuar subindo.

Presumivelmente, isso acontecerá, a ordem de parada será acionada e teremos uma perda. Porém, pelo menos sabemos que a perda é limitada, o que nos ajuda a controlar a situação. Felizmente, o preço mostrado no exemplo acima continuou caindo conforme planejado e o stop loss não foi acionado.

Por fim, as ordens de stop loss ajudam você a economizar tempo e obter lucro. Enquanto o último é acionado ao sair de uma posição lucrativa.

Digamos que se você usar essas ordens, evitará a prática exaustiva de monitorar regularmente suas posições. Ordens stop são ideais para traders de curto prazo que precisam automatizar grande parte de seu processo de negociação. Se você é um swing trader que mantém várias posições abertas por várias semanas, pode nem precisar de um stop loss ao verificar os preços diariamente. No entanto, usar o stop loss é muito simples e você não tem nada a perder ao configurá-los.

Venda de ordens de parada

Você está confuso? Não vale a pena!

A justificativa para essa abordagem é bastante simples. Se houver uma reversão de baixa inesperada, você deve saber que uma ordem de parada de venda protege posições longas em mercados de alta. Isso significa que a ordem acionará automaticamente uma ordem de venda se o preço cair abaixo de um determinado nível definido pelo trader.

Assim, se o preço caiu até agora, pode continuar caindo ainda mais. Portanto, o trader prefere limitar as perdas e a ordem sell-stop é usada para automatizar o processo de gerenciamento de risco.

Por exemplo, digamos que um trader de momentum identificou uma tendência de alta que pode continuar. Conforme mostrado no exemplo acima, ele entrou em uma posição comprada quando a vela de alta quebrou acima do nível de resistência local. Ele então definiu um stop loss de venda logo abaixo do suporte local anterior para proteger sua posição. Assim, mesmo que o preço caia repentinamente e atinja o nível de stop loss, ele terá uma perda limitada.

Comprar ordens de parada

Uma ordem stop de compra é exatamente o oposto de uma ordem stop de venda. Nós o usamos para proteger nossas posições curtas. Na verdade, a ordem de parada em nosso primeiro exemplo nada mais é do que uma ordem de parada de compra. Ele inicia automaticamente uma saída fechando a posição curta quando o preço sobe.

Uma ordem de stop loss pode ser usada na negociação de criptomoedas?

Claro que você pode!

Na verdade, você não apenas pode usar uma ordem de stop loss na negociação de criptomoedas, mas também deve considerá-la se quiser ter sucesso em seu caminho de negociação.

Ordens de stop loss são especialmente relevantes para traders de criptomoedas, uma vez que as criptomoedas são incrivelmente voláteis e o mercado ainda não está maduro. Imagine que o preço do bitcoin ande de lado, desafiando a lógica da análise técnica; você verá seu saldo suado ser eliminado em minutos.

Assim, uma ordem de stop loss é uma maneira de permanecer em um caminho mais seguro. Além disso, este é um recurso necessário para a maioria das trocas de criptomoedas, então não há absolutamente nenhuma desculpa para não usá-lo, especialmente se você for um day trader.

Como usar uma ordem de stop loss corretamente

O principal objetivo de um stop loss é limitar as perdas potenciais. No entanto, colocar uma ordem de stop loss de venda abaixo do preço de mercado pode não proteger suas posições longas e vice-versa.

Você deve aprender como usar corretamente uma ordem de stop loss para obter o efeito máximo.

Então, onde deve ser colocado?

Veja como:

Depende da situação. No entanto, como regra geral, você está interessado em colocar um stop loss próximo aos níveis anteriores de suporte ou resistência. Por exemplo, você deve colocar um stop loss de venda logo abaixo de um nível de suporte anterior, seja uma tendência de alta ou um canal horizontal.

Em nosso exemplo, colocamos uma ordem de stop loss para vender perto do suporte confiável anterior. Você pode identificar o suporte de tendência verificando onde o preço retorna depois de tocar em uma linha imaginária.

No entanto, se você estiver usando estratégias específicas ou contando com padrões de gráfico, que é o que recomendamos, você deve ter regras precisas para colocar uma ordem de stop loss. Por exemplo, se você está negociando um padrão Head and Shoulders, seu stop loss de compra é calculado a partir da distância entre a linha do pescoço do padrão e seu pico.

O que é uma ordem stop-limit?
Uma ordem stop-limit é uma ordem mais complexa que ajuda os traders a proteger suas posições. Uma ordem de limite de parada combina uma ordem de parada com uma ordem de limite. Quando a criptomoeda atinge o preço de parada definido pelo trader, uma ordem de limite é acionada automaticamente. A ordem limite é então executada ao preço limite definido ou melhor.

Ainda está confuso sobre como funciona uma ordem stop-limit?

Em primeiro lugar, você deve saber o que é uma ordem de limite. Ao contrário de uma ordem de mercado, que executa a ordem imediatamente, uma ordem de limite é executada quando a criptomoeda atinge um determinado nível definido pelo trader.

Portanto, uma ordem stop-limit tem duas ordens e você deve definir dois preços:

• Stop Price – Nesse nível, o preço acionará uma ordem limite que só será executada se o preço tocar o preço limite definido pelo trader. Caso contrário, a ordem nunca será executada.
• O preço limite é o segundo preço que um trader deve definir para uma ordem stop-limit. Assim que o preço stop acionar uma ordem limitada, o preço limite só será executado se a criptomoeda o tocar.

Em outras palavras, uma ordem stop-limit é uma ferramenta de gerenciamento de risco que dá aos traders mais controle sobre o preço pelo qual a ordem deve ser executada. Esta ordem pode funcionar em mercados voláteis, por isso é relevante para traders de criptomoedas.

Por que você precisa de uma ordem stop-limit se houver um stop-loss?

Ordens de stop loss não podem proteger suas posições se o preço se mover contra você e criar gaps, flash crashes ou até mesmo crashes regulares que acontecem aqui e ali durante mercados voláteis.

Por exemplo, se você definir um stop loss para o Bitcoin em uma tendência de alta de US$ 30, o preço pode cair repentinamente para US$ 000 e seu stop loss será acionado nesse preço, o que significa que você perderá US$ 29 a mais do que o planejado.

Como alternativa, digamos que você use uma ordem stop-limit com um preço de disparo de US$ 30 e um preço limite de US$ 050. Nesse caso, a ordem será acionada quando o bitcoin cair para US$ 30 e a posição será fechada automaticamente somente se atingir US$ 000. 30.

Por exemplo, se cair repentinamente para $ 29, o pedido não será atendido. O pedido ficará pendente até que o preço do bitcoin potencialmente suba para US$ 900, momento em que o pedido será atendido.

Como uma ordem stop limit deve ser usada?

Você deve sempre usar uma ordem de limite de parada. Mas é ainda melhor se você usá-lo durante um mercado volátil e quiser controlar seus lucros e perdas.

Por exemplo, observe o gráfico abaixo:

Digamos que você decida encurtar o comprimento do Bitcoin quando a vela vermelha quebrar abaixo do suporte anterior (1). Você configurou uma ordem buy-stop-limit com um preço stop e um preço limite.

Em nosso exemplo, o preço de repente se recupera e o surpreende. Ele toca o preço stop (2), que aciona a ordem limite. No entanto, a ordem não é executada até que o preço limite seja atingido e o vendedor do outro lado ofereça exatamente o preço que você deseja (3).

Mas vamos supor que o cenário descrito no ponto 3 não funcionou. Suponha que o preço seja volátil e cruze repentinamente o preço limite sem execução porque não havia vendedor do outro lado (portanto, a condição do preço não pôde ser atendida). Nesse caso, a ordem não será atendida e permanecerá aberta até que o bitcoin atinja o preço específico definido pelo trader na ordem limite.

No nosso exemplo, o bitcoin volta e cruza o preço limite (4) novamente. Existe um preço disponível no qual o pedido é preenchido e a posição curta é fechada. Uma ordem stop-limit permite que você espere até que o preço caia.

Ordens Stop Loss x Stop Limit

Ordens stop-loss e stop-limit são semelhantes, pois seu objetivo é proteger as posições abertas.

No entanto, a diferença entre eles aparece quando o preço atinge o stop. No caso de uma ordem de stop loss, quando isso ocorre, a posição é fechada automaticamente. A má notícia é que a posição pode não necessariamente fechar no preço stop loss, o que pode acontecer durante crises repentinas ou gaps.

Assim, no caso de uma ordem stop-limit, quando o preço toca o stop, é acionada uma ordem limite, que só é executada se o preço tocar o preço limite.

Uma ordem stop-limit dá aos traders mais controle sobre suas posições em relação aos preços que acionam a saída. No entanto, stop loss são mais fáceis de usar e permitem limitar as perdas.

Benefícios e riscos das ordens Stop-Loss e Stop-Limit

Ambos são projetados para ajudá-lo a gerenciar suas posições de forma mais eficaz. Mas você sabia que eles também podem ajudá-lo a automatizar seu processo de negociação?

Na verdade, é útil para ajudá-lo a se concentrar em outras tarefas enquanto analisa o mercado em busca de oportunidades de negociação.

No entanto, a desvantagem é que, mesmo que você use qualquer um desses dois pedidos, isso não significa que você está 100% a salvo de grandes perdas.

O stop loss pode falhar durante crises repentinas e diferenças de preço, deixando você com perdas maiores do que o esperado. Por outro lado, uma ordem stop-limit não pode ser acionada se o preço não exceder o preço limite. Portanto, será melhor ficar de olho nele, mesmo que seja automatizado.

Total

Portanto, ordens stop loss e stop limit são ótimos métodos para minimizar perdas se o preço se mover contra você. Como dizem as palavras de sabedoria, “a prática leva à perfeição” e a negociação não é exceção. Portanto, você deve tentar cometer o máximo de erros possível em uma conta demo antes de mergulhar na negociação. Certifique-se de entender como eles funcionam e escolha um como seu principal método de gerenciamento de riscos.